华原股份:2022年第一季度报告（更正后）

1 华原股份NEEQ : 838837 广西华原过滤系统股份有限公司 2022年第一季度报告2 目录第一节重要提示........................................................................................................................4 第二节公司基本情况................................................................................................................5 第三节重大事件........................................................................................................................9 第四节财务会计报告..............................................................................................................10 3 释义释义项目 释义华原公司、华原股份、公司、股份公司、挂牌公司指广西华原过滤系统股份有限公司股转系统、股转公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司三会指股东大会、董事会、监事会高管、高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等主办券商、国海证券指国海证券股份有限公司《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 元、万元指人民币元、人民币万元报告期指2022年1月1日至2022年3月31日注：本年度报告除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

4 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人邓福生、主管会计工作负责人孙琳琳及会计机构负责人（会计主管人员）孙琳琳保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计√是□否 是否被出具非标准审计意见□是√否 【备查文件目录】 文件存放地点公司董事会办公室备查文件1．《广西华原过滤系统股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》 2．《广西华原过滤系统股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》 5 第二节公司基本情况一、基本信息证券简称华原股份证券代码838837 分层情况基础层行业（挂牌公司管理型行业分类） C-36-366-3660 董事会秘书黎锦海注册资本（元） 128,870,000.00 注册地址广西壮族自治区玉林市玉公公路坡塘段西侧玉柴工业园坡塘工业集中区办公地址广西玉林市玉公公路坡塘段西侧玉柴工业园坡塘工业集中区主办券商国海证券二、行业信息□适用√不适用 三、主要财务数据单位：元报告期末（2022年3月31日） 上年期末（2021年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计769,201,888.03628,212,542.9722.44% 归属于挂牌公司股东的净资产347,614,117.73340,652,936.382.04% 资产负债率%（母公司） 52.57% 44.05% - 资产负债率%（合并） 53.34% 45.73% - 年初至报告期末（2022年1-3月） 上年同期（2021年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入161,956,122.23153,090,116.345.79% 归属于挂牌公司股东的净利润6,961,181.358,167,971.99 -14.77% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润6,407,013.828,093,482.63 -20.84% 经营活动产生的现金流量净额-54,673,126.42 -8,140,151.11571.65% 基本每股收益（元/股） 0.050.06 -16.67% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 2.02% 2.54% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.91% 2.54% - 财务数据重大变动原因：6 √适用□不适用 经营活动产生的现金流量净额变动571.65%，主要原因为销售商品收到的现金同比减少及为支付供应商货款开具银行承兑汇票保证金支出同比增加影响。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额非流动资产处置损益-47,036.31 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 511,925.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,649.44 其他符合非经常性损益定义的损益项目19,935.46 非经常性损益合计488,473.59 所得税影响数110,588.45 少数股东权益影响额（税后） 2.54 非经常性损益净额377,882.60 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更√会计差错更正□其他原因□不适用 单位：元科目上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期） 调整重述前调整重述后调整重述前调整重述后应收票据45,617,858.8942,764,618.00 应收账款88,035,788.6274,797,521.34 预付款项18,875,187.1319,111,903.54 其他应收款2,392,039.71756,330.88 存货120,131,434.26114,815,241.27 合同资产 - 8,306,833.36 其他流动资产4,982,282.115,660,506.49 固定资产107,526,844.12100,796,500.28 使用权资产 1,969,350.25 长期待摊费用3,188,885.993,002,761.31 递延所得税资产2,317,861.383,073,127.77 其他非流动资产3,702,069.416,116,810.75 应付账款67,495,879.1366,849,468.38 合同负债406,479.25365,336.72 应交税费5,522,203.816,542,230.21 其他应付款5,462,973.125,951,585.03 一年内到期的非 - 1,663,214.22 7 流动负债其他流动负债18,654,575.0116,998,345.30 租赁负债 980,349.58 预计负债 - 8,101,112.33 递延收益600,000.001,429,624.99 盈余公积28,532,478.2428,315,356.60 未分配利润140,494,250.73114,373,469.55 归属于母公司所有者权益合计366,990,839.20340,652,936.38 四、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数124,000,00096.22% 4,525,000128,525,00099.73% 其中：控股股东、实际控制人43,960,00034.11% 29,160,00073,120,00056.74% 董事、监事、高管00.00% 115,000115,0000.09% 核心员工00.00% 2,560,0002,560,0001.99% 有限售条件股份有限售股份总数4,870,0003.78% -4,525,000345,0000.27% 其中：控股股东、实际控制人00.00% 000.00% 董事、监事、高管460,0000.36% -115,000345,0000.27% 核心员工2,560,0001.99% -2,560,00000% 总股本128,870,000.00 - 0128,870,000.00 - 普通股股东人数38 单位：股普通股前十名股东情况序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量1广西玉柴机器集团有限公司43,960,00029,160,000 73,120,00056.74% 073,120,00000 2华盛企业发展（深32,400,000032,400,00025.14% 032,400,00000 8 圳）有限公司3中航资产管理有限公司6,480,000.00 06,480,0005.03% 06,480,00000 4北京中金润合创业投资中心（有限合伙） 6,000,00006,000,0004.66% 06,000,00000 5肇庆市粤科金叶创业投资有限公司6,000,00006,000,0004.66% 06,000,00000 6邓福生300,0000300,0000.23% 225,0 00 75,00000 7赵玉宝300,0000300,0000.23% 0300,00000 8廖杰萍300,0000300,0000.23% 0300,00000 9于天300,0000300,0000.23% 0300,00000 10庞志勇300,0000300,0000.23% 0300,00000 合计96,340,000 29,160,000 125,500,00 0 97.38% 225,0 00 125,275,00 0 00 普通股前十名股东间相互关系说明： 普通股前十名股东间无关联关系或一致行动约定。

