先惠技术：上海先惠自动化技术股份有限公司2023年第一季度报告

2023年第一季度报告证券代码：688155 证券简称：先惠技术上海先惠自动化技术股份有限公司2023年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入592,492,974.97103.47 归属于上市公司股东的净利润17,000,625.98 -17.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,222,046.1032.19 经营活动产生的现金流量净额100,598,297.61不适用2023年第一季度报告基本每股收益（元/股） 0.22 -18.52 稀释每股收益（元/股） 0.22 -18.52 加权平均净资产收益率（%） 1.48减少0.24个百分点研发投入合计31,258,444.51 -19.45 研发投入占营业收入的比例（%） 5.28减少8.05个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产4,787,336,509.324,557,242,497.605.05 归属于上市公司股东的所有者权益1,154,052,596.401,136,125,023.051.58 (二)非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益6,385.67 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 11,680,302.55 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益2023年第一季度报告同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益3,098.58 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出47,500.91 其他符合非经常性损益定义的损益项目259,474.68 减：所得税影响额1,923,969.76 少数股东权益影响额（税后） 4,294,212.75 合计5,778,579.88 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用□不适用 项目名称变动比例（%）主要原因营业收入_本报告期103.47 主要系控股子公司福建东恒纳入本报告期的合并范围，带来了收入的整体增长2023年第一季度报告归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期32.19 主要系控股子公司福建东恒纳入本报告期的合并范围，带来了业绩的整体增长二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数4,451 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用前10名股东持股情况股东名称股东性质持股数量持股比例(%) 持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量王颖琳境内自然人19,374,11725.2719,374,11719,374,117 无0 潘延庆境内自然人9,687,05912.639,687,0599,687,059 无0 奚挹清境内自然人9,687,05812.639,687,0589,687,058 无0 深圳君盛峰石股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人5,471,5957.1400 无0 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金境内非国有法人2,369,2593.0900 无0 陆威境内自然人2,079,7372.7100 无0 上海晶流投资咨询有限公司境内非国有法人2,000,0002.612,000,0002,000,000 无0 上海晶徽投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人1,850,0002.411,850,0001,850,000 无0 上海精绘投资咨询有限公司境内非国有法人1,805,0002.3500 无0 张安军境内自然人1,456,9101.9000 无0 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量2023年第一季度报告深圳君盛峰石股权投资基金合伙企业（有限合伙） 5,471,595人民币普通股5,471,595 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金2,369,259人民币普通股2,369,259 陆威2,079,737人民币普通股2,079,737 上海精绘投资咨询有限公司1,805,000人民币普通股1,805,000 张安军1,456,910人民币普通股1,456,910 平安银行股份有限公司－华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金1,258,724人民币普通股1,258,724 招商银行股份有限公司－银河创新成长混合型证券投资基金500,000人民币普通股500,000 单明川409,560人民币普通股409,560 潘玉军298,451人民币普通股298,451 中信证券股份有限公司237,735人民币普通股237,735 上述股东关联关系或一致行动的说明（1）潘延庆、王颖琳为公司控股股东及实际控制人，2014年10月20日，潘延庆和王颖琳签署了《关于上海先惠机械有限公司一致行动协议书》。

鉴于公司进行股份公司改制，为进一步确保潘延庆和王颖琳的一致行动以及对公司共同控制的稳定性，2016年1月30日，潘延庆和王颖琳签署了新的《一致行动协议》，并于2019年11月28日签署了《一致行动协议之补充协议》，对双方的一致行动关系约定。

潘延庆、王颖琳分别持有晶流投资50%的股权，王颖琳为晶徽投资的普通合伙人和执行事务合伙人，是晶徽投资的实际控制人。

（2）张安军持有晶徽投资9.24%的股权，持有精绘投资9.24%的股权。

（3）2021年8月潘延庆先生和奚挹清女士签署了《表决权委托协议》及《一致行动协议》，奚挹清女士同意将所持公司股份的表决权等股东权利委托给潘延庆先生，并与其建立一致行动关系。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 股东陆威通过信用账户持有2,079,737股；股东单明川通过信用账户持有409,560股。

