山大地纬：山大地纬2021年第三季度报告（更正后）

2021年第三季度报告证券代码：688579 证券简称：山大地纬山大地纬软件股份有限公司2021年第三季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入118,949,511.48 20.56 257,930,226.60 18.03 归属于上市公司股东的净利润14,745,118.16 -29.61 23,388,392.39 1,116.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,323,547.31 0.85 8,562,145.46 不适用经营活动产生的现金流量净额不适用不适用-45,332,266.42 不适用 2021年第三季度报告基本每股收益（元/股） 0.0369 -31.92 0.05851,025.00 稀释每股收益（元/股） 0.0369 -31.92 0.05851,025.00 加权平均净资产收益率（%） 1.22 减少0.85个百分点1.92 增加1.71个百分点研发投入合计28,131,154.77 -1.06 85,720,225.93 2.25 研发投入占营业收入的比例（%） 23.65 减少5.17个百分点33.23 减少5.13个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产1,582,698,532.76 1,651,081,394.64 -4.14 归属于上市公司股东的所有者权益1,191,199,109.51 1,207,811,717.12 -1.38 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,773.58 1,773.58 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,348,304.9914,302,034.47 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,733,850.75 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超 2021年第三季度报告过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出339,872.47434,966.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额268,380.19 1,646,378.86 少数股东权益影响额（税后） 合计2,421,570.85 14,826,246.93 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用□不适用 项目名称变动比例（%）主要原因归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末1,116.65 主要系年初至报告期末营业收入规模较上年同期增加所致。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末不适用年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为856万元，上年同期为-1,336万元，增加2,192万元，变动原因同上。

基本每股收益（元/股）- 1,025.00同上。

2021年第三季度报告年初至报告期末稀释每股收益（元/股）-年初至报告期末1,025.00同上。

基本每股收益（元/股）-本报告期-31.92 主要系本期章丘软件研发基地交付使用，折旧及相关税金较上年同期增长，同时收到的政府补助减少致本期归属于上市公司股东的净利润下降所致。

稀释每股收益（元/股）-本报告期-31.92同上。

经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末不适用年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-4,533万元，上年同期为-6,895万元，增加2,362万元，主要系本期销售回款较上年同期大幅增加所致。

二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数7,574 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用前10名股东持股情况股东名称股东性质持股数量持股比例(%) 持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量山东山大资本运营有限公司国有法人118,342,40029.58118,342,400118,342,400无- 国寿股权投资有限公司－国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙） 境内非国有法人68,342,56017.0900无- 洪晓光境内自然人14,064,1923.5200无- 王新军境内自然人14,053,4403.5100无- 李庆忠境内自然人14,053,4403.5100无- 张世栋境内自然人14,053,4403.5100无- 郑永清境内自然人14,042,6883.5100无- 2021年第三季度报告陈辉境内自然人12,592,4483.1500无- 北京智信铭博信息咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人7,486,0481.8700无- 北京智渊铭博信息咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人6,775,4481.6900无- 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量国寿股权投资有限公司－国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙） 68,342,560人民币普通股68,342,560 洪晓光14,064,192人民币普通股14,064,192 王新军14,053,440人民币普通股14,053,440 李庆忠14,053,440人民币普通股14,053,440 张世栋14,053,440人民币普通股14,053,440 郑永清14,042,688人民币普通股14,042,688 陈辉12,592,448人民币普通股12,592,448 北京智信铭博信息咨询中心（有限合伙） 7,486,048人民币普通股7,486,048 北京智渊铭博信息咨询中心（有限合伙） 6,775,448人民币普通股6,775,448 孙明6,594,048人民币普通股6,594,048 上述股东关联关系或一致行动的说明北京智信铭博信息咨询中心（有限合伙）、北京智渊铭博信息咨询中心（有限合伙）为公司员工持股平台，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 上述股东不存在参与融资融券的情况，此外，公司未知悉上述股东是否参与转融通业务。

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息√适用□不适用 2021年9月29日公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于<山大地纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等，并于2021年9月30日披露了《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》（公告编号：2021-031）等相关公告，该事项已经2021年10月22日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。

