兆日科技：2023年一季度报告

深圳兆日科技股份有限公司2023年第一季度报告1 证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2023-007 深圳兆日科技股份有限公司2023年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计□是否 深圳兆日科技股份有限公司2023年第一季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 33,896,827.8036,769,436.07 -7.81%归属于上市公司股东的净利润（元） -20,376,140.49 -17,732,814.47 -14.91%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -20,773,417.77 -18,443,610.71 -12.63%经营活动产生的现金流量净额（元） -23,160,506.40 -36,073,205.9435.80%基本每股收益（元/股） -0.0606 -0.0528 -14.77%稀释每股收益（元/股） -0.0606 -0.0528 -14.77%加权平均净资产收益率-2.94% -2.16% -0.78%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 717,737,056.18728,292,425.14 -1.45%归属于上市公司股东的所有者权益（元） 682,740,107.28703,116,247.77 -2.90%（二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 35,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益390,900.47理财产品利息收入减：所得税影响额17,823.19 少数股东权益影响额（税后） 10,800.00 合计397,277.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

深圳兆日科技股份有限公司2023年第一季度报告3 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用1、资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因项 目 2023年3月31日 2022年12月31日变动比例变动原因货币资金 79,583,736.22 127,522,199.92 -37.59%主要是因为：1）经营活动现金净流出使得货币资金减少；2）本报告期末，购买大额存单3000万元，计入债权投资科目。

交易性金融资产 74,018,211.22 81,153,282.50 -8.79%主要是因为报告期内部分理财产品到期赎回。

应收账款 35,575,507.30 22,518,269.8157.99%主要是因为公司部分客户年末相对集中结算的原因，公司一般年末应收账款余额小于各季度末余额。

上年同期末应收账款余额为3119.25万元，与上年同期相比金额变动不大。

预付款项 1,279,530.77 910,791.1340.49%主要是因为报告期末预付的货款增加。

债权投资 102,815,668.49 72,133,887.6742.53% 本报告期，新增大额存单3000万元。

长期股权投资 62,204.34 140,605.97 -55.76%主要是因为联营企业报告期内损益变动。

应付账款 10,594,054.46 260,935.913960.02%公司根据订单需求进行采购组织生产。

报告期末，尚未与供应商结算的货款增加。

合同负债 3,548,815.19 2,301,420.5554.20%报告期末预收的货款增加。

其他应付款 2,548,127.06 4,504,468.74 -43.43%主要是因为上年末余额包含尚未支付的股利192万元。

应付职工薪酬 7,568,061.77 10,544,306.57 -28.23%主要是因为上年期末包含计提的年终奖。

一年内到期的非流动负债 504,359.82 883,029.91 -42.88%尚未支付的租赁付款额减少。

其他流动负债 215,507.31 140,396.9553.50%待转销项税额增加。

2、利润表项目发生大幅变动的情况及原因项目本期发生额上期发生额同比增减变动原因营业收入 33,896,827.8 36,769,436.07 -7.81% 本报告期内，营业收入、营业成本与上年同期相比基本持平。

深圳兆日科技股份有限公司2023年第一季度报告4 营业成本 15,973,632.25 16,406,997.29 -2.64%研发费用 20,066,407.37 23,485,621.65 -14.56%与上年同期相比，本报告期内研发人员数量减少，相应的人员费用减少；同时，由于上年末无形资产减值准备的计提使得本报告期计提的无形资产摊销减少。

财务费用 22,405.00 -1,275,597.81101.76%报告期内财务费用中利息收入减少，主要是因为1）资金减少、利率下滑等因素影响，使得利息收入减少；2）与去年同期相比，原计入财务费用的利息收入，在本报告期内由于购买的理财产品类型不同利息收入计入投资收益或公允价值变动损益科目核算。

其他收益 298,983.53 552,465.61 -45.88% 主要是因为报告期内收到的政府补助减少。

信用减值损失 -876,762.52 -462,836.42 -89.43% 期末应收款项增加，计提的预期信用损失增加。

所得税费用 1,863,960.81 1,347,501.8938.33% 主要是因为报告期末计提的所得税费用增加。

3、现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因项目本期发生额上期发生额同比增减变动原因经营活动产生的现金流量净额-23,160,506.40 -36,073,205.9435.80%本报告期内，公司支付的人工工资减少，使得经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加。

投资活动产生的现金流量净额-2,167,286.443,252,093.80 -166.64%公司投资活动主要核算的是三个月以上的定期存款和理财产品的购买、赎回，受购买金额、周期等的影响，投资活动产生的现金流量净额变动较大。

