1. 证券代码：001282证券简称：三联锻造公告编号：2023-004芜湖三联锻造股份有限公司关于募集资金置换已投入自有资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 芜湖三联锻造股份有限公司(以下简称“公司”或“三联锻造”)于2023年5月25日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于募集资金置换已投入自有资金的议案》，同意使用募集资金置换前期已预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自有资金5,622.89万元和已支付发行费用的自有资金220.94万元，合计人民币5,843.84万元的自有资金。
3. 具体情况如下：一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖三联锻造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]691号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,838万股，每股发行价27.93元，募集资金总额为人民币79,265.34万元，扣除各类发行费用12,053.53万元，募集资金净额为人民币67,211.81万元。
4. 上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2023年5月17日出具容诚验字[2023]230Z0132号《验资报告》。
5. 公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
6. 二、募集资金投资项目的基本情况根据《芜湖三联锻造股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：单位：人民币万元序号项目名称项目实施主体项目投资总额拟投入募集资金金额1精密锻造生产线技改及三联锻造23,111.8723,111.87序号项目名称项目实施主体项目投资总额拟投入募集资金金额机加工配套建设项目2高性能锻件生产线（50MN）产能扩建项目芜湖万联6,091.956,091.953研发中心建设项目三联锻造6,264.366,264.364补充流动资金三联锻造8,000.008,000.00合计43,468.1843,468.18注：上述项目实施主体中芜湖万联为公司全资子公司芜湖万联新能源汽车零部件有限公司。
7. 三、自有资金预先投入募集资金投资项目情况（一）以自有资金预先投入募集资金投资项目情况为了保障募投项目的顺利推进，在公司首次公开发行股票募集资金到账前，公司根据项目进展的实际情况以自有资金预先投入募投项目。
8. 截至2023年5月17日止，公司以自有资金预先投入募投项目的实际金额为5,622.89万元。
9. 拟置换金额为5,622.89万元。
10. 具体情况如下：单位：人民币万元序号项目名称自有资金预先投入金额拟置换预先投入自有资金金额1精密锻造生产线技改及机加工配套建设项目2,748.642,748.642高性能锻件生产线（50MN）产能扩建项目2,521.112,521.113研发中心建设项目353.14353.144补充流动资金--合计5,622.895,622.89注：上述合计数据尾差系四舍五入原因所致。
11. （二）以自有资金预先支付发行费用情况为了保障业务的正常开展，在公司首次公开发行股票募集资金到账前，公司根据实际情况以自有资金预先支付了部分发行费用。
12. 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚专字[2023]230Z2082号鉴证报告，公司本次募集资金发行费用共计人民币12,053.53万元（不含税），截至2023年5月17日，公司以自有资金支付发行费用的金额为人民币220.94万元（不含税），拟置换金额为人民币220.94万元，具体情况如下：单位：人民币万元序号项目已预先支付自有资金金额拟置换预先支付自有资金金额1保荐费用--2承销费用--3审计及验资费用94.3494.344律师费用100.00100.005用于本次发行的信息披露费用--6发行手续费用及其他费用26.6026.60合计220.94220.94注：上述合计数据尾差系四舍五入原因所致。
13. 综上，截止2023年5月17日，公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金合计人民币5,843.84万元。
14. 四、募集资金置换预先投入的实施根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司对使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金作出了安排，即“本次发行上市募集资金到位前，公司将根据各项目的实际进度，以自有资金或银行贷款先行投入；募集资金到位后，公司将严格按照有关制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金。
15. 若本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）低于项目的总投资额，公司将通过自筹资金解决，来源包括公司自有资金、银行贷款等。
16. 若募集资金数额超过募集资金投资项目的资金需求，公司将根据自身发展规划和实际经营需求，对超募资金进行合理安排。
”本次拟置换方案与上述安排一致。
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金，符合公司募投项目建设及业务开展的实际需要，未改变募集资金用途，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求。
五、相关审核程序及意见（一）董事会审议情况公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于募集资金置换已投入自有资金的议案》，在公司首次公开发行股票募集资金到位前，公司已根据业务开展实际需要，通过自有资金按照募投项目投资进度进行了预先投入及支付了部分发行费用。
经与会董事审议，一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的5,622.89万元及已支付的发行费用220.94万元，合计人民币5,843.84万元的自有资金，并授权公司管理层负责办理募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的具体实施工作。
（二）独立董事意见经审核，独立董事认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。
本次募集资金置换事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，也不存在损害公司和股东特别是中小股东权益的情形，不会影响募集资金投资项目的正常开展。
本次募资资金的置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，该事项的审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定。
因此，独立董事一致同意公司使用募集资金置换已投入自有资金的事项。
（三）监事会审议情况第二届监事会第九次会议审议通过了《关于募集资金置换已投入自有资金的议案》，经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金事项，其置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，符合募投项目的使用用途和实施计划，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。
因此，监事会一致同意公司使用募集资金置换已投入自有资金的事项。
（四）会计师鉴证意见容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付的发行费用情况进行了专项审核，并已出具了容诚专字[2023]230Z2082号鉴证报告，认为公司编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了三联锻造以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。
（五）保荐机构核查意见经核查，保荐人认为：公司本次募集资金置换已投入自有资金事项已经第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚专字[2023]230Z2082号《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于芜湖三联锻造股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》，公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的事项，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及公司募集资金管理制度。
保荐人对公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项无异议。
六、备查文件（一）第二届董事会第十二次会议决议；（二）第二届监事会第九次会议决议；（三）独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；（四）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于芜湖三联锻造股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》；（五）安信证券股份有限公司出具的《安信证券股份有限公司关于芜湖三联锻造股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自有资金的核查意见》。
特此公告。
芜湖三联锻造股份有限公司董事会2023年5月26日。
