钜泉科技：钜泉光电科技（上海）股份有限公司2023年第一季度报告

钜泉光电科技（上海）股份有限公司2023年第一季度报告证券代码：688391 证券简称：钜泉科技钜泉光电科技（上海）股份有限公司2023年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入135,971,087.951.18 归属于上市公司股东的净利润34,526,775.90 -8.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28,118,733.93 -18.15 经营活动产生的现金流量净额-56,615,535.94 -1,779.54 基本每股收益（元/股） 0.60 -31.03 稀释每股收益（元/股） 0.60 -31.03 钜泉光电科技（上海）股份有限公司2023年第一季度报告加权平均净资产收益率（%） 1.71 减少9.89个百分点研发投入合计37,074,754.7941.62 研发投入占营业收入的比例（%） 27.27 增加7.79个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产2,193,848,526.472,187,874,962.770.27 归属于上市公司股东的所有者权益2,032,684,816.591,998,158,040.691.73 (二)非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外642,760.17 主要系公司获取的政府补助，其中获得安商育商政府补贴36.7万元，纳税百强企业奖励6万元。

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益6,899,240.06 主要系公司购买理财产品收益。

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 钜泉光电科技（上海）股份有限公司2023年第一季度报告除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-48,251.02 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额1,085,707.24 少数股东权益影响额（税后） 合计6,408,041.97 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用□不适用 项目名称变动比例（%）主要原因经营活动产生的现金流量净额-1,779.54 主要系销售规模扩大，备货增加，原材料及加工费增加所致。

基本每股收益-31.03主要系净利润减少股数增加所致。

稀释每股收益-31.03主要系净利润减少股数增加所致。

研发投入41.62 主要系本期研发人员扩充、公司不断加大对芯片的研发投入所致。

二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数5,582 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况钜泉光电科技（上海）股份有限公司2023年第一季度报告股东名称股东性质持股数量持股比例(%) 持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量钜泉科技（香港）有限公司境外法人9,606,30016.689,606,3009,606,300无 东陞投资有限公司境外法人5,930,00010.305,930,0005,930,000无 高华投资有限公司境外法人5,040,0008.755,040,0005,040,000无 炬力集成电路设计有限公司境内非国有法人3,780,0006.563,780,0003,780,000无 中芯聚源股权投资管理（上海）有限公司－上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心（有限合伙） 其他2,820,8004.902,820,8002,820,800无 李云清境外自然人1,890,0003.281,890,0001,890,000无 万骏实业有限公司境外法人1,260,0002.191,260,0001,260,000无 罗盛祯境外自然人1,134,0001.971,134,0001,134,000无 国金证券－中国银行－国金证券钜泉光电员工参与科创板战略配售集合资产管理计划其他1,120,5711.951,120,5711,120,571无 融银创业投资有限责任公司境内非国有法人1,079,2001.871,079,2001,079,200冻结1,079,200 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量中国建设银行股份有限公司－国泰大健康股票型证券投资基金402,938人民币普通股402,938 中国农业银行股份有限公司－宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金354,207人民币普通股354,207 中国工商银行股份有限公司－华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金285,610人民币普通股285,610 招商银行股份有限公司－国泰研究优势混合型证券投资基金270,144人民币普通股270,144 国泰基金管理有限公司－社保基金四二一组合226,236人民币普通股226,236 何忠孝195,728人民币普通股195,728 交通银行股份有限公司－国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金189,641人民币普通股189,641 国金证券股份有限公司144,300人民币普通股144,300 钜泉光电科技（上海）股份有限公司2023年第一季度报告宁波乾弘久盛资产管理合伙企业（有限合伙）－乾弘乐享成长三期私募基金144,000人民币普通股144,000 常鑫民121,199人民币普通股121,199 上述股东关联关系或一致行动的说明高华投资、炬力集成、李云清和万骏实业因上层股东之间的亲属关系而构成关联关系。

除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 股东何忠孝通过信用账户持有公司股份195,728股，股东宁波乾弘久盛资产管理合伙企业（有限合伙）－乾弘乐享成长三期私募基金通过信用账户持有公司股份144,000股。

