乐歌股份：2023年一季度报告

乐歌人体工学科技股份有限公司2023年第一季度报告1证券代码:300729证券简称:乐歌股份公告编号：2023-041债券代码:123072债券简称:乐歌转债乐歌人体工学科技股份有限公司2023年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计□是否乐歌人体工学科技股份有限公司2023年第一季度报告2一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是□否追溯调整或重述原因会计政策变更□会计差错更正□同一控制下企业合并□其他原因本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）调整前调整后调整后营业收入（元） 796,407,152.78763,629,721.35763,629,721.354.29%归属于上市公司股东的净利润（元）390,704,476.7218,014,978.7318,197,016.652,047.08%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）19,974,325.30 -2,926,314.18 -2,744,276.26827.85%经营活动产生的现金流量净额（元）181,999,313.86 -15,710,545.86 -15,710,545.861,258.45%基本每股收益（元/股）1.650.080.081,962.50%稀释每股收益（元/股）1.620.080.081,925.00%加权平均净资产收益率（%）14.75% 0.94% 0.94% 13.81%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）调整前调整后调整后总资产（元） 6,595,284,639.685,988,727,838.465,988,268,018.8310.14%归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,846,880,149.672,452,615,257.922,454,071,561.2416.01%会计政策变更的原因及会计差错更正的情况根据财政部2022年12月13日印发《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财会[2022]31号）文件规定，关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人乐歌人体工学科技股份有限公司2023年第一季度报告3在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的单项交易），不适用《企业会计准则第18号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。

企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

对于在首次施行解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易，企业应当按照本解释的规定进行调整。

对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照本解释和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

因本次会计政策变更，2022年12月31日合并资产负债表项目追溯调整如下：单位：元报表项目调整后调整前调整数递延所得税资产26,224,592.4726,684,412.10 -459,819.63递延所得税负债23,346,012.4425,262,135.39 -1,916,122.95未分配利润853,627,776.58852,171,473.261,456,303.32公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额是□否本报告期支付的优先股股利（元） 0.00支付的永续债利息（元） 0.00用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 1.6331（二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）506,273,958.17主要系海外仓库出售收益乐歌人体工学科技股份有限公司2023年第一季度报告4计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）8,856,709.81主要系政府补助除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益9,281,442.90主要系远期锁汇公允价值变动损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,501,148.11减：所得税影响额151,180,811.35合计370,730,151.42其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用报告期内，公司实现营业收入79,640.72万元，同比增长4.29%；归属于上市公司股东的净利润39,070.45万元，同比增长2,047.08%，扣非后净利润1,997.43万元，同比增长827.85%。

公司业绩变动的主要原因如下：1、公司得益于自主品牌的长期积累、自主渠道独立站主动营销，尽管在美国加息全球经济下行，线性驱动产品研发壁垒逐渐降低，市场参与者众多，竞争激烈，美国同行业客户销售大幅下滑的背景下，智能家居板块仍然扩增了市场份额，维持了销售的稳定。

2、成本端扰动净利润的因素同比大幅改善，主要表现为海运费大幅下降，美元兑人民币中间价显著回升。

3、海外仓业务大幅增长，形成了公司销售和利润的第二增长曲线。

海外仓与智能家居业务的生态效应逐步显现。

4、公司较早地前瞻性地在美国核心港口区域购买了跨境电商公共海外仓并进行了土地储备，为加乐歌人体工学科技股份有限公司2023年第一季度报告5快实施小仓换大仓战略，公司在报告期内出售了位于加利福尼亚州6075 Lance Dr, Riverside, CA92507的海外仓，增加了公司当期资产转让税后收益人民币35,528.39万元，同时随着公司小仓换大仓战略的实施，乐歌海外仓的规模效应凸显，跨境电商公共海外仓的盈利能力持续改善。

未来公司将进一步做强智能家居业务，继续提升研发、智能制造，重点开展自主品牌和自主渠道等差异化能力建设，大力提升公共海外仓业务，持续降低尾程配送成本，着手开展线上线下融合连锁建设，加大新兴市场和国内市场建设。

