华致酒行：2023年一季度报告

华致酒行连锁管理股份有限公司2023年第一季度报告1 证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2023-017 华致酒行连锁管理股份有限公司2023年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人李伟、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）梁芳斌声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计□是否一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 3,743,007,723.003,554,037,591.895.32% 归属于上市公司股东的净利润（元） 101,189,173.85248,902,473.26 -59.35% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 99,598,121.89244,334,970.65 -59.24% 经营活动产生的现金流量净额（元） 486,603,260.37150,929.90322303.49% 基本每股收益（元/股） 0.240.60 -60.00% 稀释每股收益（元/股） 0.240.60 -60.00% 加权平均净资产收益率2.74% 7.04% -4.30% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 8,039,868,139.718,440,901,496.54 -4.75% 华致酒行连锁管理股份有限公司2023年第一季度报告2 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,741,039,667.793,639,055,301.912.80% 注：公司2023年第一季度业绩变动原因：（1）“买真酒到华致”、“买名酒到华致”的保真连锁品牌效应持续扩大，公司连锁门店分销能力得到进一步提升；（2）对市场需求研判精准，春节销售旺季备货充足，营销工作调度有序；（3）精品酒产品矩阵不断丰富，名酒供应链体系持续健全；（4）因市场需求变化，名酒销售占比同比提高，部分名酒毛利有所下降，但符合市场整体趋势；（5）在消费需求弱复苏的背景下，根据公司制定的年度精品酒营销策略，持续加大精品酒市场投入，导致精品酒的利润贡献率下降。

（二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,653.16 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 50,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,001,169.73 其他符合非经常性损益定义的损益项目565,039.89个税手续费返还减：所得税影响额553,478.77 少数股东权益影响额（税后） 470,025.73 合计1,591,051.96 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用华致酒行连锁管理股份有限公司2023年第一季度报告3 1.资产负债表项目大幅变动的情况及原因 单位：元资产负债表项目2023年3月31日2022年12月31日增减比例（%）变动原因货币资金2,033,698,600.371,178,380,002.7372.58%主要系购买商品支付的现金减少所致。

其他流动资产123,434,870.95212,460,532.65 -41.90%主要系待认证进项税额减少所致。

使用权资产84,047,374.7752,093,637.2761.34%主要系新增办公室租赁合同所致。

其他非流动资产6,643,505.954,533,485.3646.54%主要系预付装修款所致。

应付账款44,074,070.33121,061,862.01 -63.59%主要系支付年初国内外供应商的货款所致。

合同负债76,186,574.10654,187,787.10 -88.35%主要系年初预收客户的款项已发货所致。

应交税费88,490,718.8437,118,865.59138.40%主要系应交增值税增加所致。

其他流动负债15,310,985.0990,547,280.92 -83.09%主要系预收客户的款项减少，预收货款对应的待转销项税减少所致。

租赁负债66,143,591.7436,947,635.3179.02%主要系新增办公室租赁合同所致。

递延所得税负债602,657.231,024,248.48 -41.16%主要系本期摊销费用所致。

其他综合收益-1,679,989.96 -2,475,181.9932.13%主要系报告期内香港子公司外币报表折算金额波动所致。

2.利润表项目大幅变动的情况及原因 单位：元利润表项目年初至报告期末上年初至上年报告期末增减比例（%）变动原因财务费用11,021,526.283,773,822.40192.05%主要系本期利息费用开支增加所致。

其他收益615,039.895,270,000.00 -88.33%主要系本期收到的政府补助金额减少所致。

信用减值损失-679,473.46 -9,361,120.3592.74%主要系本期计提的应收款项减值准备减少所致。

资产减值损失-5,963,712.15 -3,182,654.00 -87.38%主要系本期计提的存货减值准备增加所致。

营业外收入2,090,333.53945,692.79121.04%主要系本期收到的赔偿款增加所致。

营业外支出89,163.80188,062.05 -52.59%主要系本期支付违约金减少所致。

所得税费用5,641,665.3642,149,764.10 -86.62%主要系本期利润减少带来同比所得税费用减少所致。

少数股东损益3,252,490.491,974,783.2664.70%主要系本期合资公司利润增加所致。

华致酒行连锁管理股份有限公司2023年第一季度报告4 3.现金流量表项目大幅变动的情况及原因 单位：元现金流量表项目年初至报告期末上年初至上年报告期末增减比例（%）变动原因经营活动产生的现金流量净额486,603,260.37150,929.90322303.49% 主要系本期销售商品收到的现金增加，同时购买商品支付的现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额-4,431,107.24 -7,037,705.9237.04% 主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额-47,352,761.81 -10,788,020.83 -338.94% 主要系本期偿还债务支付的现金增加所致。

