思迅软件:2023年第三季度报告

公告编号：2023-098 1 思迅软件NEEQ : 838758 深圳市思迅软件股份有限公司 2023年第三季度报告公告编号：2023-098 2 第一节重要提示一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、公司负责人关东玉、主管会计工作负责人余晓阳及会计机构负责人（会计主管人员）余晓阳保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

三、本季度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。

四、本季度报告未经会计师事务所审计。

五、本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

六、未按要求披露的事项及原因无【备查文件目录】 文件存放地点公司董事会秘书办公室备查文件1．《深圳市思迅软件股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》 2．《深圳市思迅软件股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》 3.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审阅报告原件。

4.报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

公告编号：2023-098 3 第二节公司基本情况一、行业信息□适用√不适用 二、主要财务数据单位：元项目报告期末（2023年9月30日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计531,504,075.34426,304,691.4524.68% 归属于挂牌公司股东的净资产426,953,210.36316,873,038.8534.74% 资产负债率%（母公司） 27.56% 25.90% - 资产负债率%（合并） 19.67% 25.67% - 项目年初至报告期末（2023年1-9月） 上年同期（2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入272,269,320.61257,390,922.955.78% 归属于挂牌公司股东的净利润90,275,544.1787,137,599.643.60% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润83,866,980.9180,588,288.534.07% 经营活动产生的现金流量净额100,906,454.6374,052,401.5736.26% 基本每股收益（元/股） 0.860.833.77% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 24.27% 29.21% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 22.55% 27.02% - 项目本报告期（2023年7-9月） 上年同期（2022年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入95,091,203.4992,218,615.453.11% 归属于挂牌公司股东的净利润36,025,577.9725,969,817.9338.72% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润33,284,989.8724,515,119.0435.77% 基本每股收益（元/股） 0.340.2536.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 8.86% 9.56% - 公告编号：2023-098 4 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 8.19% 9.02% - 财务数据重大变动原因：□适用√不适用 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-5,003.22 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,018,515.57 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益6,501,542.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出300.00 非经常性损益合计7,515,355.09 所得税影响数1,106,791.83 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额6,408,563.26 三、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数10,450,0009.86% 010,450,0009.86% 其中：控股股东、实际控制人00% 000% 董事、监事、高管00% 000% 核心员工00% 000% 有限售条件股份有限售股份总数95,585,00090.14% 095,585,00090.14% 其中：控股股东、实际控制人70,230,00066.23% 070,230,00066.23% 董事、监事、高管15,450,00014.57% 015,450,00014.57% 核心员工00% 000% 总股本106,035,000 - 0106,035,000 - 普通股股东人数8 公告编号：2023-098 5 单位：股普通股前十名股东情况序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量1中长石基信息技术（海南）有限公司70,230,000070,230,00066.23% 70,230,000000 2张育宏10,872,500010,872,50010.25% 10,872,500000 3上海云鑫创业投资有限公司10,450,000010,450,0009.86% 010,450,00000 4赣州万国联迅投资中心（有限合伙） 6,120,00006,120,0005.77% 6,120,000000 5张伟4,577,50004,577,5004.32% 4,577,500000 6深圳市万国联商科技合伙企业（有限合伙） 2,250,00002,250,0002.12% 2,250,000000 7赣州万国联兴股权投资中心（有限合伙） 780,0000780,0000.74% 780,000000 8赣州万国联赢股权投资中心（有限合伙） 755,0000755,0000.71% 755,000000 合计106,035,0000106,035,000100% 95,585,00010,450,00000 普通股前十名股东间相互关系说明：截至报告期末，公司股东张伟先生认缴万国联迅6.67%出资额且担任其普通合伙人，公司股东张育宏先生认缴万国联迅1.52%出资额且为其有限合伙人。

