达威股份：2023年一季度报告

四川达威科技股份有限公司2023年第一季度报告全文四川达威科技股份有限公司2023年第一季度报告2023-028 【2023年4月】 四川达威科技股份有限公司2023年第一季度报告全文证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2023-028 四川达威科技股份有限公司2023年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计□是否四川达威科技股份有限公司2023年第一季度报告全文一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 122,423,622.98112,927,957.168.41% 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,685,680.844,474,714.71 -17.63% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 3,354,872.454,208,247.30 -20.28% 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,783,558.25 -7,155,320.64124.93% 基本每股收益（元/股） 0.03530.0435 -18.85% 稀释每股收益（元/股） 0.03530.0435 -18.85% 加权平均净资产收益率0.41% 0.50% -0.09% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,284,357,766.991,291,646,297.86 -0.56% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 904,210,419.95900,843,163.150.37% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额是□否本报告期支付的优先股股利（元） 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0352 （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -807,977.16 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 876,353.06 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费4,922.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出28,921.95 减：所得税影响额-470.95 少数股东权益影响额（税后） -228,116.66 合计330,808.39 四川达威科技股份有限公司2023年第一季度报告全文其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度原因说明货币资金 18,176,700.53 59,664,752.29 -69.54% 主要系本报告期在建工程投资以及预付货款增加所致。

预付款项 17,222,344.14 6,313,142.11 172.80%主要系本报告期增加原材料预付款所致。

在建工程 111,187,574.40 84,699,560.82 31.27% 主要系本报告期子公司威远木业、天府达威增加在建工程投入所致。

合同负债 4,926,292.25 3,337,095.23 47.62%主要系本报告期预收货款增加所致。

其他应付款 10,687,227.56 7,412,093.58 44.19% 主要系本报告期收到的期权行权款增加所致。

其他流动负债 639,167.27 463,756.98 37.82% 主要系本报告期预收货款增加，对应税金同步增加所致。

利润表项目 报告期（元） 上年同期（元） 变动幅度原因说明税金及附加 1,532,698.77 374,361.74 309.42%主要系本报告期缴纳的附加税增加所致。

财务费用 1,895,617.23 863,266.28 119.59% 主要系本报告期支付银行贷款利息增加所致。

其他收益 876,353.06 255,524.41 242.96% 主要系本报告期计入当期损益的政府补助增加所致。

投资收益（损失以“－”号填列） -2,152,130.38 -3,076.24 -69859.77% 主要系本报告期联营企业净利润较上年同期下降所致。

信用减值损失（损失以“-”号填列） -912,102.80 -251,482.43 -262.69%主要系本报告期计提坏账准备增加所致。

营业外收入 169,721.95 78,748.54 115.52% 主要系本报告期废旧物资处置收入增加所致。

营业外支出 950,793.86 134,979.39 604.40% 主要系本报告期固定资产报废支出增加所致。

现金流量表项目 报告期（元） 上年同期（元） 变动幅度原因说明四川达威科技股份有限公司2023年第一季度报告全文收到的税费返还 1,203,149.74 303,812.32 296.02%主要系本报告期收到的出口退税增加所致。

收到其他与经营活动有关的现金2,440,377.88 1,038,484.88 134.99% 主要系本报告期收到的押金及保证金增加所致。

购买商品、接受劳务支付的现金53,502,842.16 96,244,444.26 -44.41% 主要系去年同期为囤货支付较多采购款所致。

支付的各项税费 8,243,603.92 3,171,865.57 159.90% 主要系上年享受延缓缴纳部分税费政策，本报告期支付去年缓缴税费所致。

支付其他与经营活动有关的现金13,089,167.54 19,819,341.16 -33.96% 主要系报告期支付备用金及各项费用减少所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金34,862,153.93 8,999,739.06 287.37% 主要系本报告期子公司威远木业、天府达威在建工程投入增加所致。

投资支付的现金 3,605,000.00 25,000,000.00 -85.58%主要系去年同期对外投资较多所致。

吸收投资收到的现金 3,200,057.38 343,265.24 832.24%主要系本报告期收到期权行权款增加所致。

取得借款所收到的现金 39,162,877.62 59,422,142.28 -34.09% 主要系本报告期收到的高风险银行承兑汇票贴现款减少所致。

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,816,361.10 860,701.57 111.03% 主要系本报告期支付银行贷款利息增加所致。

