瑞丰高材：2024年一季度报告

山东瑞丰高分子材料股份有限公司2024年第一季度报告1证券代码：300243证券简称：瑞丰高材公告编号：2024-026债券代码：123126债券简称：瑞丰转债山东瑞丰高分子材料股份有限公司2024年第一季度报告重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计□是否本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东瑞丰高分子材料股份有限公司2024年第一季度报告2一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）营业收入（元） 488,073,467.70410,808,987.3318.81%归属于上市公司股东的净利润（元）9,777,527.2217,683,765.50 -44.71%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）9,175,719.4017,312,365.48 -47.00%经营活动产生的现金流量净额（元）-66,684,537.17 -41,475,544.99 -60.78%基本每股收益（元/股） 0.040.08 -50.00%稀释每股收益（元/股） 0.040.08 -50.00%加权平均净资产收益率0.85% 1.84% -0.99%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）总资产（元） 2,190,373,502.452,173,702,843.510.77%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,150,657,483.101,140,874,090.400.86%报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少的说明：一是报告期主要原材料采购价格一直呈上涨趋势，公司产品生产成本增加，前期已签订产品订单毛利率下降；二是原在建工程年产6万吨生物可降解高分子材料PBAT项目于2023年末转为固定资产，报告期新增固定资产折旧427.96万元计入当期费用；三是公司向不特定对象发行可转换公司债券在募投项目（年产6万吨PBAT项目）转固后，利息摊销732.45万元增加本报告期费用化利息支出；四是资产减值损失较去年同期增加。

以上主要原因导致本报告期实现归属于上市公司股东的净利润下降44.71%。

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额是□否本报告期支付的优先股股利（元） 0.00支付的永续债利息（元） 0.00用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0390（二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明山东瑞丰高分子材料股份有限公司2024年第一季度报告3计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）504,852.59主要是当期收到计入当期损益的政府补助收入和以前期间收到计入递延收益的政府补助在本期摊销。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出203,156.61减：所得税影响额106,201.38合计601,807.82 --其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用资产负债表项目期末余额期初余额增减比例增减原因应收账款396,980,820.82288,922,023.4137.40%上年期末余额小,是年末集中回款所致。

其他应收款3,077,307.57811,354.56279.28%报告期内新增支付海关保证金，期末余额增加。

其他流动资产2,645,232.1123,403,909.76 -88.70%报告期内期初，增值税留抵税额已办理退税，期末余额减少。

应付票据16,810,000.009,910,000.0069.63%报告期增加开具承兑票据支付货款。

应付职工薪酬9,359,467.2516,321,535.49 -42.66%期初应付职工薪酬在本期发放。

应交税费2,665,102.822,042,018.9530.51%实现应交税金及附加同比增加。

一年内到期的非流动负债5,360,059.0340,975,766.39 -86.92%期初一年内到期的非流动负债（长期借款）在报告期内到期归还，期末余额减少。

长期借款200,552,000.00110,590,822.7881.35%报告期内新增银行长期借款。

利润表项目本期上年同期增减比例增减原因研发费用1,795,056.561,174,232.8552.87%报告期内研发和实验投入增加。

其他收益1,245,968.32527,673.57136.12%报告期内享受增值税加计抵减政策，其他收益增加。

信用减值损失-4,013,782.64773,617.92 -618.83%1、本报告期末应收款项较期初增加，相应计提信用减值损失增加；2、去年同期收回大额其他应收款（保险理赔款），相应冲回计提坏账准备。

山东瑞丰高分子材料股份有限公司2024年第一季度报告4营业外收入223,015.2197,832.34127.96%报告期对物流公司少货扣款等增加所致。

营业外支出19,858.60187,280.00 -89.40%报告期对外帮扶款捐赠支出减少。

现金流量表项目本期上年同期增减比例增减原因经营活动产生的现金流量净额-66,684,537.17 -41,475,544.99 -60.78%报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额-2,460,787.01 -28,690,044.5291.42%报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额-6,256,813.4766,816,552.06 -109.36%报告期内偿还债务支付的现金增加所致。