主要财务指标变动如下：单位：元项目2023年3月31日2022年12月31日变动比例变动原因应收票据812,250.001,500,810.00 -45.88%主要系本期票据到期货款收回持有待售资产298,444,421.56 -主要系本期海外仓库已出售其他流动资产260,399,431.78119,864,918.86117.24%主要系本期仓库出售预缴税金增加固定资产1,174,569,661.61849,465,159.8338.27%主要系海外仓库和土地购买转固增加其他非流动资产420,128,758.8180,277,325.33423.35%主要系海外仓库出售后可用于购买土地的交易额增加交易性金融负债1,888,050.0010,920,250.00 -82.71%主要系远期锁汇汇率变动引起的应付票据60,225,930.5389,782,331.38 -32.92%主要系本期票据到期支付货款递延所得税负债174,528,470.1923,346,012.44647.57%主要系本期仓库出售适用美国1031法案确认递延所得税负债其他流动负债1,824,685.121,162,609.9556.95%主要系本期待转销项税增加未分配利润1,243,009,704.81853,627,776.5845.61%主要系本期净利润增加项目2023年一季度2022年一季度变动比例变动原因税金及附加7,731,686.494,070,249.3289.96%主要系本期房产税及印花税增加其他收益8,856,709.8116,334,590.67 -45.78%主要系本期政府补贴减少投资收益-3,552,488.198,340,614.44 -142.59%主要系远期锁汇交割收益减少公允价值变动收益13,675,903.83 -1,315,600.001139.52%主要系远期锁汇公允价值变动收益增加信用减值损失-3,722,884.52 -1,327,607.24 -180.42%主要系计提应收款减值资产减值损失-2,552,106.01 -1,689,722.27 -51.04%主要系计提存货跌价准备资产处置收益506,273,958.17 -394,398.64128466.05%主要系海外仓库出售所致营业外收入13,532.052,141,119.40 -99.37%主要本期政府补助减少营业外支出1,255,452.90294,268.22326.64%主要本期公益捐赠支出增加所得税费用158,175,941.60987,397.3415919.48%主要系本期利润总额增加二、股东信息（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股乐歌人体工学科技股份有限公司2023年第一季度报告6报告期末普通股股东总数12,106报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例（%）持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量宁波丽晶电子集团有限公司境内非国有法人21.28% 50,914,906.000.00质押22,500,000.00麗晶（香港）國際有限公司境外法人16.01% 38,308,483.000.00宁波聚才投资有限公司境内非国有法人5.96% 14,260,500.000.00项乐宏境内自然人2.77% 6,637,168.006,637,168.00姜艺境内自然人2.54% 6,070,403.004,552,802.00中国银行股份有限公司－嘉实领先优势混合型证券投资基金其他1.80% 4,316,419.000.00丁志刚境内自然人1.25% 2,998,254.002,998,254.00董樑境内自然人1.25% 2,998,254.002,998,254.00陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·乐歌股份第二期员工持股集合资金信托计划其他1.22% 2,926,146.000.00湖南轻盐创业投资管理有限公司－轻盐智选19号私募证券投资基金其他1.12% 2,680,439.002,680,439.00前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量宁波丽晶电子集团有限公司50,914,906.00人民币普通股50,914,906.00麗晶（香港）國際有限公司38,308,483.00人民币普通股38,308,483.00宁波聚才投资有限公司14,260,500.00人民币普通14,260,500.乐歌人体工学科技股份有限公司2023年第一季度报告7股00中国银行股份有限公司－嘉实领先优势混合型证券投资基金4,316,419.00人民币普通股4,316,419.0 0陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·乐歌股份第二期员工持股集合资金信托计划2,926,146.00人民币普通股2,926,146.0 0#中保理想投资管理有限公司－理想资本消费无限1号私募证券投资基金2,668,874.00人民币普通股2,668,874.0 0宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）－宁聚量化优选证券投资基金2,460,000.00人民币普通股2,460,000.0 0中国银行股份有限公司－嘉实沪港深精选股票型证券投资基金1,850,482.00人民币普通股1,850,482.0 0姜艺1,517,601.00人民币普通股1,517,601.0 0中国银行股份有限公司－嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金1,472,753.00人民币普通股1,472,753.0 0上述股东关联关系或一致行动的说明项乐宏、姜艺通过丽晶电子集团控制公司21.28%的股份，公司董事长项乐宏通过丽晶国际控制公司16.01%的股份，姜艺通过聚才投资控制公司5.96%的股份，项乐宏个人直接持有公司2.77%的股份，姜艺个人直接持有公司2.54%的股份。

项乐宏、姜艺夫妇通过丽晶国际、丽晶电子集团、聚才投资及项乐宏、姜艺个人直接持股合计控制公司48.56%的股份，系公司的共同实际控制人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）公司股东宁波丽晶电子集团有限公司除通过普通证券账户持有47,014,906股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,900,000股，实际合计持有50,914,906股。