公司股东张育宏认缴万国联商4.00%出资额且担任其普通合伙人。

公司股东张伟先生认缴万国联兴19.23%出资额且担任其普通合伙人。

公司股东张伟先生认缴万国联赢45.03%出资额且担任其普通合伙人。

除上述情形之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

公告编号：2023-098 6 第三节重大事件一、重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项是不适用不适用 提供担保事项否不适用不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用 日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是公告编号：2023-047 其他重大关联交易事项否不适用不适用 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况否不适用不适用 其他重大事项是不适用不适用 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 1.公司诉武汉松达科技有限公司、第三人武汉松汇购物广场有限公司侵害计算机软件著作权纠纷案件2022年8月8日，公司向武汉市中级人民法院起诉，称武汉松达科技有限公司（被告）在未经许可的情况下，修改、复制、公司思迅商锐管理系统，请求判令被告立即停止对公司著作权的侵权行为、向公司赔偿经济损失及制止侵权的合理费用等，请求判令第三人停止使用侵权软件等。

2023年2月15日，湖北省武汉市中级人民法院出具了（2022）鄂01知民初2402号《民事判决书》，判决被告立即停止侵害公司计算机软件著作权的行为、并赔偿公司经济损失及维权合理费用80,000元，第三人立即停止使用侵权软件等。

2023年2月27日，武汉松达科技有限公司向最高人民法院提起上诉，请求撤销（2022）鄂01知民初2402号判决、依法改判并驳回公司的全部诉讼请求、诉讼费用由公司承担。

截至报告披露之日，上述案件二审尚未开庭审理。

公司尚未了结的诉讼案件所涉金额占公司最近一期经审计净资产绝对值比例较低，不构成重大诉讼，对公司的持续经营能力不产生重大不利影响。

2.日常性关联交易的预计及执行情况（公告编号：2023-047）：公司于2023年4月28日召开第三届董事会第十一次会议审议《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》，将于2023年5月18日召开2022年年度股东大会审议。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露的《关于预计2023年度日常性关联交易公告》（公告号：2023-047）。

公告编号：2023-098 7 3.申请公开发行股票并在北交所上市暨停牌进展情况（公告编号：2023-040） 2023年3月27日，公司向北京证券交易所报送了向不特定合格投资者公开发行股票并上市的申报材料。

2023年3月31日，公司收到北京证券交易所出具的《受理通知书》（GF2023030004），北京证券交易所已正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市的申请。

2023年3月31日，公司招股说明书等文件已在北京证券交易所官网上披露，具体详见：。

公司股票已于2023年3月28日停牌。

2023年4月28日，公司收到《关于深圳市思迅软件股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》，具体详见：。

公司与保荐机构按照《关于深圳市思迅软件股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》的要求对有关问题逐项进行检查和回复，于2023年9月27日披露《关于深圳市思迅软件股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函的回复》，具体详见：。

2023年10月17日，公司收到《关于深圳市思迅软件股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的第二轮审核问询函》，具体详见：。