二、股东信息（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数16,099报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股比例（%）持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量周仕斌境内自然人26.91% 67,399,461.0054,288,912.00质押21,760,000.00桑培洲境内自然人5.20% 13,011,240.000.00不适用13,011,240.00王功军境内自然人1.67% 4,181,213.000.00不适用4,181,213.00蔡成玉境内自然人1.56% 3,910,000.000.00不适用3,910,000.00徐志英境内自然人1.51% 3,784,819.000.00不适用3,784,819.00刘春信境内自然人1.26% 3,151,640.002,363,730.00不适用3,151,640.00蔡志兴境内自然人1.18% 2,958,900.000.00不适用2,958,900.00谢仁国境内自然人1.02% 2,550,220.000.00不适用2,550,220.00宋志刚境内自然人0.63% 1,583,088.001,187,316.00不适用1,583,088.00上海嘉鸿私募基金管理有限公司－嘉鸿银鼎1号私募证券投资基金其他0.57% 1,426,310.000.00不适用1,426,310.00前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量周仕斌13,110,549.00人民币普通股13,110,549.00桑培洲13,011,240.00人民币普通股13,011,240.00王功军4,181,213.00人民币普通股4,181,213.00蔡成玉3,910,000.00人民币普通股3,910,000.00徐志英3,784,819.00人民币普通股3,784,819.00蔡志兴2,958,900.00人民币普通股2,958,900.00谢仁国2,550,220.00人民币普通股2,550,220.00上海嘉鸿私募基金管理有限公司－嘉鸿银鼎1号私募证券投资基金1,426,310.00人民币普通股1,426,310.00张琳1,264,709.00人民币普通股1,264,709.00齐登堂1,132,643.00人民币普通股1,132,643.00上述股东关联关系或一致行动的说明公司股东周仕斌先生、刘春信先生、宋志刚先生、王功军先生与上述股东之间不存在关联关系或一致行动关系；未知其他上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）徐志英通过普通证券账户持有公司股份592,700股，通过信用交易担保证券账户持有公司股份3,192,119股；谢仁国通过普通证券账户持有公司股份852,610股，通过信用交易担保证券账户持有公司股份1,697,610股；上海嘉鸿私募基金管理有限公司－嘉鸿银鼎1号私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户持有公司股份山东瑞丰高分子材料股份有限公司2024年第一季度报告51,426,310股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况适用□不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期周仕斌54,288,912.0054,288,912.00高管锁定股/定向发行股票锁定期在职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%/锁定期结束后办理解锁手续。

刘春信2,363,730.002,363,730.00高管锁定股在职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%宋志刚1,187,316.001,187,316.00高管锁定股在职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%唐传训487,360.00487,360.00高管锁定股在职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%王健225,000.00225,000.00高管锁定股在职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%邵泽恒41,896.0041,896.00高管锁定股在职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%齐元玉116,659.00116,659.00高管锁定股在职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%丁锋269,299.00269,299.00高管锁定股在职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%周海426,451.00426,451.00高管锁定股在职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%许曰玲159,720.00159,720.00高管锁定股在职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%山东瑞丰高分子材料股份有限公司2024年第一季度报告6赵子阳164,940.00164,940.00高管锁定股在职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%合计59,731,283.000.000.0059,731,283.00三、其他重要事项适用□不适用1、向特定对象发行股票发行完成并上市根据中国证监会《关于同意山东瑞丰高分子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2605号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

