中能电气：2024年一季度报告

中能电气股份有限公司2024年第一季度报告1 证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2024-032 债券代码：123234 债券简称：中能转债中能电气股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计□是否4.审计师发表非标意见的事项□适用不适用中能电气股份有限公司2024年第一季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 386,400,794.76337,903,236.6114.35% 归属于上市公司股东的净利润（元） 12,369,210.5710,909,193.2613.38% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 9,562,019.1510,764,110.47 -11.17% 经营活动产生的现金流量净额（元） -85,222,863.52 -123,134,096.0030.79% 基本每股收益（元/股） 0.020.020.00% 稀释每股收益（元/股） 0.020.020.00% 加权平均净资产收益率0.93% 0.87% 0.06% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,029,093,590.773,038,010,842.86 -0.29% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,340,572,611.051,327,812,271.020.96% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 4,427,078.90 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 404,886.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出89.90 减：所得税影响额2,024,863.52 合计2,807,191.42 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

中能电气股份有限公司2024年第一季度报告3 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用1、资产负债表科目主要变动： 单位：元项目2024年3月31日2023年12月31日变动幅度变动原因货币资金421,894,496.06831,698,234.19 -49.27% 主要是对暂时闲置的募集资金进行现金管理、计入交易性金融资产所致 交易性金融资产200,873,466.67 - 100.00% 主要是对暂时闲置的募集资金进行现金管理所致 应收款项融资25,529,142.3340,085,076.63 -36.31%主要是销售票据结算减少所致预付账款86,082,661.8960,711,534.9441.79% 主要是预付生产所需材料的采购款、安装服务进度款所致其他应收款72,846,541.6620,898,562.71248.57% 主要是处置子公司，相应应收股权转让款增加所致存货99,945,630.4162,002,736.3361.20%主要是生产所需原材料采购增加所致长期应收款- 234,000.00 -100.00% 主要是提前归还融资租赁借款，收回保证金所致其他非流动金融资产14,500,000.00 - 100.00%主要是本期股权投资款增加所致在建工程17,870,180.43144,368,055.74 -87.62% 主要是本期在建工程完工验收转入固定资产所致其他非流动资产2,585,669.905,605,876.20 -53.88% 主要是预付办公场所装修款按进度结算转入在建工程所致预收款项- 330,888.45 -100.00%主要是本期预收款项结算所致合同负债23,183,977.8010,767,438.93115.32%主要是按合同约定预收客户货款所致一年内到期的非流动负债32,582,125.0966,260,066.90 -50.83% 主要是一年内到期的长期借款、一年内到期的长期应付款及租赁负债到期偿付所致其他流动负债2,286,901.511,286,536.7277.76% 主要本期按合同约定预收客户货款，相应计提待转销项税额所致长期应付款- 86,538,866.04 -100.00% 主要是本期融资租赁借款提前全部偿还所致2、利润表科目主要变动： 单位：元项目本期发生额上期发生额变动幅度变动原因投资收益5,485,736.46527,237.80940.47% 主要是处置子公司的股权转让投资收益及暂时闲置的募集资金产生现金管理利息收益所致信用减值损失4,662,711.101,153,334.79304.28%主要是本期坏账准备计提减少所致资产减值损失-501,219.89292,506.25 -271.35%主要是本期坏账准备较上年同期增加所致资产处置收益-5,998.39 -445,312.5198.65% 主要是本期资产处置损失较上年同期减少所致营业外收入1,000.081,488.70 -32.82% 主要是其他非经常性收入较上年同期减少所致营业外支出910.1834,262.42 -97.34% 主要是其他非经常性支出较上年同期减少所致所得税费用5,043,258.713,648,799.2438.22% 主要是部分子公司实现利润增长，相应应纳税所得额增加所致 少数股东损益-445,059.58 -43,572.84 -921.42% 主要是非全资子公司净利润较上年同期减少所致其他综合收益的税后净额1,230.00 -798.42254.05%本期外币报表折算差异所致中能电气股份有限公司2024年第一季度报告4 3、现金流量表科目主要变动： 单位：元项目本期发生额上期发生额变动幅度变动原因取得投资收益收到的现金362,486.3056,052.05546.70% 主要是本期收到结构性存款到期利息较上年同期增加所致处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额78,600.00375,000.00 -79.04% 