铜牛信息：2024年一季度报告

北京铜牛信息科技股份有限公司2024年第一季度报告1证券代码：300895证券简称：铜牛信息公告编号：2024-022北京铜牛信息科技股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计□是否北京铜牛信息科技股份有限公司2024年第一季度报告2一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）营业收入（元） 50,656,857.1665,826,213.86 -23.04%归属于上市公司股东的净利润（元）-15,195,141.16 -625,736.77 -2,328.36%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-15,190,891.14 -1,094,087.17 -1,288.45%经营活动产生的现金流量净额（元）-1,066,803.57 -9,150,603.3288.34%基本每股收益（元/股） -0.1079 -0.0049 -2,102.04%稀释每股收益（元/股） -0.1079 -0.0049 -2,102.04%加权平均净资产收益率-1.58% -0.06% -1.52%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）总资产（元） 1,094,361,492.231,107,149,955.73 -1.16%归属于上市公司股东的所有者权益（元）952,829,154.56968,024,295.71 -1.57%（二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,000.09支付给居民的漏雨补偿款减：所得税影响额-750.02少数股东权益影响额（税后） -0.05合计-4,250.02 --其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用（一）资产负债表项目：1、在建工程期末余额较年初增加65.02%，主要系本报告期内公司数据中心机房增加波分设备投入所致；北京铜牛信息科技股份有限公司2024年第一季度报告32、短期借款期末余额较年初增加38.89%，主要系本报告期内控股子公司增加了银行借款所致；3、应付职工薪酬期末余额较年初减少56.41%，主要系本报告期内支付了上年度已计提但未发放的员工奖金所致；4、应交税费期末余额较年初减少94.19%，主要系本报告期内应交增值税的减少所致。

（二）利润表项目：1、报告期2024年1-3月税金及附加较上年同期减少48.51%，主要系本期内收到税务局退回前期多收的环保税所致；2、报告期2024年1-3月销售费用较上年同期增加38.85%，主要系本期内销售人员增加，从而导致销售人员人力成本及相关费用均有所增加所致；3、报告期2024年1-3月其他收益较上年同期减少98.38%，主要系公司上期取得政府补助而本期未能取得政府补助所致；4、报告期2024年1-3月信用减值损失较上年同期增加150.46%，主要系公司本期计提的应收账款坏账准备增加所致。

（三）现金流量表项目：1、报告期2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长88.34%，主要系本期内公司对供应商的付款减少所致；2、报告期2024年1-3月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少64.81%，主要系上期公司收到控股子公司少数股东投入资本增加所致；3、报告期2024年1-3月汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加149.83%，主要系汇率变动所致；4、报告期2024年1-3月现金及现金等价物净增加额较上年同期增加34.72%，原因为上面1-4的情况说明。

二、股东信息（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数24,282报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股比例（%）持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量北京时尚控股有限责任公司国有法人25.19% 35,465,681.0 00.00不适用0.00北京铜牛集团有限公司国有法人24.80% 34,917,623.0 00.00不适用0.00高鸿波境内自然人1.29% 1,809,673.001,357,255.00不适用0.00#于文德境内自然人0.83% 1,168,000.000.00不适用0.00#张永辉境内自然人0.59% 831,996.000.00不适用0.00刘毅境内自然人0.44% 625,222.00468,916.00不适用0.00#任长东境内自然人0.44% 620,921.000.00不适用0.00李超成境内自然人0.39% 555,896.00416,922.00不适用0.00樊红涛境内自然人0.36% 513,747.00385,310.00不适用0.00#叶继平境内自然人0.23% 320,100.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量北京时尚控股有限责任公司35,465,681.00人民币普通股35,465,681.0 0北京铜牛集团有限公司34,917,623.00人民币普通股34,917,623.0 0#于文德1,168,000.00人民币普通股1,168,000.00#张永辉831,996.00人民币普通股831,996.00#任长东620,921.00人民币普通股620,921.00北京铜牛信息科技股份有限公司2024年第一季度报告4高鸿波452,418.00人民币普通股452,418.00#叶继平320,100.00人民币普通股320,100.00北京隆翔资产管理有限公司－隆翔起航1号私募证券投资基金253,340.00人民币普通股253,340.00刘巧玲245,400.00人民币普通股245,400.00田迅239,700.00人民币普通股239,700.00上述股东关联关系或一致行动的说明时尚控股系本公司控股股东，铜牛集团为时尚控股全资子公司。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）截至2024年3月31日，于文德持有本公司股份为1,168,000股，持股比例为0.83%,通过普通证券账户持有公司股份0股，通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,168,000股；张永辉持有本公司股份为831,996股，持股比例为0.59%,通过普通证券账户持有公司股份0股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份831,996股；任长东持有本公司股份为620,921股，持股比例为0.44%,通过普通证券账户持有公司股份0股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份620,921股；叶继平持有本公司股份为320,100股，持股比例为0.23%,通过普通证券账户持有公司股份17,000股，通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份303,100股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况适用□不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期高鸿波1,809,355.00452,100.000.001,357,255.00高管锁定股份每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定。

刘毅518,416.0049,500.000.00468,916.00高管锁定股份每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定。

李超成541,662.00124,740.000.00416,922.00高管锁定股份每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定。

樊红涛509,300.00123,990.000.00385,310.00高管锁定股份每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定。

