飞利信：2024年一季度报告

北京飞利信科技股份有限公司2024年第一季度报告1 证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2024-021 北京飞利信科技股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计□是否北京飞利信科技股份有限公司2024年第一季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 158,594,681.65306,972,519.74 -48.34% 归属于上市公司股东的净利润（元） -27,135,996.095,553,026.14 -588.67% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -28,600,082.024,137,924.35 -791.17% 经营活动产生的现金流量净额（元） -63,051,249.90 -27,993,768.13 -125.23% 基本每股收益（元/股） -0.01890.0039 -584.62% 稀释每股收益（元/股） -0.01890.0039 -584.62% 加权平均净资产收益率-1.98% 0.33% -2.31% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,625,255,425.962,680,484,046.02 -2.06% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,355,707,793.901,382,583,589.30 -1.94% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 4,424.78 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,043,852.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出415,808.31 合计1,464,085.93 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

北京飞利信科技股份有限公司2024年第一季度报告3 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用 2024年第一季度公司实现营业总收入15,859.47万元，比上年同期减少48.34%，实现归属于上市公司股东的净利润-2,713.60万元，比上年同期减少588.67%。

收入减少的主要原因是：政府财政支出减少，项目招投标延期或者停止，项目签约和确认收入的进度未达预期，导致原有项目的延期和新项目的减少。

对此公司已于3月份组织召开了集团营销大会，将积极扩展商业活动，加大新项目的签约落地。

二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数89,143报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量杨振华境内自然人5.79% 83,071,009.0 0 62,303,257.0 0 冻结17,269,656.0 0 陈洪顺境内自然人2.19% 31,466,885.0 0 31,466,885.0 0 不适用0.00 曹忻军境内自然人2.19% 31,411,510.0 0 23,558,632.0 0 不适用0.00 赵经纬境内自然人1.60% 22,910,000.0 0 0.00不适用0.00 香港中央结算有限公司境外法人0.65% 9,293,396.000.00不适用0.00 杨迎军境内自然人0.56% 8,000,000.000.00不适用0.00 李建军境内自然人0.29% 4,128,300.000.00不适用0.00 戴文萍境内自然人0.28% 4,026,600.000.00不适用0.00 宁波众元投资管理有限公司境内非国有法人0.26% 3,663,080.003,663,080.00冻结3,663,080.00 岳路境内自然人0.25% 3,570,000.002,677,500.00不适用0.00 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量赵经纬22,910,000.00人民币普通股22,910,000.0 0 杨振华20,767,752.00人民币普通股20,767,752.0 0 香港中央结算有限公司9,293,396.00人民币普通股9,293,396.00 杨迎军8,000,000.00人民币普通股8,000,000.00 曹忻军7,852,878.00人民币普通股7,852,878.00 李建军4,128,300.00人民币普通股4,128,300.00 戴文萍4,026,600.00人民币普通股4,026,600.00 许速波3,101,800.00人民币普通股3,101,800.00 黄彪2,789,677.00人民币普通股2,789,677.00 天津合泰昇通国际贸易合伙企业（有限合伙） 2,757,700.00人民币普通股2,757,700.00 上述股东关联关系或一致行动的说明因2024年2月2日公司控股股东杨振华先生、曹忻军先生、陈洪顺先生签署了《一致行动解除协议》。

同日，杨振华先生、曹忻军先生重新签署了《一致行动协议（202402版）》，自此事项至今杨振华先生、曹忻军先生为公司控股股东及一致行动人。

公司未知北京飞利信科技股份有限公司2024年第一季度报告4 其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东杨迎军通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用证券账户持有8,000,000股，实际合计持有8,000,000股。