主要是本期处置资产的现金流入较上年同期减少所致处置子公司及其他营业单位收到的现金净额8,777,593.12 - 100.00% 主要是本期处置子公司，上期无同类事项所致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,799,510.622,407,532.43182.43% 主要是本期长期资产购置、投建较上年同期增加所致投资支付的现金214,500,000.00120,000,000.0078.75% 主要是对暂时闲置募集资金购买结构性存款及股权投资款增加所致取得借款收到的现金125,300,000.0077,700,000.0061.26% 主要是本期根据经营需要增加借款所致偿还债务支付的现金231,143,421.4465,833,525.80251.10% 主要是本期借款到期偿还及提前偿还融资租赁借款所致支付其他与筹资活动有关的现金5,789,430.801,615,716.60258.32% 主要是本期支付可转换债券相关发行费用及支付租赁负债租金增加所致汇率变动现金及现金等价物的影响52,478.76 -172,467.12130.43%主要是汇率变动影响所致二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数35,063报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例（%）持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量CHENMANHONG境外自然人16.90% 94,228,000.0070,671,000.00不适用0.00 陈添旭境内自然人16.19% 90,263,520.0067,697,640.00不适用0.00 吴昊境外自然人7.73% 43,110,640.0032,332,980.00不适用0.00 福州高新区智领三联私募基金管理有限公司－智领三联思一燊腾私募证券投资基金其他1.83% 10,200,000.000.00不适用0.00 WUHUAJUN境外自然人0.71% 3,978,060.000.00不适用0.00 曾祖鑫境内自然人0.28% 1,583,500.000.00不适用0.00 中信里昂资产管理有限公司－客户资金境外法人0.26% 1,456,200.000.00不适用0.00 王广春境内自然人0.26% 1,438,480.000.00不适用0.00 邹晴境内自然人0.24% 1,355,420.000.00不适用0.00 李胜军境内自然人0.23% 1,262,120.000.00不适用0.00 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量CHENMANHONG 23,557,000.00人民币普通股23,557,000.00 中能电气股份有限公司2024年第一季度报告5 陈添旭22,565,880.00人民币普通股22,565,880.00 吴昊10,777,660.00人民币普通股10,777,660.00 福州高新区智领三联私募基金管理有限公司－智领三联思一燊腾私募证券投资基金10,200,000.00人民币普通股10,200,000.00 WUHUAJUN 3,978,060.00人民币普通股3,978,060.00 曾祖鑫1,583,500.00人民币普通股1,583,500.00 中信里昂资产管理有限公司－客户资金1,456,200.00人民币普通股1,456,200.00 王广春1,438,480.00人民币普通股1,438,480.00 邹晴1,355,420.00人民币普通股1,355,420.00 李胜军1,262,120.00人民币普通股1,262,120.00 上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，CHENMANHONG系陈添旭的妹妹，CHENMANHONG系吴昊的配偶，WUHUAJUN系CHENMANHONG与吴昊的女儿。

陈添旭、CHEN MANHONG、吴昊、WUHUAJUN为一致行动人。

除以上关系外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东王广春通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,438,480股，通过普通证券账户持有公司股票0股，合计持有1,438,480股；股东邹晴通过开源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,355,420股，通过普通证券账户持有公司股票0股，合计持有1,355,420股；股东李胜军通过开源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票190,100股，通过普通证券账户持有公司股票1,072,020股，合计持有1,262,120股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况适用□不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期陈添旭71,522,640.003,825,000.00 67,697,640.00高管锁定股执行董监高限售规定CHENMANHONG 74,496,000.003,825,000.00 70,671,000.00高管锁定股执行董监高限售规定吴昊32,505,480.00172,500.00 32,332,980.00高管锁定股执行董监高限售规定刘明强240,000.00 277,500.00517,500.00高管锁定股执行董监高限售规定合计178,764,120.007,822,500.00277,500.00171,219,120.00 中能电气股份有限公司2024年第一季度报告6 三、其他重要事项适用□不适用 1、为进一步优化公司资产结构，结合公司新能源产业发展规划，公司于2024年2月23日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于转让全资子公司100%股权暨出售资产的议案》，同意将公司持有的全资子公司上海熠冠新能源有限公司100%股权转让给天津紫菁新能源有限公司(以下简称“天津紫菁”)，交易总价预计为人民币14,106.60万元。

