康泰医学：2024年一季度报告

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司2024年第一季度报告1证券代码：300869证券简称：康泰医学公告编号：2024-025债券代码：123151债券简称：康医转债康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计□是否康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司2024年第一季度报告2一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）营业收入（元） 99,175,164.46368,699,882.77 -73.10%归属于上市公司股东的净利润（元） 4,351,935.11170,052,052.02 -97.44%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-3,316,457.50164,074,230.91 -102.02%经营活动产生的现金流量净额（元） -546,439.44101,516,355.63 -100.54%基本每股收益（元/股） 0.01080.4232 -97.45%稀释每股收益（元/股） - 0.4183 -加权平均净资产收益率0.21% 8.45% -8.24%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）总资产（元） 3,098,264,542.213,211,946,652.17 -3.54%归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,049,015,643.062,044,796,689.280.21%（二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -28,003.62计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）479,374.89除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益562,915.78除上述各项之外的其他营业外收入和支出311,575.06理财收益7,695,776.25减：所得税影响额1,353,245.75合计7,668,392.61 --其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司2024年第一季度报告3（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用单位：元资产负债表项目2024年3月31日2023年12月31日变动幅度说明货币资金752,652,855.64470,525,587.0159.96%主要系本期到期的银行定期存单、券商理财产品增加所致。

其他应收款19,590,340.717,093,404.07176.18%主要系本期购入可转让大额存单垫付利息，全资子公司备用金增加所致。

一年内到期的非流动资产190,644,173.97737,934,721.92 -74.17%主要系本期一年内到期的定期存单金额减少所致。

其他流动资产- 104,662,294.35 -100.00%主要系本期券商理财产品到期所致。

其他非流动资产579,599,320.54360,911,398.3660.59%主要系本期银行定期存单增加所致。

短期借款237,000,000.00347,000,000.00 -31.70%主要系本期如期偿还银行贷款所致。

应交税费19,666,215.8429,168,942.71 -32.58%主要系本期销售额减少，利润总额减少，计提相关税费随之减少所致。

其他应付款7,702,678.9411,782,108.67 -34.62%主要系本报告期支付上年末暂估工程款所致。

利润表项目本期发生额上年同期发生额变动幅度说明营业收入99,175,164.46368,699,882.77 -73.10%主要系本期交付的销售订单减少所致。

营业成本50,192,307.62132,298,048.27 -62.06%主要系本期营业收入减少，营业成本同步减少。

税金及附加2,799,974.126,922,175.64 -59.55%主要系本期营业收入减少，相关税金及附加同步减少。

销售费用16,173,587.8434,329,659.15 -52.89%主要系本期营业收入减少，销售平台及技术服务费减少所致。

财务费用-4,926,415.19 -15,783,191.9768.79%主要系本期利息收入减少所致。

其他收益1,438,713.7414,999,764.19 -90.41%主要系本期软件退税减少所致。

投资收益7,695,776.2527,350,274.44 -71.86%主要系远期结售汇合约在上年内均到期交割完毕，本期投资收益仅来源于本期理财产品。

公允价值变动收益562,915.78 -22,515,102.37102.50%主要系远期结售汇合约在上年内均到期交割完毕，本期公允价值变动损益仅来源于本期理财产品。

信用减值损失-670,641.3382,588.79 -912.02%主要系本期应收账款坏账准备增加所致。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司2024年第一季度报告4所得税费用-1,232,715.6017,883,112.51 -106.89%主要系本期利润减少、递延所得税资产增加所致。

净利润4,351,935.11170,052,052.02 -97.44%主要系本期交付的销售订单减少及上述原因综合所致。

现金流量表项目本期发生额上年同期发生额变动幅度说明经营活动产生的现金流量净额-546,439.44101,516,355.63 -100.54%主要系本期销售收入减少，收到的货款减少，导致经营活动产生的现金流入小于现金流出。