公司股东戴文萍通过普通证券账户持有225,000股，通过投资者信用证券账户持有3,801,600股，实际合计持有4,026,600股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况适用□不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期杨振华65,139,757.0 0 2,836,500.000.00 62,303,257.0 0 高管锁定股高管锁定股按照董监高股份锁定及解锁曹忻军31,411,432.0 0 7,852,800.000.00 23,558,632.0 0 高管锁定股高管锁定股按照董监高股份锁定及解锁陈洪顺31,466,885.0 0 0.000.00 31,466,885.0 0 高管锁定股高管锁定股按照董监高股份锁定及解锁岳路2,677,500.000.000.002,677,500.00高管锁定股高管锁定股按照董监高股份锁定及解锁杨惠超300,750.000.000.00300,750.00高管锁定股高管锁定股按照董监高股份锁定及解锁李士玉4,650.000.000.004,650.00高管锁定股高管锁定股按照董监高股份锁定及解锁田浩0.000.006,000.006,000.00高管锁定股高管锁定股按照董监高股份锁定及解锁罗伟1,571,062.000.000.001,571,062.00 高管锁定股（类高管） 类高管锁定股按照董监高股份锁定及解锁宁波海宇投资管理有限公司1,717,560.000.000.001,717,560.00 重大资产重组股份锁定承诺按照发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书中所作承诺分三期解锁宁波东控集团有限公司3,408,712.000.000.003,408,712.00 重大资产重组股份锁定承诺按照发行股份及支付现金购买资产并募集北京飞利信科技股份有限公司2024年第一季度报告5 配套资金暨关联交易报告书中所作承诺分三期解锁宁波众元投资管理有限公司3,663,080.000.000.003,663,080.00 重大资产重组股份锁定承诺按照发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书中所作承诺分三期解锁宁波乾元文化传播有限公司1,717,560.000.000.001,717,560.00 重大资产重组股份锁定承诺按照发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书中所作承诺分三期解锁合计143,078,948.00 10,689,300.0 0 6,000.00 132,395,648.00 三、其他重要事项适用□不适用重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引关于公司控股股东及一致行动人之杨振华先生部分股份被冻结的公告2024年2月1日巨潮资讯网 关于公司控股股东及一致行动人变更的提示性公告2024年2月2日巨潮资讯网 关于公司及相关人员收到警示函的公告2024年3月8日巨潮资讯网 四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：北京飞利信科技股份有限公司单位：元项目期末余额期初余额流动资产： 货币资金48,850,857.54115,098,436.30 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据2,459,606.366,501,039.77 应收账款773,336,842.94736,272,341.28 ＆orgId=9900021762＆stockCode=300287＆announcementId=1219064929＆announcementTime=2024-02-01%2016:58＆orgId=9900021762＆stockCode=300287＆announcementId=1219064929＆announcementTime=2024-02-01%2016:58＆orgId=9900021762＆stockCode=300287＆announcementId=1219080788＆announcementTime=2024-02-05＆orgId=9900021762＆stockCode=300287＆announcementId=1219080788＆announcementTime=2024-02-05北京飞利信科技股份有限公司2024年第一季度报告6 应收款项融资 预付款项85,927,878.6286,897,287.20 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款24,214,969.1335,747,777.34 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货389,614,579.98390,593,571.20 其中：数据资源 合同资产9,214,211.049,279,387.84 持有待售资产 一年内到期的非流动资产43,869,969.1843,869,969.18 其他流动资产41,294,690.2439,344,475.76 流动资产合计1,418,783,605.031,463,604,285.87 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资207,620,000.00207,620,000.00 长期应收款26,228,288.9528,052,441.61 长期股权投资51,655,909.9653,391,654.68 其他权益工具投资12,073,066.4111,812,865.72 其他非流动金融资产 投资性房地产135,956,400.85137,734,360.27 固定资产280,973,019.76286,678,143.77 在建工程371,682,730.42371,416,214.98 生产性生物资产 油气资产 使用权资产9,573,246.7413,474,876.68 无形资产42,466,353.1143,312,491.02 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉14,189,678.1514,189,678.15 长期待摊费用221,201.04365,448.19 递延所得税资产27,621,432.5827,794,820.50 其他非流动资产26,210,492.9621,036,764.58 非流动资产合计1,206,471,820.931,216,879,760.15 资产总计2,625,255,425.962,680,484,046.02 流动负债： 短期借款16,030,228.4216,447,521.88 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款646,100,348.84708,665,399.01 预收款项4,251,295.855,585,808.19 合同负债304,347,139.02268,380,625.89 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬14,540,160.5721,268,548.22 北京飞利信科技股份有限公司2024年第一季度报告7 应交税费131,279,212.93136,118,755.73 其他应付款66,830,324.1255,981,788.59 其中：应付利息 应付股利1,103,225.781,103,225.78 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债11,751,265.4315,528,659.00 其他流动负债40,132,906.6033,572,183.24 流动负债合计1,235,262,881.781,261,549,289.75 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债577,352.65664,865.75 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债7,124,339.117,191,345.36 递延收益11,878,649.8812,364,887.39 递延所得税负债20,555,036.3420,799,674.59 其他非流动负债 非流动负债合计40,135,377.9841,020,773.09 负债合计1,275,398,259.761,302,570,062.84 所有者权益： 股本1,435,273,808.001,435,273,808.