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策略摘要
海外方面,美国5月PPI低于预期,初请失业金人数创近期新高,显示经济有所降温,降息预期再升温,三大股指收盘涨跌不一,纳指连续收涨。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】两市成交量持续在8000亿元下方,关注近期大资金出手稳定盘面,带来单边反弹的机会,套利策略维持多IH空IM。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
核心观点
■市场分析
美国PPI下滑。宏观方面,国务院令公布《公平竞争审查条例》,自2024年8月1日起施行,《条例》明确公平竞争审查的范围、审查标准、审查机制等。其中明确,起草政策措施,不得含有限制或者变相限制市场准入和退出、限制商品和要素自由流动、不当影响生产经营成本和影响生产经营行为的内容。海外方面,美国5月PPI环比下降0.2%,创2023年10月以来最低,预期为上涨0.1%,前值上涨0.5%;核心PPI环比保持不变,预期为上涨0.3%。5月PPI同比上涨2.2%,低于预期的2.5%,前值2.2%。
成交持续缩量。现货市场,A股三大指数震荡走低,沪指跌0.28%。行业方面,板块指数跌多涨少,半导体产业链活跃,通信、电子、公用事业领涨,农林牧渔、建筑材料、综合行业跌幅超2%。市场成交多日处在8000亿元下方,沪深两市成交额仅有7525亿元,北向资金净卖出63亿元。美股方面,美国5月PPI低于预期,初请失业金人数创近九个月新高,显示经济有所降温,降息预期再升温,三大股指收盘涨跌不一,纳指连续收涨。
期指持仓量回升。期货市场,基差方面,期指当月合约基差较上日增加,整体呈现见底回升。成交持仓方面,股指期货成交量、持仓量均增加。
■策略
单边:IH2409、IM2407买入套保
■风险
若国内政策落地不及预期、海外货币政策超预期、地缘风险升级,股指有下行风险
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