利安隆：2024年一季度报告

天津利安隆新材料股份有限公司2024年第一季度报告1 天津利安隆新材料股份有限公司2024年第一季度报告2 证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2024-030 天津利安隆新材料股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计□是否天津利安隆新材料股份有限公司2024年第一季度报告3 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 1,354,264,127.021,186,169,426.2814.17% 归属于上市公司股东的净利润（元） 107,137,289.0382,930,313.9829.19% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 98,728,341.1479,900,781.9923.56% 经营活动产生的现金流量净额（元） -24,735,666.60 -107,966,108.3077.09% 基本每股收益（元/股） 0.46660.361229.18% 稀释每股收益（元/股） 0.46660.361229.18% 加权平均净资产收益率2.57% 2.15% 0.42% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 9,088,752,073.368,213,505,102.0810.66% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,216,668,403.804,106,981,798.932.67% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 97,772.04 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 10,047,617.14 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益1,244,421.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出53,453.55 减：所得税影响额2,755,258.87 少数股东权益影响额（税后） 279,057.10 合计8,408,947.89 -- 天津利安隆新材料股份有限公司2024年第一季度报告4 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用单位：元资产负债表项目期末余额期初余额变动比率变动原因交易性金融资产161,411,407.2993,240,182.3073.11% 主要系本期购买浮动性理财及开放式货币基金增加所致预付款项98,279,443.8774,577,607.0031.78%主要系本期采购预付款增加所致其他应收款18,787,151.4913,402,797.3340.17% 主要系本期应收出口退税款增加所致使用权资产14,044,938.017,029,277.7199.81% 主要系本期部分房屋租赁到期续租所致 其他非流动资产219,442,363.4484,712,111.63159.04%主要系本期预付股权款增加预收款项672,076.261,848,281.51 -63.64%主要系本期预收款减少所致应付职工薪酬41,748,783.2382,973,418.09 -49.68% 主要系本期支付上期计提的年度奖金所致其他流动负债399,283,378.81305,627,936.7030.64% 主要系本期已背书未到期的票据增加所致长期借款1,680,529,990.061,176,179,990.0642.88%主要系本期长期借款增加专项储备6,033,883.372,808,328.50114.86% 主要系本期计提安全生产费增加所致少数股东权益251,953,722.64172,913,635.9045.71% 主要系本期收到少数股东投入认缴资本增加所致单位：元利润表项目本期发生额上期发生额变动比率变动原因税金及附加7,861,042.456,032,306.4030.32% 主要系本期应交增值税增加导致附加税增加所致研发费用61,498,271.2933,488,544.5483.64%主要系本期加大研发投入所致其他收益17,131,434.643,203,077.86434.84% 主要系本期收到政府补助增加所致投资收益1,158,731.8861,056.651797.80% 主要系本期赎回浮动性理财及开放式货币基金增加所致公允价值变动收益85,689.25506,301.37 -83.08% 主要系本期开放式货币基金公允价值减少所致所得税费用26,364,494.4416,906,710.3055.94%主要系本期利润增加所致天津利安隆新材料股份有限公司2024年第一季度报告5 单位：元现金流量表项目本期发生额上期发生额变动比率变动原因经营活动现金流入小计1,098,880,171.69866,987,429.5826.75% 经营活动现金流出小计1,123,615,838.29974,953,537.8815.25% 经营活动产生的现金流量净额-24,735,666.60 -107,966,108.3077.09% 主要系销售规模提升，销售回款较上年同期增加所致投资活动现金流入小计475,325,064.2940,831,610.001064.11% 主要系本期赎回浮动性理财及开放式货币基金增加所致投资活动现金流出小计748,330,268.37135,080,560.70453.99%主要系本期投资理财增加所致投资活动产生的现金流量净额-273,005,204.08 -94,248,950.70 -189.66% 筹资活动现金流入小计632,154,439.79433,783,159.7145.73%主要系本期收到借款增加所致筹资活动现金流出小计91,455,768.42158,768,230.06 -42.40% 主要系本期偿还到期借款减少所致筹资活动产生的现金流量净额540,698,671.37275,014,929.6596.61% 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数11,734报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量天津利安隆科技集团有限公司境内非国有法人14.14% 32,461,290.000.00质押16,406,000.00 利安隆国际集团有限公司境外法人10.91% 25,059,240.000.00不适用0.00 天津聚鑫隆股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人6.87% 15,784,409.000.00不适用0.00 韩伯睿境内自然人2.86% 6,574,876.004,931,157.00不适用0.00 天津圣金隆企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人2.72% 6,244,556.000.00不适用0.00 香港中央结算有限公司境外法人2.32% 5,316,827.000.00不适用0.00 韩厚义境内自然人2.13% 4,896,999.000.00不适用0.00 天津利安隆新材料股份有限公司－第三期其他1.76% 4,052,367.000.00不适用0.00 天津利安隆新材料股份有限公司2024年第一季度报告6 员工持股计划禹培根境内自然人1.66% 3,812,570.003,809,870.00不适用0.00 韩谦境内自然人1.66% 3,809,870.003,809,870.00不适用0.00 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量天津利安隆科技集团有限公司32,461,290.00人民币普通股32,461,290.00 利安隆国际集团有限公司25,059,240.00人民币普通股25,059,240.00 天津聚鑫隆股权投资基金合伙企业（有限合伙） 