二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数32,139报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量新疆晁骏股权投资有限公司境内非国有法人15.08% 50,671,452.00 金逸鸥境内自然人0.81% 2,720,244.00 中国工商银行股份有限公司－华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金国有法人0.80% 2,700,500.00 刘育辰境内自然人0.77% 2,600,000.00 深圳兆日科技股份有限公司2023年第一季度报告5 UBS AG 境外法人0.66% 2,204,089.00 魏恺言境内自然人0.64% 2,166,577.001,624,933.00 肖松境内自然人0.62% 2,075,200.00 华泰证券股份有限公司国有法人0.44% 1,484,060.00 中信证券股份有限公司国有法人0.42% 1,411,748.00 张江境内自然人0.41% 1,361,100.00 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量新疆晁骏股权投资有限公司50,671,452.00人民币普通股50,671,452.0 0金逸鸥2,720,244.00人民币普通股2,720,244.00中国工商银行股份有限公司－华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金2,700,500.00人民币普通股2,700,500.00刘育辰2,600,000.00人民币普通股2,600,000.00UBSAG 2,204,089.00人民币普通股2,204,089.00肖松2,075,200.00人民币普通股2,075,200.00华泰证券股份有限公司1,484,060.00人民币普通股1,484,060.00中信证券股份有限公司1,411,748.00人民币普通股1,411,748.00张江1,361,100.00人民币普通股1,361,100.00陈珂1,126,700.00人民币普通股1,126,700.00上述股东关联关系或一致行动的说明魏恺言是新疆晁骏股权投资有限公司的控股股东、实际控制人。

除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、公司股东金逸鸥通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份2,720,244股，合计持有2,720,244股。

2、公司股东刘育辰通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份2,600,000股，合计持有2,600,000股。

3、公司股东肖松通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份2,075,200股，合计持有2,075,200股。

4、公司股东张江通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份1,361,100股，合计持有1,361,100股。

5、公司股东陈珂通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份1,126,700股，合计持有1,126,700股。

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用深圳兆日科技股份有限公司2023年第一季度报告6 （三）限售股份变动情况适用□不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期魏恺言2,164,933.001540,000.000.001,624,933.00高管锁定股下一年初重新锁定合计2,164,933.00540,000.000.001,624,933.00 注：1此处数据为2022年12月31日高管锁定股股数，2023年1月3日高管锁定股股数为1,624,933股。

高管锁定股由中国证券登记结算有限责任公司在每年年初根据上年末高管持股数量重新锁定75%。

三、其他重要事项适用□不适用1.自有资金购买理财产品进展情况2023年1月4日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过25,000万元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品，期限为1年。

在上述额度内，资金可以滚动使用。

报告期内，公司自有资金购买及赎回理财产品进展情况如下：单位：万元受托人名称产品类型委托理财金额起始日期终止日期本期实际收回本金金额报告期实际损益金额广州银行非保本浮动收益型 63002022年6月23日2023年1月5日自动续期自动续期广州银行非保本浮动收益型 7002022年6月23日2023年1月4日700 13.01中信证券保本浮动收益型 10002022年6月22日2023年6月20日尚未到期尚未到期招银国际保本固定收益型 1382.962022年9月13日2023年3月13日1382.96 24.7招银国际保本固定收益型 567.9362022年10月12日2023年1月12日567.94 4.7招银国际保本固定收益型 545.06522023年1月18日2024年1月18日尚未到期尚未到期招银国际保本固定收益型 1373.62023年3月13日2024年3月13日尚未到期尚未到期招商银行保本浮动收益型 50002023年1月6日2023年1月30日5000 7.54招商银行保本浮动收益型 45002023年2月3日2023年2月28日4500 7.47招商银行保本浮动收益型 36002023年3月3日2023年3月30日3600 5.582.使用剩余超募资金永久补充流动资产事项进展情况深圳兆日科技股份有限公司2023年第一季度报告7 2022年5月17日，公司经2021年年度股东大会审议通过，拟将剩余超募资金全部用以永久补充流动资金，预计金额不超过4,000万元，具体金额以届时实际补充流动资金金额为准。

针对本次议案，2022年度，公司已补充流动资金933.41万元，本报告期内公司将剩余超募资金全部用以补充流动资金，金额为2,425.13万元。

截至本报告期末，公司募集资金已全部使用完毕。

3. 关于向全资子公司增资的进展 公司于2022年10月26日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，拟以自有资金向武汉兆日融云科技有限公司增资5000万元。

