康普化学:2024年一季度报告

康普化学2024年第一季度报告 1 康普化学证券代码: 834033 重庆康普化学工业股份有限公司 2024年第一季度报告 康普化学2024年第一季度报告 2 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人邹潜、主管会计工作负责人张渝（代）及会计机构负责人（会计主管人员）吴成刚保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 康普化学2024年第一季度报告 3 第二节公司基本情况一、主要财务数据单位：元报告期末（2024年3月31日） 上年期末（2023年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计857,074,540.00845,977,663.981.31% 归属于上市公司股东的净资产 693,598,698.98 671,110,055.423.35% 资产负债率%（母公司） 18.88% 20.28% - 资产负债率%（合并） 19.07% 20.67% - 年初至报告期末（2024年1-3月） 上年同期（2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入66,502,822.36114,443,176.10 -41.89% 归属于上市公司股东的净利润22,427,349.0734,351,394.45 -34.71% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润20,439,531.07 33,385,565.15 -38.78% 经营活动产生的现金流量净额-11,393,858.7834,267,802.99 -133.25% 基本每股收益（元/股） 0.240.38 -36.84% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 3.29% 6.27% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 3.00% 6.09% - 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 合并资产负债表项目报告期末（2024年3月31日） 变动幅度变动说明应收款项融资8,727,865.9077.12% 应收款项融资增加77.12%，主要原因系报告期内收到客户的银行承兑汇票增加所致。

其他流动资产329,143.66 -58.29% 其他流动资产减少58.29%，主要原因系内部交易暂估销项税减少所致。

预付款项2,957,329.56 -44.84% 预付款项减少44.84%，主要原因系已预付材料款的物料报告期已收到。

其他非流动资产9,761,959.30119.12% 其他非流动资产较期初增加119.12%，主要原因系报告期内预付长期资产采购款增加所致。

应付职工薪酬3,131,288.98 -40.02%应付职工薪酬减少40.02%，主要原因系报告 康普化学2024年第一季度报告 4 期发放上年计提的绩效奖金所致。

应交税费8,149,655.16 -34.21% 应交税费减少34.21%，主要原因系报告期内缴纳相关税金所致。

其他应付款153,994.03 -30.73% 其他应付款减少30.73%，主要原因系报告期内应付的押金保证金减少所致。

其他流动负债4,316,502.26107.60% 其他流动负债增加107.60%，主要原因系部分银行的承兑汇票的背书转让票据，不能终止确认，转回并重分类至其他流动负债的影响。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明营业收入66,502,822.36 -41.89% 营业收入减少41.89%，主要原因系上年同期公司重要客户在刚果（金）的铜矿项目存在冲槽需求，2024年一季度冲槽需求下降，导致销售量、销售额减少。

营业成本35,723,305.92 -45.41% 营业成本减少45.41%，主要原因系报告期内客户冲槽需求下降，从而销售量减少、导致销售成本减少。

财务费用-201,069.82 -119.32% 财务费用减少119.32%，主要原因系公司产品外销收回货款减少，汇兑收益减少所致。

信用减值损失-122,868.54168.95% 信用减值损失增加168.95%，主要原因系应收账款增加，坏账准备计提额增加所致。

资产减值损失-134,699.19 -87.02% 资产减值损失减少87.02%，主要原因系合同资产减值准备在期初已计提。

公允价值变动收益554,676.5990.29% 公允价值变动收益增加90.29%，主要原因系报告期末持有的投资理财收益增加所致。

营业外收入1,226,522.2174.54% 营业外收入增加74.54%，主要原因系收到客户延期付款利息所致。

净利润 22,427,349.07 -34.71% 净利润减少34.71%，主要原因系上年同期公司重要客户在刚果（金）的铜矿项目存在冲槽需求，2024年一季度冲槽需求下降，销售额减少，引起销售收入减少。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明经营活动产生的现金流量净额-11,393,858.78 -133.25% 经营活动产生的现金流量净额减少133.25%，主要原因系销售收入回款减少。

