航新科技：2024年一季度报告

广州航新航空科技股份有限公司2024年第一季度报告1证券代码：300424证券简称：航新科技公告编号：2024-055广州航新航空科技股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计□是否广州航新航空科技股份有限公司2024年第一季度报告2一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）营业收入（元） 412,941,295.00421,645,744.50 -2.06%归属于上市公司股东的净利润（元）14,055,069.33 -2,149,959.49753.74%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）9,971,853.09 -5,639,843.36276.81%经营活动产生的现金流量净额（元）-38,041,010.19 -53,325,134.1528.66%基本每股收益（元/股） 0.0586 -0.0090751.11%稀释每股收益（元/股） 0.0586 -0.0090751.11%加权平均净资产收益率1.79% -0.29% 2.07%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）总资产（元） 2,436,585,566.362,490,765,366.66 -2.18%归属于上市公司股东的所有者权益（元）791,299,025.49781,168,282.641.30%（二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-11,365.32计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）1,303,544.14计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费324,807.44除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,360.14其他符合非经常性损益定义的损益项目3,211,566.03减：所得税影响额181,038.57少数股东权益影响额（税后） 551,937.34合计4,083,216.24 --其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况适用□不适用本期其他符合非经常性损益定义的损益项目主要是收回Magnetic Parts Trading Ltd偿还的长期应收款。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明广州航新航空科技股份有限公司2024年第一季度报告3□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用（一）合并资产负债表单位：元序号项目期末余额上年度期末说明1其他应收款6,272,885.7212,851,265.98较年初下降51.19%，主要是收回供应商往来款导致减少；2其他流动资产8,348,896.3614,383,948.59较年初下降41.96%，主要是待抵扣进项税额减少；4一年内到期的非流动负债124,307,292.7884,365,042.58较年初增长47.34%，主要是部分长期借款及长期应付款转入一年内到期所致；5长期应付款8,857,472.2131,746,090.39较年初下降72.10%，主要是长期应付款转入一年内到期导致减少；（二）合并年初到报告期末利润表单位：元序号项目本期发生额上年同期说明1税金及附加1,785,900.17844,344.57同比增长111.51%，主要是公司应缴流转税增加导致附加税费增加；2财务费用15,208,516.999,226,592.70同比增长64.83%，主要是公司汇兑收益减少及利息支出增加所致；3其他收益5,906,461.9114,439,776.90同比下降59.10%，主要是由于公司退税款减少所致；4投资收益（损失以“－”号填列）3,731,179.421,099,375.46同比增长239.39%，主要是收回境外参股公司公司已确认投资损失的长期应收款；5信用减值损失（损失以“-”号填列）7,691,364.20 -6,854,201.80同比增长212.21%，主要是由于公司账期较长的应收款报告期内收回，导致减值冲回增加；6资产处置收益（损失以“-”号填列）2,358.97 -75,095.71同比增长103.14%，主要是固定资产处置收益增加影响；7营业利润16,894,410.60 -2,387,720.80同比增长807.55%，除本表上述第1~6项所列变动较大的利润表项目影响营业利润变动外，营业利润增加主要是由于报告期毛利增加影响。

公司毛利同比增加一方面主要是设备研制及保障业务中毛利率较高的项目在报告期交付，提高了综合毛利率，导致毛利增加，另一方面是由于合并范围增加影响毛利增加；广州航新航空科技股份有限公司2024年第一季度报告48营业外收入944,966.3878,074.84同比增长1110.33%，主要是收到与公司日常经营无关的政府补助增加影响；9营业外支出32,483.1052,296.49同比下降37.89%，主要是支付滞纳金减少影响；10所得税费用1,375,345.27 -989,235.77同比增长239.03%，主要是应税利润总额增加所致；11少数股东损益2,376,479.28777,252.81同比增长205.75%，主要是少数股东盈利增加影响；12外币财务报表折算差额-3,926,157.07 -5,043.86同比下降77740.33%，主要是欧元与人民币兑换汇率变动影响；13归属于母公司所有者的净利润14,055,069.33 -2,149,959.49同比增长753.74%，详见第7项“营业利润”说明；（三）合并年初到报告期末现金流量表单位：元序号项目本期发生额上期发生额说明1经营活动产生的现金流量净额-38,041,010.19 -53,325,134.152投资活动产生的现金流量净额1,634,009.52 -9,142,615.89同比增长117.87%，主要是公司报告期参股企业投资收回影响；3筹资活动产生的现金流量净额-30,052,016.75 -94,575,095.82同比增长68.22%，主要是银行借款还款支出减少所致；二、股东信息（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数29,248报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股比例（%）持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量广州恒贸创业投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人15.30% 36,705,964.000.00质押9,500,000.00柳少娟境内自然人3.92% 9,407,026.000.00不适用0.00卜范胜境内自然人2.34% 5,618,058.000.00不适用0.00#李文燕境内自然人2.33% 5,600,000.000.00不适用0.00黄欣境内自然人1.98% 4,740,072.000.00不适用0.00孙达伟境内自然人0.99% 2,385,349.000.00不适用0.00吴贵斌境内自然人0.95% 2,270,676.000.00不适用0.00张全境内自然人0.79% 1,892,465.000.00不适用0.00李凤瑞境内自然人0.67% 1,615,935.000.00不适用0.00广州航新航空科技股份有限公司2024年第一季度报告5张洪方境内自然人0.53% 1,270,648.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量广州恒贸创业投资合伙企业（有限合伙）36,705,964.00人民币普通股36,705,964.00柳少娟9,407,026.00人民币普通股9,407,026.00卜范胜5,618,058.00人民币普通股5,618,058.00#李文燕5,600,000.00人民币普通股5,600,000.00黄欣4,740,072.00人民币普通股4,740,072.00孙达伟2,385,349.00人民币普通股2,385,349.00吴贵斌2,270,676.00人民币普通股2,270,676.00张全1,892,465.00人民币普通股1,892,465.00李凤瑞1,615,935.00人民币普通股1,615,935.00张洪方1,270,648.00人民币普通股1,270,648.00上述股东关联关系或一致行动的说明1.孙达伟系卜范胜配偶之弟。

