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电新板块整体持仓情况环比改善
根据基金的披露规则,一季报和三季报披露前十大重仓股,半年报和年报披露全部持仓,故持仓总市值存在差异,因此我们主要选取相同的数据口径即前十大重仓股进行趋势分析。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】从中信一级行业分类来看,截至2024Q1中信电新行业基金持仓比重为9.71%,环比+1.14Pcts,同比-2.25Pcts;中信电新行业市值在总市值中的比重为5.56%,环比-0.09Pcts,同比-1.06Pcts。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)考虑到行业分类的一些误差,我们针对电新行业的309只自选股进行统计,结果显示截至2024Q1,309只电新自选股基金持仓占比为12.06%,环比+0.35Pcts,同比-4.05Pcts;电新自选股市值在A股总市值的比重为7.74%,环比-0.26Pcts,同比-1.73Pcts。
从加减仓情况来看,宁德时代、阳光电源和福斯特加仓市值显著提升,三花智控、新宙邦和恩捷股份减仓市值相对较大。
电新子板块持仓分析
分板块来看,新能源汽车、电力设备与工控持仓市值环比提升,新能源发电调整幅度较深。电新各子板块的基金持仓比例中,电力设备与工控板块从23Q4的1.76%增至24Q1的1.82%,环比+0.02Pcts,维持上涨态势;新能源汽车持仓占比从23Q4的6.73%增至24Q1的7.23%,环比+0.50Pcts,提升显著。新能源发电自23Q1以来调整幅度最大,已从23Q1的8.02%下降至24Q1的3.06%。
投资建议
建议关注【宁德时代】【阳光电源】【天赐材料】【金盘科技】【许继电气】【科达利】【天顺风能】【中信博】等标的。
风险提示
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