晶阳机电:2023年第三季度报告（更正后）

晶阳机电NEEQ : 873902 浙江晶阳机电股份有限公司 2023年第三季度报告第一节重要提示一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、公司负责人程旭兵、主管会计工作负责人茅磊及会计机构负责人（会计主管人员）茅磊保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

三、本季度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。

四、本季度报告未经会计师事务所审计。

五、本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

六、未按要求披露的事项及原因本报告不存在未按要求进行披露的事项。

【备查文件目录】 文件存放地点公司董事会办公室备查文件1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

2．《浙江晶阳机电股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》 3．《浙江晶阳机电股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》 4．报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第二节公司基本情况一、行业信息□适用√不适用 二、主要财务数据单位：元项目报告期末（2023年9月30日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计569,148,659.89506,099,449.3612.46% 归属于挂牌公司股东的净资产195,394,898.52177,522,442.0910.07% 资产负债率%（母公司） 65.74% 64.78% - 资产负债率%（合并） 65.55% 64.79% - 项目年初至报告期末（2023年1-9月） 上年同期（2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入222,968,728.26110,756,161.00101.31% 归属于挂牌公司股东的净利润35,955,089.7112,482,745.25188.04% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润34,844,300.8612,375,973.01181.55% 经营活动产生的现金流量净额-12,894,648.0338,706,025.65 -133.31% 基本每股收益（元/股） 0.70290.2534177.39% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 18.69% 8.23% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 18.11% 8.16% - 项目本报告期（2023年7-9月） 上年同期（2022年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入68,082,068.8464,322,141.515.85% 归属于挂牌公司股东的净利润10,417,571.718,448,904.5723.30% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润9,286,132.018,468,388.669.66% 基本每股收益（元/股） 0.20370.171518.75% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 5.08% 5.43% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 4.53% 5.44% - 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 (1)营业收入：2023年1-9月，公司营业收入金额222,968,728.26元，较上年同期110,756,161.00元上升101,31%，主要原因是报告期内完成验收确认收入的项目有较大增长。

(2)归属于挂牌公司股东的净利润、归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润：2023年1-9月，公司归属于挂牌公司股东的净利润、归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年同期分别增长188.04%、181.55%，主要原因是报告期内完成验收确认收入的项目有较大增长。

(3)经营活动产生的现金流量净额：2023年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额为-12,894,648.03元，较上年同期的38,706,025.65元下降-133.31%，主要原因是报告期内由于2023年以来公司新增销售订单较多，为其发生的采购订单随之增加，为采购原材料所支付的货款增加。

(4)基本每股收益（元/股）：年初至报告期末每股收益0.7029元，较上年同期的每股收益0.2534元上升177.39%，主要原因是报告期内业绩的增加而增加。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额非流动资产处置损益-4,059.17 计入当期损益的政府补助28,100.00 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免1,086,588.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-64,733.01 非经常性损益合计1,297,895.88 所得税影响数-196,890.62 少数股东权益影响额（税后） 9,783.59 非经常性损益净额1,110,788.85 三、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数30,110,05058.87% 030,110,05058.87% 其中：控股股东、实际控制人3,018,7505.90% 03,018,7505.90% 董事、监事、高管1,550,0003.03% -1,125,000425,0000.83% 核心员工00% 000% 有限售条件股份有限售股份总数21,039,95041.13% 021,039,95041.13% 其中：控股股东、实际控制人9,056,25017.71% 09,056,25017.71% 董事、监事、高管4,650,0009.09% -3,375,0001,275,0002.49% 核心员工00% 000% 总股本51,150,000 - 051,150,000 - 普通股股东人数29 单位：股普通股前十名股东情况序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量1程旭兵8,325,00008,325,00016.28% 6,243,7502,081,25000 2 银坤（上海）自动化科技有限公司8,000,00008,000,00015.64% 5,333,6002,666,40000 3姜绪荣6,125,00006,125,00011.97% 06,125,00000 4翟凤娟4,500,00004,500,0008.80% 04,500,00000 5孙青4,500,00004,500,0008.80% 3,375,0001,125,00000 6杨金海3,750,00003,750,0007.33% 2,812,500937,50000 7 宁波德亚企业管理合伙企业（有限合伙） 3,000,00003,000,0005.87% 2,000,100999,90000 8 青岛谦宜股权投资有限公司2,812,50002,812,5005.50% 02,812,50000 9陈伟华3,000,000 -760,8002,239,2004.38% 02,239,20000 10王智勇2,000,00002,000,0003.91% 02,000,00000 合计46,012,500 -760,80045,251,70088.46% 19,764,95025,486,75000 普通股前十名股东间相互关系说明：截至本报告期末，程旭兵持有上海银坤31.01%股权、持有宁波德亚10.00%合伙份额、持有宁波德亚执行事务合伙人嘉兴安诺51.00%股权。