二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数10,424报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例（%）持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量严建林境内自然人21.37% 22,407,147.0 0 16,805,360.0 0 栗工境内自然人14.66% 15,365,497.0 0 #成都展翔投资有限公司境内非国有法人6.45% 6,764,077.00 #许皓境内自然人1.48% 1,549,843.00 #许金林境内自然人1.05% 1,102,677.00 金梁境内自然人0.63% 659,569.00 #何悟琪境内自然人0.58% 613,083.00 熊永清境内自然人0.57% 601,104.00 拉萨市星晴网络科技有限公司境内非国有法人0.55% 580,067.00 #李秀境内自然人0.42% 438,300.00 四川达威科技股份有限公司2023年第一季度报告全文前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量栗工15,365,497.00人民币普通股15,365,497.0 0 #成都展翔投资有限公司6,764,077.00人民币普通股6,764,077.00 严建林5,601,787.00人民币普通股5,601,787.00 #许皓1,549,843.00人民币普通股1,549,843.00 #许金林1,102,677.00人民币普通股1,102,677.00 金梁659,569.00人民币普通股659,569.00 #何悟琪613,083.00人民币普通股613,083.00 熊永清601,104.00人民币普通股601,104.00 拉萨市星晴网络科技有限公司580,067.00人民币普通股580,067.00 #李秀438,300.00人民币普通股438,300.00 上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，严建林、栗工、成都展翔投资有限公司为一致行动人。

除此外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知是否为一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 上述股东中，上述股东中，成都展翔投资有限公司、许金林、李秀持有的股份数量全部为融资融券持有。

许皓通过普通证券账户持有4,300.00股，通过融资融券持有1,545,543.00股，合计1,549,843.00股；何悟琪通过普通证券账户持有7,200.00股，通过融资融券持有605,883.00股，合计613,083.00股。

