金雨茂物:2023年第三季度报告

1 金雨茂物NEEQ : 834960 金雨茂物投资管理股份有限公司 2023年第三季度报告2 第一节重要提示一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、公司负责人段小光、主管会计工作负责人汪萌及会计机构负责人（会计主管人员）汪萌保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

三、本季度报告已经挂牌公司董事会审议通过,不存在未出席审议的董事。

四、本季度报告未经会计师事务所审计。

五、本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

六、未按要求披露的事项及原因本报告不存在未按要求进行披露的事项。

【备查文件目录】 文件存放地点江苏省南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁国际环球中心E06幢42层备查文件1．报告期内在指定信息披露平台上公开过的所有公司文件正本及原稿2．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表3 第二节公司基本情况一、行业信息√适用□不适用 截至2023年9月末，中国证券投资基金业协会存续登记私募基金管理人21,730家，管理基金数量152,985只；管理基金规模20.81万亿元。

其中，私募股权、创业投资基金管理人12,972家；存续私募股权投资基金31,267只，规模11.17万亿元；存续创业投资基金22,470只，规模3.17万亿元。

自成立以来，金雨茂物一直坚守“资本诗人、创投工匠”的价值观，秉承“让资本之光照亮新兴产业高地”的使命，聚焦于新材料与智能制造、新能源与生态保护、新医药与健康消费、新科技与半导体等战略性新兴产业进行价值投资，将金融资本与产业发展有效对接，在促进产业升级的同时赢取产业发展红利，纵向产业链延伸、横向跨地区拓展，始终致力于打造“中国最具价值的创投机构”。

二、主要财务数据单位：元项目报告期末（2023年9月30日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计2,271,017,530.492,186,581,176.573.86% 归属于挂牌公司股东的净资产1,760,656,323.861,702,348,840.963.43% 资产负债率%（母公司） 5.92% 17.08% - 资产负债率%（合并） 12.89% 12.63% - 项目年初至报告期末（2023年1-9月） 上年同期（2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入60,314,479.8853,081,320.2513.63% 归属于挂牌公司股东的净利润59,899,407.52281,787,309.60 -78.74% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润53,766,512.48281,062,004.45 -80.87% 经营活动产生的现金流量净额-36,606,621.99 -60,395,186.9639.39% 基本每股收益（元/股） 0.11982.8179 -95.75% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 3.46% 17.24% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 3.11% 17.20% - 项目本报告期（2023年7-9月） 上年同期（2022年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入20,203,109.4919,049,754.996.05% 归属于挂牌公司股东的净利润44,931,303.41191,430,923.86 -76.53% 4 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润39,653,576.20191,695,158.72 -79.31% 基本每股收益（元/股） 0.04041.9143 -97.89% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 2.59% 12.04% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.28% 12.06% - 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 1、年初至报告期末，公司归属于挂牌公司股东的净利润同比减少22,188.79万元，降低78.74%，主要系公允价值变动收益同比降低所致。

2、年初至报告期末，公司归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少22,729.55万元，降低80.87%，主要系：（1）公司归属于挂牌公司股东的净利润同比减少22,188.79万元，降低78.74%，（2）非经常性损益同比增加了540.76万元，增长745.56%，主要系政府补助增加所致。

3、年初至报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额同比增加2,378.86万元，增长39.39%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

4、年初至报告期末，公司基本每股收益同比减少2.6981元/股，降低95.75%，主要系归属于挂牌公司股东的净利润减少及股本增加所致。

5、本报告期，公司归属于挂牌公司股东的净利润同比减少14,649.96万元，降低76.53%，主要系公允价值变动收益同比降低所致。

6、本报告期，公司归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少15,204.16万元，降低79.31%，主要系公司归属于挂牌公司股东的净利润同比减少所致。

