朗源股份：2024年一季度报告

朗源股份有限公司2024年第一季度报告1 证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-035 朗源股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计□是否朗源股份有限公司2024年第一季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 70,065,968.8233,828,730.71107.12% 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,061,973.18 -709,870.731,094.83% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 5,737,249.09 -1,793,817.90419.83% 经营活动产生的现金流量净额（元） 30,059,717.01 -1,578,188.182,004.70% 基本每股收益（元/股） 0.0150 -0.00151,100.00% 稀释每股收益（元/股） 0.0150 -0.00151,100.00% 加权平均净资产收益率1.40% -0.13% 1.53% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 658,190,039.31662,488,290.76 -0.65% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 506,630,240.17499,512,733.441.42% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,847.94 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,508.72 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益1,566,894.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目156,700.55 少数股东权益影响额（税后） 397,532.23 合计1,324,724.09 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况朗源股份有限公司2024年第一季度报告3 □适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用1、资产负债表项目大幅变动的情况与原因说明项目名称变动比例（%）主要原因货币资金123.42报告期内销售订单增加，回收货款增加预付款项-31.86报告期内减少预付业务存货-29.74受行业周期性影响，报告期内采购业务减少2、利润表项目大幅变动情况与原因说明项目名称变动比例（%）主要原因营业收入107.12报告期内销售订单增加营业成本105.84随收入增加而增加销售费用51.66 报告期内外销市场好转，相应收入增加对应港杂、检测费用增加其他收益-23.26报告期内未发生政府补助归属于母公司所有者的净利润1094.83报告期内销售订单增加少数股东损益-61.83报告期内控股子公司业务停滞，经营亏损3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明项目名称变动比例（%）主要原因经营活动产生的现金流量净额2004.7报告期内销售订单增加，回收货款增加投资活动产生的现金流量净额98.9报告期内未发生投资活动，购建固定资产减少筹资活动产生的现金流量净额-100报告期内偿还银行贷款二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数19,027报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 朗源股份有限公司2024年第一季度报告4 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量王贵美境内自然人12.73% 59,952,960.000.00不适用0.00 新疆尚龙股权投资管理有限公司境内非国有法人11.21% 52,800,000.000.00质押35,800,000.0 0 黄展鹏境内自然人1.37% 6,445,817.000.00不适用0.00 黄炳辉境内自然人1.27% 5,990,203.000.00不适用0.00 倪建山境内自然人1.03% 4,860,500.000.00不适用0.00 杨一萍境内自然人1.01% 4,774,200.000.00不适用0.00 祝泽鸿境内自然人0.72% 3,390,500.000.00不适用0.00 谢雨芳境内自然人0.68% 3,187,100.000.00不适用0.00 倪萍境内自然人0.66% 3,093,200.000.00不适用0.00 陈健锋境内自然人0.65% 3,046,500.000.00不适用0.00 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量王贵美59,952,960.00人民币普通股59,952,960.0 0 新疆尚龙股权投资管理有限公司52,800,000.00人民币普通股52,800,000.0 0 黄展鹏6,445,817.00人民币普通股6,445,817.00 黄炳辉5,990,203.00人民币普通股5,990,203.00 倪建山4,860,500.00人民币普通股4,860,500.00 杨一萍4,774,200.00人民币普通股4,774,200.00 祝泽鸿3,390,500.00人民币普通股3,390,500.00 谢雨芳3,187,100.00人民币普通股3,187,100.00 倪萍3,093,200.00人民币普通股3,093,200.00 陈健锋3,046,500.00人民币普通股3,046,500.00 上述股东关联关系或一致行动的说明新疆尚龙股权投资管理有限公司（以下简称“新疆尚龙”）的控股股东为自然人戚永楙先生，王贵美女士和戚永楙先生为母子关系，新疆尚龙和王贵美女士合计持有本公司23.94%的股份，为一致行动人。

除上述关联关系外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、股东谢雨芳除通过普通证券账户持有0股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,187,100.00股，实际合计持有3,187,100.00股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用朗源股份有限公司2024年第一季度报告5 （三）限售股份变动情况□适用不适用三、其他重要事项适用□不适用1、优世联合关键管理人员非经营性资金占用的情况截至本报告披露之日，张涛涉嫌虚假交易形成资金占用11,369,148.45元，收购前虚增资产形成资金占用25,127,733.52元。

由于张涛已被人民法院列入失信被执行人名单，偿债能力不足，未归还占用优世联合的资金。

该项关联方资金占用性质特殊，公司会积极催收维护上市公司及股东利益。

公司已向张涛发送了律师函，未来会根据自身资金状况适时对张涛提起诉讼。

同时，公司将加快优世联合资产处置的进度，待优世联合对外处置后，其不再纳入公司合并财务报表范围内，消除对上市公司及股东的不利影响。

2、公司控制权变更的进展情况2021年6月17日，新疆尚龙、王贵美女士、戚永楙先生与邳州疌盛经开并购产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“疌盛并购基金”）签署了《股份收购协议》，新疆尚龙及王贵美女士合计将持有的公司112,752,960股股份通过协议转让的方式转让给疌盛并购基金，占公司总股本的23.9492%。

