中兰环保：中兰环保科技股份有限公司2023年第一季度报告（更正后）

中兰环保科技股份有限公司2023年第一季度报告1 证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2023-036 中兰环保科技股份有限公司2023年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计□是否中兰环保科技股份有限公司2023年第一季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 67,858,833.0963,917,753.546.17% 归属于上市公司股东的净利润（元） 637,590.58 -8,609,986.87107.41% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 419,856.25175,677.75138.99% 经营活动产生的现金流量净额（元） -61,350,431.45 -51,438,305.23 -19.27% 基本每股收益（元/股） 0.01 -0.09111.11% 稀释每股收益（元/股） 0.01 -0.09111.11% 加权平均净资产收益率0.07% -0.91% 0.98% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,496,404,478.051,584,997,401.40 -5.59% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 962,807,617.63962,184,789.590.06% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -6,047.21 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 548,561.36 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-237,417.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-24,170.03 减：所得税影响额109,647.81 少数股东权益影响额（税后） -46,455.12 合计217,734.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用□不适用中兰环保科技股份有限公司2023年第一季度报告3 项目涉及金额（元）原因增值税退税1,861,132.32 与主营业务密切相关，且能够持续取得，能够体现公司正常的经营业务和盈利能力。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用1、资产负债表项目项目2023年3月31日2022年12月31日增减变动率变动说明应收款项融资4,789,649.06 290,000.00 1551.60% 主要系收到信用等级较高的银行开立的银行承兑汇票同比增加。

预付款项5,106,262.58 2,791,942.21 82.89% 主要系本期预付工程款同比增加。

在建工程4,507,587.54 3,316,119.51 35.93% 主要系本期在建武汉壹和诚技改项目增加所致。

长期待摊费用2,878,325.27 2,165,986.25 32.89% 主要系本期运营项目临建费同比增加。

其他非流动资产241,519.00 833,873.83 -71.04% 主要系本期预付长期资产同比减少。

合同负债13,888,066.81 5,192,086.69 167.49% 主要系本期收到预付工程款同比增加。

其他应付款14,141,321.48 20,396,171.37 -30.67% 主要系本期支付联合体代收代付款项导致同比减少。

其他非流动负债600,000.00 900,000.00 -33.33% 主要系本期支付沼气资源使用费导致同比减少。

其他综合收益-876.83 13,885.71 -106.31% 主要系本期外币财务报表折算差额所致。

2、利润表项目项目2023年1-3月2022年1-3月增减变动率变动说明销售费用6,545,409.49 5,021,808.03 30.34% 主要系本期职工薪酬、业务招待费、差旅费同比增加。

研发费用3,694,623.80 2,068,906.03 78.58% 主要系本期研发人员薪酬同比增加。

财务费用-2,230,103.26 122,329.23 1923.03% 主要系本期应收工程款利息收入同比增加。

其他收益2,409,693.68 1,185,719.80 103.23% 主要系本期收到增值税即征即退同比增加。

公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -455,060.29 -8,877,068.65 94.87% 主要系本期公司持有的盐湖股份股票股价较2022年末下降所致。

资产减值损失（损失以“-”号填列） 1,807,998.38 -2,069,525.18 187.36% 主要系本期末合同资产较上期末减少，本期末相应冲回资产减值准备所致。

营业外收入18,679.45 44,251.41 -57.79% 主要系本期收到与日常活动无关的政府补助同比减少。

中兰环保科技股份有限公司2023年第一季度报告4 营业外支出48,896.69 75,102.55 -34.89%主要系本期对外捐赠同比减少。

所得税费用-714,975.18 -1,572,743.65 54.54% 主要系本期递延所得税费用较同期增加。

3、现金流量表项目项目2023年1-3月2022年1-3月增减变动率变动说明经营活动产生的现金流量净额-61,350,431.45 -51,438,305.23 -19.27% 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金同期对比减少。

