万集科技：2024年一季度报告

北京万集科技股份有限公司2024年第一季度报告1 证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-049 北京万集科技股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计□是否北京万集科技股份有限公司2024年第一季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 159,096,801.92105,610,643.7950.64% 归属于上市公司股东的净利润（元） -79,285,262.81 -90,905,655.5212.78% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -82,476,881.58 -93,522,964.0911.81% 经营活动产生的现金流量净额（元） -81,312,167.67 -83,941,527.283.13% 基本每股收益（元/股） -0.3720 -0.426512.78% 稀释每股收益（元/股） -0.3720 -0.426512.78% 加权平均净资产收益率-3.50% -3.44% -0.06% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,223,045,984.533,262,640,426.06 -1.21% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,227,535,213.842,305,419,030.68 -3.38% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 463,957.70 委托他人投资或管理资产的损益3,175,939.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-23,851.62 减：所得税影响额469,235.85 少数股东权益影响额（税后） -44,808.65 合计3,191,618.77 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

北京万集科技股份有限公司2024年第一季度报告3 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用1、资产负债表项目单位：元项目期末数期初数变动情况变动说明应收票据 33,256,584.25 16,687,869.37 99.29%主要系本期收到未到期票据增加所致应收款项融资 216,978.28 153,126.25 41.70%主要系本期收到承兑票据增加所致其他流动资产 17,761,762.98 27,947,692.64 -36.45%主要系本期留底税额减少所致开发支出 19,487,499.41 14,023,524.16 38.96%主要系本期开发项目投入增加所致短期借款 115,000,000.00 45,000,000.00 155.56%主要系本期银行贷款增加所致应付票据 70,089,261.71 110,150,000.00 -36.37%主要系本期新开票据减少所致合同负债 103,812,653.76 72,669,894.97 42.86%主要系本期预收合同款项增加所致应付职工薪酬 54,936,526.72 78,958,846.99 -30.42%主要系本期支付期初计提职工薪酬所致应交税费 12,458,009.32 32,422,060.09 -61.58%主要系本期末计提的应交税款减少所致其他流动负债47,680,106.64 16,572,120.99 187.71%主要系本期背书转让未到期票据增加所致2、利润表项目单位：元项目本期发生额上期发生额变动情况变动说明营业收入159,096,801.92105,610,643.7950.64% 主要系ETC产品出货量上升，带动专用短程通信收入同比增长，导致营业总收入同比增长所致营业成本111,714,754.2173,922,246.3351.12% 主要系营业收入增长带动营业成本同比增长所致财务费用1,490,281.06 -1,007,480.60 -247.92%主要系本期支付短期借款利息增加所致其他收益10,102,308.021,582,454.33538.39%主要系本期收到增值税退税款增加所致投资收益3,636,973.612,165,556.1867.95%主要系本期理财收益增加所致3、现金流量表项目单位：元项目本期发生额上期发生额变动情况变动说明收到的税费返还8,905,910.191,639.57543085.72%主要系本期收到增值税退税款增加所致支付其他与经营活动有关的现金48,729,608.9477,243,639.41 -36.91%主要系支付保证金及设计服务费减少所致收回投资收到的0300,000,000.00 -100.00%主要系本期收回理财产品投资减少所致北京万集科技股份有限公司2024年第一季度报告4 现金取得投资收益收到的现金4,295,048.061,639,856.78161.92%主要系本期取得投资收益增加所致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,637,250.009,144,259.16 -60.22%主要系本期支付厂房建设尾款减少所致投资支付的现金0645,000,000 -100.00%主要系本期投资理财产品减少所致二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数34,737报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量翟军境内自然人41.02% 87,437,136.0069,738,777.00质押51,000,000.00 崔学军境内自然人5.01% 10,677,114.008,007,835.00不适用0.00 山东省国际信托股份有限公司－山东信托·传字6364号财富传承财产信托其他1.90% 4,058,200.000.00不适用0.00 田林岩境内自然人1.75% 3,733,097.003,733,097.00不适用0.00 刘会喜境内自然人0.85% 1,817,190.001,362,892.00质押1,080,000.00 张旭境内自然人0.46% 990,700.000.00不适用0.00 朱伟轩境内自然人0.38% 815,800.000.00不适用0.00 高志倩境内自然人0.36% 766,886.000.00不适用0.00 杨连池境内自然人0.28% 592,718.000.00不适用0.00 诺德基金－五矿证券FOF32号单一资产管理计划－诺德基金浦江666号单一资产管理计划其他0.26% 557,700.000.00不适用0.00 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量翟军17,698,359.00人民币普通股17,698,359.00 山东省国际信托股份有限公司－山东信托·传字6364号财富传承财产信托4,058,200.00人民币普通股4,058,200.00 崔学军2,669,279.00人民币普通股2,669,279.00 张旭990,700.00人民币普通股990,700.00 朱伟轩815,800.00人民币普通股815,800.00 高志倩766,886.00人民币普通股766,886.00 杨连池592,718.00人民币普通股592,718.00 诺德基金－五矿证券FOF32号557,700.00人民币普通股557,700.00 北京万集科技股份有限公司2024年第一季度报告5 单一资产管理计划－诺德基金浦江666号单一资产管理计划MERRILLLYNCH INTERNATIONAL 530,448.00人民币普通股530,448.00 黄爱萍520,000.00人民币普通股520,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明上述前10名股东之间、前10名无限售流通股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间，翟军与山东省国际信托股份有限公司－山东信托·传字6364号财富传承财产信托系一致行动人，高志倩及朱伟轩系夫妻，其余未知是否存在关联联系及是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况适用□不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期翟军74,366,127.004,627,350.000.0069,738,777.00 首发承诺，董监高股份2019年10月21日后每年解限持有公司股份总数的25% 崔学军8,007,835.000.000.008,007,835.00 首发承诺，董监高股份2017年10月21日后每年解限持有公司股份总数的25% 田林岩2,799,823.000.00933,274.003,733,097.00 董监高股份（离任） 2024-9-14 刘会喜1,362,892.000.000.001,362,892.00 首发承诺，董监高股份2017年10月21日后每年解限持有公司股份总数的25% 邓永强266,490.000.000.00266,490.00 首发承诺，董监高股份2017年10月21日后每年解限持有公司股份总数的25% 房颜明260,617.000.000.00260,617.00 首发承诺，董监高股份2017年10月21日后每年解限持有公司股份总数的25% 高鑫0.000.0063,000.0063,000.00董监高股份2024年3月15日后每年解限持有公司股份总数的25% 张宁44,550.000.0014,850.0059,400.00董监高股份2024-9-14 北京万集科技股份有限公司2024年第一季度报告6 （离任） 刘明22,275.000.000.0022,275.00董监高股份2020年9月21日后每年解限持有公司股份总数的25% 高学民15,000.000.000.0015,000.00董监高股份2022年6月27日后每年解限持有公司股份总数的25% 肖亮85,912.0085,912.000.000.00 董监高股份（离任） 2024-3-19 翟晓光19,359.0019,359.000.000.00 董监高股份（离任） 2024-3-19 合计87,250,880.004,732,621.001,011,124.0083,529,383.00 三、其他重要事项适用□不适用（一）董事会、监事会任期届满换届公司于2024年2月26日召开第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第三十四次会议，于2024年3月15日召开2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了董事会、监事会换届的相关议案；于2024年2月26日召开2024年职工代表大会第一次临时会议选举了第五届职工代表监事。