五、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 六、存续至本期的债券融资情况□适用√不适用 9 第三节重大事件一、重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否不适用不适用 提供担保事项否不适用不适用 对外提供借款事项否不适用不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用 日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用 其他重大关联交易事项否不适用不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施否不适用不适用 股份回购事项否不适用不适用 已披露的承诺事项是已事前及时履行是公开转让说明书资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是已事前及时履行不适用 被调查处罚的事项否不适用不适用 失信情况否不适用不适用 其他重大事项否不适用不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项□适用√不适用 二、利润分配与公积金转增股本的情况(一)报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况□适用√不适用 报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：□适用√不适用 (二)董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案□适用√不适用 10 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计是审计意见无保留意见审计报告中的特别段落√无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确定性段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 审计报告编号容诚审字[2022]361Z0287号审计机构名称容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 审计机构地址北京西城区阜成门外大街22号外经大厦920-926 审计报告日期2022年9月10日注册会计师姓名梁宝珠、黄成利、王启盛会计师事务所是否变更否审计报告容诚审字[2022]361Z0287号广西华原过滤系统股份有限公司全体股东：一、审计意见我们审计了广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称华原股份公司）财务报表，包括2022年3月31日的合并及母公司资产负债表，2022年1-3月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华原股份公司2022年3月31日的合并及母公司财务状况以及2022年1-3月的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华原股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

11 三、关键审计事项关键审计事项是我们根据职业判断，认为对2022年1-3月财务报表审计最为重要的事项。

这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认相关会计期间：2022年1-3月。

1、事项描述相关信息披露详见财务报表附注三、重要会计政策及会计估计之23及附注五、合并财务报表项目注释之36。

华原股份公司主营业务为车用滤清器及工业过滤设备的研发、生产和销售业务，2022年1-3月营业收入为16,195.61万元。

由于营业收入金额重大，是华原股份公司的关键业绩指标之一，可能存在收入确认存在重大错报的固有风险。

因此我们将收入确认作为关键审计事项。

2、审计应对我们对华原股份公司收入确认事项实施的审计程序主要包括：（1）了解和评价华原股份公司与销售收入相关的内部控制设计的合理性，并测试关键控制运行的有效性。

（2）通过检查主要销售合同，了解公司货物运输、验收、结算方式、质保期及退换货等政策和业务流程，了解和评价收入确认会计政策的适当性，评估公司对客户取得相关商品控制权时点判断的合理性。

（3）选取样本检查销售合同条款并识别单项履约义务，分析评估与产品销售收入确认相关的控制权转移时点，进而评价产品销售收入的确认政策是否符合收入准则的要求。

（4）选取样本检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同或订单、物流运输单据、客户验收手续、出口报关单、销售发票等，并与相应的收入确认凭证进行核对。