公司于2022年12月、2023年2月分别出资1500万元、1000万元，共出资2500万元，尚有2500万元未出资。

四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：深圳兆日科技股份有限公司2023年03月31日单位：元项目期末余额年初余额流动资产：货币资金79,583,736.22127,522,199.92结算备付金拆出资金交易性金融资产74,018,211.2281,153,282.50衍生金融资产应收票据应收账款35,575,507.3022,518,269.81应收款项融资预付款项1,279,530.77910,791.13应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款1,858,186.901,861,667.22其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货45,676,275.9539,246,497.29合同资产4,502,726.524,687,771.22持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产19,540,864.5723,167,280.26流动资产合计262,035,039.45301,067,759.35非流动资产：发放贷款和垫款债权投资102,815,668.4972,133,887.67其他债权投资长期应收款深圳兆日科技股份有限公司2023年第一季度报告8 长期股权投资62,204.34140,605.97其他权益工具投资其他非流动金融资产175,165,185.68175,165,185.68投资性房地产64,877,305.0665,350,862.02固定资产95,867,134.1996,865,448.22在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产1,062,948.611,285,955.02无形资产8,029,188.578,453,000.00开发支出商誉6,848,289.376,848,289.37长期待摊费用972,781.44979,882.02递延所得税资产1,310.981,549.82其他非流动资产非流动资产合计455,702,016.73427,224,665.79资产总计717,737,056.18728,292,425.14流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款10,594,054.46260,935.91预收款项合同负债3,548,815.192,301,420.55卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬7,568,061.7710,544,306.57应交税费3,470,459.222,678,158.24其他应付款2,548,127.064,504,468.74其中：应付利息应付股利1,920,000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债504,359.82883,029.91其他流动负债215,507.31140,396.95流动负债合计28,449,384.8321,312,716.87非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债343,106.75343,106.75长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计343,106.75343,106.75深圳兆日科技股份有限公司2023年第一季度报告9 负债合计28,792,491.5821,655,823.62所有者权益：股本336,000,000.00336,000,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积387,846,154.44387,846,154.44减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积34,827,796.6934,827,796.69一般风险准备未分配利润-75,933,843.85 -55,557,703.36归属于母公司所有者权益合计682,740,107.28703,116,247.77少数股东权益6,204,457.323,520,353.75所有者权益合计688,944,564.60706,636,601.52负债和所有者权益总计717,737,056.18728,292,425.14法定代表人：魏恺言 主管会计工作负责人：余凯 会计机构负责人：李景2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入33,896,827.8036,769,436.07其中：营业收入33,896,827.8036,769,436.07利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本50,149,968.5152,269,789.90其中：营业成本15,973,632.2516,406,997.29利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加648,306.00581,223.39销售费用7,166,812.916,998,124.18管理费用6,272,404.986,073,421.20研发费用20,066,407.3723,485,621.65财务费用22,405.00 -1,275,597.81其中：利息费用15,160.40利息收入286,914.501,505,167.29加：其他收益298,983.53552,465.61投资收益（损失以“－”号填列） 1,129,350.94905,710.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益-78,401.63以摊余成本计量的深圳兆日科技股份有限公司2023年第一季度报告10 金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -135,071.28 -118,356.92信用减值损失（损失以“-”号填列） -876,762.52 -462,836.42资产减值损失（损失以“-”号填列） 7,463.934,441.05资产处置收益（损失以“-”号填列） 1,100.00三、营业利润（亏损以“－”号填列） -15,828,076.11 -14,618,930.51加：营业外收入减：营业外支出四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -15,828,076.11 -14,618,930.51减：所得税费用1,863,960.811,347,501.89五、净利润（净亏损以“－”号填列） -17,692,036.92 -15,966,432.40（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -17,692,036.92 -15,966,432.402.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类1.归属于母公司所有者的净利润-20,376,140.49 -17,732,814.472.少数股东损益2,684,103.571,766,382.07六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的深圳兆日科技股份有限公司2023年第一季度报告11 税后净额七、综合收益总额-17,692,036.92 -15,966,432.40归属于母公司所有者的综合收益总额-20,376,140.49 -17,732,814.47归属于少数股东的综合收益总额2,684,103.571,766,382.07八、每股收益：（一）基本每股收益-0.0606 -0.0528（二）稀释每股收益-0.0606 -0.0528本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：魏恺言 主管会计工作负责人：余凯 会计机构负责人：李景3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金25,776,473.4529,287,132.11客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还132,053.62377,353.32收到其他与经营活动有关的现金3,791,313.48738,357.83经营活动现金流入小计29,699,840.5530,402,843.26购买商品、接受劳务支付的现金12,515,514.925,354,802.26客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金32,185,280.6747,177,854.82支付的各项税费3,386,188.427,018,570.93支付其他与经营活动有关的现金4,773,362.946,924,821.19经营活动现金流出小计52,860,346.9566,476,049.20经营活动产生的现金流量净额-23,160,506.40 -36,073,205.94二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金177,092,480.00298,500,000.00取得投资收益收到的现金650,066.56959,818.80处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,243.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金深圳兆日科技股份有限公司2023年第一季度报告12 投资活动现金流入小计177,743,789.56299,459,818.80购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,999.0063,245.00投资支付的现金179,901,077.00296,144,480.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计179,911,076.00296,207,725.00投资活动产生的现金流量净额-2,167,286.443,252,093.80三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,920,000.002,400,000.00其中：子公司支付给少数股东的股利、利润1,920,000.002,400,000.00支付其他与筹资活动有关的现金413,647.00筹资活动现金流出小计2,333,647.002,400,000.00筹资活动产生的现金流量净额-2,333,647.00 -2,400,000.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-277,023.86 -211,953.83五、现金及现金等价物净增加额-27,938,463.70 -35,433,065.97加：期初现金及现金等价物余额107,522,199.92115,973,840.35六、期末现金及现金等价物余额79,583,736.2280,540,774.38（二）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

深圳兆日科技股份有限公司董事会2023年04月26日