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全市场估值及基金重仓股配置比例
从市场各主要指数(沪深300指数、上证50指数、中证500指数、创业板指数)相对于其自身历史估值来看,目前创业板指PE、PEG估值较低;从基金重仓股配置比例来看,目前中证500指数处于其历史较高位置,上证50指数处于其历史较低位置。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
沪深300指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为11.96、21.32,相对其历史值,分位数水平分别为32.39%、18.42%;整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.15、2.08,相对其历史值,分别处于3.85%、20.45%的分位数水平;来自Wind数据库的沪深300指数预测PEG为1.21,相对其历史估值,位于65.62%的分位数水平;基金重仓股配置比例为54.36%,相对其历史值的分位数水平为32.14%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
上证50指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为10.38、16.75,相对其历史值,分位数水平分别为57.49%、47.57%;整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.02、2.04,相对其历史值,分别处于3.85%、67.00%的分位数水平;来自Wind数据库的上证50指数预测PEG为1.61,相对其历史估值,位于65.83%的分位数水平;基金重仓股配置比例为15.88%,相对其历史值的分位数水平为26.79%。
中证500指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为22.72、25.52,相对其历史值,分位数水平分别为27.33%、18.62%;整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.54、1.86,相对其历史值,分别处于2.23%、18.62%的分位数水平;来自Wind数据库的中证500指数预测PEG为0.91,相对其历史估值,位于40.46%的分位数水平;基金重仓股配置比例为16.80%,相对其历史值的分位数水平为73.21%。
创业板指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为27.47、31.45,相对其历史值,分位数水平分别为2.83%、4.45%;整体法和中位数法计算的PB估值分别为3.46、2.90,相对其历史值,分别处于3.24%、0.40%的分位数水平;来自Wind数据库的创业板指数预测PEG为0.96,相对其历史估值,位于16.35%的分位数水平;基金重仓股配置比例为12.96%,相对其历史值的分位数水平为55.36%。
各行业估值及基金重仓股配置比例
中信一级行业中,建筑、电力设备及新能源、交通运输行业PE估值处于历史较低位置,其PE分别为8.77、26.05、16.99,相对自身历史值的分位数分别为5.96%、9.62%、11.79%;商贸零售行业PE估值处于历史高位,其PE为53.97,相对自身历史值的分位数为72.49%。
中信一级行业中,商贸零售、建材、建筑行业PB估值处于历史较低位置,其PB分别为1.22、1.00、0.67,相对自身历史值的分位数分别为0.00%、0.00%、0.00%;煤炭、石油石化、电力及公用事业行业PB估值处于历史高位,其PB分别为1.70、1.35、1.66,相对自身历史值的分位数分别为73.44%、65.04%、31.84%。
基金对有色金属、通信、机械行业的重仓股配置比例处于历史高位,其持股比例分别为6.25%、4.06%、5.17%,相对自身历史值的分位数分别为100.00%、91.23%、91.23%;对房地产、综合、建材行业的重仓股配置比例处于历史低位,其持股比例分别为0.86%、0.00%、0.46%,相对自身历史值的分位数分别为1.75%、1.75%、1.75%。
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