天海防务：2024年一季度报告

天海融合防务装备技术股份有限公司2024年第一季度报告1 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-046 天海融合防务装备技术股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计□是否天海融合防务装备技术股份有限公司2024年第一季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 673,437,767.25630,565,760.296.80% 归属于上市公司股东的净利润（元） 30,828,652.297,938,099.76288.36% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 29,595,508.587,521,232.49293.49% 经营活动产生的现金流量净额（元） -310,244,938.8581,353,677.26 -481.35% 基本每股收益（元/股） 0.01780.0046286.96% 稀释每股收益（元/股） 0.01780.0046286.96% 加权平均净资产收益率1.58% 0.45% 1.13% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 4,372,534,746.894,336,683,883.350.83% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,964,666,992.001,931,115,281.261.74% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -15,485.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 55,151.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,619,781.94 减：所得税影响额425,060.79 少数股东权益影响额（税后） 1,243.55 合计1,233,143.71 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

天海融合防务装备技术股份有限公司2024年第一季度报告3 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用单位：万元科目名称 期末金额 期初金额 变动比率原因货币资金 56,054.96 88,969.61 -37.00% 货币资金减少原因详见现金流量变动分析。

应收账款 31,733.14 34,373.21 -7.68% 应收款项融资 3,620.79 6,431.21 -43.70% 应收款项融资减少主要系票据贴现所致。

预付款项 49,173.25 37,876.6629.82% 预付款项增加主要系公司为后续系列船的建造预定设备所致。

存货 30,645.41 36,777.94 -16.67% 合同资产 109,194.96 66,961.9363.07% 合同资产增加主要系船海工程EPC板块在建船舶项目增加。

应付票据 22,568.76 15,398.1046.57% 应付票据增加主要系银行融资增加。

应付账款 37,730.12 63,316.03 -40.41% 应付账款减少主要系根据采购计划及合同约定按期支付了货款。

合同负债 83,018.53 52,228.2858.95% 合同负债增加主要系船海工程EPC板块船舶项目预收款增加。

应付职工薪酬 1,227.32 2,982.40 -58.85% 应付职工薪酬减少主要系报告期发放了上期薪酬。

其他应付款 7,655.02 13,755.55 -44.35% 其他应付款减少主要系报告期支付上期费用所致。

其他流动负债 4,293.79 7,117.77 -39.67% 其他流动负债减少系因已背书转让的应收票据到期终止确认所致。

科目名称 本期发生额 上期发生额 变动比率原因营业收入 67,343.78 63,056.586.80% 营业成本 54,254.24 56,909.70 -4.67% 财务费用 810.43 508.1159.50% 财务费用增加主要系融资规模扩大后，利息费用同步增加。

信用减值损失（损失“-”） -275.71 1,654.59 -116.66% 因上期信用减值损失包括长期应收款收回后减值转回的影响，导致本次同比变动较大。

资产减值损失（损失“-”） -1,297.13 -45.77 -2734.27% 资产减值损失增加主要系本报告期同比合同资产余额大幅增加而计提减值准备所致。

所得税费用 924.81 498.7285.44% 所得税费用增加主要系本报告利润总额增长所致。

归属于上市公司股东的净利润 3,082.87 793.81288.36% 净利润同比上期有大幅增长，系因本期在建船舶毛利率高于前期交付项目，体现规模效应;本期交付的外币订单受美元汇率上升的影响，增加了外币结算收益。

天海融合防务装备技术股份有限公司2024年第一季度报告4 项 目 本期发生额 上期发生额 变动比率原因经营活动现金流入小计 84,369.13 135,922.56 -37.93% 经营活动现金流出小计 115,393.63 127,787.20 -9.70% 经营活动产生的现金流量净额 -31,024.49 8,135.37 -481.35% 本期经营活动现金净额流出增加主要用于在建项目设备及材料采购、新签订系列船采购预付、保函及信用证保证金等事项。

投资活动现金流入小计 1.65 409.00 -99.60% 投资活动现金流出小计 1,092.49 6,725.70 -83.76% 投资活动产生的现金流量净额 -1,090.84 -6,316.7082.73%本期对外投资项目较上期减少。

筹资活动现金流入小计 8,770.00 7,163.6022.42% 筹资活动现金流出小计 12,542.41 5,299.83136.66% 筹资活动产生的现金流量净额 -3,772.41 1,863.77 -302.41%本期偿还融资款较上期增多。