7、本报告期，公司基本每股收益同比减少1.8739元/股，降低97.89%，主要系归属于挂牌公司股东的净利润减少及股本增加所致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额非流动资产处置损益-3,211.69 计入当期损益的政府补助6,184,627.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出51,743.91 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,148,477.73 非经常性损益合计7,381,637.38 所得税影响数1,125,364.69 少数股东权益影响额（税后） 123,377.65 非经常性损益净额6,132,895.04 三、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况单位：股5 普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数29,750,00029.75% 119,000,000148,750,00029.75% 其中：控股股东、实际控制人14,749,90014.7499% 58,999,60073,749,50014.7499% 董事、监事、高管00.00% 000.00% 核心员工00.00% 000.00% 有限售条件股份有限售股份总数70,250,00070.25% 281,000,000351,250,00070.25% 其中：控股股东、实际控制人70,250,00070.25% 281,000,000351,250,00070.25% 董事、监事、高管00.00% 000.00% 核心员工00.00% 000.00% 总股本100,000,000 - 400,000,000500,000,000 - 普通股股东人数8 单位：股普通股前十名股东情况序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量1段小光34,000,000 136,00 0,000 170,00 0,000 34.00% 160,00 0,000 10,000,000 00 2张敏34,000,000 136,00 0,000 170,00 0,000 34.00% 127,50 0,000 42,500,000 00 3许颙良16,999,900 67,999,600 84,999,500 16.999 9% 63,750,000 21,249,500 00 合计84,999,900 339,99 9,600 424,99 9,500 84.999 9% 351,25 0,000 73,749,500 00 普通股前十名股东间相互关系说明：不存在关联关系。

其他股东均为持股比例低于5%的社会公众股东，故不作为重要核心股东进行披露。

备注：因公司拟向上海证券交易所申请发行规模不超过人民币壹亿贰仟万元整（含壹亿贰仟万元，小写：￥120,000,000.00元）、期限为叁年的债券，控股股东、实际控制人段小光于2023年10月13日质押50,000,000股有限售条件股份，质押权人为无锡联合融资担保股份公司；控股股东、实际控制人许颙良于2023年10月12日质押50,000,000股有限售条件股份，质押权人为无锡联合融资担保股份公司。

6 第三节重大事件一、重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否不适用不适用 提供担保事项否不适用不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用 日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2023-009 其他重大关联交易事项否不适用不适用 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是已事前及时履行是2023-033 其他重大事项否不适用不适用 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 1、日常性关联交易情况具体事项类型2023年度预计金额（元） 2023年1-9月发生金额（元） 公司从在（拟）管基金收取的管理费300,000,000.0060,172,970.45 公司对在（拟）管基金、被投资企业的投资700,000,000.000.00 公司与管理团队、管理的基金按照公允原则进行的共同投资800,000,000.0016,066,890.00 其他日常性关联交易200,000,000.000.00 合计2,000,000,000.0076,239,860.45 2、应收账款质押情况鉴于日常经营需要，公司拟向上海证券交易所申请发行规模不超过人民币壹亿贰仟万元整（含壹亿贰仟万元，小写：￥120,000,000.00元）、期限为叁年的债券（以下简称“本期债券”，具体名称以注册通知为准），江苏省信用再担保集团有限公司拟同意为公司履行其在本期债券项下本息兑付义务而向本期债券全体持有人提供不可撤销的连带责任保证。

