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本周化工市场综述
本周市场振幅加大,尤其是前期大幅反弹的微盘股,我们认为往后中小盘标的走势将有所分化,有业绩有估值的优质中小盘标的继续走强的概率较大,它们符合好行业、好公司、好价格的“三好”选股标准;当下仍有不少机构担心中小盘标的港股化,但我们认为基化板块有不少“三好”公司,持续走强概率较大。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】另外,选股标准和估值体系会随着宏观和产业环境而变化,当下市场会给予部分确定性的方向估值溢价。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)后续主要建议关注三个方向,一是轮胎,市场依然对景气度和估值存在预期差,我们认为该行业景气度持续时间超预期的概率越来越大,二是错杀的优质中小盘成长标的,三是供给有约束的氟化工,此外,顺周期方向也到了重要观察节点,本周有两大事件值得关注,一是1到2月TOP100房企销售总额同比下降51.6%,二是国常会审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,部分运行承压行业受到政策端发力托底,可持续关注顺周期方向边际变化。AI行业,本周边际变化不少,详见本周大事件,本轮人工智能演绎进程有加速迭代的趋势,建议重点关注“卖铲”环节的AI材料。机器人行业,本周特斯拉再次展示第二代人形机器人Optimus步行能力。电子行业,1月国内市场手机出货量同比增长68.1%,AI能否驱动消费电子换机潮值得关注,此外,我们也观察到市场的正反馈未必会同步基本面,三星AI手机在预售阶段即展现出空前热度,但市场本周才开始有所演绎。市场表现方面,本周申万化工指数上涨2.39%,跑赢沪深300指数1.01%;标的方面,本周民爆、AI材料、氢能、半导体材料标的表现较佳。
本周大事件大
事件一:中指研究院:1到2月TOP100房企销售总额同比下降51.6%。克而瑞地产研究:百强房企2月业绩同比降低60%,1到2月实现销售操盘金额同比下降48.8%。
大事件二:苹果全面取消长达十年的造车计划,并放弃自动驾驶技术的研发,目前苹果正在大力投入生成式人工智能技术的开发,很多员工都转去AI团队。
大事件三:中国信通院公布数据显示,1月,国内市场手机出货量3177.8万部,同比增长68.1%,其中,5G手机2616.5万部,同比增长59%,占同期手机出货量的82.3%。
大事件四:工信部等七部门发布《关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见》提出,到2030年,制造业绿色低碳转型成效显著,主要再生资源循环利用量达到5.1亿吨,大宗工业固废综合利用率达到62%。要谋划布局氢能、储能、生物制造、碳捕集利用与封存(CCUS)等未来能源和未来制造产业发展。
大事件五:习近平主持召开中央财经委员会第四次会议强调,推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造,鼓励汽车、家电等传统消费品以旧换新,推动耐用消费品以旧换新。
大事件六:特斯拉再次展示第二代人形机器人Optimus步行能力,其在行走过程中步伐更稳健,动作也更加流畅。
大事件七:SK海力士近日表示,虽然24年计划要让HBM的产能实现翻番,不过HBM内存生产配额已经全部售罄。
大事件八:首部中国原创文生视频AI系列动画《千秋诗颂》于CCTV-1综合频道播出。Sora概念市场热度居高不下,带动相关概念个股连续多日强势上涨。
大事件九:华为发布通信行业首个大模型,提供基于角色和基于场景的智能化应用,旨在提供网络生产力。
投资组合推荐
赛轮轮胎、通用股份、宝丰能源、万华化学
风险提示
国内外需求下滑,原油价格剧烈波动,国际政策变动影响产业布局。
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