卜范胜与李凤瑞系姻亲关系。

2.公司未知上述股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

3.广州恒贸创业投资合伙企业（有限合伙）通过“广州恒贸创业投资合伙企业（有限合伙）”证券账户持有19,130,831.00股，占比7.97%；通过“深圳前海恒星资产管理有限公司－广州恒贸创业投资合伙企业（有限合伙）”证券账户持有17,575,133.00股，占比7.33%。

“深圳前海恒星资产管理有限公司－广州恒贸创业投资合伙企业（有限合伙）”证券账户为广州恒贸开设的证券产品户全称，该产品户是以广州恒贸为主体进行独立核算、独立记账。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）股东李文燕通过信用账户持有5600000股，持股比例2.33%持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况适用□不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期胡琨530,995.0 096,750.00434,245.00离任锁定至2023年3月16日，其所持股份因离任全部锁定；自2023年3月17日起至其原定任期届满后六个月内，每年可转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%李华77,485.000.000.0077,485.00高管锁定股在其任职期间，法定承诺每年可转让股份广州航新航空科技股份有限公司2024年第一季度报告6不超过其所持公司股份总数的25%王寿钦66,184.000.000.0066,184.00高管锁定股在其任职期间，法定承诺每年可转让股份不超过其所持公司股份总数的25%王剑1,213.000.000.001,213.00高管锁定股在其任职期间，法定承诺每年可转让股份不超过其所持公司股份总数的25%合计675,877.0 0 96,750.000.00579,127.00三、其他重要事项□适用不适用四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：广州航新航空科技股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金290,020,667.35365,232,381.01结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据9,266,447.128,584,380.00应收账款643,247,641.73692,776,024.48应收款项融资6,255,000.006,205,000.00预付款项67,833,513.6266,019,476.56应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款6,272,885.7212,851,265.98其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货582,705,418.07483,081,140.06其中：数据资源合同资产3,151,901.303,446,790.31持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产8,348,896.3614,383,948.59流动资产合计1,617,102,371.271,652,580,406.99非流动资产：发放贷款和垫款债权投资广州航新航空科技股份有限公司2024年第一季度报告7其他债权投资长期应收款长期股权投资38,852,667.9241,331,554.53其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产4,775,298.384,886,450.48固定资产393,638,540.43397,832,352.78在建工程6,085,049.255,749,131.67生产性生物资产油气资产使用权资产97,879,721.25102,023,557.08无形资产151,119,367.67158,854,230.33其中：数据资源开发支出19,734,924.1318,012,367.77其中：数据资源商誉37,573,129.8438,467,366.90长期待摊费用1,651,791.671,758,521.11递延所得税资产65,593,736.8366,308,022.86其他非流动资产2,578,967.722,961,404.16非流动资产合计819,483,195.09838,184,959.67资产总计2,436,585,566.362,490,765,366.66流动负债：短期借款344,811,534.43365,001,675.69向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据35,109,581.9439,727,741.25应付账款269,252,702.30306,057,996.00预收款项合同负债149,708,371.59116,005,274.47卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬53,854,093.5870,753,432.20应交税费78,793,872.2391,643,209.76其他应付款20,907,344.5119,826,256.93其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债124,307,292.7884,365,042.58其他流动负债2,294,760.531,834,242.11流动负债合计1,079,039,553.891,095,214,870.99非流动负债：保险合同准备金长期借款198,974,445.70224,690,938.16应付债券234,641,666.82231,140,081.48其中：优先股永续债租赁负债93,412,776.2099,167,010.02长期应付款8,857,472.2131,746,090.39长期应付职工薪酬预计负债2,984,600.002,984,600.00广州航新航空科技股份有限公司2024年第一季度报告8递延收益5,973,874.806,303,871.75递延所得税负债1,028,891.02852,840.28其他非流动负债非流动负债合计545,873,726.75596,885,432.08负债合计1,624,913,280.641,692,100,303.07所有者权益：股本239,895,401.00239,895,267.00其他权益工具44,498,648.8244,499,005.41其中：优先股永续债资本公积213,881,001.56213,878,948.38减：库存股其他综合收益1,383,805.495,309,962.56专项储备盈余公积49,108,816.2849,108,816.28一般风险准备未分配利润242,531,352.34228,476,283.01归属于母公司所有者权益合计791,299,025.49781,168,282.64少数股东权益20,373,260.2317,496,780.95所有者权益合计811,672,285.72798,665,063.59负债和所有者权益总计2,436,585,566.362,490,765,366.66法定代表人：王磊主管会计工作负责人：曹秉安会计机构负责人：陈灵娟2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入412,941,295.00421,645,744.50其中：营业收入412,941,295.00421,645,744.50利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本410,295,688.84428,894,430.92其中：营业成本311,618,074.06345,877,501.81利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加1,785,900.17844,344.57销售费用8,088,299.006,508,669.34管理费用55,367,535.2248,145,592.26研发费用18,227,363.4018,291,730.24财务费用15,208,516.999,226,592.70其中：利息费用14,521,982.7212,742,610.62利息收入492,044.27576,949.02加：其他收益5,906,461.9114,439,776.90广州航新航空科技股份有限公司2024年第一季度报告9投资收益（损失以“－”号填列）3,731,179.421,099,375.46其中：对联营企业和合营企业的投资收益3,733,004.831,099,375.46以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）7,691,364.20 -6,854,201.80资产减值损失（损失以“-”号填列）-3,082,560.06 -3,748,889.23资产处置收益（损失以“-”号填列）2,358.97 -75,095.71三、营业利润（亏损以“－”号填列）16,894,410.60 -2,387,720.80加：营业外收入944,966.3878,074.84减：营业外支出32,483.1052,296.49四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）17,806,893.88 -2,361,942.45减：所得税费用1,375,345.27 -989,235.77五、净利润（净亏损以“－”号填列）16,431,548.61 -1,372,706.68（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）16,431,548.61 -1,372,706.682.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司所有者的净利润14,055,069.33 -2,149,959.492.少数股东损益2,376,479.28777,252.81六、其他综合收益的税后净额-3,926,157.07 -79,364.53归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-3,926,157.07 -5,043.86（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益-3,926,157.07 -5,043.861.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值广州航新航空科技股份有限公司2024年第一季度报告10变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额-3,926,157.07 -5,043.867.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-74,320.67七、综合收益总额12,505,391.54 -1,452,071.21归属于母公司所有者的综合收益总额10,128,912.26 -2,155,003.35归属于少数股东的综合收益总额2,376,479.28702,932.14八、每股收益：（一）基本每股收益0.0586 -0.0090（二）稀释每股收益0.0586 -0.0090本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王磊主管会计工作负责人：曹秉安会计机构负责人：陈灵娟3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金601,567,483.17394,506,308.86客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还9,758,072.4110,499,669.26收到其他与经营活动有关的现金8,207,385.586,968,776.19经营活动现金流入小计619,532,941.16411,974,754.31购买商品、接受劳务支付的现金480,451,452.29279,403,306.03客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额广州航新航空科技股份有限公司2024年第一季度报告11支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金117,698,113.01128,639,043.46支付的各项税费24,732,007.8723,097,163.41支付其他与经营活动有关的现金34,692,378.1834,160,375.56经营活动现金流出小计657,573,951.35465,299,888.46经营活动产生的现金流量净额-38,041,010.19 -53,325,134.15二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金6,210,066.03取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计6,210,066.033,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,576,056.519,145,615.89投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计4,576,056.519,145,615.89投资活动产生的现金流量净额1,634,009.52 -9,142,615.89三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金500,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金99,891,312.58199,392,824.06收到其他与筹资活动有关的现金4,874,988.47筹资活动现金流入小计105,266,301.05199,392,824.06偿还债务支付的现金118,372,526.11274,667,380.03分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,463,113.007,264,090.57其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金7,482,678.6912,036,449.28筹资活动现金流出小计135,318,317.80293,967,919.88筹资活动产生的现金流量净额-30,052,016.75 -94,575,095.82四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,228,504.46 -98,483.39五、现金及现金等价物净增加额-68,687,521.88 -157,141,329.25加：期初现金及现金等价物余额354,133,321.71306,257,290.86广州航新航空科技股份有限公司2024年第一季度报告12六、期末现金及现金等价物余额285,445,799.83149,115,961.61（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

广州航新航空科技股份有限公司董事会二〇二四年四月二十六日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告