最终交割的实际容量以实际交付为准，本次交易总价格尚存在调整的可能性，最终交易对价以双方后续签署的补充协议为准。

本次交易总价占上市公司最近一期经审计净资产的10.60%。

转让完成后，公司将不再持有上海熠冠股权，天津紫菁持有上海熠冠100%股权。

本次交易将导致公司合并报表范围发生变更。

本次交易标的对应的标的资产为上海熠冠旗下子公司合计持有的33.63395MW屋顶分布式光伏发电项目资产，未出售的光伏发电项目公司股权由中能电气本公司办理集团内部的转让手续。

截至2024年3月31日，上述股权交割手续尚未全部完成。

具体内容请详见公司于2024年2月24日发布在巨潮资讯网的公告。

2、公司报告期内发生的其他根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》所规定的重大事项，公司均已严格按照相关法律法规履行信息披露义务，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：中能电气股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产： 货币资金421,894,496.06831,698,234.19 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产200,873,466.67 衍生金融资产 应收票据 应收账款935,317,996.19863,605,602.57 应收款项融资25,529,142.3340,085,076.63 预付款项86,082,661.8960,711,534.94 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款72,846,541.6620,898,562.71 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货99,945,630.4162,002,736.33 其中：数据资源 合同资产359,176,869.94295,262,685.35 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产19,859,056.2517,140,926.10 流动资产合计2,221,525,861.402,191,405,358.82 中能电气股份有限公司2024年第一季度报告7 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 234,000.00 长期股权投资5,904,551.126,054,499.92 其他权益工具投资 其他非流动金融资产14,500,000.00 投资性房地产24,355,152.6524,618,378.38 固定资产479,189,898.01403,350,531.51 在建工程17,870,180.43144,368,055.74 生产性生物资产 油气资产 使用权资产80,287,251.0383,098,470.04 无形资产74,909,737.8069,808,447.14 其中：数据资源 开发支出22,291,781.8423,700,781.66 其中：数据资源 商誉23,542,712.2623,542,712.26 长期待摊费用2,848,890.102,879,653.83 递延所得税资产59,281,904.2359,344,077.36 其他非流动资产2,585,669.905,605,876.20 非流动资产合计807,567,729.37846,605,484.04 资产总计3,029,093,590.773,038,010,842.86 流动负债： 短期借款193,742,585.62190,012,492.27 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据208,850,558.55197,056,852.46 应付账款637,296,373.71567,453,956.64 预收款项 330,888.45 合同负债23,183,977.8010,767,438.93 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬7,795,899.5410,179,885.19 应交税费20,739,521.7119,680,424.33 其他应付款10,668,669.9612,731,892.78 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债32,582,125.0966,260,066.90 其他流动负债2,286,901.511,286,536.72 流动负债合计1,137,146,613.491,075,760,434.67 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款90,940,000.0089,110,000.00 应付债券363,470,198.11359,188,964.66 其中：优先股 永续债 租赁负债71,319,538.3773,171,433.95 中能电气股份有限公司2024年第一季度报告8 长期应付款 86,538,866.04 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益23,412,664.3723,751,847.56 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计549,142,400.85631,761,112.21 负债合计1,686,289,014.341,707,521,546.88 所有者权益： 股本557,577,326.00557,577,326.00 其他权益工具36,643,208.3336,643,208.33 其中：优先股 永续债 资本公积369,324,751.42369,324,751.42 减：库存股 其他综合收益58,993.0857,763.08 专项储备 盈余公积40,249,748.9940,249,748.99 一般风险准备 未分配利润336,718,583.23323,959,473.20 归属于母公司所有者权益合计1,340,572,611.051,327,812,271.02 少数股东权益2,231,965.382,677,024.96 所有者权益合计1,342,804,576.431,330,489,295.98 负债和所有者权益总计3,029,093,590.773,038,010,842.86 法定代表人：陈添旭 主管会计工作负责人：李华蓉 会计机构负责人：卓敏2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入386,400,794.76337,903,236.61 其中：营业收入386,400,794.76337,903,236.61 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本379,784,531.57325,483,124.82 其中：营业成本332,334,974.29277,226,210.22 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加1,446,503.781,694,116.45 销售费用16,995,728.7318,111,927.43 管理费用17,280,226.2017,812,340.10 研发费用5,648,416.545,678,859.67 