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板块行情:20240311-20240315,国防军工板块(SW)上涨1.95%,在31个一级行业中,排在第18位。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】年初至本周最后一个交易日收盘,国防军工板块(SW)下跌6.94%,在31个一级行业中,排在第27位。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
行业估值:当前国防军工板块(SW)的PE-TTM估值为47.30x,低于3年历史估值均值-1x标准差,板块估值处于较低位置。细分来看,航空、新材料、陆装子行业估值水平在3年历史子行业估值水平均值-1x标准差附近;舰船、信息化子行业估值水平在3年历史子行业估值水平均值附近。航天子行业估值水平在3年历史子行业估值水平均值+1x标准差附近。
个股行情:本周涨幅靠前的个股为广联航空(+27.74%)、纵横股份(+23.31%)、应流股份(+23.17%)、迈信林(+19.38%)、信质集团(+19.01%)。年初以来涨幅靠前的个股为迈信林(+52.75%)、四川九洲(+50.78%)、景嘉微(+23.76%)、大立科技(+17.87%)、中国船舶(+15.10%)。
行业动态:本周美方官宣F-35A战机已获得可携带B61-12核弹的认证;北约2023年军费开支增加11%;俄军海上自杀式无人机准备参战。中直股份、洪都航空、中航光电等公司公布2023年年报。
行业数据:造船方面波罗的海运费指数:干散货(BDI)本周上涨1.24%;波罗的海运费指数:原油(BDTI)本周上涨1.35%;波罗的海运费指数:成品油(BCTI)本周上涨28.15%;中国出口集装箱运价指数(CCFI)本周下跌2.58%;造船钢材价格本周下跌1.13%;2月新造船价格指数在高位保持小幅上涨0.47%。军工原材料方面,本周海绵钛价格较上周不变,丙烯腈价格较上周不变,LME3个月镍价较上周下降0.42%。
行业周观点:本周军工板块表现跑赢沪深300。我们认为,提升国防建设的需求长期存在,同时在国际军贸、军转民领域需求的牵引下,国防军工行业有望继续保持高景气度,长期维持增长态势。
投资建议:建议沿防务建设、技术延伸两条主线进行投资布局。国防建设主线,推荐海空军装备、无人装备核心标的中航沈飞、中航西飞、中国船舶、中国船舶租赁、航天彩虹,建议关注中船防务。技术延伸主线,看好军工新材料、卫星技术、3D打印技术等在防务以外领域的应用前景,推荐苏试试验、钢研高纳、航材股份、铖昌科技、振华科技、广东宏大、华秦科技、航宇科技、华曙高科。
风险分析:国际政治形势变化对军工行业发展产生影响的风险;防务装备市场竞争加剧的风险;防务装备研制进度不及预期的风险。
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