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截至2022年7月末,股票两融余额1.47万亿元,融券余额781亿元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】近期险资获准纳入出借人行列,证券出借业务市场化程度不断加深。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)A股全面注册制有望在今年推出,主板的融券规则有望看齐“双创板”,融券券源将进一步扩大。随着融券制度的逐步完善,A股长期以来两融规模极不均衡的现象正逐步改善。
▍股票两融余额1.47万亿元,融券余额781亿元。1)截至2022年6月末,两融信用账户总数622万户,月净增约3.64万户;2)截至2022年7月末,全A两融余额1.47万亿元,环比上升1.66%,其中融资余额为1.39万亿元,融券余额为781亿元;3)2022年7月,A股日均融资买入额和偿还额分别为676亿元和667亿元,日均融券卖出额和偿还额分别为51亿元和47亿元;4)两融交易标的占比和全A占比分别为10.64%和7.24%。从交易活跃度来看,环比上期有所上升。
▍两融余额总量上升,板块分布保持稳定。1)2021年以来,创业板和科创板融券余额占比持续提升;2)年初以来,创业板融券余额占比有所回升;3)两融交投各板块及指数分布保持稳定;4)情绪指标方面,2022年7月以来融资买入全A占比增速大部分时间位于零轴下方,市场情绪有所回落。
▍制造产业两融交易持续活跃。1)按中信证券一级行业统计,2022年7月,日均融资余额排名前3的行业为电子、医药和电新,日均融券余额排名前3的行业为电新、电子和医药;2)融资买入额成交占比较高的行业为非银、煤炭和银行。融资余额自由流通市值占比较高的行业为综合金融、石油石化和非银;3)从产业分布来看,制造产业融资买入额占比排名第一,科技产业融资余额占比排名第一;制造产业融券卖出额占比和融券余额占比均排名第一。
▍港股ETF、黄金ETF是ETF融资交易主力品种。1)从两融规模来看,截至2022年7月,ETF两融余额1382亿元,其中融资余额1183亿元,融券余额199亿元。两融交易活跃度有所回升,从上期的4.20%回升至4.25%。2)截至2022年7月,融资余额排名前三的ETF分别是2只黄金ETF和恒生ETF。融资余额大于50亿元的ETF共有7只。3)从融券余额规模来看,除中证500ETF(510500.SH)外,其他ETF融券余额均较低。
▍风险因素:两融监管政策变动;两融业务成本变动;证券信用交易风险
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