二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数18,963报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量云南融睿高新技术投管理有限公司境内非国有法人47.80% 199,237,500 西藏融睿投资有限公司境内非国有法人14.52% 60,522,480 华泽集团有限公司境内非国有法人7.64% 31,840,020 香港中央结算有限公司境外法人0.99% 4,121,863 杭州长潘股权投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人0.97% 4,037,700 马宁境内自然人0.89% 3,690,411 吴子林境内自然人0.86% 3,600,000 凌云娜境内自然人0.80% 3,352,496 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金17021组合其他0.70% 2,934,300 上海国赞私募基金管理合伙企业（有限合伙）－国赞价值5号私募证券投资基金其他0.60% 2,520,770 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量云南融睿高新技术投资管理有限公司199,237,500人民币普通股199,237,500 华致酒行连锁管理股份有限公司2023年第一季度报告5 西藏融睿投资有限公司60,522,480人民币普通股60,522,480 华泽集团有限公司31,840,020人民币普通股31,840,020 香港中央结算有限公司4,121,863人民币普通股4,121,863 杭州长潘股权投资合伙企业（有限合伙） 4,037,700人民币普通股4,037,700 马宁3,690,411人民币普通股3,690,411 吴子林3,600,000人民币普通股3,600,000 凌云娜3,352,496人民币普通股3,352,496 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金17021组合2,934,300人民币普通股2,934,300 上海国赞私募基金管理合伙企业（有限合伙）－国赞价值5号私募证券投资基金2,520,770人民币普通股2,520,770 上述股东关联关系或一致行动的说明云南融睿高新技术投资管理有限公司、西藏融睿投资有限公司、华泽集团有限公司系公司实际控制人、董事长吴向东先生控制的公司；西藏融睿投资有限公司之全资子公司金东投资集团有限公司系杭州长潘股权投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人之一。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1.马宁通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,690,411股，普通证券账户持有0股。

2.凌云娜通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,352,496股，普通证券账户持有0股。

3.上海国赞私募基金管理合伙企业（有限合伙）－国赞价值5号私募证券投资基金通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,258,950股，普通证券账户持有261,820股。