投资活动产生的现金流量净额10,169,074.05 52,869,049.86 -80.77% 主要系本期理财投资活动同期对比减少。

筹资活动产生的现金流量净额-593,222.48 -288,744.39 -105.45%主要系本期筹资活动减少。

二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数8,313报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量葛芳境内自然人23.06% 22,847,500.0 0 22,847,500.0 0 孔熊君境内自然人13.73% 13,601,500.0 0 13,601,500.0 0 刘青松境内自然人11.13% 11,025,000.0 0 8,662,500.00 深圳市创新投资集团有限公司国有法人3.23% 3,197,849.000.00 深圳市中兰福通投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人3.03% 3,002,500.003,002,500.00 孔丽君境内自然人2.78% 2,750,000.002,750,000.00 北京青山正石投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人2.72% 2,697,900.000.00 深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人2.71% 2,690,000.000.00 深圳鼎青创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人2.16% 2,138,000.000.00 深圳市罗湖红土创业投资管理有限公司－深圳市罗湖红境内非国有法人2.15% 2,132,151.000.00 中兰环保科技股份有限公司2023年第一季度报告5 土创业投资有限公司前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量深圳市创新投资集团有限公司3,197,849.00人民币普通股3,197,849.00 北京青山正石投资管理中心（有限合伙） 2,697,900.00人民币普通股2,697,900.00 深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） 2,690,000.00人民币普通股2,690,000.00 刘青松2,362,500.00人民币普通股2,362,500.00 深圳鼎青创业投资合伙企业（有限合伙） 2,138,000.00人民币普通股2,138,000.00 深圳市罗湖红土创业投资管理有限公司－深圳市罗湖红土创业投资有限公司2,132,151.00人民币普通股2,132,151.00 广州创钰投资管理有限公司－广州创钰铭晨股权投资基金企业（有限合伙） 1,344,000.00人民币普通股1,344,000.00 汪伯元720,500.00人民币普通股720,500.00 珠海创钰铭博股权投资基金企业（有限合伙） 670,000.00人民币普通股670,000.00 深圳市红土创客创业投资合伙企业（有限合伙） 650,000.00人民币普通股650,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明关联关系：深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“深创投”）持有深圳市罗湖红土创业投资有限公司（以下简称“红土创业”）33.33%股权，红土创业的管理人深圳市罗湖红土创业投资管理有限公司为深创投的全资孙公司；深创投为持有深圳市红土创客创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“红土创客”）31.2%财产份额的有限合伙人，同时深创投间接持有红土创客管理人深圳市红土创客创业投资管理有限公司80%的股权；深创投为持有深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中小企业发展基金”）10%财产份额的有限合伙人，且持有中小企业发展基金管理人深圳国中创业投资管理有限公司49%股权。

