1. 关于洲际油气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告目录1、专项审计报告2、附表委托单位：洲际油气股份有限公司审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：010-59826800附表2关于洲际油气股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表单位：万元非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年期初占用资金余额2023年度占用累计发生金额(不含利息)2023年度占用资金的利息(如有)2023年度偿还累计发生金额2023年期末占用资金余额占用形成原因占用性质现控股股东、实际控制人及其附属企业小。
2. 计////前控股股东、实际控制人及其附属企业小计/////其他关联方及其附属企业小计/////总计/////其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关系上市公司核算的会计科目2023年期初往来资金余额2023年度往来累计发生金额（不含利息）2023年度往来资金的利息（如有）2023年度偿还累计发生金额2023年期末往来资金余额往来形成原因往来性质控股股东、实际控制人及其附属企业香港中科石油天然气有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款15.584.931.5818.93租金收入经营性往来苏克石油天然气股份公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目7,355.251。
3. 24.737,479.98项目合作经营性往来上市公司的子公司及其附属企业北京正和弘毅资产管理有限公司子公司及其控制的法人其他应收款0.160.16资金往来非经营性北京洲际油气勘探开发技术研究院有限公司子公司及其控制的法人其他应收款16,272.886,085.85411.3721,947.36资金往来非经营性北京洲际联合油气投资有限公司子公司及其控制的法人其他应收款1,422.8914.501,437.39资金往来非经营性哈萨克斯坦克山股份北京代表处子公司及其控制的法人其他应收款0.4236.2536.67资金往来非经营性哈萨克斯坦马腾石油股份北京代表处子公司及其控制的法人其他应收款0.3。
4. 536.3736.72资金往来非经营性海南油泷能源投资有限公司子公司及其控制的法人其他应收款13,512.08841.1614,353.24资金往来非经营性海南自贸区康益惠通贸易有限公司子公司及其控制的法人其他应收款4.874.87资金往来非经营性柳州市精艺建材贸易有限公司子公司及其控制的法人其他应收款1,731.351,731.35资金往来非经营性上海泷仓创盈能源投资有限公司子公司及其控制的法人其他应收款0.530.150.68资金往来非经营性深圳前海锦华子公司及其控其他应收19,448.421,374.2218,074.20资金往来非经营性帆贸易有限公司制的法人款天津天誉轩置业有限公司。
5. 子公司及其控制的法人其他应收款8,866.73442.89178.959,130.67资金往来非经营性天津天誉轩置业有限公司北京物业服务分公司子公司及其控制的法人其他应收款1,608.274,180.105,788.37资金往来非经营性恩凯石油天然气有限公司子公司及其控制的法人其他应收款13.0613.06资金往来非经营性中科荷兰能源集团股份有限公司子公司及其控制的法人其他应收款103,362.01959.06588.22103,732.85资金往来非经营性洲际新能科技有限责任公司子公司及其控制的法人其他应收款821.42821.42资金往来非经营性华威泽石油天然气有限公司伊拉克分公司子公。
6. 司及其控制的法人其他应收款566.61566.61资金往来非经营性恩凯石油天然气有限公司伊拉克分公司子公司及其控制的法人其他应收款616.20616.20资金往来非经营性中科荷兰能源集团股份有限公司子公司及其控制的法人其他反映占用实质科目382,836.4648,041.93430,878.39资金往来非经营性关联自然人非经营性往来非经营性往来其他关联方及其附属企业NorthCaspianPetroleumJSC重要参股公司之子公司应收账款17.442.9720.41租金收入经营性往来NorthCaspianPetroleumJSC重要参股公司之子公司预付款项224.953.82228.7。
7. 7业务往来经营性往来NorthCaspianPetroleumJSC重要参股公司其他应收7,040.54211.13421.307,672.97资金往来非经营性之子公司款往来СагындыТОО重要参股公司之子公司其他应收款3,042.53101.663,144.19资金往来非经营性往来香港沛丰能源有限公司重要参股公司之子公司其他应收款732.6712.42745.09资金往来非经营性往来上海基傲投资管理有限公司重要参股公司之子公司其他应收款3,427.243,427.24资金往来非经营性往来总计///552,309.6881,731.15421.3010,908.70623,553.43。
8. ——。
