狄耐克：2024年一季度报告

厦门狄耐克智能科技股份有限公司2024年第一季度报告1厦门狄耐克智能科技股份有限公司2024年第一季度报告2证券代码：300884证券简称：狄耐克公告编号：2024-029厦门狄耐克智能科技股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计□是否厦门狄耐克智能科技股份有限公司2024年第一季度报告3一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）营业收入（元） 125,796,157.10137,213,475.57 -8.32%归属于上市公司股东的净利润（元） 1,077,064.1613,791,032.71 -92.19%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-5,996,271.925,058,368.74 -218.54%经营活动产生的现金流量净额（元） -58,325,070.9419,777,724.34 -394.90%基本每股收益（元/股） 0.00430.0547 -92.14%稀释每股收益（元/股） 0.00430.0547 -92.14%加权平均净资产收益率0.08% 1.03% -0.95%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）总资产（元） 1,845,441,087.021,961,924,421.97 -5.94%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,399,290,753.531,407,627,098.07 -0.59%（二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-38,619.79计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）2,398,881.33除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益3,312,631.36单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2,744,455.05债务重组损益-14,681.52除上述各项之外的其他营业外收入和支出91,090.40减：所得税影响额1,299,296.17少数股东权益影响额（税后） 121,124.58合计7,073,336.08 --厦门狄耐克智能科技股份有限公司2024年第一季度报告4其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用□不适用项目涉及金额（元）原因软件增值税退税7,195,072.42与公司正常经营业务密切相关（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用1、公司归属上市公司股东的净利润比上年同期下降1,271.40万元。

同比下降92.19%。

主要产生原因如下：（1）主营业务毛利下降：①2024年1-3月，公司实现毛利5,346.27万元，同比下降723.89万元，下降11.93%。

②2024年1-3月，公司毛利率为42.50%，比上一年同期下降了1.74个百分点，主要原因是公司产品的销售价格同比有所下调，进而影响了毛利率的降低。

（2）股份支付费用增加：①2023年9月，公司股东大会审议通过了《2023年限制性股份激励计划（草案）》，并于同年10月向首次授予激励对象授予了第二类限制性股票，本期产生股权激励费用571.61万元，去年同期无此项费用。

（3）销售费用增加：①控股子公司物联智慧为进一步扩大内销市场，并拓展境外销售渠道，扩充了销售团队，导致工资增加252.65万元。

2、2024年1-3月，公司经营性现金净流出5,832.51万元，而上年同期公司经营性现金净流入1,977.77万元，主要由于公司在采购材料方面的现金支付大幅增加所致。

3、具体主要的会计数据和财务指标变动情况如下：单位：万元资产负债表项目2024年3月31日2024年1月1日增减变动额变动幅度说明应收款项融资620.41361.53258.8871.61%主要系公司控制商业承兑汇票的接收,转而接收银行承兑汇票所致。

其他流动资产198.2478.47119.77152.63%主要系增值税借方余额增加所致。

厦门狄耐克智能科技股份有限公司2024年第一季度报告5债权投资- 1,001.86 -1,001.86 -100.00%主要系理财产品重分类至一年内到期的非流动资产所致。

