山大地纬：山大地纬2021年第一季度报告（更正后）

2021年第一季度报告公司代码：688579 公司简称：山大地纬山大地纬软件股份有限公司2021年第一季度报告2021年第一季度报告目录一、重要提示.............................................................................................................................3 二、公司基本情况.....................................................................................................................3 三、重要事项.............................................................................................................................6 四、附录.....................................................................................................................................8 2021年第一季度报告一、重要提示1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3公司负责人李庆忠、主管会计工作负责人王堃及会计机构负责人（会计主管人员）王墨潇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况2.1主要财务数据单位：元 币种：人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%) 总资产1,638,659,909.361,651,081,394.64 -0.75 归属于上市公司股东的净资产1,200,781,342.001,207,811,717.12 -0.58 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额-36,895,790.74 -60,533,603.13 - 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减（%） 营业收入33,648,103.2338,966,752.78 -13.65 归属于上市公司股东的净利润-7,030,375.12 -13,882,048.92 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-10,119,859.22 -17,025,139.10 - 加权平均净资产收益率（%） -0.58 -1.67 基本每股收益（元/股） -0.0176 -0.0386 - 稀释每股收益（元/股） -0.0176 -0.0386 - 2021年第一季度报告研发投入占营业收入的比例（%） 80.7773.58增加7.19个百分点非经常性损益项目和金额√适用□不适用 单位：元 币种：人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,659,167.74 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益1,734,399.08 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合 2021年第一季度报告同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出38,894.62 其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额-342,977.34 合计3,089,484.10 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表单位：股股东总数（户） 8,112 前十名股东持股情况股东名称（全称） 期末持股数量比例(%) 持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押或冻结情况股东性质股份状态数量山东山大资本运营有限公司118,342,40029.58118,342,400118,342,400无-国有法人国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙） 68,342,56017.0968,342,56068,342,560无- 境内非国有法人洪晓光14,064,1923.5214,064,19214,064,192无-境内自然人李庆忠14,053,4403.5114,053,44014,053,440无-境内自然人王新军14,053,4403.5114,053,44014,053,440无-境内自然人张世栋14,053,4403.5114,053,44014,053,440无-境内自然人郑永清14,042,6883.5114,042,68814,042,688无-境内自然人陈辉12,592,4483.1512,592,44812,592,448无-境内自然人北京智信铭博信息咨询中心（有限合伙） 7,486,0481.877,486,0487,486,048无- 境内非国有法人2021年第一季度报告北京智渊铭博信息咨询中心（有限合伙） 6,775,4481.696,775,4486,775,448无- 境内非国有法人前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量种类数量黄和乐788,284人民币普通股788,284 王刚477,161人民币普通股477,161 高国忠468,088人民币普通股468,088 戴勇388,000人民币普通股388,000 王春380,781人民币普通股380,781 王福定364,716人民币普通股364,716 代学荣333,816人民币普通股333,816 中信证券股份有限公司300,500人民币普通股300,500 张诚刚280,000人民币普通股280,000 钟仁美249,883人民币普通股249,883 上述股东关联关系或一致行动的说明北京智信铭博信息咨询中心（有限合伙）、北京智渊铭博信息咨询中心（有限合伙）为公司员工持股平台，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用 三、重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用 （1）合并资产负债表项目分析 单位：人民币元项目本报告期末上年度末变动比例（%） 变动原因说明货币资金521,784,746.29 101,101,171.50 416.10 主要系本期赎回结构性存款所致交易性金融资产501,243,278.33 不适用主要系本期赎回结构性存款所致应收票据29,804,272.60 1,866,865.00 1,496.49 主要系本期收到客户银行承兑汇票所致2021年第一季度报告预付款项35,458,456.85 7,331,504.78 383.65 主要系本期商务采购预付款增加所致 其他应收款14,134,164.76 9,222,540.97 53.26 主要系因业务需要备用金借款增加所致存货68,215,163.53 24,076,199.09 183.33 主要系本期大型集成类项目未验收所致其他流动资产5,378,617.63 416,305.78 1,191.99 主要系本期增值税留抵税额增加所致开发支出14,354,362.51 9,599,275.91 49.54 主要系本期研发费用资本化所致应交税费904,394.27 9,222,417.37 -90.19 主要系上年末计提企业所得税本期缴纳所致其他应付款5,297,570.20 1,430,184.65 270.41 主要系应付研发项目合作单位款项未付所致递延收益64,164,495.22 48,269,424.96 32.93 主要系本期收到政府补助所致（2）合并利润表项目分析 单位：人民币元项目本期数上年同期变动比例（%） 变动原因说明营业成本10,674,818.87 17,957,683.81 -40.56 主要系本期硬件及系统集成类项目占比较低，整体毛利率提高所致销售费用6,248,937.44 4,098,553.09 52.47 主要系公司持续增加市场开拓力度。

