盖世食品:2022年第一季度报告

1 盖世食品证券代码: 836826 大连盖世健康食品股份有限公司2022年第一季度报告2 目录第一节重要提示.........................................................................................................................4 第二节公司基本情况.................................................................................................................5 第三节重大事件.......................................................................................................................10 第四节财务会计报告...............................................................................................................12 3 释义释义项目 释义盖世食品、公司、本公司指大连盖世健康食品股份有限公司上海乐享家、乐享食品、控股股东指上海乐享家实业有限公司元、万元指人民币元、人民币万元股东大会指大连盖世健康食品股份有限公司股东大会董事会指大连盖世健康食品股份有限公司董事会监事会指大连盖世健康食品股份有限公司监事会报告期指2022年1月1日至2022年3月31日报告期末指2022年3月31日北交所指北京证券交易所4 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人盖泉泓、主管会计工作负责人杨懿及会计机构负责人（会计主管人员）李晶保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 【备查文件目录】 文件存放地点大连市旅顺口区畅达路320号备查文件1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员） 签名并盖章的财务报表。

2．报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

5 第二节公司基本情况一、基本信息证券简称盖世食品证券代码836826 行业制造业（C）-农副食品加工业（C13）-蔬菜、水果和坚果加工（C137）-蔬菜加工（C1371） 法定代表人盖泉泓董事会秘书YINGJING 注册资本（元） 88,554,084 注册地址辽宁省大连市旅顺口区畅达路320号办公地址大连市旅顺口区畅达路320号保荐机构中国银河证券股份有限公司二、主要财务数据单位：元报告期末（2022年3月31日） 上年期末（2021年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计300,627,980.79278,881,772.267.80% 归属于上市公司股东的净资产218,120,151.52213,962,407.011.94% 资产负债率%（母公司） 26.08% 21.75% - 资产负债率%（合并） 27.37% 23.19% - 年初至报告期末（2022年1-3月） 上年同期（2021年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入74,954,645.8464,047,306.3317.03% 归属于上市公司股东的净利润4,298,815.266,827,492.64 -37.04% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4,227,140.466,335,963.01 -33.28% 经营活动产生的现金流量净额-28,356,912.791,554,623.21 -1,924.04% 基本每股收益（元/股） 0.050.08 -37.50% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.99% 3.94% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.96% 3.66% - 6 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 1、报告期内归属于上市公司股东的净利润同比下降37.04%，基本每股收益下降37.5%，主要原因系：报告期内公司主要原材料以及燃动力价格大幅上涨，使生产成本增加，营业成本率增加3.02个百分点，净利润同比减少252.79万元。

报告期内，公司得益于和客户、供应商良好的长期合作关系，在疫情反复的情况下保证销售增长，订单按时交付；公司坚持上下游价格逐步传导机制，通过不断优化内控管理积极面对疫情的反复及国际市场的变换。

2、报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润同比下降33.28%，主要原因系：报告期内政府补助与去年同比减少34.78万。

3、报告期内经营活动产生的现金流量净额同比下降1,924.04%，主要原因系：报告期内，为满足客户需求，应对原料涨价，预付材料采购款同比增加2421.62万元。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额非流动性资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 45,949.71 委托他人投资或管理资产的损益143,254.08 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益11,818.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-116,698.80 非经常性损益合计84,323.29 所得税影响数12,648.49 少数股东权益影响额（税后） 0 非经常性损益净额71,674.80 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 三、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股7 普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数31,625,43935.71% 1,260,27332,885,71237.14% 其中：控股股东、实际控制人00% 000% 董事、监事、高管00% 278,105278,1050.31% 核心员工1,147,0211.30% 604,8621,751,8831.98% 有限售条件股份有限售股份总数56,928,64564.29% -1,260,27355,668,37262.86% 其中：控股股东、实际控制人54,367,32061.39% 054,367,32061.39% 董事、监事、高管8,858,95010.00% -642,7308,216,2209.28% 核心员工805,3500.91% -606,593198,7570.22% 总股本88,554,084 - 088,554,084 - 普通股股东人数4,712 单位：股持股5%以上的股东或前十名股东情况序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量1 上海乐享家实业有限公司境内非国有法人46,943,645046,943,64553.01% 46,943,645000 2 盖泉泓境内自然人7,423,67507,423,6758.38% 7,423,675000 3乔斌境内自然人2,900,033 -30,0332,870,0003.24% 02,870,00000 4中国其758,388675,4511,433,8391.62% 01,433,83900 8 工商银行股份有限公司－汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金他5 杨子江境内自然人0753,628753,6280.85% 0753,62800 6 张永康境内自然人430,000270,600700,6000.79% 0700,60000 7 国元证券股份有限公司国有法人683,3990683,3990.77% 0683,39900 8 严间桑境内自然人558,8280558,8280.63% 0558,82800 9黄肇境内自然人0506,875506,8750.57% 0506,87500 10荆杰境352,30013,825366,1250.41% 0366,12500 9 内自然人合计60,050,2682,190,34662,240,61470.29% 54,367,3207,873,29400 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：1、盖泉泓，公司实际控制人，担任公司董事长、总经理职务，持有控股股东上海乐享家实业有限公司99.90%股份。