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息□适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型□适用√不适用 钜泉光电科技（上海）股份有限公司2023年第一季度报告(二)财务报表合并资产负债表2023年3月31日编制单位:钜泉光电科技（上海）股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日流动资产：货币资金197,973,274.96641,216,015.53 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产736,820,000.00626,000,000.00 衍生金融资产 应收票据29,232,262.9724,781,711.84 应收账款33,754,046.9630,881,751.33 应收款项融资25,576,366.8836,918,726.08 预付款项10,286,117.1812,772,988.14 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款113,825.732,114,155.52 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货233,843,457.24168,796,943.13 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产32,683,411.6332,269,380.81 其他流动资产32,209,576.1126,035,163.67 流动资产合计1,332,492,339.661,601,786,836.05 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资599,257,035.04335,837,815.86 长期应收款 长期股权投资14,639,730.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产114,297,574.03115,191,694.94 在建工程 生产性生物资产 钜泉光电科技（上海）股份有限公司2023年第一季度报告油气资产 使用权资产812,084.281,011,827.65 无形资产17,452,100.8718,989,142.20 开发支出 商誉 长期待摊费用904,114.08979,212.39 递延所得税资产3,746,445.433,831,330.60 其他非流动资产110,247,103.08110,247,103.08 非流动资产合计861,356,186.81586,088,126.72 资产总计2,193,848,526.472,187,874,962.77 流动负债：短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款114,496,853.60113,625,084.16 预收款项 合同负债1,460,960.355,939,992.93 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬20,382,418.0848,080,089.12 应交税费5,138,868.111,659,530.05 其他应付款1,335,362.431,312,738.09 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债3,993,198.984,075,328.94 其他流动负债5,322,791.624,474,963.71 流动负债合计152,130,453.17179,167,727.00 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债392,094.70106,299.21 钜泉光电科技（上海）股份有限公司2023年第一季度报告长期应付款4,385,322.536,187,056.39 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益4,255,839.484,255,839.48 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计9,033,256.7110,549,195.08 负债合计161,163,709.88189,716,922.08 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 57,600,000.0057,600,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积1,574,024,509.111,574,024,509.11 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积24,164,126.4524,164,126.45 一般风险准备 未分配利润376,896,181.03342,369,405.13 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计2,032,684,816.591,998,158,040.69 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计2,032,684,816.591,998,158,040.69 负债和所有者权益（或股东权益）总计2,193,848,526.472,187,874,962.77 公司负责人：杨士聪 主管会计工作负责人：刁峰智 会计机构负责人：许蓉合并利润表2023年1—3月编制单位：钜泉光电科技（上海）股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度一、营业总收入135,971,087.95134,391,961.74 其中：营业收入135,971,087.95134,391,961.74 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本106,435,590.8897,469,579.22 其中：营业成本62,299,588.2863,281,699.94 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 钜泉光电科技（上海）股份有限公司2023年第一季度报告赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加440,595.73975,731.12 销售费用1,153,051.091,676,067.90 管理费用6,693,377.026,086,136.23 研发费用37,074,754.7926,178,574.17 财务费用-1,225,776.03 -728,630.14 其中：利息费用68,579.86 利息收入963,364.94633,015.59 加：其他收益642,760.173,541,203.77 投资收益（损失以“－”号填列） 6,899,240.0618,550.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 9,462.68 -100,221.83 资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,048,675.87 -735,770.51 资产处置收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 36,038,284.1139,646,143.95 加：营业外收入22,750.0071,228.50 减：营业外支出71,001.02 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 35,990,033.0939,717,372.45 减：所得税费用1,463,257.192,049,943.58 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 34,526,775.9037,667,428.87 （一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 34,526,775.9037,667,428.87 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 34,526,775.9037,667,428.87 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1．不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 钜泉光电科技（上海）股份有限公司2023年第一季度报告（2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额34,526,775.9037,667,428.87 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额34,526,775.9037,667,428.87 （二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 0.600.87 （二）稀释每股收益(元/股) 0.600.87 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：杨士聪 主管会计工作负责人：刁峰智 会计机构负责人：许蓉合并现金流量表2023年1—3月编制单位：钜泉光电科技（上海）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金126,329,811.03123,016,441.12 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还315,300.91 收到其他与经营活动有关的现金6,987,376.949,230,605.70 钜泉光电科技（上海）股份有限公司2023年第一季度报告经营活动现金流入小计133,632,488.88132,247,046.82 购买商品、接受劳务支付的现金115,408,138.1967,731,349.10 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金60,666,725.1340,455,943.75 支付的各项税费7,193,559.046,908,393.24 支付其他与经营活动有关的现金6,979,602.4613,780,472.50 经营活动现金流出小计190,248,024.82128,876,158.59 经营活动产生的现金流量净额-56,615,535.943,370,888.23 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金3,065,990.0618,550.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,910.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金707,320,000.0068,000,000.00 投资活动现金流入小计710,387,900.0668,018,550.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,135,098.18741,095.92 投资支付的现金14,639,730.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金989,820,000.0050,000,000.00 投资活动现金流出小计1,005,594,828.1850,741,095.92 投资活动产生的现金流量净额-295,206,928.1217,277,454.08 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金63,000.00 筹资活动现金流出小计63,000.00 筹资活动产生的现金流量净额-63,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-147,026.51 -27,341.50 五、现金及现金等价物净增加额-352,032,490.5720,621,000.81 钜泉光电科技（上海）股份有限公司2023年第一季度报告加：期初现金及现金等价物余额550,005,765.53108,579,908.84 六、期末现金及现金等价物余额197,973,274.96129,200,909.65 公司负责人：杨士聪 主管会计工作负责人：刁峰智 会计机构负责人：许蓉2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 特此公告。

钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会2023年4月27日