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核心观点
上周(5.13-5.17)国内国外债市收益率均下行,美元指数亦小幅回落,中美10年期国债利差继续收窄;上周北向资金大幅净流入,融资买入额边际回落,5月IPO节奏整体环比放缓。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
宏观流动性
国内:上周(5.13-5.17),债市收益率出现下行趋势,10年期与2年期国债利差持续走扩,创年内新高。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)上周2年期、10年期国债收益率均边际下降。上周央行公开市场净投放量为20亿元,5月MLF净投放量为0亿元。国债(10Y-2Y)利差持续扩大并创年内新高。
国外:上周(5.13-5.17)10年期美债收益率继续下行,美元指数边际回落,中美10年期国债利差继续收窄。上周10年期美债收益率继续下行0.08个百分点至4.42%,美元指数边际回落至104.49。截至5月17日,中美10年期国债利差收窄至2.11%。
市场流动性
公募基金:2024年1-5月新成立基金数同比下滑,合计发行份额同比小幅抬升。截至5月17日,1-5月新成立基金448只,同比下滑9.7%,发行份额约为4208亿份,同比上行4.0%。其中,5月新成立股票型基金18只,发行总额约31.7亿份,占总发行份额的比例为8.6%。
ETF基金:2024年1-5月新成立ETF基金数同比大幅增加,合计发行份额同比亦上升。截至5月17日,1-5月新成立ETF基金63只,同比大幅增加31.3%,发行份额约为377亿,同比提升近8%。其中,5月新成立股票ETF基金7只,发行总额近27亿份。
北向资金:上周(5.13-5.17)北上资金整体大幅净流入,周期板块小幅净流出。截至5月17日,上周北上资金净流入87.6亿。风格层面,除周期板块小幅流出外,金融/科技/消费板块均录得净流入。
两融资金:上周(5.13-5.17)融资买入额下滑,占A股成交额比重亦小幅回落。上周融资买入额环比回落12.5%,占A股成交额比重边际亦下降0.23个百分点。另外,融资流入排名靠前的行业为食品饮料(8.15亿)、有色金属(5.78亿)、电力及公用事业(5.64亿)。
募集资金:5月IPO节奏整体放缓,资金募集以可交换债为主。截至5月17日,5月股权融资规模接近109亿元,其中IPO公司数为2家,发行规模为7.4亿,占总募集资金的6.8%;同时,2家公司参与定增计划,募集规模为37.0亿元,占总募集资金的33.9%。
风险提示
经济恢复弱于预期、海外降息节奏不及预期。
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