公告编号：2023-098 8 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金427,832,237.48260,002,145.72 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产1,467,487.5172,231,637.28 衍生金融资产 应收票据 应收账款31,661,784.2634,221,198.05 应收款项融资 预付款项329,931.15326,096.75 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款2,871,097.924,131,688.67 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货653,520.38784,095.95 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产11,221,238.362,065,246.82 流动资产合计476,037,297.06373,762,109.24 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产44,874,940.1846,111,591.15 在建工程 生产性生物资产 油气资产 公告编号：2023-098 9 使用权资产6,545,251.345,407,957.49 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产4,046,586.761,023,033.57 其他非流动资产 非流动资产合计55,466,778.2852,542,582.21 资产总计531,504,075.34426,304,691.45 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款39,075,900.4145,960,415.43 预收款项 合同负债12,880,621.6014,391,622.54 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬12,001,626.8813,636,007.81 应交税费9,962,060.816,892,179.96 其他应付款21,290,459.5821,214,852.24 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债2,822,768.732,231,030.71 其他流动负债1,665,789.631,870,910.93 流动负债合计99,699,227.64106,197,019.62 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债3,864,343.253,068,805.68 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债987,294.09165,827.30 其他非流动负债 非流动负债合计4,851,637.343,234,632.98 负债合计104,550,864.98109,431,652.60 公告编号：2023-098 10 所有者权益（或股东权益）： 股本106,035,000.00106,035,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积79,054,561.5159,249,934.17 减：库存股19,955,000.0019,955,000.00 其他综合收益 专项储备 盈余公积53,017,500.0053,017,500.00 一般风险准备 未分配利润208,801,148.85118,525,604.68 归属于母公司所有者权益合计426,953,210.36316,873,038.85 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计426,953,210.36316,873,038.85 负债和所有者权益（或股东权益）总计531,504,075.34426,304,691.45 法定代表人：关东玉 主管会计工作负责人：余晓阳 会计机构负责人：余晓阳(二)母公司资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金426,044,663.30246,371,893.11 交易性金融资产0.0040,836,140.76 衍生金融资产 应收票据 应收账款30,646,610.5633,803,115.98 应收款项融资 预付款项252,125.82293,119.55 其他应收款2,441,686.863,288,041.37 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货532,480.18754,792.08 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产11,783,474.792,664,604.71 流动资产合计471,701,041.51328,011,707.56 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资8,597,596.616,984,841.93 其他权益工具投资 公告编号：2023-098 11 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产44,829,999.5046,049,748.87 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产5,057,488.173,363,030.21 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产3,696,400.951,044,710.62 其他非流动资产 非流动资产合计62,181,485.2357,442,331.63 资产总计533,882,526.74385,454,039.19 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款39,399,071.7044,718,543.12 预收款项 合同负债8,657,991.6710,340,180.63 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬10,256,222.2911,773,756.73 应交税费9,488,839.417,075,227.28 其他应付款72,283,167.9821,205,059.25 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债2,079,096.141,503,351.41 其他流动负债1,125,539.031,344,223.49 流动负债合计143,289,928.2297,960,341.91 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债3,103,278.821,747,970.65 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债758,623.23125,421.11 其他非流动负债 非流动负债合计3,861,902.051,873,391.76 负债合计147,151,830.2799,833,733.67 所有者权益（或股东权益）： 股本106,035,000.00106,035,000.00 公告编号：2023-098 12 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积79,054,561.5159,249,934.17 减：库存股19,955,000.0019,955,000.00 其他综合收益 专项储备 盈余公积53,017,500.0053,017,500.00 一般风险准备 未分配利润168,578,634.9687,272,871.35 所有者权益（或股东权益）合计386,730,696.47285,620,305.52 负债和所有者权益（或股东权益）总计533,882,526.74385,454,039.19 (三)合并利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业总收入272,269,320.61257,390,922.95 其中：营业收入272,269,320.61257,390,922.95 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本183,318,129.04170,517,378.16 其中：营业成本97,202,930.6295,245,085.56 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加2,309,973.542,159,097.57 销售费用28,420,400.2624,235,335.08 管理费用16,915,528.8315,440,503.43 研发费用40,330,126.1934,298,501.11 财务费用-1,860,830.40 -861,144.59 其中：利息费用102,346.7266,622.61 利息收入2,005,124.23971,402.07 加：其他收益7,577,626.097,897,774.00 投资收益（损失以“-”号填列） 6,480,808.234,479,908.11 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公告编号：2023-098 13 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 20,734.51700,954.14 信用减值损失（损失以“-”号填列） -48,655.20 -765,024.87 资产减值损失（损失以“-”号填列） 0.00 -520,173.45 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 102,981,705.2098,666,982.72 加：营业外收入300.001,200.00 减：营业外支出5,003.22209,638.47 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 102,977,001.9898,458,544.25 减：所得税费用12,701,457.8111,839,512.75 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 90,275,544.1786,619,031.50 