投资收益1,734,399.08 -271,710.54 不适用主要系结构性存款的理财收益（3）合并现金流量表项目分析 单位：人民币元项目本期数上年同期变动比例（%） 变动原因说明经营活动产生的现金流量净额-36,895,790.74 -60,533,603.13 不适用主要系本期销售回款增加所致投资活动产生的现金流量净额452,713,307.62 -24,623,977.85 不适用主要系结构性存款全部赎回所致2021年第一季度报告3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明√适用□不适用 由于上年度受新冠疫情影响，公司部分项目进度放缓。

本年度该不利影响因素已基本消除，预计二季度公司销售收入持续增长，半年期公司预计实现扭亏为盈。

上述为基于当前形势下作出的判断，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，具体请以届时发布的定期报告为准。

公司名称山大地纬软件股份有限公司法定代表人李庆忠日期2021年4月27日四、附录4.1财务报表合并资产负债表2021年3月31日编制单位:山大地纬软件股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2021年3月31日2020年12月31日流动资产： 货币资金521,784,746.29101,101,171.50 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 501,243,278.33 衍生金融资产 应收票据29,804,272.601,866,865.00 应收账款132,267,938.64183,412,482.78 应收款项融资 预付款项35,458,456.857,331,504.78 应收保费 2021年第一季度报告应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款14,134,164.769,222,540.97 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货68,215,163.5324,076,199.09 合同资产85,006,784.5186,886,220.22 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产5,378,617.63416,305.78 流动资产合计892,050,144.81915,556,568.45 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资22,500,000.0022,500,000.00 其他非流动金融资产0.000.00 投资性房地产539,658.20578,993.90 固定资产76,134,594.7077,080,061.32 在建工程579,144,344.32572,911,446.81 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产44,390,565.6444,636,051.75 开发支出14,354,362.519,599,275.91 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产9,529,539.188,202,296.50 其他非流动资产16,700.0016,700.00 非流动资产合计746,609,764.55735,524,826.19 资产总计1,638,659,909.361,651,081,394.64 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款212,064,694.22248,559,053.81 2021年第一季度报告预收款项 合同负债140,277,609.99115,299,600.43 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬14,460,825.5319,849,169.77 应交税费904,394.279,222,417.37 其他应付款5,297,570.201,430,184.65 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债708,977.93550,838.01 流动负债合计373,714,072.14394,911,264.04 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益64,164,495.2248,269,424.96 递延所得税负债 88,988.52 其他非流动负债 非流动负债合计64,164,495.2248,358,413.48 负债合计437,878,567.36443,269,677.52 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 400,010,000.00400,010,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积494,556,503.53494,556,503.53 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积46,729,093.0746,729,093.07 2021年第一季度报告一般风险准备 未分配利润259,485,745.40266,516,120.52 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1,200,781,342.001,207,811,717.12 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计1,200,781,342.001,207,811,717.12 负债和所有者权益（或股东权益）总计1,638,659,909.361,651,081,394.64 公司负责人：李庆忠 主管会计工作负责人：王堃 会计机构负责人：王墨潇母公司资产负债表2021年3月31日编制单位:山大地纬软件股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2021年3月31日2020年12月31日流动资产： 货币资金519,707,240.1998,539,174.37 交易性金融资产 501,243,278.33 衍生金融资产 应收票据29,804,272.601,866,865.00 应收账款131,234,436.35182,091,880.49 应收款项融资 预付款项35,359,911.157,171,941.14 其他应收款16,543,105.1311,612,192.89 其中：应收利息 应收股利 存货68,923,850.1523,970,958.09 合同资产85,006,784.5186,886,220.22 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产5,378,617.63416,305.78 流动资产合计891,958,217.71913,798,816.31 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资7,900,000.007,900,000.00 其他权益工具投资22,500,000.0022,500,000.00 