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全市场估值及基金重仓股配置比例
从市场各主要指数(沪深300指数、上证50指数、中证500指数、创业板指数)相对于其自身历史估值来看,目前创业板指PE、PEG估值较低;从基金重仓股配置比例来看,目前中证500指数处于其历史较高位置,沪深300指数处于其历史较低位置。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
沪深300指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为11.59、19.80,相对其历史值,分位数水平分别为17.22%、8.30%;整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.18、2.10,相对其历史值,分别处于4.77%、21.99%的分位数水平;来自Wind数据库的沪深300指数预测PEG为1.35,相对其历史估值,位于71.61%的分位数水平;基金重仓股配置比例为53.15%,相对其历史值的分位数水平为30.91%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
上证50指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为9.97、15.02,相对其历史值,分位数水平分别为41.91%、34.02%;整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.04、1.86,相对其历史值,分别处于5.19%、57.05%的分位数水平;来自Wind数据库的上证50指数预测PEG为2.97,相对其历史估值,位于82.58%的分位数水平;基金重仓股配置比例为16.66%,相对其历史值的分位数水平为36.36%。
中证500指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为21.76、26.71,相对其历史值,分位数水平分别为20.75%、28.42%;整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.60、1.95,相对其历史值,分别处于8.51%、26.35%的分位数水平;来自Wind数据库的中证500指数预测PEG为1.19,相对其历史估值,位于66.24%的分位数水平;基金重仓股配置比例为16.91%,相对其历史值的分位数水平为74.55%。
创业板指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为28.19、32.09,相对其历史值,分位数水平分别为3.11%、3.94%;整体法和中位数法计算的PB估值分别为3.75、3.26,相对其历史值,分别处于8.30%、3.32%的分位数水平;来自Wind数据库的创业板指数预测PEG为1.38,相对其历史估值,位于62.37%的分位数水平;基金重仓股配置比例为13.28%,相对其历史值的分位数水平为60.00%。
各行业估值及基金重仓股配置比例
中信一级行业中,电力设备及新能源、建筑、有色金属行业PE估值处于历史较低位置,其PE分别为20.54、8.89、19.90,相对自身历史值的分位数分别为3.03%、7.02%、12.12%;房地产、农林牧渔、电子行业PE估值处于历史高位,其PE分别为-17.74、-292.88、73.27,相对自身历史值的分位数分别为97.38%、92.70%、81.54%。
中信一级行业中,建材、房地产、医药行业PB估值处于历史较低位置,其PB分别为1.09、0.76、2.89,相对自身历史值的分位数分别为0.28%、0.55%、0.83%;煤炭、石油石化、食品饮料行业PB估值处于历史高位,其PB分别为1.67、1.36、5.45,相对自身历史值的分位数分别为72.45%、66.94%、40.91%。
基金对电子、有色金属、机械行业的重仓股配置比例处于历史高位,其持股比例分别为12.61%、4.25%、5.16%,相对自身历史值的分位数分别为94.64%、94.64%、91.07%;对建材、房地产、银行行业的重仓股配置比例处于历史低位,其持股比例分别为0.54%、1.25%、2.40%,相对自身历史值的分位数分别为1.79%、5.36%、7.14%。
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