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核心观点
主要结论:本周理财子产品规模环比增加1949亿元,短期限理财产品规模持续增长,固定收益类产品规模环比增长2204亿元;中长期纯债基金、短债基金久期均回落,分别为2.43年、1.04年;理财产品破净率下降。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
本周理财子产品规模环比增加1949亿元。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)截至2024年2月25日,理财子公司理财产品存续总规模为23.22万亿元,周规模环比上升0.85%,环比增加1948.51亿元。从不同类型理财子来看,国有银行理财子、股份行理财子、城商行理财子、农商行理财子、合资理财子存续产品规模分别环比变化+2.25%、+0.10%、-0.18%、+1.42%、-0.51%,分别环比变化+1865.93亿元、+118.36亿元、-49.57亿元、+16.57亿元、-2.78亿元。
1个月-3个月期限理财产品环比增长4%。从不同期限类型的理财产品存续规模来看,截至2月25日,本周1个月以内的理财产品存续规模环比上升0.60%。其中1个月-3个月、3个月-6个月的理财产品存续规模环比变化+4.14%、-0.91%,6个月-1年、1年-3年、3年以上的理财产品存续规模分别环比变化+0.07%、-0.80%、+0.25%。从不同运作模式来看,本周开放式净值型产品存续规模为18.78万亿元,环比上升1.23%;封闭式净值型产品存续规模为4.45万亿元,环比下降0.76%。
固定收益类产品规模环比增长1.55%。从理财子公司存续理财产品的结构来看,截至2月25日,本周固定收益类理财产品周存续规模环比上升1.55%,现金管理型产品、权益类产品和混合类产品存续规模分别环比变化-0.28%、+0.52%、-0.55%。
理财产品周度破净率下降1.57个百分点。从净值变化来看,截至2月25日,理财子产品累计净值为1.039,环比上升0.34%。从理财子固收类理财产品净值变化来看,累计净值1.045,环比上升0.13%。截至2月25日,理财子产品累计净值破净率为4.44%,较上周下降1.57个百分点。
中长期纯债基金、短期纯债基金久期均回落。截至2月25日,全市场债券型基金资产净值为9.09万亿元,环比持平。从近一周情况来看,债券型公募基金久期有所下降,中长期纯债基金久期均值为2.43年,处在近一年0%-10%历史分位;短期纯债基金久期均值为1.04年,处在近一年1%-5%历史分位。
保险资管固定收益产品周回报率略有上升。从保险资管的固定收益产品净值来看,截至2月25日,累计净值为1.150。从保险资管固定收益产品收益率来看,截至2月25日,本周回报率为0.52%,环比增长0.18个百分点,最近一个月、三个月、六个月、一年、两年、三年、五年回报率分别为0.91%、0.47%、0.62%、+1.85%、+3.83%、+8.30%、+23.23%。
风险提示:市场波动对资管产品业绩带来不确定性,监管政策变动对行业影响等,历史业绩不代表对未来业绩的预测。
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