公司第五届董事会及监事会成员如下：1、第五届董事会成员非独立董事：翟军先生（董事长）、刘会喜先生、邓永强先生、房颜明先生、高鑫先生、林浩先生独立董事：刘文杰先生、施丹丹女士、曹鹤先生2、第五届监事会成员崔学军先生（监事会主席）、高学民先生、刘晓东先生（职工代表监事）。

上述董事及监事任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会及监事会任期届满之日止。

北京万集科技股份有限公司2024年第一季度报告7 四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：北京万集科技股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产： 货币资金183,928,605.98207,295,665.10 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产330,000,000.00330,000,000.00 衍生金融资产 应收票据33,256,584.2516,687,869.37 应收账款1,025,521,844.051,066,525,470.89 应收款项融资216,978.28153,126.25 预付款项40,685,557.4841,427,685.28 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款49,817,381.2442,087,338.32 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货420,521,456.32398,420,679.46 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产17,761,762.9827,947,692.64 流动资产合计2,101,710,170.582,130,545,527.31 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资124,202,742.37124,860,816.82 其他权益工具投资362,864,621.47362,864,621.47 其他非流动金融资产 投资性房地产19,914,858.6920,168,107.52 固定资产326,845,831.14332,883,933.15 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产72,653,365.2279,283,786.54 无形资产82,261,381.8384,730,769.79 其中：数据资源 开发支出19,487,499.4114,023,524.16 其中：数据资源 商誉5,337,069.775,337,069.77 北京万集科技股份有限公司2024年第一季度报告8 长期待摊费用1,408,495.181,582,320.67 递延所得税资产106,359,948.87106,359,948.86 其他非流动资产 非流动资产合计1,121,335,813.951,132,094,898.75 资产总计3,223,045,984.533,262,640,426.06 流动负债： 短期借款115,000,000.0045,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据70,089,261.71110,150,000.00 应付账款393,755,596.28399,370,272.53 预收款项 合同负债103,812,653.7672,669,894.97 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬54,936,526.7278,958,846.99 应交税费12,458,009.3232,422,060.09 其他应付款37,278,753.0039,842,201.94 其中：应付利息 应付股利10,979.5510,979.55 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债20,961,841.0418,756,365.83 其他流动负债47,680,106.6416,572,120.99 流动负债合计855,972,748.47813,741,763.34 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债45,809,379.7553,970,059.77 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益23,309,351.2422,334,327.23 递延所得税负债55,393,672.1555,393,672.15 其他非流动负债 非流动负债合计124,512,403.14131,698,059.15 负债合计980,485,151.61945,439,822.49 所有者权益： 股本213,133,112.00213,133,112.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积746,023,510.90744,624,570.40 减：库存股 其他综合收益248,303,965.16248,301,459.69 专项储备 盈余公积121,040,266.97121,040,266.97 北京万集科技股份有限公司2024年第一季度报告9 一般风险准备 未分配利润899,034,358.81978,319,621.62 归属于母公司所有者权益合计2,227,535,213.842,305,419,030.68 少数股东权益15,025,619.0811,781,572.89 所有者权益合计2,242,560,832.922,317,200,603.57 负债和所有者权益总计3,223,045,984.533,262,640,426.06 法定代表人：翟军 主管会计工作负责人：刘明 会计机构负责人：刘明2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入159,096,801.92105,610,643.79 其中：营业收入159,096,801.92105,610,643.79 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本248,853,448.55208,345,272.82 其中：营业成本111,714,754.2173,922,246.33 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加961,014.31831,702.27 销售费用38,238,257.0135,837,440.68 管理费用24,469,804.1724,782,206.86 研发费用71,979,337.7973,979,157.28 财务费用1,490,281.06 -1,007,480.60 其中：利息费用1,422,092.9354,795.55 利息收入591,376.001,393,567.76 加：其他收益10,102,308.021,582,454.33 投资收益（损失以“－”号填列） 3,636,973.612,165,556.18 其中：对联营企业和合营企业的投资收益461,033.72525,699.40 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 170.70 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 413.08 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -76,017,365.00 -98,986,034.74 加：营业外收入402,767.30168,492.75 北京万集科技股份有限公司2024年第一季度报告10 减：营业外支出426,618.92294,199.47 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -76,041,216.62 -99,111,741.46 减：所得税费用0.00 -7,659,340.55 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -76,041,216.62 -91,452,400.91 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -76,041,216.62 -91,452,400.91 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润-79,285,262.81 -90,905,655.52 2.少数股东损益3,244,046.19 -546,745.39 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-76,041,216.62 -91,452,400.91 归属于母公司所有者的综合收益总额-79,285,262.81 -90,905,655.52 归属于少数股东的综合收益总额3,244,046.19 -546,745.39 八、每股收益： （一）基本每股收益-0.3720 -0.4265 （二）稀释每股收益-0.3720 -0.4265 法定代表人：翟军 主管会计工作负责人：刘明 会计机构负责人：刘明3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金251,805,761.12222,591,192.70 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 北京万集科技股份有限公司2024年第一季度报告11 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还8,905,910.191,639.57 收到其他与经营活动有关的现金17,534,063.5514,112,464.36 经营活动现金流入小计278,245,734.86236,705,296.63 购买商品、接受劳务支付的现金156,646,229.41121,491,833.18 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金137,447,671.48106,916,081.83 支付的各项税费16,734,392.7014,995,269.49 支付其他与经营活动有关的现金48,729,608.9477,243,639.41 经营活动现金流出小计359,557,902.53320,646,823.91 经营活动产生的现金流量净额-81,312,167.67 -83,941,527.28 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金0.00300,000,000.00 取得投资收益收到的现金4,295,048.061,639,856.78 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,800.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计4,295,048.06301,643,656.78 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,637,250.009,144,259.16 投资支付的现金0.00645,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金0.00 投资活动现金流出小计3,637,250.00654,144,259.16 投资活动产生的现金流量净额657,798.06 -352,500,602.38 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金79,951,600.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计79,951,600.00 偿还债务支付的现金10,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金642,850.01 其中：子公司支付给少数股东的股 北京万集科技股份有限公司2024年第一季度报告12 利、利润支付其他与筹资活动有关的现金7,325,765.727,328,044.68 筹资活动现金流出小计17,968,615.737,328,044.68 筹资活动产生的现金流量净额61,982,984.27 -7,328,044.68 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9,652.86 -30,053.64 五、现金及现金等价物净增加额-18,661,732.48 -443,800,227.98 加：期初现金及现金等价物余额192,518,121.61793,239,352.30 六、期末现金及现金等价物余额173,856,389.13349,439,124.32 法定代表人：翟军 主管会计工作负责人：刘明 会计机构负责人：刘明（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

北京万集科技股份有限公司董事会2024年04月26日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告