15,784,409.00人民币普通股15,784,409.00 天津圣金隆企业管理合伙企业（有限合伙） 6,244,556.00人民币普通股6,244,556.00 香港中央结算有限公司5,316,827.00人民币普通股5,316,827.00 韩厚义4,896,999.00人民币普通股4,896,999.00 天津利安隆新材料股份有限公司－第三期员工持股计划4,052,367.00人民币普通股4,052,367.00 交通银行股份有限公司－嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金3,689,218.00人民币普通股3,689,218.00 嘉实基金管理有限公司－社保基金16042组合3,391,582.00人民币普通股3,391,582.00 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅晓峰2号致信基金3,371,553.00人民币普通股3,371,553.00 上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东天津利安隆科技集团有限公司和利安隆国际集团有限公司属一致行动人前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 天津利安隆新材料股份有限公司－第三期员工持股计划通过安信证券客户信用交易担保证券账户持有4,052,367股持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况□适用不适用三、其他重要事项□适用不适用 天津利安隆新材料股份有限公司2024年第一季度报告7 四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：天津利安隆新材料股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产： 货币资金1,194,188,951.28946,748,954.31 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产161,411,407.2993,240,182.30 衍生金融资产 应收票据476,171,731.40420,550,585.72 应收账款1,098,780,128.44938,520,781.84 应收款项融资60,849,972.9257,454,656.30 预付款项98,279,443.8774,577,607.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款18,787,151.4913,402,797.33 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货1,247,118,548.921,142,278,087.50 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产31,749,932.6344,986,195.45 流动资产合计4,387,337,268.243,731,759,847.75 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资475,799.82475,799.82 其他非流动金融资产 投资性房地产5,558,795.805,716,523.65 固定资产3,185,144,114.973,163,416,921.61 在建工程324,110,002.47274,938,814.50 生产性生物资产 油气资产 使用权资产14,044,938.017,029,277.71 无形资产358,509,566.17352,834,200.69 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉525,869,791.26525,869,791.26 长期待摊费用6,100,040.746,053,539.05 天津利安隆新材料股份有限公司2024年第一季度报告8 递延所得税资产62,159,392.4460,698,274.41 其他非流动资产219,442,363.4484,712,111.63 非流动资产合计4,701,414,805.124,481,745,254.33 资产总计9,088,752,073.368,213,505,102.08 流动负债： 短期借款542,327,061.12565,924,605.84 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据422,150,268.47409,053,233.62 应付账款645,110,110.64516,567,204.12 预收款项672,076.261,848,281.51 合同负债26,164,713.6527,215,968.73 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬41,748,783.2382,973,418.09 应交税费20,268,451.1622,751,631.53 其他应付款266,965,007.61252,986,008.93 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债491,644,117.11487,573,622.23 其他流动负债399,283,378.81305,627,936.70 流动负债合计2,856,333,968.062,672,521,911.30 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款1,680,529,990.061,176,179,990.06 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债2,489,705.753,134,724.80 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益43,505,294.4545,071,468.43 递延所得税负债37,270,988.6036,701,572.66 其他非流动负债 非流动负债合计1,763,795,978.861,261,087,755.95 负债合计4,620,129,946.923,933,609,667.25 所有者权益： 股本229,619,667.00229,619,667.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积1,708,749,656.081,708,749,656.08 减：库存股 其他综合收益11,994,075.8712,670,314.90 专项储备6,033,883.372,808,328.50 盈余公积91,135,395.7691,135,395.76 一般风险准备 未分配利润2,169,135,725.722,061,998,436.69 天津利安隆新材料股份有限公司2024年第一季度报告9 归属于母公司所有者权益合计4,216,668,403.804,106,981,798.93 少数股东权益251,953,722.64172,913,635.90 所有者权益合计4,468,622,126.444,279,895,434.83 负债和所有者权益总计9,088,752,073.368,213,505,102.08 法定代表人：李海平 主管会计工作负责人：阎文嘉 会计机构负责人：阎文嘉2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入1,354,264,127.021,186,169,426.28 其中：营业收入1,354,264,127.021,186,169,426.28 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本1,237,893,315.141,086,351,745.71 其中：营业成本1,064,679,568.81960,441,278.13 