投资性房地产3,151.801,865.741,286.0668.93%主要系新增用于出租或出售的投资性房地产所致。

短期借款2,036.871,356.46680.4150.16%主要系保理融资款增加所致。

应付账款7,337.6811,816.20 -4,478.52 -37.90%主要系本期支付较多供应商货款，使得应付账款余额较上年末减少。

应交税费836.761,674.58 -837.82 -50.03%主要系应交企业所得税及应交增值税减少所致。

利润表项目2024年1-3月2023年1-3月增减变动额变动幅度说明财务费用-97.39 -47.83 -49.56 -103.62%主要系利息收入增加所致。

投资收益279.81411.08 -131.27 -31.93%主要系银行理财收益减少所致。

公允价值变动收益17.097.249.85136.05%主要系交易性金融资产公允变动增加所致。

信用减值损失67.36 -171.90239.26 -139.19%主要系其他应收款信用减值损失冲回使得本期的信用减值损失计提减少。

营业外收入26.629.3617.26184.40%主要系赔偿款增加所致。

营业外支出18.002.9715.03506.06%主要系公益性捐赠增加所致。

所得税费用-104.4770.73 -175.20 -247.70%主要系当期利润较上年同期减少，使得所得费用减少。

归属于母公司所有者的净利润107.711,379.10 -1,271.39 -92.19%主要系期间费用较去年同期增长较快及收入较去年同期减少所致。

少数股东损益-89.48 -1.22 -88.26 -7234.43%主要系子公司净利润减少所致。

现金流量表项目2024年1-3月2023年1-3月增减变动额变动幅度说明经营活动产生的现金流量净额-5,832.511,977.77 -7,810.28 -394.90%主要由于公司在采购材料方面的现金支付增加所致。

投资活动产生的现金流量净额4,511.84 -2,956.407,468.24252.61%主要系投资支付的现金较上年减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额-1,398.2116.12 -1,414.33 -8773.76%主要系支付其他与筹资活动有关的现金增加所致。

汇率变动对现金及现金等价物的影响10.83 -2.4913.32534.94%主要系汇率影响所致。

现金及现金等价物净增加额-2,708.05 -965.00 -1,743.05 -180.63%主要系经营活动产生的现金流量净额下降较多所致。

厦门狄耐克智能科技股份有限公司2024年第一季度报告6二、股东信息（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数20,633报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股比例（%）持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量缪国栋境内自然人26.02% 65,573,55049,180,162不适用0厦门鑫合创投资有限公司境内非国有法人6.75% 17,010,0000不适用0庄伟境内自然人5.63% 14,184,12010,638,090不适用0侯宏强境内自然人4.17% 10,503,0800不适用0厦门兴联集团有限公司境内非国有法人2.81% 7,079,9000不适用0陈杞城境内自然人1.29% 3,248,9102,436,682不适用0徐兆鹏境内自然人1.14% 2,876,6700不适用0赵宏境内自然人1.00% 2,516,6800不适用0厦门市启诚和阳投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人0.90% 2,267,9550不适用0中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金其他0.81% 2,031,1650不适用0前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量厦门鑫合创投资有限公司17,010,000人民币普通股17,010,000缪国栋16,393,388人民币普通股16,393,388侯宏强10,503,080人民币普通股10,503,080厦门兴联集团有限公司7,079,900人民币普通股7,079,900庄伟3,546,030人民币普通股3,546,030徐兆鹏2,876,670人民币普通股2,876,670赵宏2,516,680人民币普通股2,516,680厦门市启诚和阳投资合伙企业（有限合伙） 2,267,955人民币普通股2,267,955中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2,031,165人民币普通股2,031,165肖晓1,543,240人民币普通股1,543,240上述股东关联关系或一致行动的说明厦门鑫合创投资有限公司为缪国栋持股100%的企业。

除上述情况之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）公司股东肖晓除通过普通证券账户持有0股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,543,240股，实际合计持有1,543,240股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化厦门狄耐克智能科技股份有限公司2024年第一季度报告7□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况适用□不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期缪国栋49,180,1620049,180,162高管锁定股根据董监高股份锁定规定解除限售庄伟12,527,8651,889,775010,638,090高管锁定股根据董监高股份锁定规定解除限售陈杞城2,436,682002,436,682高管锁定股根据董监高股份锁定规定解除限售合计64,144,7091,889,775062,254,934三、其他重要事项适用□不适用1、2024年1月18日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任杨辉先生为公司财务总监，任期自公司第三届董事会第九次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2024年1月18日在巨潮资讯网披露的《关于变更财务总监的公告》（公告编号：2024-002）。

2、2024年2月5日，公司召开董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币4,000万元且不超过人民币6,000万元（均含本数）的首次公开发行人民币普通股（A股）取得的超募资金及部分自有资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币18元/股。

具体内容详见公司于2024年2月5日和2024年2月7日分别在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）、《回购报告书》（公告编号：2024-007）。