其他非流动金融资产0.000.00 投资性房地产539,658.20578,993.90 2021年第一季度报告固定资产74,986,002.3075,864,954.45 在建工程579,144,344.32572,911,446.81 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产45,253,849.3945,522,156.70 开发支出13,913,757.819,599,275.91 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产9,470,650.528,130,186.67 其他非流动资产16,700.0016,700.00 非流动资产合计753,724,962.54743,023,714.44 资产总计1,645,683,180.251,656,822,530.75 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款212,078,972.71248,450,273.13 预收款项 合同负债139,343,362.69115,191,439.93 应付职工薪酬13,114,675.0718,372,140.01 应交税费652,822.599,028,632.46 其他应付款5,279,571.811,412,182.90 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债707,273.41549,468.84 流动负债合计371,176,678.28393,004,137.27 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益64,164,495.2248,269,424.96 递延所得税负债 88,988.52 其他非流动负债 2021年第一季度报告非流动负债合计64,164,495.2248,358,413.48 负债合计435,341,173.50441,362,550.75 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 400,010,000.00400,010,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积494,556,503.53494,556,503.53 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积46,729,093.0746,729,093.07 未分配利润269,046,410.15274,164,383.40 所有者权益（或股东权益）合计1,210,342,006.751,215,459,980.00 负债和所有者权益（或股东权益）总计1,645,683,180.251,656,822,530.75 公司负责人：李庆忠 主管会计工作负责人：王堃 会计机构负责人：王墨潇合并利润表2021年1—3月编制单位：山大地纬软件股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2021年第一季度2020年第一季度一、营业总收入33,648,103.2338,966,752.78 其中：营业收入33,648,103.2338,966,752.78 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本50,779,677.3659,488,815.41 其中：营业成本10,674,818.8717,957,683.81 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加637,655.85696,908.61 销售费用6,248,937.444,098,553.09 管理费用11,300,138.819,406,201.87 2021年第一季度报告研发费用22,421,076.0728,670,773.90 财务费用-502,949.68 -1,341,305.87 其中：利息费用 利息收入512,986.111,355,496.21 加：其他收益4,150,829.983,729,464.90 投资收益（损失以“－”号填列） 1,734,399.08 -271,710.54 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-271,710.54 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,941,086.792,027,256.37 资产减值损失（损失以“-”号填列） 802,444.82 资产处置收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -8,502,813.46 -15,037,051.90 加：营业外收入39,020.006,000.10 减：营业外支出125.38200,020.57 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -8,463,918.84 -15,231,072.37 减：所得税费用-1,433,543.72 -1,349,023.45 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -7,030,375.12 -13,882,048.92 （一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -7,030,375.12 -13,882,048.92 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） -7,030,375.12 -13,882,048.92 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1．不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益 2021年第一季度报告（1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-7,030,375.12 -13,882,048.92 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额-7,030,375.12 -13,882,048.92 （二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) -0.0176 -0.0386 （二）稀释每股收益(元/股) -0.0176 -0.0386 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：李庆忠 主管会计工作负责人：王堃 会计机构负责人：王墨潇母公司利润表2021年1—3月编制单位：山大地纬软件股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2021年第一季度2020年第一季度一、营业收入32,564,970.2438,760,050.69 减：营业成本10,618,316.1217,891,255.79 税金及附加603,128.29691,035.78 销售费用5,952,654.713,886,466.79 管理费用10,154,995.508,480,138.64 研发费用20,863,385.2427,128,137.94 财务费用-501,459.38 -1,338,776.58 其中：利息费用 利息收入511,119.981,351,043.95 加：其他收益4,074,770.483,686,344.02 投资收益（损失以“－”号填列） 1,734,399.08 -271,710.54 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-271,710.54 