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况□适用不适用三、其他重要事项□适用不适用四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：四川达威科技股份有限公司2023年03月31日单位：元项目期末余额年初余额流动资产： 货币资金18,176,700.5359,664,752.29 结算备付金 拆出资金 四川达威科技股份有限公司2023年第一季度报告全文交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据87,229,152.9993,187,958.99 应收账款191,011,554.14194,992,438.73 应收款项融资2,728,796.003,796,516.22 预付款项17,222,344.146,313,142.11 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款22,690,383.8117,512,135.60 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货209,233,260.45209,639,848.68 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产8,624,886.089,161,447.34 流动资产合计556,917,078.14594,268,239.96 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资96,733,994.9783,886,125.35 其他权益工具投资4,940,286.604,940,286.60 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产389,875,471.49394,947,481.71 在建工程111,187,574.4084,699,560.82 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产100,570,773.12101,597,330.05 开发支出 商誉 长期待摊费用3,208,383.393,551,975.56 递延所得税资产3,391,205.933,506,678.51 其他非流动资产17,532,998.9520,248,619.30 非流动资产合计727,440,688.85697,378,057.90 资产总计1,284,357,766.991,291,646,297.86 流动负债： 短期借款221,530,095.04229,636,787.94 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款79,356,248.6282,486,916.78 预收款项 合同负债4,926,292.253,337,095.23 卖出回购金融资产款 四川达威科技股份有限公司2023年第一季度报告全文吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬11,877,422.5611,058,331.24 应交税费15,167,511.8317,545,935.11 其他应付款10,687,227.567,412,093.58 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债639,167.27463,756.98 流动负债合计344,183,965.13351,940,916.86 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益8,304,442.678,617,626.66 递延所得税负债1,430,589.511,447,225.74 其他非流动负债 非流动负债合计9,735,032.1810,064,852.40 负债合计353,918,997.31362,005,769.26 所有者权益： 股本104,216,043.00104,216,043.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积353,516,966.68353,516,966.71 减：库存股274,736.00274,736.00 其他综合收益3,379,032.913,928,952.68 专项储备231,495.76 盈余公积44,054,610.0244,054,610.02 一般风险准备 未分配利润399,087,007.58395,401,326.74 归属于母公司所有者权益合计904,210,419.95900,843,163.15 少数股东权益26,228,349.7328,797,365.45 所有者权益合计930,438,769.68929,640,528.60 负债和所有者权益总计1,284,357,766.991,291,646,297.86 法定代表人：严建林 主管会计工作负责人：罗梅 会计机构负责人：余亚2、合并利润表单位：元四川达威科技股份有限公司2023年第一季度报告全文项目本期发生额上期发生额一、营业总收入122,423,622.98112,927,957.16 其中：营业收入122,423,622.98112,927,957.16 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本117,267,303.13108,092,051.74 其中：营业成本84,577,831.9977,798,830.62 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加1,532,698.77374,361.74 销售费用8,909,074.708,642,586.70 管理费用12,988,700.6912,408,486.34 研发费用7,363,379.758,004,520.06 财务费用1,895,617.23863,266.28 其中：利息费用1,988,431.72774,389.71 利息收入40,246.6119,714.06 加：其他收益876,353.06255,524.41 投资收益（损失以“－”号填列） -2,152,130.38 -3,076.24 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-2,152,130.38 -3,076.24 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -912,102.80 -251,482.43 资产减值损失（损失以“-”号填列） 45,393.61 -6,563.44 资产处置收益（损失以“-”号填列） 2,016.707,210.74 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,015,850.044,837,518.46 加：营业外收入169,721.9578,748.54 减：营业外支出950,793.86134,979.39 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,234,778.134,781,287.61 四川达威科技股份有限公司2023年第一季度报告全文减：所得税费用1,118,113.01975,622.50 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,116,665.123,805,665.11 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 1,116,665.123,805,665.11 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润3,685,680.844,474,714.71 2.少数股东损益-2,569,015.72 -669,049.60 六、其他综合收益的税后净额-549,919.77 -452,154.80 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-549,919.77 -452,154.80 （一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益-549,919.77 -452,154.80 1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额-549,919.77 -452,154.80 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额566,745.353,353,510.31 归属于母公司所有者的综合收益总额3,135,761.074,022,559.91 归属于少数股东的综合收益总额-2,569,015.72 -669,049.60 八、每股收益： （一）基本每股收益0.03530.0435 （二）稀释每股收益0.03530.0435 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：严建林 主管会计工作负责人：罗梅 会计机构负责人：余亚3、合并现金流量表单位：元四川达威科技股份有限公司2023年第一季度报告全文项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金98,787,215.93137,579,424.11 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还1,203,149.74303,812.32 收到其他与经营活动有关的现金2,440,377.881,038,484.88 经营活动现金流入小计102,430,743.55138,921,721.31 购买商品、接受劳务支付的现金53,502,842.1696,244,444.26 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金25,811,571.6826,841,390.96 支付的各项税费8,243,603.923,171,865.57 支付其他与经营活动有关的现金13,089,167.5419,819,341.16 经营活动现金流出小计100,647,185.30146,077,041.95 经营活动产生的现金流量净额1,783,558.25 -7,155,320.64 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6,000.0017,650.49 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计6,000.0017,650.49 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金34,862,153.938,999,739.06 投资支付的现金3,605,000.0025,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金380,000.00 投资活动现金流出小计38,847,153.9333,999,739.06 投资活动产生的现金流量净额-38,841,153.93 -33,982,088.57 三、筹资活动产生的现金流量： 四川达威科技股份有限公司2023年第一季度报告全文吸收投资收到的现金3,200,057.38343,265.24 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金39,162,877.6259,422,142.28 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计42,362,935.0059,765,407.52 偿还债务支付的现金45,000,000.0050,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,816,361.10860,701.57 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计46,816,361.1050,860,701.57 筹资活动产生的现金流量净额-4,453,426.108,904,705.95 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-389,744.28 -269,020.92 五、现金及现金等价物净增加额-41,900,766.06 -32,501,724.18 加：期初现金及现金等价物余额59,656,249.9343,718,878.88 六、期末现金及现金等价物余额17,755,483.8711,217,154.70 （二）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

四川达威科技股份有限公司董事会2023年04月27日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）审计报告