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投资要点:
半导体行业指数近两周涨跌幅:截至2024年4月12日,申万半导体板块近两周(2024/4/1-2024/4/12)下跌5.26%,跑输沪深300指数3.52个百分点;4月以来累计下跌5.26%,跑输沪深300指数3.52个百分点;2024年以来累计下跌17.76%,跑输沪深300指数19.07个百分点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
半导体行业指数子板块近两周涨跌幅:截至2024年4月12日,申万半导体板块各细分指数近两周全面下跌,跌幅从低到高依次为:SW半导体材料(-2.62%)>SW分立器件(-4.69%)>SW数字芯片设计(-5.04%)>SW半导体设备(-6.94%)>SW集成电路封测(-7.20%)>SW模拟芯片设计(-7.64%)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
近两周部分新闻和公司动态:(1)三大内存原厂暂停报价,或成震后涨价讯号;(2)三星和SK海力士正在提高DRAM产量,将恢复至削减前水平;(3)IDC:全球PC出货量一季度恢复增长,已达到疫情前水平;(4)固态硬盘Q1大宗交易价格涨10%,大型存储器厂商仍计划继续涨价;(5)Counterpoint:2023年第四季度全球晶圆代工行业收入环比增长约10%:(6)消息称美光拟调升Q2产品报价,涨幅超两成;(7)西部数据称HDD和SSD出现供应短缺,NAND闪存和硬盘产品正在调整价格;(8)北方华创:一季度净利润预增75%-102%;(9)容大感光:2023年归母净利同比增62.25%拟10转2派0.75元;(10)士兰微:2023年净利润亏损3578.58万元;(11)德明利:2024年第一季度净利润预盈1.86亿元-2.26亿元同比扭亏;(12)南大光电:2023年归母净利同比增13.26%目前研发的三款ArF光刻胶产品已在下游客户通过认证并实现销售;(13)海光信息:2023年净利润同比增57.17%拟10派1.1元;(14)澜起科技:预计一季度净利润同比增长9.65倍-11.17倍
周报观点:维持对半导体行业超配评级。进入4月份,半导体板块陆续披露2023年年报、2024年一季报。从已披露企业的业绩情况看,存储和半导体设备24Q1业绩表现较好,如北方华创、德明利、澜起科技等企业Q1利润超市场预期,表明行业景气高企,板块复苏态势强劲。作为现代信息技术的基础,半导体对于新质生产力的发展具有重要意义,随着2023年年报、2024年一季报逐渐披露,预计业绩表现较好个股有望取得较好相对收益,建议重点关注存储、封测和半导体设备的投资机遇。
风险提示:终端复苏不及预期,国产替代不及预期、行业竞争加剧等。
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