二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数105,476报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人12.50% 216,000,000.00 0.00质押49,760,000.0 0 中国长城资产管理股份有限公司国有法人6.16% 106,429,235.00 0.00不适用0.00 李露境内自然人4.07% 70,312,500.0 0 70,312,500.0 0 质押70,312,500.0 0 冻结70,312,500.0 0 上海佳船企业发展有限公司境内非国有法人0.83% 14,415,275.0 0 0.00 质押14,000,000.0 0 质押415,275.00 泰州市金洋源投资中心（有限合伙） 境内非国有法人0.58% 10,000,000.0 0 10,000,000.0 0 不适用0.00 天海融合防务装备技术股份有限公司2024年第一季度报告5 天海融合防务装备技术股份有限公司－2022年员工持股计划境内非国有法人0.52% 8,945,000.000.00不适用0.00 香港中央结算有限公司境外法人0.48% 8,351,154.000.00不适用0.00 张军庭境内自然人0.33% 5,754,500.000.00不适用0.00 王昌秀境内自然人0.30% 5,117,900.000.00不适用0.00 郜红玲境内自然人0.29% 5,045,700.000.00不适用0.00 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙） 216,000,000.00人民币普通股216,000,000.00 中国长城资产管理股份有限公司106,429,235.00人民币普通股106,429,235.00 上海佳船企业发展有限公司14,415,275.00人民币普通股14,415,275.0 0 天海融合防务装备技术股份有限公司－2022年员工持股计划8,945,000.00人民币普通股8,945,000.00 香港中央结算有限公司8,351,154.00人民币普通股8,351,154.00 张军庭5,754,500.00人民币普通股5,754,500.00 王昌秀5,117,900.00人民币普通股5,117,900.00 郜红玲5,045,700.00人民币普通股5,045,700.00 李清凉4,950,200.00人民币普通股4,950,200.00 王爽4,211,025.00人民币普通股4,211,025.00 上述股东关联关系或一致行动的说明截至2024年3月31日，上述股东中未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东张军庭通过普通证券账户持有公司股票0股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票5,754,500股，实际合计持有5,754,500股；公司股东郜红玲通过普通证券账户持有公司股票0股，通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票5,045,700股，实际合计持有5,045,700股；公司股东李清凉通过普通证券账户持有公司股票2,780,000股，通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,170,200股，实际合计持有4,950,200股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况□适用不适用三、其他重要事项□适用不适用天海融合防务装备技术股份有限公司2024年第一季度报告6 四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：天海融合防务装备技术股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产： 货币资金560,549,604.48889,696,073.69 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产2,000,000.002,000,000.00 衍生金融资产 应收票据16,741,085.9040,534,580.76 应收账款317,331,438.63343,732,118.86 应收款项融资36,207,870.2064,312,074.20 预付款项491,732,460.61378,766,637.94 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款22,643,277.4915,967,962.43 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货306,454,116.76367,779,442.45 其中：数据资源 合同资产1,091,949,607.58669,619,328.50 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产198,531,931.60227,927,268.40 流动资产合计3,044,141,393.253,000,335,487.23 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款10,268,398.8310,063,167.91 长期股权投资104,440,330.28103,063,522.03 其他权益工具投资173,720,715.65173,725,350.23 其他非流动金融资产 投资性房地产6,703,800.496,733,609.54 固定资产657,616,950.74663,846,566.56 在建工程133,983,583.14131,726,314.64 生产性生物资产 油气资产 使用权资产94,043,132.34102,936,685.47 无形资产80,001,356.6678,402,054.71 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用20,143,269.2819,746,581.22 天海融合防务装备技术股份有限公司2024年第一季度报告7 递延所得税资产41,971,816.2340,604,543.81 其他非流动资产5,500,000.005,500,000.00 非流动资产合计1,328,393,353.641,336,348,396.12 资产总计4,372,534,746.894,336,683,883.35 流动负债： 短期借款462,012,858.65456,185,790.25 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据225,687,610.00153,981,023.96 应付账款377,301,181.66633,160,327.76 预收款项 合同负债830,185,272.93522,282,844.97 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬12,273,199.4029,824,007.85 应交税费38,182,667.9645,519,304.81 其他应付款76,550,201.44137,555,503.09 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债120,491,760.93118,435,666.54 其他流动负债42,937,942.3871,177,657.39 流动负债合计2,185,622,695.352,168,122,126.62 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款24,500,000.0024,500,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债46,756,540.1146,756,540.11 长期应付款60,641,173.5376,588,923.76 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益9,500,000.009,500,000.00 递延所得税负债33,680,331.7233,680,331.72 其他非流动负债32,296,716.0032,296,716.00 非流动负债合计207,374,761.36223,322,511.59 负债合计2,392,997,456.712,391,444,638.21 所有者权益： 股本1,728,029,133.001,728,029,133.