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1、 汇添富医疗服务混合(001417)报告期2019年12月31日,收入3134069341.8元。利息收入10256945.02元,其中存款利息收入9446997.98元,债券利息收入5142.07元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入804804.97元。投资收益1908055025.07元,其中股票投资收益1891600471.49元,债券投资收益3410004.65元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益-33057037.86元,股利收益46101586.79元,公允价值变动收益1210348295.19元,其他收入5409076.52元。费用184535743.69元。管理人报酬113884971.63元,托管费18980828.57元,销售服务费--元,交易费用51383490.96元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用285175.99元。利润总额2949533598.11元。
2、 基本信息:汇添富医疗服务混合基金代码001417,基金全称汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金,基金简称汇添富医疗服务混合,成立日期2015年06月18日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模79.33亿元,基金总份额42.790亿份,上市流通份额42.790亿份,基金管理人汇添富基金管理股份有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理刘江,代销机构银行(共54家),代销机构证券(共80家)。
3、 本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
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