齐鲁华信:2024年一季度报告

1 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-025 齐鲁华信证券代码: 830832 山东齐鲁华信实业股份有限公司 2024年第一季度报告2 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人明曰信、主管会计工作负责人肖鹏程及会计机构负责人（会计主管人员）王刚保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 3 第二节公司基本情况一、主要财务数据单位：元报告期末（2024年3月31日） 上年期末（2023年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计1,037,317,775.131,039,142,293.09 -0.18% 归属于上市公司股东的净资产755,056,928.35764,783,977.67 -1.27% 资产负债率%（母公司） 20.92% 19.50% - 资产负债率%（合并） 27.21% 26.40% - 年初至报告期末（2024年1-3月） 上年同期（2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入113,653,207.90108,553,565.664.70% 归属于上市公司股东的净利润4,042,607.261,512,294.75167.32% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3,779,207.151,460,990.38 158.67% 经营活动产生的现金流量净额30,542,045.89 -20,566,224.69248.51% 基本每股收益（元/股） 0.030.01200.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 0.53% 0.20% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.50% 0.19% - 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 合并资产负债表项目报告期末（2024年3月31日） 变动幅度变动说明应收票据10,943,245.30 -49.80%期初背书未到期不终止确认的票据中有1,271万元于本期到期终止确认。

应收款项融资30,349,606.56 -38.09%本期因到期收款及背书，期末在手票据减少。

预付款项19,623,632.8167.74%本期预付原材料采购款增加。

应付票据4,675,950.00159.78%因票据拆分业务新增应付票据。

合同负债269,461.33 -55.17%期初合同负债按照收入确认时点正常确认收入。

应付职工薪酬53,518.71 -92.43% 2023年末预提奖金于本期发放。

应交税费3,097,865.62317.63%期末应交增值税较期初增加。

其他应付款2,223,616.9553.41%本期挂账往来增加。

一年内到期的非流动负4,244,834.52 -81.39%本期部分长期借款到期还款。

4 债长期借款53,648,950.5150.25%本期新增长期借款2,897万元。

库存股16,987,251.51441.54%本期回购股份1,385万元。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明税金及附加1,595,948.4467.72%本期因出口退税抵消内销货物应纳税额增加，致使应计缴的营业及附加税费增加财务费用-151,300.28 -109.27%因人民币对美元升值，本期汇兑收益增加。

其他收益350,049.72248.03%本期公司享受先进制造业增值税加计抵减政策优惠，导致其他收益较上年同期大幅增加。

信用减值损失-488,371.1336.13%期末因应收账款余额较期初增加，计提信用减值损失。

所得税费用640,148.50102.28%本期利润增加导致所得税费用较上年同期涨幅较大。

净利润4,042,607.26167.32%本期出口营业收入增加，销售毛利率增长，实现净利润较大增幅。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明销售商品、提供劳务收到的现金122,531,703.6666.33%本期公司回款周期减短，回款状况良好。

收到的税费返还4,604,375.15104.19%本期收到出口退税额较上年同期增加。

支付的各项税费2,399,348.31 -68.95%受缓交税费政策影响，2023年一季度缴纳上一年度增值税294万，所得税101万，导致2024一季度同比2023一季度降幅较大。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.00100.00%本期无处置资产情况。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,750,010.94 -64.83%本期无新增在建项目，同比购建资产支付现金减少。

取得借款收到的现金77,130,000.0044.97%本期新增银行贷款。

偿还债务支付的现金76,630,478.76144.08%本期存在大额长期借款到期还款。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,773,041.8656.57%本期借款增多对应利息同比增加。