投资活动产生的现金流量净额-88,692,549.1833.48% 投资活动产生的现金流量净额增加33.48%，主要原因系购建长期资产支付的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额-77,855.56 -100.30% 筹资活动产生的现金流量净额减少100.30%，主要原因系报告期无新增筹资。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 康普化学2024年第一季度报告 5 单位：元项目金额除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益1,112,087.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,226,522.21 非经常性损益合计2,338,609.41 所得税影响数350,791.41 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额1,987,818.00 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数30,833,92033.65% 1,270,00032,103,92035.03% 其中：控股股东、实际控制人00% 000% 董事、监事、高管00% 000% 核心员工1300% 01300% 有限售条件股份有限售股份总数60,808,58066.35% -1,270,00059,538,58064.97% 其中：控股股东、实际控制人35,392,50038.62% 035,392,50038.62% 董事、监事、高管36,566,28039.90% 036,566,28039.90% 核心员工35,392,50038.62% 035,392,50038.62% 总股本91,642,500 - 091,642,500 - 普通股股东人数2,071 注：2024年1月9日，公司部分战略配售限售股解除限售，解除限售股票总量为1,270,000股，占公司总股本的1.3858%。

康普化学2024年第一季度报告 6 单位：股持股5%以上的股东或前十名股东情况序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1邹潜境内自然人35,392,500035,392,50038.6202% 35,392,5000 2海南迈顺投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人12,331,800012,331,80013.4564% 12,331,8000 3邹扬境内自然人5,850,00005,850,0006.3835% 5,850,0000 4黄坤燕境内自然人3,687,06003,687,0604.0233% 3,687,0600 5北京百朋嘉业投资管理有限公司－北京百朋汇信投资管理中心（有限合伙） 其他2,925,00002,925,0003.1918% 02,925,000 6北京百朋嘉业投资管理有限公司－哈尔滨百朋汇金投资企业（有限合伙） 其他2,925,00002,925,0003.1918% 02,925,000 7王明威境内自然人2,078,583 -47,0002,031,5832.2169% 02,031,583 8开源证券股份有限公司国有法人1,531,024135,2881,666,3121.8183% 01,666,312 9汪曦境内自然人1,598,00001,598,0001.7437% 01,598,000 10创金合信基金－北京国有资本运营管理有限公司－创金合信北交所精选单一资产管理计划其他446,2751,116,0381,562,3131.7048% 01,562,313 合计- 68,765,2421,204,32669,969,56876.3507% 57,261,36012,708,208 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：股东邹潜，股东邹扬，互为兄弟关系；股东邹潜，股东海南迈顺，邹潜是海南迈顺的执行事务合伙人；股东邹潜，股东黄坤燕，黄坤燕是邹潜表弟的配偶；股东哈尔滨百朋汇金投资企业（有限合伙），股东北京百朋汇信投资管理中心（有限合伙），受同一实际控制人控制。

康普化学2024年第一季度报告 7 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份□是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 康普化学2024年第一季度报告 8 第三节重大事件重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否不适用不适用- 对外担保事项否不适用不适用- 对外提供借款事项否不适用不适用- 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用- 日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用- 其他重大关联交易事项是已事前及时履行是《关联交易公告》（公告编号：2024-019） 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用- 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施否不适用不适用- 股份回购事项否不适用不适用- 已披露的承诺事项是不适用不适用《2022年年度报告》（公告编号：2023-019） 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是已事前及时履行是《关于向银行申请授信额度并提供资产抵押的公告》（公告编号：2023-013） 被调查处罚的事项否不适用不适用- 失信情况否不适用不适用- 其他重大事项是不适用不适用- 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 1、关联交易事项因经营管理需要，公司向关联方重庆浩康医药化工集团有限公司承租位于重庆市北部新区星光大道60号17楼的办公场地，建筑面积为976.63平方米，租赁期限自2024年5月1日起至2027年4月30日止，租金为每月4万元（含税），关联交易总金额为144万元人民币。

该事项已经公司第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第二十四次会议审议通过。

2、资产抵押事项公司于2023年3月6日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于向银行申请授信额度并提供资产抵押的议案》。

根据生产经营所需，公司向上海浦东发展银 康普化学2024年第一季度报告 9 行股份有限公司重庆分行申请人民币7,000万元的授信额度，授信期限为3年（最终授信期限以浦发银行重庆分行的审批为准）。