合计3,378,733.00750,330.000.002,628,403.00北京铜牛信息科技股份有限公司2024年第一季度报告5三、其他重要事项□适用不适用四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：北京铜牛信息科技股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金155,379,883.58185,374,064.33结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据12,567,692.5012,445,522.75应收账款108,753,487.78105,738,032.90应收款项融资预付款项7,158,905.535,537,088.30应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款1,306,218.471,424,857.07其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货57,382,789.0354,518,722.73其中：数据资源合同资产33,750.0033,750.00持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产21,030,749.4321,569,242.43流动资产合计363,613,476.32386,641,280.51非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资3,259,400.003,259,400.00其他非流动金融资产投资性房地产124,997,303.43125,886,635.03固定资产254,886,211.09256,339,943.43在建工程33,624,843.4020,375,891.27生产性生物资产油气资产使用权资产4,965,793.355,583,929.13无形资产240,206,030.62242,613,637.69其中：数据资源北京铜牛信息科技股份有限公司2024年第一季度报告6开发支出其中：数据资源商誉长期待摊费用26,718,373.5926,336,149.70递延所得税资产33,093,015.9732,898,289.33其他非流动资产8,997,044.467,214,799.64非流动资产合计730,748,015.91720,508,675.22资产总计1,094,361,492.231,107,149,955.73流动负债：短期借款10,000,000.007,200,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款47,336,441.4345,010,963.79预收款项合同负债31,997,715.7726,839,344.93卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬2,510,922.705,760,211.22应交税费73,136.731,258,251.93其他应付款2,772,905.263,136,335.54其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债4,393,617.194,528,796.32其他流动负债5,199,370.164,896,474.63流动负债合计104,284,109.2498,630,378.36非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债2,854,218.663,473,209.32长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债837,589.37837,589.37其他非流动负债非流动负债合计3,691,808.034,310,798.69负债合计107,975,917.27102,941,177.05所有者权益：股本140,800,657.00140,800,657.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积753,917,021.22753,917,021.22减：库存股其他综合收益北京铜牛信息科技股份有限公司2024年第一季度报告7专项储备盈余公积26,971,214.0926,971,214.09一般风险准备未分配利润31,140,262.2546,335,403.40归属于母公司所有者权益合计952,829,154.56968,024,295.71少数股东权益33,556,420.4036,184,482.97所有者权益合计986,385,574.961,004,208,778.68负债和所有者权益总计1,094,361,492.231,107,149,955.73法定代表人：顾伟达主管会计工作负责人：刘鹏秀会计机构负责人：皮纪梅2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入50,656,857.1665,826,213.86其中：营业收入50,656,857.1665,826,213.86利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本66,966,741.5773,122,363.44其中：营业成本49,561,504.2958,391,554.08利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加24,089.6946,784.96销售费用4,643,813.103,344,464.64管理费用6,539,748.406,518,456.14研发费用6,589,805.085,179,454.90财务费用-392,218.99 -358,351.28其中：利息费用83,143.340.00利息收入502,008.96599,219.88加：其他收益9,876.30608,676.33投资收益（损失以“－”号填列）-241,897.63其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-1,699,433.453,368,089.22北京铜牛信息科技股份有限公司2024年第一季度报告8填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列）-17,999,441.56 -3,561,281.66加：营业外收入0.170.47减：营业外支出5,000.260.00四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-18,004,441.65 -3,561,281.19减：所得税费用-181,237.93565,761.11五、净利润（净亏损以“－”号填列）-17,823,203.72 -4,127,042.30（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-17,823,203.72 -4,127,042.302.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司所有者的净利润-15,195,141.16 -625,736.772.少数股东损益-2,628,062.56 -3,501,305.53六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-17,823,203.72 -4,127,042.30归属于母公司所有者的综合收益总额-15,195,141.16 -625,736.77归属于少数股东的综合收益总额-2,628,062.56 -3,501,305.53八、每股收益：（一）基本每股收益-0.1079 -0.0049（二）稀释每股收益-0.1079 -0.0049本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

北京铜牛信息科技股份有限公司2024年第一季度报告9法定代表人：顾伟达主管会计工作负责人：刘鹏秀会计机构负责人：皮纪梅3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金59,398,414.1365,947,295.53客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还584,375.477,106.91收到其他与经营活动有关的现金745,718.791,826,384.06经营活动现金流入小计60,728,508.3967,780,786.50购买商品、接受劳务支付的现金36,222,657.6852,266,595.41客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金21,478,956.3120,096,161.75支付的各项税费1,580,264.85463,211.60支付其他与经营活动有关的现金2,513,433.124,105,421.06经营活动现金流出小计61,795,311.9676,931,389.82经营活动产生的现金流量净额-1,066,803.57 -9,150,603.32二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金2,849.00投资活动现金流入小计0.002,849.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金31,578,586.667,337,526.52投资支付的现金33,440,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金3,055,945.23投资活动现金流出小计31,578,586.6643,833,471.75投资活动产生的现金流量净额-31,578,586.66 -43,830,622.75北京铜牛信息科技股份有限公司2024年第一季度报告10三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金6,800,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金0.006,800,000.00取得借款收到的现金2,800,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计2,800,000.006,800,000.00偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金25,854.17其中：子公司支付给少数股东的股利、利润0.000.00支付其他与筹资活动有关的现金381,246.13筹资活动现金流出小计407,100.300.00筹资活动产生的现金流量净额2,392,899.706,800,000.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响45,184.78 -90,675.77五、现金及现金等价物净增加额-30,207,305.75 -46,271,901.84加：期初现金及现金等价物余额183,115,451.93168,921,227.80六、期末现金及现金等价物余额152,908,146.18122,649,325.96（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

北京铜牛信息科技股份有限公司董事会2024年04月26日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告