杨金海持有上海银坤34.78%股权、持有宁波德亚8.33%合伙份额、持有宁波德亚执行事务合伙人嘉兴安诺35.00%股权。

股东翟凤娟和股东孙青系母女关系。

程旭兵与杨金海签署了《共同控制协议书》，为公司的共同实际控制人。

公司股东程旭兵、杨金海、上海银坤、宁波德亚签署了《一致行动人协议》，为一致行动人。

除此之外，公司前十名股东不存在其他关联关系。

普通股前十名股东股份代持及还原情况说明：截至本报告期末，公司普通股前十名股东中个别存在股份代持及还原情况，具体如下：（1）公司股东陈伟华存在的股权代持情况1）股权代持的形成2021年1月，陈伟华作为新增股东，认购公司300万股，每股3.2元，作价960万元人民币，持有晶阳机电8%股权。

陈伟华本次入股存在为他人代持公司股份的情形，其中包括为吴艳红、万林芳、陆尧、周洪发四人直接代持发行人股份50万股，通过万林芳为高建刚间接代持发行人股份12.50万股，为上述五人代持发行人股份共计62.50万股，具体情况如下：A.吴艳红根据陈伟华和吴艳红签署的《确认函》，2021年1月，陈伟华认购增资的960万元中，20万元系代吴艳红实际出资，由陈伟华代吴艳红持有62,500股。

2021年5月，因看好公司发展，吴艳红受让陈伟华所持有的46,875股（每股6.4元，作价30万元人民币），并约定吴艳红实际受让的股权仍由陈伟华代持，故吴艳红实际持有公司109,375股，全部由陈伟华代持。

B.万林芳、高建刚根据陈伟华和万林芳签署的《确认函》，以及万林芳和高建刚签署的《代持股权承诺书》，2021年1月，陈伟华认购增资的960万元中，70万元系代万林芳实际出资，由陈伟华代万林芳持有218,750股；万林芳实际出资的70万元中，40万元系代高建刚实际出资，由陈伟华代高建刚间接持有125,000股。

2021年5月，因看好公司发展，万林芳受让陈伟华所持有的31,250股（每股6.4元，作价20万元人民币），并约定万林芳实际受让的股权仍由陈伟华代持，故万林芳实际持有公司125,000股，高建刚实际持有公司125,000股，全部由陈伟华直接及间接代持。

C.陆尧根据陈伟华和陆尧的签署的《确认函》，2021年1月，陈伟华认购增资的960万元中，30万元系代陆尧实际出资，由陈伟华代陆尧持有93,750股。

2021年5月，因看好公司发展，陆尧受让陈伟华所持有的78,125股（每股6.4元，作价50万元人民币），并约定陆尧实际受让的股权仍由陈伟华代持，故陆尧实际持有公司171,875股，全部由陈伟华代持。

D.周洪发根据陈伟华和周洪发签署的《确认函》，2021年1月，陈伟华认购晶阳机电300万股（每股3.2元，作价960万元人民币），陈伟华认购增资的960万元中，20万元系代周洪发实际出资，由陈伟华代周洪发持有62,500股。

2021年5月，因看好公司发展，周洪发受让陈伟华所持有的31,250股（每股6.4元，作价20万元人民币），并约定周洪发实际受让的股权仍由陈伟华代持，故周洪发实际持有公司93,750股，全部由陈伟华代持。