公司股东中保理想投资管理有限公司－理想资本消费无限1号私募证券投资基金通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,668,874股，合计持有2,668,874股。

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况适用□不适用单位：股乐歌人体工学科技股份有限公司2023年第一季度报告8股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期华夏基金管理有限公司3,298,079.0 0 0.000.003,298,079.00以简易程序向特定对象发行股票锁定股2023年6月12日财通基金管理有限公司3,382,034.0 0 0.000.003,382,034.00以简易程序向特定对象发行股票锁定股2023年6月12日湖南轻盐创业投资管理有限公司2,680,439.0 0 0.000.002,680,439.00以简易程序向特定对象发行股票锁定股2023年6月12日诺德基金管理有限公司1,253,270.0 0 0.000.001,253,270.00以简易程序向特定对象发行股票锁定股2023年6月12日JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION1,379,196.0 0 0.000.001,379,196.00以简易程序向特定对象发行股票锁定股2023年6月12日董樑2,998,254.0 0 0.000.002,998,254.00以简易程序向特定对象发行股票锁定股2023年6月12日丁志刚2,998,254.0 0 0.000.002,998,254.00以简易程序向特定对象发行股票锁定股2023年6月12日项乐宏6,637,168.0 0 0.000.006,637,168.00向特定对象发行股票锁定股2023年5月5日姜艺4,552,802.0 00.000.004,552,802.00高管锁定股执行董监高限售规定其他高管锁定股2,507,865.0 0398,649.000.002,109,216.00高管锁定股执行董监高限售规定合计31,687,361.00 398,649.000.0031,288,712.00三、其他重要事项适用□不适用（一）公开发行可转换公司债券进展乐歌人体工学科技股份有限公司2023年第一季度报告92019年12月10日，公司召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司〈公开发行可转换公司债券预案〉的议案》等议案，前述议案已经公司于2020年1月13日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。

截止2023年一季度末，公司已完成可转债的发行、上市、转股价格调整、第二期付息等事宜，具体详见公司2019年至2023年一季度末临时公告及定期报告相关内容。

报告期内，共有85张乐歌转债转换成公司股票，共计转股182股。

（二）公共海外仓建设事项公司公共海外仓采用“合并小仓，建大仓”的方式滚动发展公共海外仓，基于公司整体战略规划和海外仓布局，通过较低成本购置土地同时出售小面积仓库逐步完成“小仓向大仓转移”的战略，报告期内进展详见公司于2023年1月19日披露的《关于境外孙公司出售部分海外仓完成交割的进展公告（三）》、于2023年1月30日披露的《关于向全资子公司增加投资暨公司购买的部分仓库房产交割完成的进展公告》、于2023年3月9日披露的《关于全资子公司对外投资暨购买的部分土地交割完成的进展公告》等。