2、荆杰，公司实际控制人盖泉泓妻兄。

四、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 10 第三节重大事件一、重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否不适用不适用- 对外担保事项否不适用不适用- 对外提供借款事项否不适用不适用- 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用- 日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用- 其他重大关联交易事项否不适用不适用- 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用- 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施否不适用不适用- 股份回购事项否不适用不适用- 已披露的承诺事项是已事前及时履行是2022-069、2022-051、2021-060、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是已事前及时履行是2022-012、2021-076 被调查处罚的事项否不适用不适用- 失信情况否不适用不适用- 其他重大事项是已事前及时履行是2022- 064~2022- 071 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 一、已披露的承诺事项报告期内，承诺人均正常履行承诺，不存在违反承诺的情形。

二、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况资产名称资产类别权力受限类型账面价值占总资产的比例发生原因房屋建筑物固定资产抵押14,650,524.664.87%抵押借款土地使用权无形资产抵押1,375,754.570.46%抵押借款11 总 计- - 16,026,279.235.33% - 三、其他重大事项2022年3月9日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）的议案》、《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告的议案》、《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》等公司本次向特定对象发行股票相关议案；2022年4月6日，2021年年度股东大会审议通过上述相关议案。

目前，公司向特定对象发行股票事项积极推进中。

二、利润分配与公积金转增股本的情况(一)报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况□适用√不适用 报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：□适用√不适用 (二)董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案□适用√不适用 12 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2022年3月31日2021年12月31日流动资产： 货币资金101,109,418.5957,518,546.64 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产12,102,887.1510,102,887.15 衍生金融资产 应收票据 应收账款23,810,633.5648,132,689.75 应收款项融资 预付款项50,725,928.8514,626,978.65 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款4,054,566.723,005,679.67 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货52,540,144.1048,270,187.69 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产452,332.5945,371,542.36 流动资产合计244,795,911.56227,028,511.91 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 13 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产39,565,315.8639,562,798.66 在建工程5,479,964.341,614,655.15 生产性生物资产 油气资产 使用权资产830,611.46610,568.18 无形资产8,862,968.918,913,182.46 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产226,836.98259,455.90 其他非流动资产866,371.68892,600.00 非流动资产合计55,832,069.2351,853,260.35 资产总计300,627,980.79278,881,772.26 流动负债： 短期借款40,000,000.005,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款21,881,641.8039,855,205.29 预收款项 合同负债10,305,778.443,977,846.96 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬1,679,865.445,348,075.61 应交税费2,763,789.363,410,050.92 其他应付款3,680,161.355,696,882.86 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债204,394.65199,261.59 其他流动负债525,956.35108,622.69 流动负债合计81,041,587.3963,595,945.92 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 14 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债509,562.63378,882.99 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债58,954.20 递延收益665,000.00700,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计1,233,516.831,078,882.99 负债合计82,275,104.2264,674,828.91 所有者权益（或股东权益）： 股本88,554,084.0088,554,084.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积49,058,236.7749,166,691.53 减：库存股 其他综合收益-150,946.09 -118,330.10 专项储备 盈余公积18,416,333.5518,416,333.55 一般风险准备 未分配利润62,242,443.2957,943,628.03 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计218,120,151.52213,962,407.01 少数股东权益232,725.05244,536.34 所有者权益（或股东权益）合计218,352,876.57214,206,943.35 负债和所有者权益（或股东权益）总计300,627,980.79278,881,772.26 法定代表人：盖泉泓 主管会计工作负责人：杨懿 会计机构负责人：李晶(二)母公司资产负债表单位：元项目2022年3月31日2021年12月31日流动资产： 货币资金80,329,185.4147,457,678.13 交易性金融资产12,102,887.1510,102,887.15 衍生金融资产 应收票据 应收账款20,151,745.59 45,077,868.84 15 应收款项融资 预付款项49,272,161.5113,236,818.12 其他应收款5,576,484.284,576,757.23 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货52,500,385.8648,253,315.98 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 45,108,652.10 流动资产合计219,932,849.80213,813,977.55 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资30,405,200.0015,105,200.