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积1,638,368,320.931,637,629,770.13 减：库存股 其他综合收益43,434,807.6843,419,084.00 专项储备10,119,466.508,150,682.53 盈余公积41,192,500.7041,192,500.70 一般风险准备 未分配利润-1,496,477,236.81 -1,527,305,889.10 天海融合防务装备技术股份有限公司2024年第一季度报告8 归属于母公司所有者权益合计1,964,666,992.001,931,115,281.26 少数股东权益14,870,298.1814,123,963.88 所有者权益合计1,979,537,290.181,945,239,245.14 负债和所有者权益总计4,372,534,746.894,336,683,883.35 法定代表人：占金锋 主管会计工作负责人：张晓燕 会计机构负责人：吴陈君2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入673,437,767.25630,565,760.29 其中：营业收入673,437,767.25630,565,760.29 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本617,685,816.68633,915,435.88 其中：营业成本542,542,380.43569,097,046.70 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加1,657,299.282,810,074.41 销售费用4,499,836.483,206,536.39 管理费用51,620,141.1744,443,149.74 研发费用9,261,903.149,277,542.80 财务费用8,104,256.185,081,085.84 其中：利息费用8,379,686.035,962,004.05 利息收入1,946,144.18158,089.19 加：其他收益55,151.1162,790.32 投资收益（损失以“－”号填列） -859,909.28173,093.58 其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,757,059.8516,545,897.94 资产减值损失（损失以“-”号填列） -12,971,317.81 -457,660.08 资产处置收益（损失以“-”号-15,485.00 天海融合防务装备技术股份有限公司2024年第一季度报告9 填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 39,203,329.7412,974,446.17 加：营业外收入2,106,081.96675,065.65 减：营业外支出486,300.02309,386.42 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 40,823,111.6813,340,125.40 减：所得税费用9,248,125.094,987,152.01 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,574,986.598,352,973.39 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 31,574,986.598,352,973.39 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润30,828,652.297,938,099.76 2.少数股东损益746,334.30414,873.63 六、其他综合收益的税后净额-77,924.29105,808.09 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-77,924.29105,808.09 （一）不能重分类进损益的其他综合收益-77,924.29 1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动-77,924.29 4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益105,808.09 1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 105,808.09 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额31,497,062.308,458,781.48 归属于母公司所有者的综合收益总额30,750,728.008,043,907.85 归属于少数股东的综合收益总额746,334.30414,873.63 八、每股收益： （一）基本每股收益0.01780.0046 （二）稀释每股收益0.01780.0046 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：占金锋 主管会计工作负责人：张晓燕 会计机构负责人：吴陈君天海融合防务装备技术股份有限公司2024年第一季度报告10 3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金704,628,063.231,251,917,737.90 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还54,698,438.7511,142,728.17 收到其他与经营活动有关的现金84,364,809.3896,165,177.04 经营活动现金流入小计843,691,311.361,359,225,643.11 购买商品、接受劳务支付的现金978,174,785.361,040,024,578.09 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金84,380,414.5469,604,135.87 支付的各项税费24,707,087.4229,219,513.07 支付其他与经营活动有关的现金66,673,962.89139,023,738.82 经营活动现金流出小计1,153,936,250.211,277,871,965.85 经营活动产生的现金流量净额-310,244,938.8581,353,677.26 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金13,282.47 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,174.004,090,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计16,456.474,090,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,674,901.4227,557,010.02 投资支付的现金2,250,000.0015,400,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额24,300,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计10,924,901.4267,257,010.02 投资活动产生的现金流量净额-10,908,444.95 -63,167,010.02 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 天海融合防务装备技术股份有限公司2024年第一季度报告11 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金87,700,000.0071,636,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计87,700,000.0071,636,000.00 偿还债务支付的现金114,130,512.1150,735,409.06 分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,849,833.982,262,925.23 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金5,443,711.74 筹资活动现金流出小计125,424,057.8352,998,334.29 筹资活动产生的现金流量净额-37,724,057.8318,637,665.71 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-358,877,441.6336,824,332.95 加：期初现金及现金等价物余额580,387,175.51247,817,217.16 六、期末现金及现金等价物余额221,509,733.88284,641,550.11 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

天海融合防务装备技术股份有限公司法定代表人：占金锋2024年4月26日