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况□适用不适用三、其他重要事项□适用不适用四、季度财务报表（一）财务报表华致酒行连锁管理股份有限公司2023年第一季度报告6 1、合并资产负债表编制单位：华致酒行连锁管理股份有限公司2023年03月31日单位：元项目期末余额年初余额流动资产： 货币资金2,033,698,600.371,178,380,002.73 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据4,618,851.254,096,092.79 应收账款315,029,858.25293,240,179.45 应收款项融资 预付款项2,121,171,895.022,739,188,919.49 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款77,892,030.8085,131,545.49 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货2,817,179,080.033,429,376,872.11 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产123,434,870.95212,460,532.65 流动资产合计7,493,025,186.677,941,874,144.71 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 华致酒行连锁管理股份有限公司2023年第一季度报告7 其他权益工具投资60,409,800.0060,409,800.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产244,016,670.84247,546,808.67 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产84,047,374.7752,093,637.27 无形资产8,765,157.519,333,191.97 开发支出 商誉 长期待摊费用21,312,354.7323,920,750.39 递延所得税资产121,648,089.24101,189,678.17 其他非流动资产6,643,505.954,533,485.36 非流动资产合计546,842,953.04499,027,351.83 资产总计8,039,868,139.718,440,901,496.54 流动负债： 短期借款1,328,534,869.601,365,447,591.01 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据2,205,965,306.542,043,551,306.54 应付账款44,074,070.33121,061,862.01 预收款项 合同负债76,186,574.10654,187,787.10 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬115,331,198.32107,733,665.08 应交税费88,490,718.8437,118,865.59 其他应付款257,037,989.95254,071,215.21 其中：应付利息 华致酒行连锁管理股份有限公司2023年第一季度报告8 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债13,647,710.2710,804,427.96 其他流动负债15,310,985.0990,547,280.92 流动负债合计4,144,579,423.044,684,524,001.42 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债66,143,591.7436,947,635.31 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债602,657.231,024,248.48 其他非流动负债 非流动负债合计66,746,248.9737,971,883.79 负债合计4,211,325,672.014,722,495,885.21 所有者权益： 股本416,798,400.00416,798,400.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积857,214,871.48857,214,871.48 减：库存股 其他综合收益-1,679,989.96 -2,475,181.99 专项储备 盈余公积176,836,253.54176,836,253.54 一般风险准备 未分配利润2,291,870,132.732,190,680,958.88 华致酒行连锁管理股份有限公司2023年第一季度报告9 归属于母公司所有者权益合计3,741,039,667.793,639,055,301.91 少数股东权益87,502,799.9179,350,309.42 所有者权益合计3,828,542,467.703,718,405,611.33 负债和所有者权益总计8,039,868,139.718,440,901,496.54 法定代表人：李伟 主管会计工作负责人：梁芳斌 会计机构负责人：梁芳斌2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入3,743,007,723.003,554,037,591.89 其中：营业收入3,743,007,723.003,554,037,591.89 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本3,628,895,764.153,254,492,333.27 其中：营业成本3,358,593,033.273,011,808,453.36 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加9,487,690.019,264,013.79 销售费用201,013,955.28187,801,812.39 管理费用48,779,559.3141,844,231.33 研发费用 财务费用11,021,526.283,773,822.40 其中：利息费用11,735,715.385,792,705.54 利息收入3,462,701.573,522,281.62 加：其他收益615,039.895,270,000.00 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 华致酒行连锁管理股份有限公司2023年第一季度报告10 汇兑收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“－”号填列） -679,473.46 -9,361,120.35 资产减值损失（损失以“－”号填列） -5,963,712.15 -3,182,654.00 资产处置收益（损失以“－”号填列） -1,653.16 -2,094.39 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 108,082,159.97292,269,389.88 加：营业外收入2,090,333.53945,692.79 减：营业外支出89,163.80188,062.05 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 110,083,329.70293,027,020.62 减：所得税费用5,641,665.3642,149,764.10 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 104,441,664.34250,877,256.52 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 104,441,664.34250,877,256.52 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润101,189,173.85248,902,473.26 2.少数股东损益3,252,490.491,974,783.26 六、其他综合收益的税后净额795,192.03283,225.38 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额795,192.03283,225.38 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益795,192.03283,225.38 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额795,192.03283,225.38 7.其他 华致酒行连锁管理股份有限公司2023年第一季度报告11 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额105,236,856.37251,160,481.90 归属于母公司所有者的综合收益总额101,984,365.88249,185,698.64 归属于少数股东的综合收益总额3,252,490.491,974,783.26 八、每股收益： （一）基本每股收益0.240.60 （二）稀释每股收益0.240.60 法定代表人：李伟 主管会计工作负责人：梁芳斌 会计机构负责人：梁芳斌3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金3,589,964,011.273,314,104,496.57 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金10,055,366.2776,704,576.02 经营活动现金流入小计3,600,019,377.543,390,809,072.59 购买商品、接受劳务支付的现金2,440,108,817.022,845,996,410.47 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金135,476,235.92146,176,646.24 支付的各项税费61,307,806.4698,143,208.27 华致酒行连锁管理股份有限公司2023年第一季度报告12 支付其他与经营活动有关的现金476,523,257.77300,341,877.71 经营活动现金流出小计3,113,416,117.173,390,658,142.69 经营活动产生的现金流量净额486,603,260.37150,929.90 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.003,713.61 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计0.003,713.61 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,431,107.247,041,419.53 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计4,431,107.247,041,419.53 投资活动产生的现金流量净额-4,431,107.24 -7,037,705.92 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金4,900,000.000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金4,900,000.000.00 取得借款收到的现金202,000,000.0070,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计206,900,000.0070,000,000.00 偿还债务支付的现金210,458,550.9670,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,444,396.145,483,459.65 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金35,349,814.71 5,304,561.18 筹资活动现金流出小计254,252,761.81 80,788,020.83 筹资活动产生的现金流量净额-47,352,761.81 -10,788,020.83 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-22,339.7675,437.66 五、现金及现金等价物净增加额434,797,051.56 -17,599,359.19 加：期初现金及现金等价物余额750,873,325.76 714,666,381.35 六、期末现金及现金等价物余额1,185,670,377.32 697,067,022.16 法定代表人：李伟 主管会计工作负责人：梁芳斌 会计机构负责人：梁芳斌华致酒行连锁管理股份有限公司2023年第一季度报告13 （二）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

华致酒行连锁管理股份有限公司董事会2023年04月29日 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）审计报告