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息□适用√不适用 2023年第一季度报告四、季度财务报表(一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表合并资产负债表2023年3月31日编制单位:上海先惠自动化技术股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日流动资产：货币资金654,390,433.94507,767,679.51 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 2,721,989.35 衍生金融资产 应收票据130,794,500.40112,557,089.62 应收账款661,259,918.82796,266,336.05 应收款项融资243,226,595.60235,827,986.65 预付款项52,498,070.5546,649,148.26 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款13,771,254.4814,775,459.17 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货707,442,188.36663,568,047.13 合同资产816,154,832.00788,413,161.71 持有待售资产11,531,907.8011,531,907.80 一年内到期的非流动资产 其他流动资产25,871,309.7812,207,270.21 流动资产合计3,316,941,011.733,192,286,075.46 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资8,559,415.748,894,742.43 2023年第一季度报告其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产1,555,877.07 固定资产323,440,599.48309,293,876.48 在建工程228,337,594.25133,671,286.60 生产性生物资产 油气资产 使用权资产43,408,822.9548,772,948.97 无形资产142,283,022.22143,973,691.33 开发支出 商誉629,598,785.15629,598,785.15 长期待摊费用 递延所得税资产83,196,245.4680,278,736.64 其他非流动资产10,015,135.2710,472,354.54 非流动资产合计1,470,395,497.591,364,956,422.14 资产总计4,787,336,509.324,557,242,497.60 流动负债：短期借款943,344,129.45792,283,703.91 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据440,884,843.05327,350,293.86 应付账款642,617,394.41627,537,374.39 预收款项11,775,334.0011,775,334.00 合同负债379,814,745.09398,104,202.87 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬38,870,651.0974,530,076.76 应交税费51,078,483.1560,581,644.59 其他应付款415,853,157.76417,075,866.42 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债29,088,458.6730,228,824.38 其他流动负债96,013,249.43122,702,001.96 流动负债合计3,049,340,446.102,862,169,323.14 非流动负债：2023年第一季度报告保险合同准备金 长期借款235,828,337.52241,816,497.81 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债28,608,816.4730,897,030.57 长期应付款 长期应付职工薪酬1,700,000.001,700,000.00 预计负债14,940,470.3212,631,019.99 递延收益34,305,818.7933,797,716.55 递延所得税负债11,838,366.005,478,020.96 其他非流动负债 非流动负债合计327,221,809.10326,320,285.88 负债合计3,376,562,255.203,188,489,609.02 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 76,676,136.0076,676,136.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积919,942,469.62919,441,544.89 减：库存股 其他综合收益-119,791.77 -545,814.41 专项储备 盈余公积27,590,166.2127,590,166.21 一般风险准备 未分配利润129,963,616.34112,962,990.36 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1,154,052,596.401,136,125,023.05 少数股东权益256,721,657.72232,627,865.53 所有者权益（或股东权益）合计1,410,774,254.121,368,752,888.58 负债和所有者权益（或股东权益）总计4,787,336,509.324,557,242,497.60 公司负责人：潘延庆 主管会计工作负责人：陈益坚 会计机构负责人：沈利勤2023年第一季度报告合并利润表2023年1—3月编制单位：上海先惠自动化技术股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度一、营业总收入592,492,974.97291,198,964.04 其中：营业收入592,492,974.97291,198,964.04 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本543,224,453.20288,793,443.28 其中：营业成本457,981,124.75222,086,418.25 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加2,458,715.882,158,784.14 销售费用17,013,458.745,006,077.49 管理费用26,025,285.9020,808,766.59 研发费用31,258,444.5138,808,047.09 财务费用8,487,423.42 -74,650.28 其中：利息费用9,419,927.861,368,406.29 利息收入1,935,732.641,347,915.63 加：其他收益11,939,777.2312,337,304.47 投资收益（损失以“－”号填列） -1,589,857.102,108,495.89 其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -201,013.70 信用减值损失（损失以“-”号填列） 6,455,933.927,393,314.14 2023年第一季度报告资产减值损失（损失以“-”号填列） -12,077,972.37 -655,967.97 资产处置收益（损失以“－”号填列） 17,472.57 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 54,013,876.0223,387,653.59 加：营业外收入70,890.8172,419.32 减：营业外支出35,415.13 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 54,049,351.7023,460,072.91 减：所得税费用12,956,143.003,996,369.87 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 41,093,208.7019,463,703.04 （一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 41,093,208.70 19,463,703.04 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 17,000,625.9820,653,070.93 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 24,092,582.72 -1,189,367.89 六、其他综合收益的税后净额426,022.64 -1,104,584.73 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额426,022.64 -1,104,584.73 1．不能重分类进损益的其他综合收益（1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益426,022.64 -1,104,584.73 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额426,022.64 -1,104,584.73 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额2023年第一季度报告七、综合收益总额41,519,231.3418,359,118.31 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额17,426,648.6219,548,486.20 （二）归属于少数股东的综合收益总额24,092,582.72 -1,189,367.89 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 0.220.27 （二）稀释每股收益(元/股) 0.220.27 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：潘延庆 主管会计工作负责人：陈益坚 会计机构负责人：沈利勤合并现金流量表2023年1—3月编制单位：上海先惠自动化技术股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金459,909,802.98305,425,052.10 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还4,444,613.164,855,925.34 收到其他与经营活动有关的现金45,086,259.9713,274,271.47 经营活动现金流入小计509,440,676.11323,555,248.91 购买商品、接受劳务支付的现金181,116,568.65273,464,932.36 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 2023年第一季度报告支付给职工及为职工支付的现金154,824,466.8396,638,932.11 支付的各项税费50,199,019.4116,864,071.63 支付其他与经营活动有关的现金22,702,323.6119,141,305.68 经营活动现金流出小计408,842,378.50406,109,241.78 经营活动产生的现金流量净额100,598,297.61 -82,553,992.87 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金39,692,755.66480,000,000.00 取得投资收益收到的现金216,936.252,108,495.89 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额22,600.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计39,932,291.91482,108,495.89 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金55,128,357.9457,514,380.87 投资支付的现金 250,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 1,160,000.00 投资活动现金流出小计55,128,357.94308,674,380.87 投资活动产生的现金流量净额-15,196,066.03173,434,115.02 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 24,330,754.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金264,403,111.96126,863,062.50 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计264,403,111.96151,193,816.50 偿还债务支付的现金127,556,294.43 分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,015,440.33219,686.27 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金5,666,309.904,567,270.17 筹资活动现金流出小计140,238,044.664,786,956.44 筹资活动产生的现金流量净额124,165,067.30146,406,860.06 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响464,785.66 -473,318.04 2023年第一季度报告五、现金及现金等价物净增加额210,032,084.54236,813,664.17 加：期初现金及现金等价物余额395,045,725.88385,832,212.99 六、期末现金及现金等价物余额605,077,810.42622,645,877.16 公司负责人：潘延庆 主管会计工作负责人：陈益坚 会计机构负责人：沈利勤2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 特此公告上海先惠自动化技术股份有限公司董事会2023年4月29日