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积3,307,149,695.623,307,149,695.62 减：库存股 其他综合收益-17,566,455.99 -17,826,656.68 专项储备 盈余公积13,830,958.1713,830,958.17 一般风险准备 未分配利润-3,382,980,211.90 -3,355,844,215.81 归属于母公司所有者权益合计1,355,707,793.901,382,583,589.30 少数股东权益-5,850,627.70 -4,669,606.12 所有者权益合计1,349,857,166.201,377,913,983.18 负债和所有者权益总计2,625,255,425.962,680,484,046.02 法定代表人：杨振华 主管会计工作负责人：曹忻军 会计机构负责人：张凯燕 2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入158,594,681.65306,972,519.74 其中：营业收入158,594,681.65306,972,519.74 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本179,089,867.15302,108,667.07 其中：营业成本127,986,020.65228,619,258.23 利息支出 北京飞利信科技股份有限公司2024年第一季度报告8 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加846,734.131,481,339.15 销售费用12,104,889.6518,536,227.73 管理费用20,192,318.2230,790,451.19 研发费用17,438,401.6721,430,902.21 财务费用521,502.831,250,488.56 其中：利息费用357,821.97810,528.96 利息收入426,444.9289,145.73 加：其他收益1,103,404.601,415,255.03 投资收益（损失以“－”号填列） -1,735,744.72 -1,892,128.50 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1,735,744.72 -1,892,128.50 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -6,681,375.58762,503.37 资产减值损失（损失以“-”号填列） 84,624.8757,450.35 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -27,724,276.335,206,932.92 加：营业外收入371,443.6421,188.00 减：营业外支出10,762.3121,341.24 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -27,363,595.005,206,779.68 减：所得税费用-46,577.33190,681.31 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -27,317,017.675,016,098.37 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -27,317,017.675,016,098.37 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润-27,135,996.095,553,026.14 2.少数股东损益-181,021.58 -536,927.77 六、其他综合收益的税后净额 12,949.50 归属母公司所有者的其他综合收益 12,949.50 北京飞利信科技股份有限公司2024年第一季度报告9 的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益12,949.50 1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动12,949.50 4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-27,317,017.675,029,047.87 归属于母公司所有者的综合收益总额-27,135,996.095,565,975.64 归属于少数股东的综合收益总额-181,021.58 -536,927.77 八、每股收益： （一）基本每股收益-0.01890.0039 （二）稀释每股收益-0.01890.0039 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：杨振华 主管会计工作负责人：曹忻军 会计机构负责人：张凯燕 3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金223,546,692.10336,505,944.11 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还12,340.802,349,446.34 收到其他与经营活动有关的现金14,424,822.2938,739,247.53 北京飞利信科技股份有限公司2024年第一季度报告10 经营活动现金流入小计237,983,855.19377,594,637.98 购买商品、接受劳务支付的现金212,589,632.75307,195,434.63 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金41,207,465.9344,593,757.84 支付的各项税费3,297,677.865,119,604.33 支付其他与经营活动有关的现金43,940,328.5548,679,609.31 经营活动现金流出小计301,035,105.09405,588,406.11 经营活动产生的现金流量净额-63,051,249.90 -27,993,768.13 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额20,878,509.35 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 20,878,509.35 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,587,308.1630,524,650.48 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计2,587,308.1630,524,650.48 投资活动产生的现金流量净额-2,587,308.16 -9,646,141.13 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金23,527,988.004,111,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计23,527,988.004,111,000.00 偿还债务支付的现金24,097,884.703,866,441.35 分配股利、利润或偿付利息支付的现金685,773.86732,838.11 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金3,050,291.254,400,715.50 筹资活动现金流出小计27,833,949.818,999,994.96 筹资活动产生的现金流量净额-4,305,961.81 -4,888,994.96 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-69,944,519.87 -42,528,904.22 加：期初现金及现金等价物余额104,069,393.3187,944,158.00 六、期末现金及现金等价物余额34,124,873.4445,415,253.78 北京飞利信科技股份有限公司2024年第一季度报告11 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

北京飞利信科技股份有限公司董事会2024年04月27日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告