本次授信额度申请以公司自有的土地及建筑物提供抵押担保，公司实际控制人、董事长邹潜提供连带责任担保。

该事项已经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

3、募投项目进展公司根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，决定对其达到预定可使用状态的时间进行调整。

将“年产2万吨特种表面活性剂建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2024年3月31日，将“康普化学技术研究院”项目达到预定可使用状态日期延长至2024年2月29日。

该事项已经公司第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十二次会议审议通过。

公司根据目前募投项目的实施进度，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，决定对“康普化学技术研究院”项目达到预定可使用状态的时间由2024年2月29日调整至2024年4月10日。

该事项已经公司第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第二十三次会议审议通过。

截至本报告披露日，“年产2万吨特种表面活性剂建设项目”主体工程已建成，设备安装已基本完成，公司后续将按照相关规定进行验收，同时邀请相关专家进行评审，以达到试生产条件。

试生产包括产线调试、工艺磨合等过程，有可能会发生增减设备等其他费用。

公司将尽快开展前述事宜，并与有关方完成核验、费用结算等事项。

待相关事项完成后，公司将按相关规定对该项目进行结项。

截至本报告披露日，“康普化学技术研究院”项目已建成并投入使用，后续公司将按相关规定对该项目进行结项。

4、董事、高级管理人员变动事项（1）公司董事会于2024年2月29日收到财务负责人邹喜友先生递交的辞职报告，自2024年2月29日起辞职生效。

邹喜友先生因个人原因申请辞去财务负责人职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

为保证公司各项工作的正常开展，公司将按照相关规定，尽快完成新任财务负责人的选聘工作。

在新任财务负责人就任前，由公司董事会秘书张渝先生代为履行财务负责人职责。

（2）公司董事会于2024年4月3日收到总工程师李朝亮先生递交的辞职报告，自2024年4月3日起辞职生效。

李朝亮先生因年龄及工作调整的原因，申请辞去总工程师职务，辞职后继续担任公司技术专家职务。

康普化学2024年第一季度报告 10 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产： 货币资金235,326,673.94328,351,915.70 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产40,554,676.59 衍生金融资产 应收票据 应收账款74,908,660.5471,957,091.70 应收款项融资8,727,865.904,927,524.00 预付款项2,957,329.565,361,049.69 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款4,487,078.844,761,390.13 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货171,666,284.23134,787,074.89 其中：数据资源 合同资产33,308,900.0030,533,885.00 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产329,143.66789,081.12 流动资产合计572,266,613.26581,469,012.23 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产79,392,997.0881,230,150.89 在建工程177,443,151.85160,273,329.73 生产性生物资产 油气资产 使用权资产1,379,583.611,379,583.61 康普化学2024年第一季度报告 11 无形资产10,871,674.2310,964,351.34 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用5,403,113.515,616,309.29 递延所得税资产 555,447.16 589,835.14 其他非流动资产9,761,959.304,455,091.75 非流动资产合计 284,807,926.74 264,508,651.75 资产总计857,074,540.00845,977,663.98 流动负债： 短期借款8,007,700.008,007,700.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据65,997,930.1152,409,869.41 应付账款65,141,120.0283,184,969.83 预收款项 合同负债7,327,683.3110,105,501.84 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬3,131,288.985,220,898.90 应交税费8,149,655.1612,387,165.08 其他应付款153,994.03222,305.74 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债399,242.24399,242.24 其他流动负债4,316,502.262,079,230.61 流动负债合计162,625,116.11174,016,883.65 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债850,724.91850,724.91 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计850,724.91850,724.91 康普化学2024年第一季度报告 12 负债合计163,475,841.02174,867,608.56 所有者权益（或股东权益）： 股本91,642,500.0091,642,500.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积258,376,382.16258,376,382.16 减：库存股 其他综合收益 专项储备3,481,708.593,420,414.10 盈余公积41,128,411.5341,128,411.53 一般风险准备 未分配利润 298,969,696.70 276,542,347.63 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计693,598,698.98 671,110,055.42 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 693,598,698.98 671,110,055.42 负债和所有者权益（或股东权益）总计 857,074,540.00 845,977,663.98 法定代表人：邹潜 主管会计工作负责人：张渝（代） 会计机构负责人：吴成刚(二)母公司资产负债表单位：元项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产： 货币资金222,134,691.65319,746,622.44 交易性金融资产40,554,676.59 衍生金融资产 应收票据 应收账款88,362,936.03 78,002,464.86 应收款项融资5,039,119.20 4,927,524.00 预付款项2,622,881.01 4,887,675.69 其他应收款6,241,117.99 6,534,429.28 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货160,780,427.28128,343,992.57 