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产39,499,723.7439,494,119.18 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产273,916.95 无形资产1,410,081.671,422,590.89 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产174,837.38208,303.98 其他非流动资产866,371.68859,000.00 非流动资产合计72,630,131.4257,089,214.05 资产总计292,562,981.22270,903,191.60 流动负债： 短期借款40,000,000.005,000,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款19,890,169.8936,483,243.01 预收款项 合同负债8,431,226.362,707,978.70 卖出回购金融资产款 16 应付职工薪酬1,553,585.195,220,248.65 应交税费2,680,340.123,309,720.27 其他应付款2,301,402.615,396,819.63 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债525,956.35108,622.69 流动负债合计75,382,680.5258,226,632.95 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债184,068.88 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债58,954.20 递延收益665,000.00700,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计908,023.08700,000.00 负债合计76,290,703.6058,926,632.95 所有者权益（或股东权益）： 股本88,554,084.0088,554,084.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积49,059,966.1549,168,420.91 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积18,416,333.5518,416,333.55 一般风险准备 未分配利润60,241,893.9255,837,720.19 所有者权益（或股东权益）合计216,272,277.62211,976,558.65 负债和所有者权益（或股东权益）总计292,562,981.22270,903,191.60 (三)合并利润表单位：元项目2022年1-3月2021年1-3月17 一、营业总收入74,954,645.8464,047,306.33 其中：营业收入74,954,645.8464,047,306.33 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本70,111,999.7256,503,143.48 其中：营业成本62,368,074.6751,356,832.82 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加823,133.97447,382.02 销售费用2,708,322.881,888,582.76 管理费用2,522,439.941,530,780.43 研发费用1,180,257.061,180,884.22 财务费用509,771.2098,681.23 其中：利息费用226,956.52338,051.37 利息收入129,187.76319,134.88 加：其他收益45,949.71393,739.37 投资收益（损失以“-”号填列） 155,072.38164,630.25 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 270,337.4472,835.37 资产减值损失（损失以“-”号填列） -89,888.06 -8,063.78 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 5,224,117.598,167,304.06 加：营业外收入7,300.0019,900.53 减：营业外支出123,998.80216,485.41 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 5,107,418.797,970,719.18 减：所得税费用820,414.821,155,769.84 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 4,287,003.976,814,949.34 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 18 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 4,287,003.976,814,949.34 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -11,811.29 -12,543.30 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 4,298,815.266,827,492.64 六、其他综合收益的税后净额-32,615.99 -20,363.92 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额-32,615.99 -20,363.92 1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益-32,615.99 -20,363.92 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额-32,615.99 -20,363.92 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额4,254,387.986,794,585.42 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额4,266,199.276,807,128.72 （二）归属于少数股东的综合收益总额-11,811.29 -12,543.30 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.050.08 （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：盖泉泓 主管会计工作负责人：杨懿 会计机构负责人：李晶19 (四)母公司利润表单位：元项目2022年1-3月2021年1-3月一、营业收入67,996,023.4558,740,802.47 减：营业成本55,984,895.3446,495,363.03 税金及附加821,975.81446,608.02 销售费用2,372,244.411,815,988.14 管理费用2,229,173.151,432,766.19 研发费用1,180,257.061,180,884.22 财务费用459,015.6473,574.84 其中：利息费用220,281.27338,051.37 利息收入125,550.30316,144.02 加：其他收益45,807.05393,739.37 投资收益（损失以“-”号填列） 155,072.38164,630.25 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 277,998.7272,229.72 资产减值损失（损失以“-”号填列） -89,888.06 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 5,337,452.137,926,217.37 加：营业外收入7,300.008,000.00 