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产业赛道洞察：新质生产力——产业链供应链优化升级、新兴产业和未来产业、数字经济
基于对历年两会后产业主题投资以及战略性新兴产业行情演绎复盘，我们得到以下关于两会主题投资的定价观察：
1、历年两会涉及重要产业主题方向的定价前提是：1）产业容量较大；2）政策推动力度大；3）估值低位；4）最好当年能够匹配业绩增长。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
2、新兴概念的产业更大概率获得显著定价。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
3、新兴产业定价强度与地方政策推动强度一定程度正相关。
4、短期领涨品种往往是概念所涉及领域低估值板块，往往表现形式是以产业主题投资为核心的拔估值过程。
5、当前有业绩且次年盈利增速预期较高领域往往定价持续性最强。
6、一般具备大产业趋势的相关领域定价的持续性更强。
7、两会产业主题行情往往有两大波，集中在上半年2-4月和下半年10-11月，5-6月往往两会相关产业主题投资表现最差,7-9月则相对表现一般。
8、产业龙头企业股价表现往往显著优于全产业平均水平。
9、供需缺口紧张的环节在行情初期表现有望更佳。
10、相关产业主题行情下，巨头往往率先开启定价，随后定价供需缺口。
产业政策和重大事件关注
1）算力：新质生产力发展明确提出适度超前建设数字基础设施,加快形成全国一体化算力体系；
2）低空经济：政府工作报告明确提出，积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。
风险提示：政策推进不及预期；海外货币政策变化。
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