其中：数据资源 合同资产33,221,500.0030,446,485.00 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计558,957,349.75572,889,193.84 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资5,000,000.005,000,000.00 康普化学2024年第一季度报告 13 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产79,392,997.08 81,230,150.89 在建工程177,443,151.85 160,273,329.73 生产性生物资产 油气资产 使用权资产1,379,583.61 1,379,583.61 无形资产10,871,674.23 10,964,351.34 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用5,403,113.51 5,616,309.29 递延所得税资产554,286.13 513,027.00 其他非流动资产9,761,959.304,455,091.75 非流动资产合计289,806,765.71 269,431,843.61 资产总计848,764,115.46 842,321,037.45 流动负债： 短期借款8,007,700.008,007,700.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据65,997,930.11 52,409,869.41 应付账款64,131,568.93 83,120,530.43 预收款项 合同负债5,451,638.376,374,542.16 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬3,092,453.98 5,196,676.04 应交税费8,046,362.21 12,336,297.24 其他应付款154,889.36 220,264.46 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债399,242.24399,242.24 其他流动负债4,072,616.42 1,869,666.01 流动负债合计159,354,401.62 169,934,787.99 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债850,724.91850,724.91 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计850,724.91 850,724.91 康普化学2024年第一季度报告 14 负债合计160,205,126.53 170,785,512.90 所有者权益（或股东权益）： 股本91,642,500.0091,642,500.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积258,376,382.16258,376,382.16 减：库存股 其他综合收益 专项储备3,481,708.59 3,420,414.10 盈余公积41,128,411.53 41,128,411.53 一般风险准备 未分配利润293,929,986.65 276,967,816.76 所有者权益（或股东权益）合计688,558,988.93 671,535,524.55 负债和所有者权益（或股东权益）总计848,764,115.46842,321,037.45 (三)合并利润表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、营业总收入66,502,822.36114,443,176.10 其中：营业收入66,502,822.36114,443,176.10 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本42,990,146.2374,206,855.99 其中：营业成本35,723,305.9265,435,153.43 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加253,053.98853,912.71 销售费用1,034,440.031,063,620.94 管理费用2,818,609.003,188,049.99 研发费用3,361,807.122,625,462.75 财务费用-201,069.821,040,656.17 其中：利息费用77,855.56 710,934.90 利息收入393,590.83 36,585.66 加：其他收益 142,072.13 投资收益（损失以“-”号填列） 557,410.61 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 康普化学2024年第一季度报告 15 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 554,676.59291,483.33 信用减值损失（损失以“-”号填列） -122,868.54 -45,685.30 资产减值损失（损失以“-”号填列） -134,699.19 -1,037,372.47 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 24,367,195.6039,586,817.80 加：营业外收入1,226,522.21702,714.31 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 25,593,717.8140,289,532.11 减：所得税费用 3,166,368.74 5,938,137.66 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 22,427,349.07 34,351,394.45 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 22,427,349.0734,351,394.45 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 22,427,349.0734,351,394.45 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 22,427,349.07 34,351,394.45 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 22,427,349.07 34,351,394.45 （二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.240.38 （二）稀释每股收益（元/股） 0.240.38 法定代表人：邹潜 主管会计工作负责人：张渝（代） 会计机构负责人：吴成刚 康普化学2024年第一季度报告 16 (四)母公司利润表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、营业收入60,498,029.29 114,443,176.10 减：营业成本35,607,726.21 65,432,653.43 税金及附加232,261.59 853,912.71 销售费用919,082.54 1,063,620.94 管理费用2,768,094.56 3,136,167.56 研发费用3,361,807.12 2,625,462.75 财务费用-234,348.03 1,034,624.57 其中：利息费用77,855.56 -711,170.90 利息收入390,169.67 36,684.88 加：其他收益 142,060.01 投资收益（损失以“-”号填列） 557,410.61 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 554,676.59 291,483.33 信用减值损失（损失以“-”号填列） -140,575.88 -45,685.30 资产减值损失（损失以“-”号填列） -134,485.00 -1,037,372.47 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 18,680,431.62 39,647,219.71 加：营业外收入1,226,522.21 702,714.31 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 19,906,953.83 40,349,934.02 减：所得税费用2,944,783.94 5,938,137.66 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 16,962,169.89 34,411,796.36 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 16,962,169.8934,411,796.36 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 康普化学2024年第一季度报告 17 7.