山大地纬：山大地纬2022年第一季度报告（更正后）

2022年第一季度报告证券代码：688579 证券简称：山大地纬山大地纬软件股份有限公司2022年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入32,156,606.47 -4.43 归属于上市公司股东的净利润-8,360,376.19不适用归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-12,368,623.77不适用2022年第一季度报告经营活动产生的现金流量净额-51,137,101.07 不适用基本每股收益（元/股） -0.0209不适用稀释每股收益（元/股） -0.0209不适用加权平均净资产收益率（%） -0.66不适用研发投入合计31,383,144.7915.48 研发投入占营业收入的比例（%） 97.59 增加16.82个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产1,660,267,582.071,721,172,342.90 -3.54 归属于上市公司股东的所有者权益1,268,115,721.121,273,136,872.31 -0.39 (二)非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,328,678.50 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益2022年第一季度报告同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出124,481.66 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额444,912.58 少数股东权益影响额（税后） 合计4,008,247.58 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用□不适用 项目名称变动比例（%）主要原因预付款项137.74主要系本期商务采购预付款增加所致存货203.50主要系本期硬件、集成项目未验收所致其他流动资产12,276.50主要系本期增值税留抵税额增加所致应交税费-89.80主要系上年四季度计提企业所得税本期缴纳所致营业税金及附加166.41主要系智能软件产业园启用后房产税大幅增加所致2022年第一季度报告管理费用36.99主要系智能软件产业园启用后折旧额大幅增加所致财务费用不适用本期与上期金额均为负，主要系银行存款利息收入，其中本期利息收入较上年同期增长154.08万元信用减值损失（损失以“-”号填列） 55.39主要系本期应收账款减值准备转回金额增加所致资产减值损失（损失以“-”号填列） -48.84主要系本期合同资产减值准备转回金额减少所致投资收益-100.00主要系结构性存款赎回所致其他收益188.31主要系本期增值税加计抵减额增加所致营业外收入219.02主要系本期收到抗疫突出贡献奖励所致经营活动产生的现金流量净额不适用本期与上期金额均为负，本期较上期减少38%，主要系本期政府补助金额较上年同期下降所致投资活动产生的现金流量净额不适用本期较上期由正转负且变动金额较大，主要系结构性存款于上期全部赎回所致二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数8,713 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） - 前10名股东持股情况股东名称股东性质持股数量持股比例(%) 持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量山东山大资本运营有限公司国有法人118,342,40029.58118,342,400118,342,400无- 国寿股权投资有限公司－国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙） 境内非国有法人68,342,56017.09 - 68,342,560无- 洪晓光境内自然人14,064,1923.52 - 14,064,192无- 郑永清境内自然人14,042,6883.51 - 14,042,688无- 张世栋境内自然人14,018,4403.50 - 14,018,440无- 王新军境内自然人13,950,0403.49 - 13,950,040无- 李庆忠境内自然人13,610,3443.40 - 13,610,344无- 2022年第一季度报告陈辉境内自然人9,936,3652.48 - 9,936,365无- 济南智信铭博信息咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人7,049,5481.76 - 7,049,548无- 孙明境内自然人6,594,0481.65 - 6,594,048无- 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量国寿股权投资有限公司－国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙） 68,342,560人民币普通股68,342,560 洪晓光14,064,192人民币普通股14,064,192 郑永清14,042,688人民币普通股14,042,688 张世栋14,018,440人民币普通股14,018,440 王新军13,950,040人民币普通股13,950,040 李庆忠13,610,344人民币普通股13,610,344 陈辉9,936,365人民币普通股9,936,365 济南智信铭博信息咨询中心（有限合伙） 7,049,548人民币普通股7,049,548 孙明6,594,048人民币普通股6,594,048 济南智渊铭博信息咨询中心（有限合伙） 6,466,264人民币普通股6,466,264 上述股东关联关系或一致行动的说明济南智信铭博信息咨询中心（有限合伙）、济南智渊铭博信息咨询中心（有限合伙）为公司员工持股平台，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息□适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型□适用√不适用 2022年第一季度报告(二)财务报表合并资产负债表2022年3月31日编制单位:山大地纬软件股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日流动资产： 货币资金406,304,403.76494,040,957.76 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据11,525,717.8010,824,375.87 应收账款142,709,569.78160,497,482.46 应收款项融资 预付款项20,151,745.808,476,454.58 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款11,747,041.649,675,032.80 其中：应收利息 450,132.80 应收股利 买入返售金融资产 存货51,588,667.1016,997,781.84 合同资产133,749,691.73145,078,762.41 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产3,954,260.7531,949.76 流动资产合计781,731,098.36845,622,797.48 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资22,500,000.0022,500,000.00 其他非流动金融资产40,000,000.0040,000,000.00 投资性房地产65,166,183.3065,635,925.70 固定资产599,232,556.10603,768,124.75 在建工程63,586,266.3260,442,929.64 生产性生物资产 2022年第一季度报告油气资产 使用权资产528,714.43587,460.49 无形资产54,353,059.2554,908,099.47 开发支出20,575,490.3216,019,059.74 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产11,932,867.4411,148,000.33 其他非流动资产661,346.55539,945.30 非流动资产合计878,536,483.71875,549,545.42 资产总计1,660,267,582.071,721,172,342.90 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款195,844,864.54253,412,730.93 预收款项 合同负债95,630,904.3175,467,122.16 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬32,238,433.9435,289,123.67 应交税费1,813,104.7117,783,839.81 