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况适用□不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期葛芳22,847,500.0 0 0.000.00 22,847,500.0 0 首发前限售股2024年9月16日孔熊君13,601,500.0 0 0.000.00 13,601,500.0 0 首发前限售股2024年9月16日刘青松8,662,500.000.000.008,662,500.00高管锁定股高管锁定期止深圳市中兰福通投资合伙企业3,002,500.000.000.003,002,500.00首发前限售股2024年9月16日孔丽君2,750,000.000.000.002,750,000.00首发前限售股2024年9月16日中兰环保科技股份有限公司2023年第一季度报告6 曹丽825,000.000.000.00825,000.00高管锁定股高管锁定期止周江波412,500.000.000.00412,500.00高管锁定股高管锁定期止陈荣贵400,000.000.000.00400,000.00首发前限售股2023年5月18日王永贵200,000.000.000.00200,000.00首发前限售股2023年6月14日厉江锋100,000.000.000.00100,000.00首发前限售股2023年4月25日合计52,801,500.0 0 0.000.00 52,801,500.0 0 三、其他重要事项适用□不适用序号公告名称披露日期查询索引1 关于公司签订重大合同暨关联交易的公告2023年2月28日巨潮资讯网2 关于变更部分募集资金专户的公告2023年2月28日巨潮资讯网四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：中兰环保科技股份有限公司2023年03月31日单位：元项目期末余额年初余额流动资产： 货币资金117,921,010.83165,493,838.84 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产60,716,769.4470,971,829.73 衍生金融资产 应收票据10,995,369.2411,176,147.11 应收账款265,106,953.16303,614,712.88 应收款项融资4,789,649.06290,000.00 预付款项5,106,262.582,791,942.21 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款30,787,915.3326,365,583.77 其中：应收利息1,932,577.54 应收股利 买入返售金融资产 存货46,265,938.0137,118,512.67 合同资产506,580,338.93513,245,162.77 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产24,756,573.4922,857,417.45 流动资产合计1,073,026,780.071,153,925,147.43 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 ＆announcementId=1215987737＆orgId=gfbj0833418＆announcementTime=2023-02-28中兰环保科技股份有限公司2023年第一季度报告7 其他债权投资 长期应收款126,514,663.56124,888,900.39 长期股权投资34,893,488.7436,573,684.11 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产149,438,283.90156,804,303.20 在建工程4,507,587.543,316,119.51 生产性生物资产 油气资产 使用权资产7,007,643.497,538,477.47 无形资产75,981,835.7377,971,771.31 开发支出 商誉57,649.8157,649.81 长期待摊费用2,878,325.272,165,986.25 递延所得税资产21,856,700.9420,921,488.09 其他非流动资产241,519.00833,873.83 非流动资产合计423,377,697.98431,072,253.97 资产总计1,496,404,478.051,584,997,401.40 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据41,335,080.2143,305,101.58 应付账款343,085,965.74427,102,880.65 预收款项 合同负债13,888,066.815,192,086.69 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬10,353,465.6010,721,758.44 应交税费11,852,092.3413,760,806.86 其他应付款14,141,321.4820,396,171.37 其中：应付利息285,919.46271,709.34 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债2,879,436.872,881,338.46 其他流动负债59,429,844.6461,796,003.30 流动负债合计496,965,273.69585,156,147.35 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债4,125,052.584,517,216.71 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债1,902,229.941,902,229.94 递延收益 递延所得税负债5,097,229.705,261,264.77 中兰环保科技股份有限公司2023年第一季度报告8 其他非流动负债600,000.00900,000.00 非流动负债合计11,724,512.2212,580,711.42 负债合计508,689,785.91597,736,858.77 所有者权益： 股本99,094,000.0099,094,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积465,949,413.18465,949,413.18 减：库存股 其他综合收益-876.8313,885.71 专项储备 盈余公积38,399,881.3438,399,881.34 一般风险准备 未分配利润359,365,199.94358,727,609.36 归属于母公司所有者权益合计962,807,617.63962,184,789.59 少数股东权益24,907,074.5125,075,753.04 所有者权益合计987,714,692.14987,260,542.63 负债和所有者权益总计1,496,404,478.051,584,997,401.40 法定代表人：葛芳 主管会计工作负责人：朱华军 会计机构负责人：朱华军2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入67,858,833.0963,917,753.54 其中：营业收入67,858,833.0963,917,753.54 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本77,189,191.2869,253,736.11 其中：营业成本53,127,232.4148,000,327.43 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加399,111.62406,627.25 销售费用6,545,409.495,021,808.03 管理费用15,652,917.2213,633,738.14 研发费用3,694,623.802,068,906.03 财务费用-2,230,103.26122,329.23 其中：利息费用91,194.04132,947.88 利息收入2,421,696.4876,228.24 加：其他收益2,409,693.681,185,719.80 投资收益（损失以“－”号填列） 2,418,489.321,991,833.76 其中：对联营企业和合营2,200,846.131,141,286.88 中兰环保科技股份有限公司2023年第一季度报告9 企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -455,060.29 -8,877,068.65 信用减值损失（损失以“-”号填列） 2,933,391.223,137,653.74 资产减值损失（损失以“-”号填列） 1,807,998.38 -2,069,525.18 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -215,845.88 -9,967,369.10 加：营业外收入18,679.4544,251.41 减：营业外支出48,896.6975,102.55 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -246,063.12 -9,998,220.24 减：所得税费用-714,975.18 -1,572,743.65 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 468,912.06 -8,425,476.59 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 468,912.06 -8,425,476.59 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润637,590.58 -8,609,986.87 2.少数股东损益-168,678.52184,510.28 六、其他综合收益的税后净额-14,762.54 -7,950.01 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-14,762.54 -7,950.01 （一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益-14,762.54 -7,950.01 1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 中兰环保科技股份有限公司2023年第一季度报告10 6.外币财务报表折算差额-14,762.54 -7,950.01 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额454,149.52 -8,433,426.60 归属于母公司所有者的综合收益总额622,828.04 -8,617,936.88 归属于少数股东的综合收益总额-168,678.52184,510.28 八、每股收益： （一）基本每股收益0.01 -0.09 （二）稀释每股收益0.01 -0.09 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：葛芳 主管会计工作负责人：朱华军 会计机构负责人：朱华军3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金125,642,314.96137,566,652.12 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还1,861,132.32863,751.29 收到其他与经营活动有关的现金8,709,028.8111,131,039.83 经营活动现金流入小计136,212,476.09149,561,443.24 购买商品、接受劳务支付的现金151,088,229.39140,824,604.19 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金17,635,227.7017,921,098.19 支付的各项税费5,190,672.066,446,867.38 支付其他与经营活动有关的现金23,648,778.3935,807,178.71 经营活动现金流出小计197,562,907.54200,999,748.47 经营活动产生的现金流量净额-61,350,431.45 -51,438,305.23 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金97,300,000.00339,662,463.42 取得投资收益收到的现金4,100,648.761,482,523.44 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额中兰环保科技股份有限公司2023年第一季度报告11 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计101,400,648.76341,144,986.86 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,731,574.712,159,144.21 投资支付的现金87,500,000.00283,969,118.61 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,147,674.18 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计91,231,574.71288,275,937.00 投资活动产生的现金流量净额10,169,074.0552,869,049.86 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 1,444,349.95 筹资活动现金流入小计 1,444,349.95 偿还债务支付的现金 1,014,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金593,222.48719,094.34 筹资活动现金流出小计593,222.481,733,094.34 筹资活动产生的现金流量净额-593,222.48 -288,744.39 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6,790.09 -6,662.47 五、现金及现金等价物净增加额-51,781,369.971,135,337.77 加：期初现金及现金等价物余额152,903,807.42100,053,629.41 六、期末现金及现金等价物余额101,122,437.45101,188,967.18 （二）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

中兰环保科技股份有限公司董事会2023年04月26日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）审计报告