2）股权代持的解除公司股东陈伟华已于2023年9月在全国股转系统通过大宗交易、竞价交易等方式将其代持的公司股份还原至被代持人。

第三节重大事件一、重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项是不适用不适用 提供担保事项否不适用不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用 日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用 其他重大关联交易事项否不适用不适用 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是不适用不适用 其他重大事项否不适用不适用 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项单位：元性质累计金额合计占期末净资产比例作为原告/申请人作为被告/被申请人诉讼或仲裁- 141,322.60141,322.600.07% 2、被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况单位：元资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例% 发生原因货币资金流动资金保证金36,326,124.016.38% 开具银行承兑汇票支付的保证金货币资金流动资产质押11,000,000.001.93% 用于开具预付款保函固定资产非流动资产抵押28,825,433.075.07% 为向银行申请授信，以公司名下厂房作抵押担保无形资产非流动资产抵押10,858,826.391.91% 为向银行申请授信，以公司名下土地使用权作抵押担保总计- - 87,010,383.4715.29% - 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金72,726,114.13118,821,281.72 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据82,190,258.0047,400,647.90 应收账款30,379,756.1036,961,489.43 应收款项融资2,332,797.7524,050,000.00 预付款项9,167,408.9614,966,234.99 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款3,298,037.301,604,336.80 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货226,748,303.60159,448,293.86 合同资产38,684,670.0023,611,680.00 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产17,963,347.0213,916,452.59 流动资产合计483,490,692.86440,780,417.29 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产35,367,520.7036,253,210.89 在建工程22,562,625.8414,889,442.95 生产性生物资产 油气资产 使用权资产3,392,717.40 无形资产19,528,365.2111,038,136.72 开发支出 商誉 长期待摊费用3,956,041.02822,375.17 递延所得税资产850,696.86569,506.34 其他非流动资产 1,746,360.00 非流动资产合计85,657,967.0365,319,032.07 资产总计569,148,659.89506,099,449.36 流动负债： 短期借款21,608,000.005,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据117,292,613.1267,171,852.71 应付账款87,148,155.5263,672,570.92 预收款项 合同负债117,472,138.05139,927,035.40 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬2,041,419.732,866,725.84 应交税费2,873,229.4513,704,885.57 其他应付款325,744.02442,809.36 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债1,424,060.72 其他流动负债19,171,377.9535,078,514.60 流动负债合计369,356,738.56327,864,394.40 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债2,585,686.21 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债1,119,983.13 递延收益 递延所得税负债36,952.4644,025.74 其他非流动负债 非流动负债合计3,742,621.8044,025.74 负债合计373,099,360.36327,908,420.14 所有者权益（或股东权益）： 股本51,150,000.0051,150,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积85,514,350.5683,136,983.84 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积4,377,542.174,377,542.17 一般风险准备 未分配利润54,353,005.7938,857,916.08 归属于母公司所有者权益合计195,394,898.52177,522,442.09 少数股东权益654,401.01668,587.13 所有者权益（或股东权益）合计196,049,299.53178,191,029.22 负债和所有者权益（或股东权益）总计569,148,659.89506,099,449.36 法定代表人：程旭兵 主管会计工作负责人：茅磊 会计机构负责人：茅磊(二)母公司资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金63,907,626.22117,694,633.60 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据81,990,258.0047,400,647.90 应收账款30,379,756.1036,267,711.18 应收款项融资2,332,797.7524,000,000.00 预付款项8,293,737.5314,869,145.71 其他应收款2,504,136.921,496,336.80 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货241,927,240.21173,950,208.97 合同资产38,684,670.0023,611,680.00 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产16,941,414.8313,843,538.59 流动资产合计486,961,637.56453,133,902.75 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资34,100,000.002,100,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产35,310,016.9636,232,807.37 在建工程1,946,889.66 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产19,528,365.2111,038,136.72 开发支出 商誉 长期待摊费用810,391.24822,375.17 递延所得税资产850,696.86569,506.34 其他非流动资产 1,746,360.00 非流动资产合计92,546,359.9352,509,185.60 资产总计579,507,997.49505,643,088.35 流动负债： 短期借款21,608,000.005,000,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据115,666,413.1267,171,852.71 应付账款84,777,494.9263,354,954.78 预收款项 合同负债131,747,801.77139,927,035.40 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬1,836,562.132,856,774.28 应交税费2,873,229.4513,704,716.01 其他应付款284,545.43442,809.36 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债21,027,214.2335,078,514.60 流动负债合计379,821,261.05327,536,657.14 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债1,119,983.13 递延收益 递延所得税负债36,952.4644,025.74 其他非流动负债 非流动负债合计1,156,935.5944,025.74 负债合计380,978,196.64327,580,682.88 所有者权益（或股东权益）： 股本51,150,000.0051,150,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积85,514,350.5683,136,983.84 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积4,377,542.174,377,542.17 一般风险准备 未分配利润57,487,908.1239,397,879.46 所有者权益（或股东权益）合计198,529,800.85178,062,405.47 负债和所有者权益（或股东权益）总计579,507,997.49505,643,088.35 (三)合并利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业总收入222,968,728.26110,756,161.00 其中：营业收入222,968,728.26110,756,161.00 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本181,712,671.6894,425,989.16 其中：营业成本156,637,487.6579,403,302.00 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加719,405.39439,838.25 销售费用4,709,591.621,744,514.66 管理费用11,332,432.318,003,956.78 研发费用8,992,381.905,007,081.44 财务费用-678,627.19 -172,703.97 其中：利息费用293,680.81157,068.95 利息收入1,068,077.07364,676.56 加：其他收益1,146,688.06126,881.55 投资收益（损失以“-”号填列） 2,630.35 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 242,314.28 -1,296,422.66 资产减值损失（损失以“-”号填列） -960,420.00 -829,422.73 资产处置收益（损失以“-”号填列） -4,059.17 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 41,680,579.7514,333,838.35 加：营业外收入233,563.2615,000.00 减：营业外支出78,296.2716,061.23 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 41,835,846.7414,332,777.12 减：所得税费用5,894,943.151,956,788.53 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 35,940,903.5912,375,988.59 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 35,940,903.5912,375,988.59 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -14,186.12 -106,756.66 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 35,955,089.7112,482,745.25 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动（4）企业自身信用风险公允价值变动（5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额35,940,903.5912,375,988.59 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额35,955,089.7112,482,745.25 （二）归属于少数股东的综合收益总额-14,186.12 -106,756.66 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.70290.2534 （二）稀释每股收益（元/股） 0.70290.2534 法定代表人：程旭兵 主管会计工作负责人：茅磊 会计机构负责人：茅磊(四)母公司利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业收入223,406,200.26110,636,601.28 减：营业成本157,044,567.2979,206,507.02 税金及附加707,447.43439,645.55 销售费用4,709,591.621,744,514.66 管理费用8,673,581.007,719,376.60 研发费用8,992,381.905,007,081.44 财务费用-609,453.33 -171,844.23 其中：利息费用175,306.23157,068.95 利息收入876,660.53363,367.82 加：其他收益1,146,659.21126,870.54 投资收益（损失以“-”号填列） 2,630.35 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 205,799.63 -1,296,422.66 资产减值损失（损失以“-”号填列） -960,420.00 -829,422.73 资产处置收益（损失以“-”号填列） -4,059.17 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 44,276,064.0214,694,975.74 加：营业外收入200,004.0615,000.00 减：营业外支出31,096.2716,061.23 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 44,444,971.8114,693,914.51 减：所得税费用5,894,943.151,956,788.53 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 38,550,028.6612,737,125.98 （一）持续经营净利润（净亏损以38,550,028.6612,737,125.98 “-”号填列） （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额38,550,028.6612,737,125.98 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） (五)合并现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金206,388,768.58194,451,196.61 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还- 1,278,477.02 收到其他与经营活动有关的现金16,376,347.763,864,363.85 经营活动现金流入小计222,765,116.34199,594,037.48 购买商品、接受劳务支付的现金176,000,377.40122,339,370.43 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金18,313,985.7112,578,611.19 支付的各项税费18,269,460.769,556,996.25 支付其他与经营活动有关的现金23,075,940.5016,413,033.96 经营活动现金流出小计235,659,764.37160,888,011.83 经营活动产生的现金流量净额-12,894,648.0338,706,025.65 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 2,021,434.26 取得投资收益收到的现金 36,461.75 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,735.78 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计5,735.782,057,896.01 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22,087,288.3110,554,008.22 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计22,087,288.3110,554,008.22 投资活动产生的现金流量净额-22,081,552.53 -8,496,112.21 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 6,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金21,608,000.001,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计21,608,000.007,000,000.00 偿还债务支付的现金5,000,000.0029,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金20,635,306.23327,334.51 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - - 支付其他与筹资活动有关的现金819,306.33 筹资活动现金流出小计26,454,612.5629,327,334.51 筹资活动产生的现金流量净额-4,846,612.56 -22,327,334.51 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-39,822,813.127,882,578.93 加：期初现金及现金等价物余额62,942,803.249,834,177.61 六、期末现金及现金等价物余额23,119,990.1217,716,756.54 法定代表人：程旭兵 主管会计工作负责人：茅磊 会计机构负责人：茅磊(六)母公司现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金222,330,860.60194,183,889.51 收到的税费返还 1,278,477.02 收到其他与经营活动有关的现金16,056,902.373,863,044.10 经营活动现金流入小计238,387,762.97199,325,410.63 购买商品、接受劳务支付的现金176,683,536.52128,173,809.25 支付给职工以及为职工支付的现金17,104,934.4612,307,446.43 支付的各项税费18,257,333.249,556,053.55 支付其他与经营活动有关的现金21,619,549.4216,379,839.09 经营活动现金流出小计233,665,353.64166,417,148.32 经营活动产生的现金流量净额4,722,409.3332,908,262.31 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 2,021,434.26 取得投资收益收到的现金 36,461.75 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,735.78 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计5,735.782,057,896.01 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,589,291.793,930,213.47 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额32,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计46,589,291.793,930,213.47 投资活动产生的现金流量净额-46,583,556.01 -1,872,317.46 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 6,000,000.00 取得借款收到的现金21,608,000.001,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计21,608,000.007,000,000.00 偿还债务支付的现金5,000,000.0029,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金20,635,306.23327,334.51 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计25,635,306.2329,327,334.51 筹资活动产生的现金流量净额-4,027,306.23 -22,327,334.51 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-45,888,452.918,708,610.34 加：期初现金及现金等价物余额61,816,155.128,625,986.54 六、期末现金及现金等价物余额15,927,702.2117,334,596.88 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、行业信息 二、主要财务数据 三、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表