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核心要点:
上周国防军工行业指数下跌5.1%,跑输沪深300指数2.5个百分点
上周(04月08日-04月12日),国防军工行业指数下跌5.1%,跑输沪深300指数2.5个百分点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2024年年初至今,国防军工行业指数下跌15.7%,跑输沪深300指数18个百分点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)截至04月12日,国防军工行业PE(TTM)为45.5倍,位于2012年至今9.9%分位数;PB(LF)约2.5倍,位于2012年至今18.9%分位数。
伊朗袭击以色列,中东紧张局势再起
2024年4月14日,伊朗伊斯兰革命卫队发表声明,伊斯兰革命卫队航空航天部队向以色列目标发射了数十枚导弹(巡航导弹和弹道导弹)和无人机。此次军事行动是为了回应以色列的罪行,其中包括4月1日以色列袭击伊朗驻叙利亚使馆领事处并导致多名军事人员死亡。伊朗武装部队总参谋长巴盖里表示,伊朗军事行动已经结束,但武装部队处于戒备状态。如果以色列采取行动袭击伊朗在叙利亚的利益,伊朗将予以还击。目前伊朗只袭击了以色列军事区,没有袭击住宅区和商业区。如果以色列再次回击伊朗,伊朗的下一次行动将规模更大。
投资建议
近期中东紧张局势升级,全球地缘政治不确定性日益加剧,对地区的政治和经济稳定带来了巨大的冲击。冲突也将导致全球军备需求增加,这将直接推动军工企业的发展。同时,由于地缘政治风险溢价的上升,投资者可能会将资金投入到与国防安全相关的军工企业中。因此,军工相关板块可能会在冲突升级的情况下受益,建议关注导弹和无人机相关产业链。综上,我们维持国防军工行业“增持”评级。
风险提示
中东冲突持续升级引起全球经济不确定性。部分军品降价风险。
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