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 90,275,544.1786,619,031.50 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 0.00 -518,568.14 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 90,275,544.1787,137,599.64 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动（4）企业自身信用风险公允价值变动（5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益 公告编号：2023-098 14 的税后净额七、综合收益总额90,275,544.1786,619,031.50 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额90,275,544.1787,137,599.64 （二）归属于少数股东的综合收益总额0.00 -518,568.14 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.860.83 （二）稀释每股收益（元/股） 0.800.83 法定代表人：关东玉 主管会计工作负责人：余晓阳 会计机构负责人：余晓阳(四)母公司利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业收入259,814,920.04229,599,918.88 减：营业成本103,821,635.5696,684,791.94 税金及附加2,064,441.151,895,576.95 销售费用23,906,633.1619,190,099.10 管理费用15,625,249.3513,380,727.70 研发费用35,526,520.1828,234,773.48 财务费用-1,882,348.86 -814,957.78 其中：利息费用64,304.0038,977.49 利息收入1,979,605.78885,802.20 加：其他收益6,489,473.476,575,973.17 投资收益（损失以“-”号填列） 6,100,161.363,987,837.57 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - 508,088.64 信用减值损失（损失以“-”号填列） 18,955.49 -624,532.70 资产减值损失（损失以“-”号填列） - -520,173.45 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 93,361,379.8280,956,100.72 加：营业外收入300.001,200.00 减：营业外支出4,773.22205,390.88 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 93,356,906.6080,751,909.84 减：所得税费用12,051,142.999,689,516.07 公告编号：2023-098 15 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 81,305,763.6171,062,393.77 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 81,305,763.6171,062,393.77 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额81,305,763.6171,062,393.77 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） (五)合并现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金291,607,551.68260,808,354.95 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还7,800,513.226,734,510.21 收到其他与经营活动有关的现金2,787,450.993,334,543.25 公告编号：2023-098 16 经营活动现金流入小计302,195,515.89270,877,408.41 购买商品、接受劳务支付的现金101,761,648.4991,016,532.24 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金62,576,252.7270,115,852.45 支付的各项税费29,840,806.8129,329,590.09 支付其他与经营活动有关的现金7,110,353.246,363,032.06 经营活动现金流出小计201,289,061.26196,825,006.84 经营活动产生的现金流量净额100,906,454.6374,052,401.57 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金368,169,000.00526,631,000.00 取得投资收益收到的现金5,522,482.324,544,049.13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计373,691,482.32531,175,049.13 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金97,116.14109,432.00 投资支付的现金478,050,000.00459,750,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计478,147,116.14459,859,432.00 投资活动产生的现金流量净额-104,455,633.8271,315,617.13 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 19,955,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 19,955,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 104,500,000.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金8,220,729.053,243,856.90 筹资活动现金流出小计8,220,729.05107,743,856.90 筹资活动产生的现金流量净额-8,220,729.05 -87,788,856.90 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-11,769,908.2457,579,161.80 加：期初现金及现金等价物余额124,602,145.7263,818,419.59 六、期末现金及现金等价物余额112,832,237.48121,397,581.39 法定代表人：关东玉 主管会计工作负责人：余晓阳 会计机构负责人：余晓阳公告编号：2023-098 17 (六)母公司现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金280,536,027.08237,518,305.15 收到的税费返还6,833,906.586,445,457.93 收到其他与经营活动有关的现金7,468,809.733,165,380.41 经营活动现金流入小计294,838,743.39247,129,143.49 购买商品、接受劳务支付的现金109,660,465.1898,906,432.38 支付给职工以及为职工支付的现金52,764,963.4555,648,430.31 支付的各项税费27,052,210.9624,675,500.16 支付其他与经营活动有关的现金6,863,294.975,251,733.49 经营活动现金流出小计196,340,934.56184,482,096.34 经营活动产生的现金流量净额98,497,808.8362,647,047.15 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金320,450,000.00365,750,000.00 取得投资收益收到的现金4,910,986.5233,947,813.59 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金44,000,000.00 - 投资活动现金流入小计369,360,986.52399,697,813.59 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金97,116.1495,532.01 投资支付的现金460,050,000.00324,750,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计460,147,116.14324,845,532.01 投资活动产生的现金流量净额-90,786,129.6274,852,281.58 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 19,955,000.00 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 19,955,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金- 104,500,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金7,638,909.022,201,243.27 筹资活动现金流出小计7,638,909.02106,701,243.27 筹资活动产生的现金流量净额-7,638,909.02 -86,746,243.27 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额72,770.1950,753,085.46 加：期初现金及现金等价物余额110,971,893.1156,694,763.07 六、期末现金及现金等价物余额111,044,663.30107,447,848.53 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、行业信息 二、主要财务数据 三、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表