（5）选取样本，对报告期内交易金额及往来余额等实施函证，并跟踪期后收款情况，12 对主要客户进行核查。

（6）对华原股份公司收入、成本及毛利情况执行分析程序。

（7）针对关联交易，检查交易定价的公允性、合理性。

（8）针对资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本核对相关支持性文件，并检查期后销售退回情况及原因，评估收入确认是否记录在恰当的会计期间。

（二）应收账款坏账准备的计提相关会计期间：2022年1-3月。

1、事项描述相关信息披露详见财务报表附注三、重要会计政策及会计估计之9及附注五、合并财务报表项目注释之3。

华原股份公司2022年3月31日应收账款账面余额为16,394.25万元，坏账准备余额为2,143.29万元，应收账款账面价值为14,250.96万元。

应收账款坏账准备余额反映了华原股份公司管理层（以下简称管理层）在资产负债表日对预期信用损失做出的最佳估计，管理层需要考虑以前年度的信用违约记录、回款率，以合理估计债务人的资信状况以及前瞻性经济指标。

上述事项涉及重大会计估计和管理层的判断，且应收账款预期信用损失对于财务报表具有重要性，因此我们将应收账款坏账准备的计提作为关键审计事项。

2、审计应对我们对华原股份公司应收账款坏账准备的计提事项实施的审计程序主要包括：（1）了解和评价华原股份公司与应收账款坏账准备计提相关的内部控制设计的合理性，并测试关键控制运行的有效性。

（2）对于单独计提坏账准备的应收账款，复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出评估的依据，包括结合客户背景、经营状况、市场环境等情况，评价可收回金额估计的合理性。

（3）对于涉及诉讼事项的应收账款，通过查阅相关文件，并与管理层讨论主要涉诉案件可收回金额估计的合理性。

13 （4）对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计，评价管理层编制的应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、历史损失率、迁徙率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确。

（5）结合期后回款情况选取样本进行检查，评价管理层对坏账准备计提的合理性。

四、管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估华原股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算华原股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。

华原股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督华原股份公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。

合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。

错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。

同时，我们也执行以下工作：（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。

由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。

同时，根据获取的审计证据，就14 可能导致对华原股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。

如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。

我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。

然而，未来的事项或情况可能导致华原股份公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就华原股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。