投资活动产生的现金流量净额280,116,061.20 -159,393,812.47275.74%主要系本期理财产品和定期存单购买、赎回、到期变动综合所致。

筹资活动产生的现金流量净额882,086.45 -210,776,064.17100.42%主要系本期偿还银行到期贷款，减少贷款规模所致。

二、股东信息（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数37,793报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股比例（%）持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量胡坤境内自然人46.84% 188,189,252.00141,141,939.00不适用0.00王桂丽境内自然人12.72% 51,126,226.000.00不适用0.00杨志山境内自然人0.72% 2,876,138.002,157,103.00不适用0.00付春元境内自然人0.62% 2,476,772.001,857,579.00不适用0.00寇国治境内自然人0.61% 2,456,977.001,842,733.00不适用0.00高瑞斌境内自然人0.41% 1,630,902.001,223,176.00不适用0.00杨振境内自然人0.38% 1,542,400.000.00不适用0.00卢云山境内自然人0.34% 1,378,752.000.00不适用0.00许云龙境内自然人0.29% 1,181,452.00886,089.00不适用0.00宛良成境内自然人0.29% 1,146,200.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司2024年第一季度报告5王桂丽51,126,226.00人民币普通股51,126,226.00胡坤47,047,313.00人民币普通股47,047,313.00杨振1,542,400.00人民币普通股1,542,400.00卢云山1,378,752.00人民币普通股1,378,752.00宛良成1,146,200.00人民币普通股1,146,200.00香港中央结算有限公司1,053,949.00人民币普通股1,053,949.00招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金1,037,600.00人民币普通股1,037,600.00熊学华919,076.00人民币普通股919,076.00陈学荣855,739.00人民币普通股855,739.00韩旭819,076.00人民币普通股819,076.00上述股东关联关系或一致行动的说明无前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）报告期末，股东陈学荣通过普通证券账户持有0股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有855,739股，实际合计持有855,739股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况适用□不适用单位：股持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况股东名称（全称）期初普通账户、信用账户持股期初转融通出借股份且尚未归还期末普通账户、信用账户持股期末转融通出借股份且尚未归还数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金294,9000.07% 64,0000.02% 1,037,6000.26% 40,3000.01%前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况□适用不适用三、其他重要事项□适用不适用康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司2024年第一季度报告6四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金752,652,855.64470,525,587.01结算备付金拆出资金交易性金融资产690,562,915.78652,023,602.74衍生金融资产应收票据应收账款40,737,467.8839,863,576.71应收款项融资预付款项7,140,051.716,833,726.75应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款19,590,340.717,093,404.07其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货449,358,544.79463,227,321.97其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产190,644,173.97737,934,721.92其他流动资产0.00104,662,294.35流动资产合计2,150,686,350.482,482,164,235.52非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司2024年第一季度报告7其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产17,176,221.6617,559,749.01固定资产257,045,761.51261,318,957.06在建工程26,982,010.5624,549,801.77生产性生物资产油气资产使用权资产5,217,204.564,892,552.77无形资产54,064,806.6554,744,995.88其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产7,492,866.255,804,961.80其他非流动资产579,599,320.54360,911,398.36非流动资产合计947,578,191.73729,782,416.65资产总计3,098,264,542.213,211,946,652.17流动负债：短期借款237,000,000.00347,000,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款13,996,438.6817,787,231.43预收款项合同负债42,097,974.9039,966,057.33卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬11,441,319.0012,330,066.21应交税费19,666,215.8429,168,942.71其他应付款7,702,678.9411,782,108.67其中：应付利息应付股利康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司2024年第一季度报告8应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债1,691,701.791,903,671.28其他流动负债流动负债合计333,596,329.15459,938,077.63非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券703,555,829.45695,572,218.11其中：优先股永续债租赁负债3,320,057.282,716,347.97长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益8,776,398.608,923,109.29递延所得税负债284.67209.89其他非流动负债非流动负债合计715,652,570.00707,211,885.26负债合计1,049,248,899.151,167,149,962.89所有者权益：股本401,802,751.00401,802,671.00其他权益工具29,614,274.0929,614,395.32其中：优先股永续债资本公积345,145,796.40345,143,472.97减：库存股其他综合收益2,794,347.402,929,610.93专项储备盈余公积174,456,618.55174,456,618.55一般风险准备未分配利润1,095,201,855.621,090,849,920.51归属于母公司所有者权益合计2,049,015,643.062,044,796,689.28少数股东权益所有者权益合计2,049,015,643.062,044,796,689.28负债和所有者权益总计3,098,264,542.213,211,946,652.17法定代表人：胡坤主管会计工作负责人：郑敏会计机构负责人：王迪康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司2024年第一季度报告92、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入99,175,164.46368,699,882.77其中：营业收入99,175,164.46368,699,882.77利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本102,176,199.13197,193,260.98其中：营业成本50,192,307.62132,298,048.27利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加2,799,974.126,922,175.64销售费用16,173,587.8434,329,659.15管理费用10,796,696.8714,421,554.06研发费用27,140,047.8725,005,015.83财务费用-4,926,415.19 -15,783,191.97其中：利息费用利息收入加：其他收益1,438,713.7414,999,764.19投资收益（损失以“－”号填列） 7,695,776.2527,350,274.44其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 562,915.78 -22,515,102.37信用减值损失（损失以“-”号填列） -670,641.3382,588.79资产减值损失（损失以“-”号填列） -3,190,081.70 -3,219,087.54资产处置收益（损失以“-”号填列） -28,003.62三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,807,644.45188,205,059.30加：营业外收入598,027.0841,356.68减：营业外支出286,452.02311,251.45康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司2024年第一季度报告10四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,119,219.51187,935,164.53减：所得税费用-1,232,715.6017,883,112.51五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,351,935.11170,052,052.02（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 4,351,935.11170,052,052.022.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司所有者的净利润4,351,935.11170,052,052.022.少数股东损益六、其他综合收益的税后净额-135,263.53 -559,565.39归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-135,263.53 -559,565.39（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益-135,263.53 -559,565.391.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额-135,263.53 -559,565.397.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额4,216,671.58169,492,486.63归属于母公司所有者的综合收益总额4,216,671.58169,492,486.63归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益：（一）基本每股收益0.01080.4232（二）稀释每股收益00法定代表人：胡坤主管会计工作负责人：郑敏会计机构负责人：王迪3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司2024年第一季度报告11一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金101,336,031.80370,742,430.27客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还2,625,900.2921,166,344.33收到其他与经营活动有关的现金6,358,036.4418,931,636.34经营活动现金流入小计110,319,968.53410,840,410.94购买商品、接受劳务支付的现金31,183,658.13173,980,394.69客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金42,581,872.4359,520,945.56支付的各项税费15,918,715.5030,802,977.63支付其他与经营活动有关的现金21,182,161.9145,019,737.43经营活动现金流出小计110,866,407.97309,324,055.31经营活动产生的现金流量净额-546,439.44101,516,355.63二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金1,190,000,000.000.00取得投资收益收到的现金63,948,774.0626,683,525.05处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额150,000.000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计1,254,098,774.0626,683,525.05购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,626,603.2816,077,337.52投资支付的现金960,000,000.00170,000,000.00质押贷款净增加额康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司2024年第一季度报告12取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金7,356,109.580.00投资活动现金流出小计973,982,712.86186,077,337.52投资活动产生的现金流量净额280,116,061.20 -159,393,812.47三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金30,000,000.00210,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金113,160,301.37112,376,199.40筹资活动现金流入小计143,160,301.37322,376,199.40偿还债务支付的现金140,000,000.00430,474,085.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,797,795.871,801,231.87其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金480,419.05100,876,946.70筹资活动现金流出小计142,278,214.92533,152,263.57筹资活动产生的现金流量净额882,086.45 -210,776,064.17四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,898,965.288,989,326.22五、现金及现金等价物净增加额282,350,673.49 -259,664,194.79加：期初现金及现金等价物余额467,223,246.731,387,323,098.06六、期末现金及现金等价物余额749,573,920.221,127,658,903.27法定代表人：胡坤主管会计工作负责人：郑敏会计机构负责人：王迪（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会2024年4月26日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告