无锡联合融资担保股份公司向债权人提供连带责任保证反担保，公司以子公司的应收账款债权对无锡联合融资担保股份公司进行反担保质押。

该事项已于2023年9月22日经第三届董事会第十一次会议审议通过，并于2023年10月7日办理质押登记。

7 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金53,252,053.1073,746,025.73 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产2,116,983,840.152,028,392,703.78 衍生金融资产 应收票据 应收账款42,948,756.4246,156,876.48 应收款项融资 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款14,061,379.465,593,782.98 其中：应收利息 应收股利16,072.04 买入返售金融资产 存货342,213.6061,761.60 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产149,554.96141,707.05 流动资产合计2,227,737,797.692,154,092,857.62 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款2,921,463.642,821,531.87 长期股权投资20,232,114.598,270,636.86 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 8 固定资产7,525,557.708,453,088.72 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产8,898,649.487,860,596.66 无形资产343,954.00385,228.54 开发支出 商誉 长期待摊费用2,375,815.083,044,013.15 递延所得税资产982,178.311,653,223.15 其他非流动资产 非流动资产合计43,279,732.8032,488,318.95 资产总计2,271,017,530.492,186,581,176.57 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 199,029.13 预收款项 合同负债16,561,488.85447,896.41 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬2,618,778.284,094,239.06 应交税费2,141,749.6616,773,780.05 其他应付款48,303,187.8454,113,416.11 其中：应付利息 应付股利35,959,389.1135,323,406.91 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债3,604,634.152,002,625.30 其他流动负债 26,873.78 流动负债合计73,229,838.7877,657,859.84 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 9 永续债 租赁负债5,033,959.345,565,386.30 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债214,569,531.52193,022,520.22 其他非流动负债 非流动负债合计219,603,490.86198,587,906.52 负债合计292,833,329.64276,245,766.36 所有者权益（或股东权益）： 股本500,000,000.00100,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积2,922,830.842,922,830.84 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积49,947,234.4549,947,234.45 一般风险准备 未分配利润1,207,786,258.571,549,478,775.67 归属于母公司所有者权益合计1,760,656,323.861,702,348,840.96 少数股东权益217,527,876.99207,986,569.25 所有者权益（或股东权益）合计1,978,184,200.851,910,335,410.21 负债和所有者权益（或股东权益）总计2,271,017,530.492,186,581,176.57 法定代表人：段小光 主管会计工作负责人：汪萌 会计机构负责人：汪萌(二)母公司资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金865,571.504,770,380.08 交易性金融资产97,015,348.8192,261,669.86 衍生金融资产 应收票据 应收账款3,751,361.494,746,765.46 应收款项融资 预付款项 其他应收款25,674,627.41474,949,054.54 10 其中：应收利息 应收股利16,072.04450,000,000.00 买入返售金融资产 存货280,452.00 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计127,587,361.21576,727,869.94 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资523,133,260.37124,331,548.70 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产6,861,942.947,619,065.96 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产303,397.95339,805.74 开发支出 商誉 长期待摊费用296,951.89380,469.64 递延所得税资产 531,763.64 其他非流动资产 非流动资产合计530,595,553.15133,202,653.68 资产总计658,182,914.36709,930,523.62 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 199,029.13 预收款项 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬338,790.01512,581.93 应交税费332,562.62216,979.35 其他应付款27,799,049.57120,331,269.77 其中：应付利息 应付股利 11 合同负债3,371,462.69 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计31,841,864.89121,259,860.18 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债7,114,313.69 其他非流动负债 非流动负债合计7,114,313.690.00 负债合计38,956,178.58121,259,860.18 所有者权益（或股东权益）： 股本500,000,000.00100,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积1,213,655.171,213,655.17 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积50,000,000.0050,000,000.00 一般风险准备 未分配利润68,013,080.61437,457,008.27 所有者权益（或股东权益）合计619,226,735.78588,670,663.44 负债和所有者权益（或股东权益）总计658,182,914.36709,930,523.62 (三)合并利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业总收入60,314,479.8853,081,320.25 其中：营业收入60,314,479.8853,081,320.25 利息收入 已赚保费 12 手续费及佣金收入 二、营业总成本51,447,606.7539,942,525.54 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加473,217.11421,855.24 销售费用 管理费用51,291,002.9541,925,618.78 研发费用 财务费用-316,613.31 -2,404,948.48 其中：利息费用 861,258.33 利息收入566,860.673,320,901.95 加：其他收益6,184,627.43276,212.35 投资收益（损失以“-”号填列） 60,005,259.0228,457,037.37 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） -334,522.27 -3,529,432.83 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 15,016,423.45305,122,163.81 信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,329,461.35 -2,999,839.57 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） -3,211.69 -5,190.65 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 87,740,509.99343,989,178.02 加：营业外收入54,573.425,000.00 减：营业外支出2,829.51102,440.44 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 