2021年第三季度报告四、季度财务报表(一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表合并资产负债表2021年9月30日编制单位:山大地纬软件股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日流动资产：货币资金403,744,330.12101,101,171.50 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 501,243,278.33 衍生金融资产 应收票据9,432,965.001,866,865.00 应收账款123,940,660.77 183,412,482.78 应收款项融资 预付款项36,451,705.817,331,504.78 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款13,061,222.529,222,540.97 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货64,055,201.25 24,076,199.09 合同资产94,078,629.1386,886,220.22 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产11,369,406.99 416,305.78 流动资产合计756,134,121.59 915,556,568.45 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 2021年第三季度报告其他权益工具投资22,500,000.0022,500,000.00 其他非流动金融资产0.000.00 投资性房地产460,986.80578,993.90 固定资产658,473,146.5477,080,061.32 在建工程67,199,642.59572,911,446.81 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产52,721,659.0444,636,051.75 开发支出13,881,120.969,599,275.91 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产9,900,415.89 8,202,296.50 其他非流动资产1,427,439.35 16,700.00 非流动资产合计826,564,411.17 735,524,826.19 资产总计1,582,698,532.76 1,651,081,394.64 流动负债：短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款211,560,553.16248,559,053.81 预收款项 合同负债106,294,718.21 115,299,600.43 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬944,882.7619,849,169.77 应交税费2,337,772.059,222,417.37 其他应付款2,672,475.991,430,184.65 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债785,141.43550,838.01 流动负债合计324,595,543.60 394,911,264.04 非流动负债：2021年第三季度报告保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益66,903,879.6548,269,424.96 递延所得税负债 88,988.52 其他非流动负债 非流动负债合计66,903,879.6548,358,413.48 负债合计391,499,423.25 443,269,677.52 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 400,010,000.00400,010,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积494,556,503.53494,556,503.53 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积46,729,093.0746,729,093.07 一般风险准备 未分配利润249,903,512.91 266,516,120.52 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1,191,199,109.51 1,207,811,717.12 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计1,191,199,109.51 1,207,811,717.12 负债和所有者权益（或股东权益）总计1,582,698,532.76 1,651,081,394.64 公司负责人：李庆忠 主管会计工作负责人：王堃 会计机构负责人：王墨潇合并利润表2021年1—9月编制单位：山大地纬软件股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2021年前三季度（1-9月） 2020年前三季度（1-9月） 一、营业总收入257,930,226.60 218,530,109.87 2021年第三季度报告其中：营业收入257,930,226.60 218,530,109.87 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本257,665,387.68 237,962,160.90 其中：营业成本123,930,623.83 106,262,628.45 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额保单红利支出 分保费用 税金及附加2,866,319.382,248,301.44 销售费用23,068,675.3919,521,828.53 管理费用40,273,433.7433,492,318.51 研发费用72,232,747.2380,772,383.65 财务费用-4,706,411.89 -4,335,299.68 其中：利息费用 利息收入4,745,871.024,360,111.73 加：其他收益17,653,297.5112,337,419.81 投资收益（损失以“－”号填列） 1,733,850.75 -719,936.51 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-719,936.51 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“－”号填列） 1,672,870.97 -66,023.06 资产减值损失（损失以“－”号填列） -184,907.17 资产处置收益（损失以“－”号填列） 1,773.58 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,141,724.56 -7,880,590.79 2021年第三季度报告加：营业外收入441,505.407,129,865.32 减：营业外支出6,538.41568,250.09 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 21,576,691.55 -1,318,975.56 减：所得税费用-1,811,700.84 -3,241,339.27 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,388,392.39 1,922,363.71 （一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 23,388,392.39 1,922,363.71 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 23,388,392.39 1,922,363.71 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益（1）重新计量设定受益计划变动额（2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动（4）企业自身信用风险公允价值变动2.将重分类进损益的其他综合收益（1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备（5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额2021年第三季度报告（7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额23,388,392.39 1,922,363.71 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额23,388,392.39 1,922,363.71 （二）归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 0.0585 0.0052 （二）稀释每股收益(元/股) 0.0585 0.0052 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元,上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：李庆忠 主管会计工作负责人：王堃 会计机构负责人：王墨潇合并现金流量表2021年1—9月编制单位：山大地纬软件股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2021年前三季度（1-9月） 2020年前三季度（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金305,635,388.41256,049,432.21 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还2,409,770.152,666,867.48 收到其他与经营活动有关的现金57,731,365.1032,874,336.22 经营活动现金流入小计365,776,523.66291,590,635.91 购买商品、接受劳务支付的现金145,776,631.32148,958,813.35 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 2021年第三季度报告支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金175,676,121.10147,426,791.54 支付的各项税费15,492,223.4610,010,932.08 支付其他与经营活动有关的现金74,163,814.2054,143,376.51 经营活动现金流出小计411,108,790.08360,539,913.48 经营活动产生的现金流量净额-45,332,266.42 -68,949,277.57 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 175,310,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,480.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金553,086,618.64 投资活动现金流入小计553,089,098.64175,310,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金120,444,630.14130,224,425.18 投资支付的现金 543,640,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金50,000,000.00 投资活动现金流出小计170,444,630.14673,864,425.18 投资活动产生的现金流量净额382,644,468.50 -498,554,425.18 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 295,881,200.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 295,881,200.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金40,051,001.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 11,376,174.07 筹资活动现金流出小计40,051,001.0011,376,174.07 筹资活动产生的现金流量净额-40,051,001.00284,505,025.93 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额297,261,201.08 -282,998,676.82 加：期初现金及现金等价物余额97,968,884.10384,830,439.03 六、期末现金及现金等价物余额395,230,085.18101,831,762.21 公司负责人：李庆忠 主管会计工作负责人：王堃 会计机构负责人：王墨潇2021年第三季度报告(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用√不适用 特此公告。

山大地纬软件股份有限公司董事会2021年10月28日 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 三、其他提醒事项 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 (二)财务报表 合并资产负债表 合并利润表 合并现金流量表 (三) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况