我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。

我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

（此页无正文，为广西华原过滤系统股份有限公司容诚审字[2022]361Z0287号审计报告之签字盖章页。

） 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 梁宝珠（项目合伙人） 15 中国注册会计师： 黄成利中国·北京中国注册会计师： 王启盛2022年9月13日二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2022年3月31日2021年12月31日流动资产： 货币资金191,139,039.50131,349,815.39 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据43,083,174.1742,764,618.00 应收账款142,509,578.7974,797,521.34 应收款项融资83,912,972.5273,631,535.54 预付款项19,909,601.4719,111,903.54 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款2,373,724.05756,330.88 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货109,520,390.68114,815,241.27 合同资产11,567,334.858,306,833.36 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产5,810,071.995,660,506.49 流动资产合计609,825,888.02471,194,305.81 非流动资产： 16 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 6,960,598.15 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产17,064,218.5117,177,169.32 固定资产107,783,173.36100,796,500.28 在建工程212,389.372,958,300.00 生产性生物资产 油气资产 使用权资产4,714,349.971,969,350.25 无形资产14,984,223.7914,963,619.33 开发支出 商誉233,233.00 长期待摊费用3,458,416.143,002,761.31 递延所得税资产3,668,246.843,073,127.77 其他非流动资产7,257,749.036,116,810.75 非流动资产合计159,376,000.01 157,018,237.16 资产总计769,201,888.03628,212,542.97 流动负债： 短期借款120,000,000.00101,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据67,754,568.7661,776,316.86 应付账款84,784,947.9166,849,468.38 预收款项 合同负债501,339.63365,336.72 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬10,886,286.5815,597,601.55 应交税费11,113,972.206,542,230.21 其他应付款10,126,794.585,951,585.03 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 17 一年内到期的非流动负债4,586,857.891,663,214.22 其他流动负债28,057,999.1225,099,457.63 流动负债合计337,812,766.67284,845,210.60 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款68,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债3,157,365.14980,349.58 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益1,317,699.991,429,624.99 递延所得税负债38,605.80 其他非流动负债 非流动负债合计72,513,670.932,409,974.57 负债合计410,326,437.60287,255,185.17 所有者权益（或股东权益）： 股本128,870,000.00128,870,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积69,094,110.2369,094,110.23 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积29,049,582.6428,315,356.60 一般风险准备 未分配利润120,600,424.86114,373,469.55 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计347,614,117.73340,652,936.38 少数股东权益11,261,332.70304,421.42 所有者权益（或股东权益）合计358,875,450.43340,957,357.80 负债和所有者权益（或股东权益）总计769,201,888.03628,212,542.97 法定代表人：邓福生 主管会计工作负责人：孙琳琳 会计机构负责人：孙琳琳(二)母公司资产负债表单位：元项目2022年3月31日2021年12月31日流动资产： 货币资金175,470,325.31126,388,723.86 18 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据41,983,319.9942,222,666.06 应收账款142,477,012.3579,380,926.28 应收款项融资83,638,110.8873,631,535.54 预付款项20,157,086.0921,270,119.13 其他应收款5,037,165.853,829,484.44 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货92,388,111.32102,501,878.19 合同资产11,099,704.927,944,651.53 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产618,933.29292,479.18 流动资产合计572,869,770.00457,462,464.21 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资76,743,831.0174,193,831.01 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产70,244,748.9169,257,160.45 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产5,610,967.815,331,267.02 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产3,668,733.813,076,902.67 其他非流动资产4,524,103.504,503,718.66 非流动资产合计160,792,385.04156,362,879.81 资产总计733,662,155.04613,825,344.02 流动负债： 短期借款120,000,000.00101,000,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据67,754,568.7661,776,316.86 应付账款73,171,789.2963,040,784.85 19 预收款项 合同负债84,681.49149,365.68 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬10,561,391.5914,830,344.36 应交税费6,485,589.251,706,578.22 其他应付款9,543,289.135,811,016.26 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债2,000,000.00 其他流动负债27,288,525.2023,987,627.82 流动负债合计316,889,834.71272,302,034.05 非流动负债： 长期借款68,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益769,833.33863,083.33 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计68,769,833.33863,083.33 负债合计385,659,668.04273,165,117.38 所有者权益（或股东权益）： 股本128,870,000.00128,870,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积55,074,853.2955,074,853.29 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积29,049,582.6428,315,356.60 一般风险准备 未分配利润135,008,051.07128,400,016.75 所有者权益（或股东权益）合计348,002,487.00340,660,226.64 负债和所有者权益（或股东权益）总计733,662,155.04613,825,344.02 20 (三)合并利润表单位：元项目2022年1-3月2021年1-3月一、营业总收入161,956,122.23153,090,116.34 其中：营业收入161,956,122.23153,090,116.34 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本149,719,979.67138,405,236.66 其中：营业成本131,578,803.57117,099,177.05 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加1,447,783.19430,756.36 销售费用8,184,289.407,159,751.66 管理费用5,586,377.706,442,870.67 研发费用3,309,502.367,281,757.01 财务费用-386,776.55 -9,076.09 其中：利息费用895,383.18834,299.88 利息收入1,375,204.67821,730.84 加：其他收益531,860.4691,867.59 投资收益（损失以“-”号填列） -464,415.43 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） -464,415.43 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -4,073,949.75 -2,268,193.23 