其他 六、综合收益总额16,962,169.8934,411,796.36 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） (五)合并现金流量表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金56,769,208.6089,581,899.80 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还5,752,667.93 1,011,076.13 收到其他与经营活动有关的现金618,479.17 25,523,851.88 经营活动现金流入小计63,140,355.70 116,116,827.81 购买商品、接受劳务支付的现金56,771,258.97 60,956,165.21 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金12,637,782.77 12,260,979.86 支付的各项税费6,262,832.71 5,326,248.56 支付其他与经营活动有关的现金-1,137,659.97 3,305,631.19 经营活动现金流出小计74,534,214.48 81,849,024.82 经营活动产生的现金流量净额-11,393,858.7834,267,802.99 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金120,557,410.61 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计120,557,410.61 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支49,249,959.79 13,445,407.24 康普化学2024年第一季度报告 18 付的现金投资支付的现金160,000,000.0053,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计209,249,959.7966,445,407.24 投资活动产生的现金流量净额-88,692,549.18 -66,445,407.24 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 31,320,063.68 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 31,320,063.68 偿还债务支付的现金 5,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金77,855.56174,513.90 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 432,074.95 筹资活动现金流出小计77,855.565,606,588.85 筹资活动产生的现金流量净额-77,855.5625,713,474.83 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-66,088.59 -936,295.30 五、现金及现金等价物净增加额-100,230,352.11 -7,400,424.72 加：期初现金及现金等价物余额288,208,538.94 326,862,787.71 六、期末现金及现金等价物余额187,978,186.83 319,462,362.99 法定代表人：邹潜 主管会计工作负责人：张渝（代） 会计机构负责人：吴成刚(六)母公司现金流量表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金49,385,632.35 89,668,299.80 收到的税费返还5,415,070.43 1,011,076.13 收到其他与经营活动有关的现金614,763.87 25,394,448.34 经营活动现金流入小计55,415,466.65 116,073,824.27 购买商品、接受劳务支付的现金53,814,489.05 60,956,165.21 支付给职工以及为职工支付的现金12,541,756.16 12,208,867.78 支付的各项税费6,234,809.54 5,326,248.56 支付其他与经营活动有关的现金-1,193,270.78 3,404,807.19 经营活动现金流出小计71,397,783.97 81,896,088.74 经营活动产生的现金流量净额-15,982,317.3234,177,735.53 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 120,557,410.61 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 康普化学2024年第一季度报告 19 投资活动现金流入小计120,557,410.61 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金49,249,959.79 13,445,407.24 投资支付的现金160,000,000.0053,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计209,249,959.79 66,445,407.24 投资活动产生的现金流量净额-88,692,549.18 -66,445,407.24 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 31,320,063.68 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 31,320,063.68 偿还债务支付的现金 5,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金77,855.56 174,513.90 支付其他与筹资活动有关的现金 432,074.95 筹资活动现金流出小计77,855.56 5,606,588.85 筹资活动产生的现金流量净额-77,855.56 25,713,474.83 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-64,319.08 -930,400.48 五、现金及现金等价物净增加额-104,817,041.14 -7,484,597.36 加：期初现金及现金等价物余额279,603,245.68 326,411,529.26 六、期末现金及现金等价物余额174,786,204.54 318,926,931.90 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 三、存续至本期的优先股股票相关情况 第三节重大事件 重大事项的合规情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表