支付其他与筹资活动有关的现金13,948,291.3014,844.49%本期因回购股份支付1,385万元。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额5 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外58,839.67 除上述各项之外的其他营业外收支净额251,169.55 非经常性损益合计310,009.22 所得税影响数46,609.11 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额263,400.11 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数124,853,60489.98% 0124,853,60489.98% 其中：控股股东、实际控制人6,885,4264.96% -2,082,7414,802,6853.46% 董事、监事、高管445,2800.32% -445,28000.00% 核心员工4,626,0873.33% -232,3824,393,7053.17% 有限售条件股份有限售股份总数13,910,26110.02% 013,910,26110.02% 其中：控股股东、实际控制人12,597,5199.08% 1,312,74213,910,26110.02% 董事、监事、高管1,312,7420.95% -1,312,74200.00% 核心员工00.00% 000.00% 总股本138,763,865 - 0138,763,865 - 普通股股东人数6410 单位：股持股5%以上的股东或前十名股东情况序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1明曰信境内自然人12,576,1 10 012,576,1 10 9.06% 9,420,08 3 3,156,02 7 2山东兴华建设集团园林绿化境内非国有法人5,803,20 0 05,803,20 0 4.18% 05,803,20 0 6 工程有限公司3李梅彦境内自然人3,993,93 8 -65,0883,928,85 0 2.83% 03,928,85 0 4苏州格外投资管理有限公司－格外汇融2号私募证券投资基金境内非国有法人3,725,30 9 -100,0003,625,30 9 2.61% 03,625,30 9 5马宁境内自然人3,581,51 1 03,581,51 1 2.58% 03,581,51 1 6薛熙景境内自然人3,449,40 5 03,449,40 5 2.49% 03,449,40 5 7山东齐鲁华信实业股份有限公司回购专用证券账户境内非国有法人579,8522,800,14 8 3,380,00 0 2.44% 03,380,00 0 8杨晓蕾境内自然人2,287,04 2 02,287,04 2 1.65% 02,287,04 2 9淄博新旧动能转换中晟股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人2,000,00 0 02,000,00 0 1.44% 02,000,00 0 10李晨光境内自然人1,514,06 0 01,514,06 0 1.09% 1,127,94 0 386,120 合计- 39,510,4 27 2,635,06 0 42,145,4 87 30.3710,548,0 23.00 31,597,4 64 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：股东明曰信，股东李晨光：为公司十名共同实际控制人中的两名，除此之外，不存在公司已知的其他关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份□是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 7 第三节重大事件重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否 对外担保事项是已事前及时履行是《关于授权公司为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-050） 对外提供借款事项否 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否 日常性关联交易的预计及执行情况否 其他重大关联交易事项是不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施否 股份回购事项是已事前及时履行是《回购股份方案公告》（公告编号：2023-051）、《回购股份结果公告》（公告编号：2024-004） 已披露的承诺事项是已事前及时履行是《2023年年度报告》（公告编号：2024-011） 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是不适用 被调查处罚的事项否 失信情况否 其他重大事项否 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 1、其他重大关联交易事项报告期内，关联方为公司提供无偿担保的事项如下：单位：人民币元关联方担保内容担保金额担保余额实际履行担保责任的金额担保期间担保类型责任类型起始日期终止日期李晨光、曹翠娥、山东齐鲁华信高科有限公司关联方为公司银行融资担保30,000,000.008,800,000.0002022年5月27日2028年5月26日保证连带8 二、截至报告期末，公司资产被抵押的情况如下：单位：人民币元资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例% 发生原因投资性房地产投资性房地产抵押309,883.060.03%抵、质押借款房屋建筑物固定资产抵押21,265,141.572.05%抵、质押借款土地使用权无形资产抵押7,446,894.510.72%抵、质押借款专利权无形资产质押425,993.920.04%抵、质押借款银行承兑汇票应收票据质押4,748,950.000.46%质押应收票据，开立应付票据总计- - 34,196,863.063.30% - 9 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产： 货币资金160,017,501.10151,239,792.78 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据10,943,245.3021,799,568.53 应收账款144,982,654.47115,197,997.98 应收款项融资30,349,606.5649,023,398.49 预付款项19,623,632.8111,699,141.64 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款2,745,638.223,250,795.50 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货186,641,385.12197,819,594.97 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产9,607,270.9110,046,749.96 流动资产合计564,910,934.49560,077,039.85 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产309,883.06312,412.99 固定资产297,059,265.00304,777,367.04 在建工程87,632,646.3085,940,187.02 生产性生物资产 油气资产 使用权资产1,316,609.771,395,942.98 10 无形资产82,210,812.4182,730,485.06 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产3,877,624.103,908,858.15 其他非流动资产 非流动资产合计472,406,840.64479,065,253.24 资产总计1,037,317,775.131,039,142,293.09 流动负债： 短期借款82,353,210.0081,533,277.52 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据4,675,950.001,800,000.00 应付账款116,001,317.62110,904,898.77 预收款项 合同负债269,461.33601,058.10 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬53,518.71706,680.00 应交税费3,097,865.62741,773.79 其他应付款2,223,616.951,449,471.84 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债4,244,834.5222,808,505.04 其他流动负债5,364,131.977,568,675.54 流动负债合计218,283,906.72228,114,340.60 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款53,648,950.5135,705,628.30 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债449,948.24449,948.24 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益2,635,806.002,686,363.14 递延所得税负债7,242,235.317,402,035.14 其他非流动负债 非流动负债合计63,976,940.0646,243,974.82 11 负债合计282,260,846.78274,358,315.42 所有者权益（或股东权益）： 股本138,763,865.00138,763,865.