资产减值损失（损失以“-”号填列） -418,497.70 -2,764,698.44 资产处置收益（损失以“-”号填列） -47,036.3111,335.44 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 7,764,103.839,755,191.04 加：营业外收入7,741.676,290.20 减：营业外支出4,092.2357,547.34 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 7,767,753.279,703,933.90 减：所得税费用759,805.571,537,838.94 21 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 7,007,947.708,166,094.96 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 7,007,947.708,166,094.96 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 46,766.35 -1,877.03 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 6,961,181.358,167,971.99 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额7,007,947.708,166,094.96 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额6,961,181.358,167,971.99 （二）归属于少数股东的综合收益总额46,766.35 -1,877.03 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.050.06 （二）稀释每股收益（元/股） 0.050.06 法定代表人：邓福生 主管会计工作负责人：孙琳琳 会计机构负责人：孙琳琳22 (四)母公司利润表单位：元项目2022年1-3月2021年1-3月一、营业收入153,752,165.01145,600,007.92 减：营业成本126,188,622.47111,663,519.46 税金及附加1,340,499.47346,725.63 销售费用7,145,136.676,495,056.14 管理费用4,401,850.855,206,427.94 研发费用3,117,626.136,550,522.23 财务费用-467,136.97 -66,046.15 其中：利息费用874,250.00807,452.50 利息收入1,369,975.84819,622.52 加：其他收益112,392.0891,867.59 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -3,911,312.34 -2,703,627.87 资产减值损失（损失以“-”号填列） -127,478.51 -2,769,202.02 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 8,099,167.6210,022,840.37 加：营业外收入6,985.00200.00 减：营业外支出4,092.2357,547.34 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 8,102,060.399,965,493.03 减：所得税费用759,800.031,521,723.48 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 7,342,260.368,443,769.55 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 7,342,260.368,443,769.55 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益23 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额7,342,260.368,443,769.55 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） (五)合并现金流量表单位：元项目2022年1-3月2021年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金60,978,304.2083,716,602.67 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还226,206.67398,794.11 收到其他与经营活动有关的现金4,761,271.655,654,148.20 经营活动现金流入小计65,965,782.5289,769,544.98 购买商品、接受劳务支付的现金56,772,690.1867,556,759.59 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 24 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金27,587,103.6526,318,929.17 支付的各项税费5,153,054.802,375,558.41 支付其他与经营活动有关的现金31,126,060.311,658,448.92 经营活动现金流出小计120,638,908.9497,909,696.09 经营活动产生的现金流量净额-54,673,126.42 -8,140,151.11 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,400.0063,190.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金5,436,102.62 投资活动现金流入小计5,438,502.6263,190.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,034,404.262,964,806.78 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计6,034,404.262,964,806.78 投资活动产生的现金流量净额-595,901.64 -2,901,616.78 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金2,450,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金2,450,000.00 取得借款收到的现金120,000,000.0050,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计122,450,000.0050,000,000.00 偿还债务支付的现金31,000,000.0054,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金874,250.001,131,263.88 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金159,994.292,361.41 筹资活动现金流出小计32,034,244.2955,133,625.29 筹资活动产生的现金流量净额90,415,755.71 -5,133,625.29 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,941.93 五、现金及现金等价物净增加额35,141,785.72 -16,175,393.18 加：期初现金及现金等价物余额109,068,055.6483,449,038.07 六、期末现金及现金等价物余额144,209,841.3667,273,644.89 法定代表人：邓福生 主管会计工作负责人：孙琳琳 会计机构负责人：孙琳琳25 (六)母公司现金流量表单位：元项目2022年1-3月2021年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金58,352,131.7865,620,743.42 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金3,637,998.0634,601,599.01 经营活动现金流入小计61,990,129.84100,222,342.43 购买商品、接受劳务支付的现金59,506,425.5022,600,624.73 支付给职工以及为职工支付的现金24,856,671.9324,238,353.90 支付的各项税费4,658,070.411,471,634.92 支付其他与经营活动有关的现金30,162,618.225,034,878.43 经营活动现金流出小计119,183,786.0653,345,491.98 经营活动产生的现金流量净额-57,193,656.2246,876,850.45 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,058,766.242,885,176.78 投资支付的现金2,550,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计6,608,766.242,885,176.78 投资活动产生的现金流量净额-6,608,766.24 -2,885,176.78 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金120,000,000.0050,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计120,000,000.0050,000,000.00 偿还债务支付的现金31,000,000.0054,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金763,414.481,131,263.88 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计31,763,414.4855,131,263.88 筹资活动产生的现金流量净额88,236,585.52 -5,131,263.88 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响- 26 五、现金及现金等价物净增加额24,434,163.0638,860,409.79 加：期初现金及现金等价物余额104,106,964.1178,126,218.45 六、期末现金及现金等价物余额128,541,127.17116,986,628.24 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、基本信息 二、行业信息 三、主要财务数据 四、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况 五、存续至本期的优先股股票相关情况 六、存续至本期的债券融资情况 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 二、利润分配与公积金转增股本的情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表