财务费用6,078,682.034,959,670.95 其中：利息费用6,650,805.674,717,919.02 利息收入853,611.81701,590.95 中能电气股份有限公司2024年第一季度报告9 加：其他收益709,827.33599,315.26 投资收益（损失以“－”号填列） 5,485,736.46527,237.80 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-149,948.80 -60,582.12 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 4,662,711.101,153,334.79 资产减值损失（损失以“-”号填列） -501,219.89292,506.25 资产处置收益（损失以“-”号填列） -5,998.39 -445,312.51 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,967,319.8014,547,193.38 加：营业外收入1,000.081,488.70 减：营业外支出910.1834,262.42 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 16,967,409.7014,514,419.66 减：所得税费用5,043,258.713,648,799.24 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,924,150.9910,865,620.42 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 11,924,150.9910,865,620.42 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润12,369,210.5710,909,193.26 2.少数股东损益-445,059.58 -43,572.84 六、其他综合收益的税后净额1,230.00 -798.42 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1,230.00 -798.42 （一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益1,230.00 -798.42 1.权益法下可转损益的其他综合收益中能电气股份有限公司2024年第一季度报告10 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额1,230.00 -798.42 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额11,925,380.9910,864,822.00 归属于母公司所有者的综合收益总额12,370,440.5710,908,394.84 归属于少数股东的综合收益总额-445,059.58 -43,572.84 八、每股收益： （一）基本每股收益0.020.02 （二）稀释每股收益0.020.02 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：陈添旭 主管会计工作负责人：李华蓉 会计机构负责人：卓敏3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金282,008,944.52311,558,185.77 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还2,220,408.322,271,745.56 收到其他与经营活动有关的现金18,744,391.2414,856,868.04 经营活动现金流入小计302,973,744.08328,686,799.37 购买商品、接受劳务支付的现金291,968,196.73348,945,869.80 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金40,561,631.4440,213,631.12 支付的各项税费13,811,341.3819,114,526.93 支付其他与经营活动有关的现金41,855,438.0543,546,867.52 经营活动现金流出小计388,196,607.60451,820,895.37 经营活动产生的现金流量净额-85,222,863.52 -123,134,096.00 二、投资活动产生的现金流量： 中能电气股份有限公司2024年第一季度报告11 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金362,486.3056,052.05 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额78,600.00375,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额8,777,593.12 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计9,218,679.42431,052.05 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,799,510.622,407,532.43 投资支付的现金214,500,000.00120,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计221,299,510.62122,407,532.43 投资活动产生的现金流量净额-212,080,831.20 -121,976,480.38 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金125,300,000.0077,700,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计125,300,000.0077,700,000.00 偿还债务支付的现金231,143,421.4465,833,525.80 分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,795,058.716,540,811.97 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金5,789,430.801,615,716.60 筹资活动现金流出小计244,727,910.9573,990,054.37 筹资活动产生的现金流量净额-119,427,910.953,709,945.63 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响52,478.76 -172,467.12 五、现金及现金等价物净增加额-416,679,126.91 -241,573,097.87 加：期初现金及现金等价物余额746,513,140.83432,141,354.08 六、期末现金及现金等价物余额329,834,013.92190,568,256.21 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

中能电气股份有限公司董事会2024年4月27日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告