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  • 长信金利基金(信诚四季红基金)

    日期:2022-08-08 02:05:31 来源:相关数据 作者:分析师(No.25766) 用户喜爱度:等级982 本文被分享:990次 互动意愿(强)

    一、长信金利基金(信诚四季红基金)百度推荐如下:

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    二、信诚四季红混合(550001)基本信息查询

    信诚四季红混合(550001)基本信息查询

    1、  信诚四季红混合基金代码550001,基金全称信诚四季红混合型证券投资基金,基金简称信诚四季红混合,成立日期2006年04月29日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模7.74亿元,基金总份额7.159亿份,上市流通份额7.159亿份,基金管理人中信保诚基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理吴昊 夏明月,代销机构银行(共12家),代销机构证券(共38家)。

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    2、  基金投资目标:本基金的投资目标为,在有效配置资产的基础上,精选投资标的,追求在稳定分红的基础上,实现基金资产的长期稳定增长。

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    3、  基金投资范围:国内依法公开发行上市的股票、债券,及其他中国证监会批准的投资工具。其中股票部分重点投资治理结构完善、基本面和成长性好的公司股票,并优先选择持续分红、股息收益率较高的公司股票。债券部分包括国债、金融债、央行票据以及高信用等级的企业债和可转债等债券。

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    4、  风险收益特征:作为一支混合型基金,本基金的资产配置中线(股票62.5%,债券32.5%),确立了本基金在平衡型基金中的中等风险定位,因此本基金在证券投资基金中属于中等风险。同时,通过严谨的研究和稳健的操作,本基金力争在严格控制风险的前提下谋求基金资产的中长期稳定增值。

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    5、  收益分配原则:1、基金收益分配应当采用现金方式。 基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;本基金默认的分红方式为现金分红。 2、每一基金份额享有同等分配权; 3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配; 4、基金当期出现亏损,则可不进行收益分配; 5、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值; 6、本基金采用季度结算的收益分配机制: (1)分红结算日:每季最后一个工作日作为每季分红结算日; (2)分红前提:分红结算日基金份额净值超过1.00元,且基金产生已实现收益; (3)分红比例:本基金进行收益分配,至少分配基金份额净值超过1.00部分的25%;但分红金额不得超过已实现收益,且分配后基金份额净值不低于1.00元; (4)分红登记日与除权日:基金管理人于每季分红结算日(T日)决定是否分红,若确定分红,经基金托管人核实后,则T+1日为权益登记日并进行除权,T+7日内实现派息; 若基金已实现收益不足基金份额净值超过1.00元部分的25%,在满足法律法规的前提下,基金将全部分配已实现收益(每份基金份额的最小分配单位为0.1分)。 7、本基金约定每季度结算收益,但并不保证每季度实现分红。在符合有关基金分红条件的 前提下,基金收益分配每年不超过4次,基金合同生效后的下一个季度开始分红结算; 8、基金年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%; 9、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

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    6、  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

     

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