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核心观点
上周(5.20-5.24)国内2年期国债收益率继续下行,美债收益率上行,美元指数亦回升,中美10年期国债利差走阔;上周北向资金小幅净流入,融资买入额边际上升,5月IPO节奏整体环比放缓。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
宏观流动性
国内:上周(5.20-5.24),2年期国债收益率继续下行,10年期与2年期国债利差持续走阔,续创年内新高。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)上周2年期继续下降、10年期小幅回升。上周央行公开市场净投放量为680亿元,5月MLF净投放量为0亿元。国债(10Y-2Y)利差持续走阔并续创年内新高。
国外:上周(5.20-5.24)10年期美债收益率上行,美元指数边际回升,中美10年期国债利差小幅走阔。上周10年期美债收益率上行0.04个百分点至4.46%,美元指数边际回升至104.74。截至5月24日,中美10年期国债利差扩大至2.15%。
市场流动性
公募基金:2024年1-5月新成立基金数同比下滑,合计发行份额同比小幅抬升。截至5月24日,1-5月新成立基金466只,同比下滑6.0%,发行份额约为4290亿份,同比上行6.0%。其中,5月新成立股票型基金24只,发行总额约56.4亿份,占总发行份额的比例为12.5%。
ETF基金:2024年1-5月新成立ETF基金数同比大幅增加,合计发行份额同比亦上升。截至5月24日,1-5月新成立ETF基金66只,同比大幅增加37.5%,发行份额约为391亿,同比提升近11.9%。其中,5月新成立股票ETF基金10只,发行总额逾40亿份。
北向资金:上周(5.20-5.24)北上资金整体小幅净流入,消费板块大幅净流出。截至5月24日,上周北上资金净流入8.35亿元。风格层面,除消费风格净流出以外,周期、金融、科技板块均录得净流入。
两融资金:上周(5.20-5.24)融资买入额上行,占A股成交额比重亦小幅上升。上周融资买入额环比回升1.06%,占A股成交额比重边际上升0.11个百分点。另外,融资流入排名靠前的行业为有色金属(9.46亿)、银行(9.24亿)、汽车(8.33亿)。
募集资金:5月IPO节奏整体放缓,资金募集以定增和可交换债为主。截至5月24日,5月股权融资规模为127亿元,其中IPO公司数为2家,发行规模为7.4亿,占总募集资金的5.8%;同时,3家公司参与定增计划,募集规模为55亿元,占总募集资金的43.3%。
风险提示
经济恢复弱于预期、海外降息节奏不及预期。
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