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供应:本周发远3003万吨,环比下降124万吨,澳巴发运均有所减量,其中澳洲非主流矿大幅下降;到港方面,上周到港2146万吨,环比减少235万吨,按航运周期推算预计下周到港出现增量。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
需求:本周铁水产量234.50万吨,环比增加3.83万吨,同比减少4.75万吨,复产加速,同比缺口收窄,但随着钢价上涨乏力,钢厂盈利率在连续六周回升后出现小幅下降。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
库存:45港库存14675万吨,环比减少84万吨,同比增加2075万吨,疏港回升,年后港口库存首次出现拐点:钢厂进口矿库存9324万吨,环比减少203万吨,同比增加608万吨,节后钢厂库销比为32.61,环比下降1.35。
核心逻辑:昨日连铁偏强运行,09合约收盘888,涨幅1.66%。宏观方面,昨日上午提前发行超长期特别债券消息被证实;产业方面,午后力拓列车脱轨消息爆出,短期市场炒作热情高涨,实际影响量有待观察,多方利好推动矿价走高。基本面变化不大,数据显示近期钢厂加速复产,铁矿石需求大幅增加,港口库存止增转降,基本面随着需求增加继续边际改善,但是,随着下游钢价上涨阻力增加,钢厂盈利率出现回落,复产驱动或已进入后期。此外,5月宏观驱动对行情影响减弱,从估值角度考虑,当前09基差同比偏低,对盘面价格带动有限,建议以偏空思路对待。
策略:震荡偏弱:9-1正套
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