减：营业外支出123,998.80200,691.80 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 5,220,753.337,733,525.57 减：所得税费用816,579.601,149,194.38 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 4,404,173.736,584,331.19 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 4,404,173.736,584,331.19 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 20 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额4,404,173.736,584,331.19 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） (五)合并现金流量表单位：元项目2022年1-3月2021年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金108,531,787.2271,392,299.69 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还1,400,869.531,569,874.34 收到其他与经营活动有关的现金6,246,771.24867,098.19 经营活动现金流入小计116,179,427.9973,829,272.22 购买商品、接受劳务支付的现金119,801,110.1648,604,939.40 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 21 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金11,706,429.388,796,264.34 支付的各项税费4,345,546.924,125,999.67 支付其他与经营活动有关的现金8,683,254.3210,747,445.60 经营活动现金流出小计144,536,340.7872,274,649.01 经营活动产生的现金流量净额-28,356,912.791,554,623.21 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金279,547.95164,630.25 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金50,002,252.47 投资活动现金流入小计50,281,800.42164,630.25 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,746,799.00 816,730.00 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金7,024,969.18 投资活动现金流出小计12,771,768.18816,730.00 投资活动产生的现金流量净额37,510,032.24 -652,099.75 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 10,163,981.71 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金35,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计35,000,000.0010,163,981.71 偿还债务支付的现金 17,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金219,555.54338,051.37 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金108,454.76483,535.08 筹资活动现金流出小计328,010.3017,821,586.45 筹资活动产生的现金流量净额34,671,989.70 -7,657,604.74 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-234,237.20 -47,258.39 五、现金及现金等价物净增加额43,590,871.95 -6,802,339.67 加：期初现金及现金等价物余额57,518,546.64118,458,202.66 六、期末现金及现金等价物余额101,109,418.59111,655,862.99 法定代表人：盖泉泓 主管会计工作负责人：杨懿 会计机构负责人：李晶22 (六)母公司现金流量表单位：元项目2022年1-3月2021年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金100,762,223.2866,586,228.83 收到的税费返还1,061,393.741,214,405.44 收到其他与经营活动有关的现金6,205,392.91855,413.03 经营活动现金流入小计108,029,009.9368,656,047.30 购买商品、接受劳务支付的现金111,402,476.8843,363,075.26 支付给职工以及为职工支付的现金11,264,959.328,683,210.37 支付的各项税费4,271,339.374,122,237.13 支付其他与经营活动有关的现金8,781,080.9110,410,247.88 经营活动现金流出小计135,719,856.4866,578,770.64 经营活动产生的现金流量净额-27,690,846.552,077,276.66 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金279,547.95164,630.25 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金50,000,000.00 投资活动现金流入小计50,279,547.95164,630.25 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,705,566.00816,730.00 投资支付的现金15,500,000.00500,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金7,000,000.00 投资活动现金流出小计24,205,566.001,316,730.00 投资活动产生的现金流量净额26,073,981.95 -1,152,099.75 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 10,163,981.71 取得借款收到的现金35,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计35,000,000.0010,163,981.71 偿还债务支付的现金 17,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金219,555.54338,051.37 支付其他与筹资活动有关的现金108,454.76483,535.08 筹资活动现金流出小计328,010.3017,821,586.45 筹资活动产生的现金流量净额34,671,989.70 -7,657,604.74 23 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-183,617.82 -20,866.66 五、现金及现金等价物净增加额32,871,507.28 -6,753,294.49 加：期初现金及现金等价物余额47,457,678.13111,780,203.12 六、期末现金及现金等价物余额80,329,185.41105,026,908.63 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、基本信息 二、主要财务数据 三、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 四、存续至本期的优先股股票相关情况 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 二、利润分配与公积金转增股本的情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表