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填 2021年第一季度报告列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,932,990.242,159,572.72 资产减值损失（损失以“-”号填列） 802,444.82 资产处置收益（损失以“－”号填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,581,445.62 -12,404,001.47 加：营业外收入34,020.006,000.00 减：营业外支出 200,000.00 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -6,547,425.62 -12,598,001.47 减：所得税费用-1,429,452.37 -1,368,818.99 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,117,973.25 -11,229,182.48 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -5,117,973.25 -11,229,182.48 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额-5,117,973.25 -11,229,182.48 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 公司负责人：李庆忠 主管会计工作负责人：王堃 会计机构负责人：王墨潇合并现金流量表2021年1—3月编制单位：山大地纬软件股份有限公司2021年第一季度报告单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2021年第一季度2020年第一季度一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金90,183,940.6054,770,294.43 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还1,623,186.2541,770.87 收到其他与经营活动有关的现金24,964,348.0710,308,645.10 经营活动现金流入小计116,771,474.9265,120,710.40 购买商品、接受劳务支付的现金61,196,715.7662,479,098.37 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金54,646,839.3946,392,668.33 支付的各项税费1,245,059.155,646,931.75 支付其他与经营活动有关的现金36,578,651.3611,135,615.08 经营活动现金流出小计153,667,265.66125,654,313.53 经营活动产生的现金流量净额-36,895,790.74 -60,533,603.13 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金553,087,201.970.00 投资活动现金流入小计553,087,201.970.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金50,373,894.3524,623,977.85 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 2021年第一季度报告现金净额支付其他与投资活动有关的现金50,000,000.00 投资活动现金流出小计100,373,894.3524,623,977.85 投资活动产生的现金流量净额452,713,307.62 -24,623,977.85 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额415,817,516.88 -85,157,580.98 加：期初现金及现金等价物余额97,042,242.01384,830,439.03 六、期末现金及现金等价物余额512,859,758.89299,672,858.05 公司负责人：李庆忠 主管会计工作负责人：王堃 会计机构负责人：王墨潇母公司现金流量表2021年1—3月编制单位：山大地纬软件股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2021年第一季度2020年第一季度一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金88,107,744.8054,104,709.21 收到的税费返还1,542,710.42 收到其他与经营活动有关的现金24,784,461.7210,231,371.05 经营活动现金流入小计114,434,916.9464,336,080.26 购买商品、接受劳务支付的现金62,535,625.7662,378,998.37 支付给职工及为职工支付的现金51,555,917.0143,658,057.97 支付的各项税费1,051,688.785,435,265.16 支付其他与经营活动有关的现金35,702,985.1010,901,626.45 经营活动现金流出小计150,846,216.65122,373,947.95 经营活动产生的现金流量净额-36,411,299.71 -58,037,867.69 2021年第一季度报告二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金553,087,201.97 投资活动现金流入小计553,087,201.97 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金50,373,894.3524,598,543.85 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金50,000,000.00 投资活动现金流出小计100,373,894.3524,598,543.85 投资活动产生的现金流量净额452,713,307.62 -24,598,543.85 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额416,302,007.91 -82,636,411.54 加：期初现金及现金等价物余额94,480,244.88380,671,219.19 六、期末现金及现金等价物余额510,782,252.79298,034,807.65 公司负责人：李庆忠 主管会计工作负责人：王堃 会计机构负责人：王墨潇4.22021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况□适用√不适用 4.32021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用√不适用 2021年第一季度报告4.4审计报告□适用√不适用 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3公司负责人李庆忠、主管会计工作负责人王堃及会计机构负责人（会计主管人员）王墨潇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况 2.1主要财务数据 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 母公司资产负债表 合并利润表 母公司利润表 合并现金流量表 母公司现金流量表 4.22021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 4.32021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 4.4审计报告