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加7,861,042.456,032,306.40 销售费用37,640,126.7730,982,320.39 管理费用55,630,541.3144,349,094.91 研发费用61,498,271.2933,488,544.54 财务费用10,583,764.5111,058,201.34 其中：利息费用16,402,581.809,312,371.56 利息收入6,302,711.981,614,545.02 加：其他收益17,131,434.643,203,077.86 投资收益（损失以“－”号填列） 1,158,731.8861,056.65 其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 85,689.25506,301.37 信用减值损失（损失以“-”号填列） -4,264,657.00 -3,334,383.41 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号97,772.04 天津利安隆新材料股份有限公司2024年第一季度报告10 填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 130,579,782.69100,253,733.04 加：营业外收入54,180.0582,826.62 减：营业外支出726.50 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 130,633,236.24100,336,559.66 减：所得税费用26,364,494.4416,906,710.30 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 104,268,741.8083,429,849.36 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 104,268,741.8083,429,849.36 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润107,137,289.0382,930,313.98 2.少数股东损益-2,868,547.23499,535.38 六、其他综合收益的税后净额-676,239.03 -3,044,196.70 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-676,239.03 -3,044,196.70 （一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益-676,239.03 -3,044,196.70 1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额-676,239.03 -3,044,196.70 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额103,592,502.7780,385,652.66 归属于母公司所有者的综合收益总额106,461,050.0079,886,117.28 归属于少数股东的综合收益总额-2,868,547.23499,535.38 八、每股收益： （一）基本每股收益0.46660.3612 （二）稀释每股收益0.46660.3612 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李海平 主管会计工作负责人：阎文嘉 会计机构负责人：阎文嘉 天津利安隆新材料股份有限公司2024年第一季度报告11 3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金1,039,454,747.44835,561,822.94 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还36,682,505.4723,214,591.53 收到其他与经营活动有关的现金22,742,918.788,211,015.11 经营活动现金流入小计1,098,880,171.69866,987,429.58 购买商品、接受劳务支付的现金846,489,529.68709,796,828.09 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金163,061,968.36149,739,365.25 支付的各项税费68,661,676.2867,671,397.67 支付其他与经营活动有关的现金45,402,663.9747,745,946.87 经营活动现金流出小计1,123,615,838.29974,953,537.88 经营活动产生的现金流量净额-24,735,666.60 -107,966,108.30 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金473,314,465.2640,000,000.00 取得投资收益收到的现金1,158,731.8863,380.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额850,095.75768,230.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金1,771.40 投资活动现金流入小计475,325,064.2940,831,610.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金59,938,666.6785,080,560.70 投资支付的现金688,391,601.7050,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计748,330,268.37135,080,560.70 投资活动产生的现金流量净额-273,005,204.08 -94,248,950.70 三、筹资活动产生的现金流量： 天津利安隆新材料股份有限公司2024年第一季度报告12 吸收投资收到的现金81,650,000.004,270,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金81,650,000.004,270,000.00 取得借款收到的现金548,500,000.00400,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金2,004,439.7929,513,159.71 筹资活动现金流入小计632,154,439.79433,783,159.71 偿还债务支付的现金66,120,000.00141,749,211.37 分配股利、利润或偿付利息支付的现金16,546,840.3013,218,414.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金8,788,928.123,800,604.69 筹资活动现金流出小计91,455,768.42158,768,230.06 筹资活动产生的现金流量净额540,698,671.37275,014,929.65 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,064,361.65 -3,954,539.76 五、现金及现金等价物净增加额245,022,162.3468,845,330.89 加：期初现金及现金等价物余额928,483,339.15672,110,987.82 六、期末现金及现金等价物余额1,173,505,501.49740,956,318.71 法定代表人：李海平 主管会计工作负责人：阎文嘉 会计机构负责人：阎文嘉（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

天津利安隆新材料股份有限公司 董事会2024年04月27日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告