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积261,285,171.46261,285,171.46 减：库存股16,987,251.513,136,866.21 其他综合收益 专项储备16,446,011.8616,365,283.14 盈余公积17,900,889.0917,900,889.09 一般风险准备 未分配利润337,648,242.45333,605,635.19 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计755,056,928.35764,783,977.67 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计755,056,928.35764,783,977.67 负债和所有者权益（或股东权益）总计1,037,317,775.131,039,142,293.09 法定代表人：明曰信 主管会计工作负责人：肖鹏程 会计机构负责人：王刚(二)母公司资产负债表单位：元项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产： 货币资金46,576,503.7524,423,594.20 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据7,328,995.3016,215,414.53 应收账款75,587,452.6471,941,449.75 应收款项融资27,684,499.7144,789,981.41 预付款项7,464,375.621,410,048.90 其他应收款1,369,777.551,402,504.10 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货62,791,053.7664,944,663.98 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产357,084.39376,886.28 流动资产合计229,159,742.72225,504,543.15 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资370,555,652.39370,555,652.39 12 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产309,883.06312,412.99 固定资产39,587,617.4641,580,228.54 在建工程787,481.55555,817.84 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产8,188,713.578,262,891.44 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产794,736.45779,998.52 其他非流动资产 非流动资产合计420,224,084.48422,047,001.72 资产总计649,383,827.20647,551,544.87 流动负债： 短期借款15,000,000.0015,018,194.44 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据2,875,950.00 应付账款71,963,428.6764,909,234.92 预收款项 合同负债216,593.6383,850.27 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬 706,680.00 应交税费2,206,888.54349,373.71 其他应付款2,054,156.791,446,544.99 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债2,700,000.0021,165,764.52 其他流动负债3,636,009.175,357,034.53 流动负债合计100,653,026.80109,036,677.38 非流动负债： 长期借款35,069,950.5117,047,970.83 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债159,219.57164,064.39 其他非流动负债 非流动负债合计35,229,170.0817,212,035.22 13 负债合计135,882,196.88126,248,712.60 所有者权益（或股东权益）： 股本138,763,865.00138,763,865.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积269,692,320.18269,692,320.18 减：库存股16,987,251.513,136,866.21 其他综合收益 专项储备9,761,695.589,378,521.43 盈余公积17,900,889.0917,900,889.09 一般风险准备 未分配利润94,370,111.9888,704,102.78 所有者权益（或股东权益）合计513,501,630.32521,302,832.27 负债和所有者权益（或股东权益）总计649,383,827.20647,551,544.87 (三)合并利润表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、营业总收入113,653,207.90108,553,565.66 其中：营业收入113,653,207.90108,553,565.66 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本108,792,090.23106,426,639.95 其中：营业成本93,742,863.3191,323,407.56 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加1,595,948.44951,551.61 销售费用943,769.32985,492.27 管理费用8,241,073.207,486,388.81 研发费用4,419,736.244,047,607.87 财务费用-151,300.281,632,191.83 其中：利息费用1,294,644.811,148,263.03 利息收入721,269.081,067,869.05 加：其他收益350,049.72100,580.90 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填 14 列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -488,371.13 -358,747.24 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 4,722,796.261,868,759.37 加：营业外收入00 减：营业外支出40,040.5040,000.00 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 4,682,755.761,828,759.37 减：所得税费用640,148.50316,464.62 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 4,042,607.261,512,294.75 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 4,042,607.261,512,294.75 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 4,042,607.261,512,294.75 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额4,042,607.261,512,294.75 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额4,042,607.261,512,294.75 （二）归属于少数股东的综合收益总额 15 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.030.01 （二）稀释每股收益（元/股） 0.030.01 法定代表人：明曰信 主管会计工作负责人：肖鹏程 会计机构负责人：王刚(四)母公司利润表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、营业收入43,745,242.2744,475,006.05 减：营业成本35,010,345.2737,135,566.73 税金及附加559,008.54497,860.94 销售费用935,417.72631,275.04 管理费用4,314,414.533,344,436.89 研发费用1,992,890.882,071,221.62 财务费用445,968.73456,511.44 其中：利息费用502,598.56510,942.52 利息收入63,102.4760,215.38 加：其他收益260,041.388,730.36 投资收益（损失以“-”号填列） 5,100,000.