厦门狄耐克智能科技股份有限公司2024年第一季度报告8四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：厦门狄耐克智能科技股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金93,150,955.32130,126,741.41结算备付金拆出资金交易性金融资产546,611,284.60596,440,354.63衍生金融资产0.000.00应收票据22,831,838.8219,881,463.50应收账款428,002,075.33473,952,046.18应收款项融资6,204,053.593,615,288.79预付款项10,219,495.2210,173,072.81应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款24,967,073.8428,605,113.09其中：应收利息0.000.00应收股利0.000.00买入返售金融资产存货131,939,235.43126,673,376.87其中：数据资源合同资产17,939,731.3816,704,326.00持有待售资产0.000.00一年内到期的非流动资产67,838,408.0554,681,911.61其他流动资产1,982,438.81784,692.51流动资产合计1,351,686,590.391,461,638,387.40非流动资产：发放贷款和垫款债权投资0.0010,018,589.04其他债权投资0.000.00长期应收款0.000.00长期股权投资8,234,227.278,563,179.98其他权益工具投资0.000.00厦门狄耐克智能科技股份有限公司2024年第一季度报告9其他非流动金融资产26,699,231.4126,699,231.41投资性房地产31,518,027.5218,657,445.85固定资产208,153,937.39200,098,741.78在建工程11,822,923.3114,799,055.79生产性生物资产0.000.00油气资产0.000.00使用权资产2,545,498.392,398,881.85无形资产9,873,174.159,762,554.32其中：数据资源开发支出0.000.00其中：数据资源商誉2,746,851.852,746,851.85长期待摊费用29,571.9832,740.40递延所得税资产47,713,018.0044,965,435.90其他非流动资产144,418,035.36161,543,326.40非流动资产合计493,754,496.63500,286,034.57资产总计1,845,441,087.021,961,924,421.97流动负债：短期借款20,368,700.0613,564,613.26向中央银行借款拆入资金交易性金融负债0.000.00衍生金融负债0.000.00应付票据162,791,870.02189,688,777.60应付账款73,376,811.33118,162,028.12预收款项0.003,600.00合同负债32,830,197.2836,861,943.38卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬112,545,806.86139,301,007.41应交税费8,367,607.6416,745,811.15其他应付款6,517,345.289,304,806.53其中：应付利息0.000.00应付股利0.000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债0.000.00一年内到期的非流动负债1,373,088.261,111,207.58厦门狄耐克智能科技股份有限公司2024年第一季度报告10其他流动负债4,267,925.374,792,052.53流动负债合计422,439,352.10529,535,847.56非流动负债：保险合同准备金长期借款17,644,342.2917,644,342.29应付债券0.000.00其中：优先股0.000.00永续债0.000.00租赁负债780,822.08866,164.76长期应付款0.000.00长期应付职工薪酬0.000.00预计负债0.000.00递延收益2,610,727.912,803,101.42递延所得税负债0.000.00其他非流动负债0.000.00非流动负债合计21,035,892.2821,313,608.47负债合计443,475,244.38550,849,456.03所有者权益：股本252,000,000.00252,000,000.00其他权益工具0.000.00其中：优先股0.000.00永续债0.000.00资本公积618,782,849.15613,188,853.44减：库存股15,007,404.410.00其他综合收益0.000.00专项储备0.000.00盈余公积65,192,455.1765,192,455.17一般风险准备0.000.00未分配利润478,322,853.62477,245,789.46归属于母公司所有者权益合计1,399,290,753.531,407,627,098.07少数股东权益2,675,089.113,447,867.87所有者权益合计1,401,965,842.641,411,074,965.94负债和所有者权益总计1,845,441,087.021,961,924,421.97法定代表人：缪国栋主管会计工作负责人：杨辉会计机构负责人：黄健芳2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入125,796,157.10137,213,475.57其中：营业收入125,796,157.10137,213,475.57厦门狄耐克智能科技股份有限公司2024年第一季度报告11利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本136,492,597.25132,173,260.41其中：营业成本72,333,490.7976,511,917.68利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加965,168.971,204,221.98销售费用35,993,651.3931,716,042.61管理费用11,748,810.909,648,874.30研发费用16,425,396.0913,570,496.41财务费用-973,920.89 -478,292.57其中：利息费用454,627.3692,661.47利息收入1,447,739.34668,778.76加：其他收益10,685,797.2111,394,969.32投资收益（损失以“－”号填列）2,798,067.164,110,810.27其中：对联营企业和合营企业的投资收益-328,952.71 -221,944.45以摊余成本计量的金融资产终止确认收益0.000.00汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）0.000.00公允价值变动收益（损失以“－”号填列）170,929.9772,363.23信用减值损失（损失以“-”号填列）673,613.13 -1,719,028.41资产减值损失（损失以“-”号填列）-4,546,880.20 -4,477,142.43资产处置收益（损失以“-”号填列）-33,688.00 -86.67三、营业利润（亏损以“－”号填列） -948,600.8814,422,100.47加：营业外收入266,170.4493,624.61减：营业外支出180,011.8329,657.68四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-862,442.2714,486,067.40减：所得税费用-1,044,665.07707,269.57五、净利润（净亏损以“－”号填列） 182,222.8013,778,797.83厦门狄耐克智能科技股份有限公司2024年第一季度报告12（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）182,222.8013,778,797.832.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）0.000.00（二）按所有权归属分类1.归属于母公司所有者的净利润1,077,064.1613,791,032.712.少数股东损益-894,841.36 -12,234.88六、其他综合收益的税后净额0.000.00归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额0.000.00（一）不能重分类进损益的其他综合收益0.000.001.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动0.000.004.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额182,222.8013,778,797.83归属于母公司所有者的综合收益总额1,077,064.1613,791,032.71归属于少数股东的综合收益总额-894,841.36 -12,234.88八、每股收益：（一）基本每股收益0.00430.0547（二）稀释每股收益0.00430.0547本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：缪国栋主管会计工作负责人：杨辉会计机构负责人：黄健芳厦门狄耐克智能科技股份有限公司2024年第一季度报告133、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金165,018,255.56180,017,037.22客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还2,695,615.867,718,519.83收到其他与经营活动有关的现金27,995,898.1114,188,212.23经营活动现金流入小计195,709,769.53201,923,769.28购买商品、接受劳务支付的现金129,679,202.3876,485,079.48客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金75,616,966.4068,946,609.09支付的各项税费17,423,645.1713,174,534.26支付其他与经营活动有关的现金31,315,026.5223,539,822.11经营活动现金流出小计254,034,840.47182,146,044.94经营活动产生的现金流量净额-58,325,070.9419,777,724.34二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金390,000,000.00830,000,000.00取得投资收益收到的现金2,842,617.984,592,720.01处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额403,000.0088.50处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00收到其他与投资活动有关的现金0.000.00投资活动现金流入小计393,245,617.98834,592,808.51购建固定资产、无形资产和其他长18,127,177.7517,406,839.02厦门狄耐克智能科技股份有限公司2024年第一季度报告14期资产支付的现金投资支付的现金330,000,000.00846,750,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.00支付其他与投资活动有关的现金0.000.00投资活动现金流出小计348,127,177.75864,156,839.02投资活动产生的现金流量净额45,118,440.23 -29,564,030.51三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金0.000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金0.000.00取得借款收到的现金2,000,000.002,823,903.46收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00筹资活动现金流入小计2,000,000.002,823,903.46偿还债务支付的现金0.002,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金421,321.7992,139.34其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金15,560,788.47570,600.12筹资活动现金流出小计15,982,110.262,662,739.46筹资活动产生的现金流量净额-13,982,110.26161,164.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响108,267.34 -24,859.53五、现金及现金等价物净增加额-27,080,473.63 -9,650,001.70加：期初现金及现金等价物余额119,991,268.35278,986,173.93六、期末现金及现金等价物余额92,910,794.72269,336,172.23（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

厦门狄耐克智能科技股份有限公司董事会2024年04月27日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告