87,792,253.90343,891,737.58 减：所得税费用22,175,932.8556,625,318.11 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 65,616,321.05287,266,419.47 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 65,616,321.05287,266,419.47 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 5,716,913.535,479,109.87 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 59,899,407.52281,787,309.60 13 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额65,616,321.05287,266,419.47 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额59,899,407.52281,787,309.60 （二）归属于少数股东的综合收益总额5,716,913.535,479,109.87 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.11982.8179 （二）稀释每股收益（元/股） 0.11982.8179 法定代表人：段小光 主管会计工作负责人：汪萌 会计机构负责人：汪萌(四)母公司利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业收入13,486,418.2111,674,044.64 减：营业成本 税金及附加131,534.9579,600.78 销售费用 管理费用8,429,104.618,381,794.50 研发费用 财务费用-9,099.44234,508.25 其中：利息费用 249,044.30 利息收入10,265.3115,811.05 14 加：其他收益22,552.9218,250.64 投资收益（损失以“-”号填列） 4,023,597.7620,185.92 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 177,006.66 -7,862.86 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 29,253,678.95363,595.97 信用减值损失（损失以“-”号填列） -31,429.89 -560,474.21 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 38,203,277.832,819,699.43 加：营业外收入431.00205,000.00 减：营业外支出1,559.16102,242.65 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 38,202,149.672,922,456.78 减：所得税费用7,646,077.33 -49,219.56 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 30,556,072.342,971,676.34 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 30,556,072.342,971,676.34 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额30,556,072.342,971,676.34 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 15 (五)合并现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金81,139,750.6458,961,734.73 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金126,076,854.224,033,280.67 经营活动现金流入小计207,216,604.8662,995,015.40 购买商品、接受劳务支付的现金20,309,797.2210,737,832.36 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金29,148,060.4225,404,215.47 支付的各项税费18,367,156.8525,970,141.28 支付其他与经营活动有关的现金175,998,212.3661,278,013.25 经营活动现金流出小计243,823,226.85123,390,202.36 经营活动产生的现金流量净额-36,606,621.99 -60,395,186.96 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金232,370,277.46643,652,422.34 取得投资收益收到的现金64,808,635.3838,157,153.02 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计297,178,912.84681,809,575.36 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,323,504.803,909,500.79 投资支付的现金317,571,000.00624,093,360.00 16 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计319,894,504.80628,002,860.79 投资活动产生的现金流量净额-22,715,591.9653,806,714.57 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金8,469,590.0010,461,360.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计8,469,590.0010,461,360.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,738,009.1411,601,941.22 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润5,738,009.1411,601,941.22 支付其他与筹资活动有关的现金3,208,590.92672,576.97 筹资活动现金流出小计8,946,600.0612,274,518.19 筹资活动产生的现金流量净额-477,010.06 -1,813,158.19 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-59,799,224.01 -8,401,630.58 加：期初现金及现金等价物余额73,662,465.2512,813,903.56 六、期末现金及现金等价物余额13,863,241.244,412,272.98 法定代表人：段小光 主管会计工作负责人：汪萌 会计机构负责人：汪萌(六)母公司现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金18,632,901.069,763,213.12 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金19,631,762.3123,720,346.01 经营活动现金流入小计38,264,663.3733,483,559.13 购买商品、接受劳务支付的现金2,081,159.17179,136.99 支付给职工以及为职工支付的现金4,185,538.085,361,046.15 支付的各项税费732,610.54326,444.26 支付其他与经营活动有关的现金115,411,082.397,784,139.68 经营活动现金流出小计122,410,390.1813,650,767.08 经营活动产生的现金流量净额-84,145,726.8119,832,792.05 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金56,023,858.997,515,640.18 17 取得投资收益收到的现金454,326,659.241,638,213.13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计510,350,518.239,153,853.31 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金109,600.00776,900.00 投资支付的现金430,000,000.0029,090,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计430,109,600.0029,866,900.00 投资活动产生的现金流量净额80,240,918.23 -20,713,046.69 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计0.000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计0.000.00 筹资活动产生的现金流量净额0.000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-3,904,808.58 -880,254.64 加：期初现金及现金等价物余额4,770,380.081,701,295.05 六、期末现金及现金等价物余额865,571.50821,040.41 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、行业信息 二、主要财务数据 三、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表