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -98,252.86 -208,008.82 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 5,748,985.12138,854.93 加：营业外收入 减：营业外支出40.50 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 5,748,944.62138,854.93 减：所得税费用82,935.42 -4,955.30 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 5,666,009.20143,810.23 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 5,666,009.20143,810.23 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 16 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额5,666,009.20143,810.23 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） (五)合并现金流量表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金122,531,703.6673,668,872.00 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还4,604,375.152,254,922.60 收到其他与经营活动有关的现金1,238,816.651,361,805.97 经营活动现金流入小计128,374,895.4677,285,600.57 购买商品、接受劳务支付的现金70,215,320.5860,277,163.37 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金23,429,571.9627,900,678.91 支付的各项税费2,399,348.317,728,138.58 支付其他与经营活动有关的现金1,788,608.721,945,844.40 经营活动现金流出小计97,832,849.5797,851,825.26 17 经营活动产生的现金流量净额30,542,045.89 -20,566,224.69 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额93,500.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 93,500.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,750,010.9419,195,231.37 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计6,750,010.9419,195,231.37 投资活动产生的现金流量净额-6,750,010.94 -19,101,731.37 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金77,130,000.0053,202,743.92 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计77,130,000.0053,202,743.92 偿还债务支付的现金76,630,478.7631,395,748.50 分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,773,041.861,132,437.78 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金13,948,291.3093,334.00 筹资活动现金流出小计92,351,811.9232,621,520.28 筹资活动产生的现金流量净额-15,221,811.9220,581,223.64 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响207,485.29 -721,425.26 五、现金及现金等价物净增加额8,777,708.32 -19,808,157.68 加：期初现金及现金等价物余额151,239,792.78223,987,985.58 六、期末现金及现金等价物余额160,017,501.10204,179,827.90 法定代表人：明曰信 主管会计工作负责人：肖鹏程 会计机构负责人：王刚(六)母公司现金流量表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金76,255,550.7227,464,192.47 收到的税费返还5,426.858,151.42 收到其他与经营活动有关的现金252,116.89346,616.12 经营活动现金流入小计76,513,094.4627,818,960.01 购买商品、接受劳务支付的现金28,563,554.7217,334,305.65 支付给职工以及为职工支付的现金13,426,581.2814,770,889.76 18 支付的各项税费1,641,581.936,206,842.01 支付其他与经营活动有关的现金1,013,503.841,355,052.61 经营活动现金流出小计44,645,221.7739,667,090.03 经营活动产生的现金流量净额31,867,872.69 -11,848,130.02 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金5,100,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额93,500.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计5,100,000.0093,500.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,000,000.00 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,000,000.00 投资活动产生的现金流量净额5,100,000.00 -906,500.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金38,970,000.0015,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计38,970,000.0015,000,000.00 偿还债务支付的现金39,365,814.0110,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金568,763.83583,038.35 支付其他与筹资活动有关的现金13,850,385.30 筹资活动现金流出小计53,784,963.1410,583,038.35 筹资活动产生的现金流量净额-14,814,963.144,416,961.65 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额22,152,909.55 -8,337,668.37 加：期初现金及现金等价物余额24,423,594.2032,561,911.04 六、期末现金及现金等价物余额46,576,503.7524,224,242.67 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 三、存续至本期的优先股股票相关情况 第三节重大事件 重大事项的合规情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表