新疆尚龙已将其持有的35,800,000股公司股份质押给疌盛并购基金，王贵美女士继承的股份已办理完成非交易过户登记。

公司将持续关注本次控制权转让的后续进展情况，并督促交易各方按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。

四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：朗源股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产： 货币资金49,024,709.5621,942,884.35 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款139,216,709.32138,174,743.64 应收款项融资 预付款项288,884.26423,983.85 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 朗源股份有限公司2024年第一季度报告6 其他应收款71,676,173.5371,090,244.99 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货65,512,944.2593,239,254.51 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产5,864,266.605,532,838.21 流动资产合计331,583,687.52330,403,949.55 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资51,960,000.0051,960,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产249,246,366.36253,645,669.75 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产6,256,942.946,742,866.32 无形资产6,081,969.346,139,441.78 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用178,430.11713,720.32 递延所得税资产5,442,643.045,442,643.04 其他非流动资产7,440,000.007,440,000.00 非流动资产合计326,606,351.79332,084,341.21 资产总计658,190,039.31662,488,290.76 流动负债： 短期借款25,717,307.5628,717,307.56 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款63,190,150.8271,915,197.29 预收款项 合同负债2,159,928.362,637,186.86 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 朗源股份有限公司2024年第一季度报告7 应付职工薪酬13,881,541.6213,962,591.04 应交税费3,967,754.443,967,680.80 其他应付款42,020,993.0941,168,161.78 其中：应付利息5,185,064.324,737,222.81 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债2,432,270.772,463,208.27 其他流动负债140,554.84168,703.01 流动负债合计153,510,501.50165,000,036.61 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款24,900,000.0024,900,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债6,053,389.745,964,829.98 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计30,953,389.7430,864,829.98 负债合计184,463,891.24195,864,866.59 所有者权益： 股本470,800,000.00470,800,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积54,683,587.4754,683,587.47 减：库存股 其他综合收益-746,293.00 -746,293.00 专项储备 盈余公积47,934,695.5847,934,695.58 一般风险准备 未分配利润-66,041,749.88 -73,159,256.61 归属于母公司所有者权益合计506,630,240.17499,512,733.44 少数股东权益-32,904,092.10 -32,889,309.27 所有者权益合计473,726,148.07466,623,424.17 负债和所有者权益总计658,190,039.31662,488,290.76 法定代表人：戚永楙 主管会计工作负责人：戚永楙 会计机构负责人：张丽娜2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入70,065,968.8233,828,730.71 朗源股份有限公司2024年第一季度报告8 其中：营业收入70,065,968.8233,828,730.71 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本63,344,490.0234,632,660.67 其中：营业成本56,850,162.0827,618,473.53 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加848,978.64931,048.90 销售费用1,064,340.96701,810.12 管理费用4,041,994.634,931,638.57 研发费用 财务费用539,013.71449,689.55 其中：利息费用2,709,199.851,339,239.18 利息收入37,295.07 -399,805.13 加：其他收益1,508.721,965.95 投资收益（损失以“－”号填列） 1,566,894.991,449,807.54 其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,289,882.51647,843.53 加：营业外收入156,700.55 减：营业外支出-2,847.94 四、利润总额（亏损总额以“－”号8,449,431.00647,843.53 朗源股份有限公司2024年第一季度报告9 填列） 减：所得税费用1,402,240.651,396,446.02 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,047,190.35 -748,602.49 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 7,047,190.35 -748,602.49 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润7,061,973.18 -709,870.73 2.少数股东损益-14,782.83 -38,731.76 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额7,047,190.35 -748,602.49 归属于母公司所有者的综合收益总额7,061,973.18 -709,870.73 归属于少数股东的综合收益总额-14,782.83 -38,731.76 八、每股收益： （一）基本每股收益0.0150 -0.0015 （二）稀释每股收益0.0150 -0.0015 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：戚永楙 主管会计工作负责人：戚永楙 会计机构负责人：张丽娜朗源股份有限公司2024年第一季度报告10 3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金74,524,178.3041,511,108.73 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还493,165.281,574,923.65 收到其他与经营活动有关的现金316,020.2239,214.37 经营活动现金流入小计75,333,363.8043,125,246.75 购买商品、接受劳务支付的现金31,282,802.9532,827,839.40 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金4,563,649.273,185,523.86 支付的各项税费2,756,336.132,778,793.32 支付其他与经营活动有关的现金6,670,858.445,911,278.35 经营活动现金流出小计45,273,646.7944,703,434.93 经营活动产生的现金流量净额30,059,717.01 -1,578,188.18 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,798.00346,250.00 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 朗源股份有限公司2024年第一季度报告11 现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计3,798.00346,250.00 投资活动产生的现金流量净额-3,798.00 -346,250.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金3,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金257,625.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计3,257,625.00 筹资活动产生的现金流量净额-3,257,625.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响284,979.64 -66,128.37 五、现金及现金等价物净增加额27,083,273.65 -1,990,566.55 加：期初现金及现金等价物余额21,941,435.9110,114,111.35 六、期末现金及现金等价物余额49,024,709.568,123,544.80 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

朗源股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十七日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告