其他应付款1,217,612.441,006,146.09 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债122,081.58122,081.58 其他流动负债533,600.20534,541.52 流动负债合计327,400,601.72383,615,585.76 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债339,587.47336,003.19 2022年第一季度报告长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益64,411,671.7664,083,881.64 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计64,751,259.2364,419,884.83 负债合计392,151,860.95448,035,470.59 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 400,010,000.00400,010,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积500,121,828.53496,782,603.53 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积56,802,026.4656,802,026.46 一般风险准备 未分配利润311,181,866.13319,542,242.32 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1,268,115,721.121,273,136,872.31 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计1,268,115,721.121,273,136,872.31 负债和所有者权益（或股东权益）总计1,660,267,582.071,721,172,342.90 公司负责人：李庆忠 主管会计工作负责人：王堃 会计机构负责人：王墨潇合并利润表2022年1—3月编制单位：山大地纬软件股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度一、营业总收入32,156,606.4733,648,103.23 其中：营业收入32,156,606.4733,648,103.23 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本56,820,461.0250,779,677.36 其中：营业成本8,186,087.2010,674,818.87 2022年第一季度报告利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加1,698,753.37637,655.85 销售费用6,667,588.336,248,937.44 管理费用15,480,599.8311,300,138.81 研发费用26,826,714.2122,421,076.07 财务费用-2,039,281.92 -502,949.68 其中：利息费用 利息收入2,053,793.61512,986.11 加：其他收益11,967,344.124,150,829.98 投资收益（损失以“－”号填列） 1,734,399.08 其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 3,016,240.721,941,086.79 资产减值损失（损失以“-”号填列） 410,544.75802,444.82 资产处置收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,269,724.96 -8,502,813.46 加：营业外收入124,481.6639,020.00 减：营业外支出 125.38 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -9,145,243.30 -8,463,918.84 减：所得税费用-784,867.11 -1,433,543.72 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -8,360,376.19 -7,030,375.12 （一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -8,360,376.19 -7,030,375.12 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） -8,360,376.19 -7,030,375.12 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 2022年第一季度报告六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1．不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 -7,030,375.12 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额-8,360,376.19 -7,030,375.12 （二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) -0.0209 -0.0176 （二）稀释每股收益(元/股) -0.0209 -0.0176 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：李庆忠 主管会计工作负责人：王堃 会计机构负责人：王墨潇合并现金流量表2022年1—3月编制单位：山大地纬软件股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金85,616,387.4090,183,940.60 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 2022年第一季度报告收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还169,754.041,623,186.25 收到其他与经营活动有关的现金11,501,744.1224,964,348.07 经营活动现金流入小计97,287,885.56116,771,474.92 购买商品、接受劳务支付的现金54,000,577.0461,196,715.76 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金55,586,311.6254,646,839.39 支付的各项税费12,410,058.2111,796,216.71 支付其他与经营活动有关的现金26,428,039.7626,027,493.80 经营活动现金流出小计148,424,986.63153,667,265.66 经营活动产生的现金流量净额 -51,137,101.07 -36,895,790.74 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 553,087,201.97 投资活动现金流入小计- 553,087,201.97 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金36,909,166.7350,373,894.35 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00 投资活动现金流出小计36,909,166.73100,373,894.35 投资活动产生的现金流量净额-36,909,166.73452,713,307.62 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金2022年第一季度报告取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-88,046,267.80415,817,516.88 加：期初现金及现金等价物余额482,383,661.9097,042,242.01 六、期末现金及现金等价物余额394,337,394.10512,859,758.89 公司负责人：李庆忠 主管会计工作负责人：王堃 会计机构负责人：王墨潇2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况□适用√不适用 特此公告山大地纬软件股份有限公司董事会2022年4月29日 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 三、其他提醒事项 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 (二)财务报表 合并资产负债表 合并利润表 合并现金流量表 2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况