公司于2023年12月19日向公司控股股东、实际控制人发行人民币普通股（A股）股票14,957,264股，发行价格为7.02元/股，募集资金总额1.05亿元。

上述新增股份已于2024年1月8日在深交所上市，上述内容详情请查看公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：山东瑞丰高分子材料股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金244,476,768.70305,810,149.84结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据98,333,510.56126,709,609.96应收账款396,980,820.82288,922,023.41应收款项融资87,346,033.52110,191,659.66预付款项30,816,767.2332,485,777.25应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款3,077,307.57811,354.56其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货247,508,237.45217,161,435.46其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产山东瑞丰高分子材料股份有限公司2024年第一季度报告7其他流动资产2,645,232.1123,403,909.76流动资产合计1,111,184,677.961,105,495,919.90非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资4,423,379.214,501,068.13其他权益工具投资640,000.00640,000.00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产852,090,872.52848,468,304.97在建工程46,553,236.2651,490,026.59生产性生物资产油气资产使用权资产516,374.57580,921.40无形资产95,917,129.6796,617,531.69其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产18,970,644.8718,872,381.91其他非流动资产60,077,187.3947,036,688.92非流动资产合计1,079,188,824.491,068,206,923.61资产总计2,190,373,502.452,173,702,843.51流动负债：短期借款275,110,000.00320,522,222.22向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据16,810,000.009,910,000.00应付账款130,415,029.28130,957,840.51预收款项合同负债8,528,862.3110,538,908.21卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬9,359,467.2516,321,535.49应交税费2,665,102.822,042,018.95其他应付款60,484,308.3867,399,136.17其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债5,360,059.0340,975,766.39其他流动负债752,859.851,005,712.73流动负债合计509,485,688.92599,673,140.67非流动负债：保险合同准备金长期借款200,552,000.00110,590,822.78应付债券322,218,167.99314,894,595.43其中：优先股山东瑞丰高分子材料股份有限公司2024年第一季度报告8永续债租赁负债201,936.34265,170.57长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益7,200,705.187,423,070.04递延所得税负债77,456.19其他非流动负债非流动负债合计530,250,265.70433,173,658.82负债合计1,039,735,954.621,032,846,799.49所有者权益：股本250,420,628.00250,420,569.00其他权益工具75,096,620.3275,096,841.22其中：优先股永续债资本公积177,764,140.06177,763,032.67减：库存股其他综合收益-57,160.01 -62,080.00专项储备盈余公积69,292,865.0669,292,865.06一般风险准备未分配利润578,140,389.67568,362,862.45归属于母公司所有者权益合计1,150,657,483.101,140,874,090.40少数股东权益-19,935.27 -18,046.38所有者权益合计1,150,637,547.831,140,856,044.02负债和所有者权益总计2,190,373,502.452,173,702,843.51法定代表人：周仕斌主管会计工作负责人：许曰玲会计机构负责人：许曰玲2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入488,073,467.70410,808,987.33其中：营业收入488,073,467.70410,808,987.33利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本473,856,904.42391,848,756.89其中：营业成本418,259,874.90335,834,932.75利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加1,994,545.981,609,844.40销售费用21,072,908.9926,141,049.99管理费用23,284,915.0121,249,263.29研发费用1,795,056.561,174,232.85财务费用7,449,602.985,839,433.61山东瑞丰高分子材料股份有限公司2024年第一季度报告9其中：利息费用9,370,355.774,437,007.73利息收入763,233.08159,271.60加：其他收益1,245,968.32527,673.57投资收益（损失以“－”号填列）-77,688.92其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-4,013,782.64773,617.92资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列）11,371,060.0420,261,521.93加：营业外收入223,015.2197,832.34减：营业外支出19,858.60187,280.00四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）11,574,216.6520,172,074.27减：所得税费用1,798,578.322,488,308.77五、净利润（净亏损以“－”号填列）9,775,638.3317,683,765.50（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）9,775,638.3317,683,765.502.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司所有者的净利润9,777,527.2217,683,765.502.少数股东损益-1,888.89六、其他综合收益的税后净额4,919.99归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额4,919.99（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益4,919.99山东瑞丰高分子材料股份有限公司2024年第一季度报告101.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额4,919.997.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额9,780,558.3217,683,765.50归属于母公司所有者的综合收益总额9,782,447.2117,683,765.50归属于少数股东的综合收益总额-1,888.89八、每股收益：（一）基本每股收益0.040.08（二）稀释每股收益0.040.08本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：周仕斌主管会计工作负责人：许曰玲会计机构负责人：许曰玲3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金319,989,301.52308,284,795.30客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还27,827,008.8510,765,642.22收到其他与经营活动有关的现金1,074,054.8016,923,869.75经营活动现金流入小计348,890,365.17335,974,307.27购买商品、接受劳务支付的现金348,630,999.55327,565,559.42客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金28,489,350.8528,001,825.73支付的各项税费7,040,755.673,002,964.64支付其他与经营活动有关的现金31,413,796.2718,879,502.47经营活动现金流出小计415,574,902.34377,449,852.26山东瑞丰高分子材料股份有限公司2024年第一季度报告11经营活动产生的现金流量净额-66,684,537.17 -41,475,544.99二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,460,787.0128,690,044.52投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计2,460,787.0128,690,044.52投资活动产生的现金流量净额-2,460,787.01 -28,690,044.52三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金187,800,000.00127,300,000.00收到其他与筹资活动有关的现金25,433,020.6712,000,000.00筹资活动现金流入小计213,233,020.67139,300,000.00偿还债务支付的现金176,430,000.0069,500,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,178,986.352,983,447.94其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金40,880,847.79筹资活动现金流出小计219,489,834.1472,483,447.94筹资活动产生的现金流量净额-6,256,813.4766,816,552.06四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,379,071.09 -803,625.75五、现金及现金等价物净增加额-76,781,208.74 -4,152,663.20加：期初现金及现金等价物余额207,515,429.4684,048,404.44六、期末现金及现金等价物余额130,734,220.7279,895,741.24（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

山东瑞丰高分子材料股份有限公司2024年第一季度报告12山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会2024年4月26日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告