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价格走势:大盘持平,中小盘占优
本周,恒生指数与上周基本持平。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】风格角度观察,小盘(恒生小型股+2.5%)>中盘(恒生中型股+1.8%)>大盘(恒生大型股+0%)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
概念指数中,本周表现较优的概念指数主要有恒生汽车(+4.1%)、恒生创新药(+2.5%)、恒生公用事业(+1.6%);表现较弱的概念指数有恒生金融(-1.3%)、恒生消费(-0.7%)和恒生香港35(-0.3%)。
港股通行业中,18个行业上涨,11个行业下跌。表现居前的行业有有色金属(+8%)、农林牧渔(+6.1%)、电力及公用事业(+5.9%)、钢铁(+5.8%)和机械(+5.3%);表现较弱的行业有综合(-14.5%)、非银行金融(-6.2%)、商贸零售(-4.1%)、电力设备及新能源(-3.7%)和食品饮料(-3.3%)。
量价表现:资金持续流入港股市场
本周,日均资金强度(日均成交量x日均涨跌)显示资金维持流入港股市场。港股通成分股总体资金强度为+1.3亿港元/日,上周为+1.2亿港元/日,近4周平均-3410万港元/日;近13周平均+60万港元/日。
港股通行业中,17个行业资金流入,12个行业资金流出。流入量较大的行业有有色金属(+4820万港元/日,多只个股)、汽车(+4520万港元/日,多只个股)、电力及公用事业(+3070万港元/日,多只个股)、电子(+2260万港元/日,主要是小米)和传媒(+1460万港元/日,主要是KEEP);流出量较大的行业有非银行金融(-5870万港元/日)、房地产(-1880万港元/日)、纺织服装(-1010万港元/日)、食品饮料(-920万港元/日)。
业绩预期:EPS下修态势初现停止征兆
本周,港股通整体法EPS预期维持不变。其中,21个行业的EPS预期上行,4个行业的EPS预期下行。
预期上调幅度较大的行业有钢铁(+4.7%)、有色金属(+1.6%)、计算机(+1.3%)、轻工制造(+1.2%)和消费者服务(+0.8%);下调的行业主要有房地产(-2.4%)、建材(-1.7%)和煤炭(-1.5%)。
投资建议:未来走势有不确定性,以守势对待
在美联储货币政策预期转向悲观,国际军事冲突升级的背景下,港股在周五和周六凌晨夜盘有明显回撤。恒指期货最新点位是16476,上一轮波段的低点在16300-16400点。我们认为,接下来应以观望为主。若恒指能在到达16300之前回升,则应偏向中性;若跌破16300,则应更加谨慎。
在中观选择上,仍建议以守势应对。建议关注高速公路、公用事业、海外/出海公司、电信运营商、传统医药。建议重点关注的指数标的是恒生公用事业和恒生高股息。
风险提示:经济基本面的不确定性,国际政治局势的不确定性,美国财政政策的不确定性,美联储货币政策的不确定性。
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