四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：乐歌人体工学科技股份有限公司2023年03月31日单位：元项目期末余额年初余额流动资产：货币资金1,827,031,178.421,628,010,309.68结算备付金拆出资金交易性金融资产328,507,952.73369,816,484.62衍生金融资产应收票据812,250.001,500,810.00应收账款167,369,936.73182,676,094.99应收款项融资预付款项44,533,933.6636,075,268.38应收保费应收分保账款乐歌人体工学科技股份有限公司2023年第一季度报告10应收分保合同准备金其他应收款20,867,779.9921,553,156.09其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货437,796,962.76489,588,829.56合同资产持有待售资产298,444,421.56一年内到期的非流动资产5,188,512.274,845,895.83其他流动资产260,399,431.78119,864,918.86流动资产合计3,092,507,938.343,152,376,189.57非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款6,936,380.158,325,919.24长期股权投资50,446,605.9551,898,166.34其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产1,174,569,661.61849,465,159.83在建工程565,532,865.18510,544,009.79生产性生物资产油气资产使用权资产1,002,702,813.301,052,914,705.98无形资产235,495,270.59238,589,472.52开发支出商誉长期待摊费用19,337,849.1917,652,477.76递延所得税资产27,626,496.5626,224,592.47其他非流动资产420,128,758.8180,277,325.33非流动资产合计3,502,776,701.342,835,891,829.26资产总计6,595,284,639.685,988,268,018.83流动负债：短期借款935,695,369.73902,307,275.82向中央银行借款拆入资金交易性金融负债1,888,050.0010,920,250.00衍生金融负债应付票据60,225,930.5389,782,331.38应付账款349,969,252.88417,466,630.67预收款项3,265,817.613,422,617.28合同负债56,949,665.2356,367,472.98卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放乐歌人体工学科技股份有限公司2023年第一季度报告11代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬44,976,975.5954,712,889.42应交税费92,721,215.7786,961,249.45其他应付款20,596,896.7323,885,685.74其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债179,647,696.18167,548,111.25其他流动负债1,824,685.121,162,609.95流动负债合计1,747,761,555.371,814,537,123.94非流动负债：保险合同准备金长期借款749,700,344.86587,418,690.86应付债券114,597,191.89113,301,843.67其中：优先股永续债租赁负债934,098,565.16973,055,474.02长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益27,701,415.1222,537,312.66递延所得税负债174,528,470.1923,346,012.44其他非流动负债非流动负债合计2,000,625,987.221,719,659,333.65负债合计3,748,387,542.593,534,196,457.59所有者权益：股本239,243,253.00239,164,229.00其他权益工具37,652,384.7337,654,640.29其中：优先股永续债资本公积1,252,933,046.261,247,286,282.76减：库存股其他综合收益12,303,013.8414,583,126.27专项储备盈余公积61,738,747.0361,738,747.03一般风险准备未分配利润1,243,009,704.81853,627,776.58归属于母公司所有者权益合计2,846,880,149.672,454,054,801.93少数股东权益16,947.4216,759.31所有者权益合计2,846,897,097.092,454,071,561.24负债和所有者权益总计6,595,284,639.685,988,268,018.83法定代表人：项乐宏主管会计工作负责人：朱伟会计机构负责人：梅智慧乐歌人体工学科技股份有限公司2023年第一季度报告122、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入796,407,152.78763,629,721.35其中：营业收入796,407,152.78763,629,721.35利息收入0.00已赚保费0.00手续费及佣金收入0.00二、营业总成本765,261,748.76766,419,522.48其中：营业成本500,467,591.05460,271,337.09利息支出0.00手续费及佣金支出0.00退保金0.00赔付支出净额0.00提取保险责任准备金净额0.00保单红利支出0.00分保费用0.00税金及附加7,731,686.494,070,249.32销售费用164,931,379.46215,465,742.15管理费用39,958,429.1936,102,401.16研发费用28,919,225.6430,001,338.00财务费用23,253,436.9320,508,454.76其中：利息费用21,805,557.3310,510,260.41利息收入21,417,300.736,474,034.75加：其他收益8,856,709.8116,334,590.67投资收益（损失以“－”号填列）-3,552,488.198,340,614.44其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1,332,328.92 -386,073.81以摊余成本计量的金融资产终止确认收益0.00汇兑收益（损失以“-”号填列）0.00净敞口套期收益（损失以“－”号填列）0.00公允价值变动收益（损失以“－”号填列）13,675,903.83 -1,315,600.00信用减值损失（损失以-3,722,884.52 -1,327,607.24乐歌人体工学科技股份有限公司2023年第一季度报告13“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）-2,552,106.01 -1,689,722.27资产处置收益（损失以“-”号填列）506,273,958.17 -394,398.64三、营业利润（亏损以“－”号填列）550,124,497.1117,158,075.83加：营业外收入13,532.052,141,119.40减：营业外支出1,255,452.90294,268.22四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）548,882,576.2619,004,927.01减：所得税费用158,175,941.60805,359.42五、净利润（净亏损以“－”号填列）390,706,634.6618,199,567.59（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）390,706,634.6618,199,567.592.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司所有者的净利润390,704,476.7218,197,016.652.少数股东损益2,157.942,550.94六、其他综合收益的税后净额-2,280,112.43 -8,346,559.08归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-2,280,112.43 -8,346,559.08（一）不能重分类进损益的其他综合收益0.000.001.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益-2,280,112.43 -8,346,559.081.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值乐歌人体工学科技股份有限公司2023年第一季度报告14准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额-2,280,112.43 -8,346,559.087.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额388,426,522.239,853,008.51归属于母公司所有者的综合收益总额388,424,364.299,850,457.57归属于少数股东的综合收益总额2,157.942,550.94八、每股收益：（一）基本每股收益1.650.08（二）稀释每股收益1.620.08本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：项乐宏主管会计工作负责人：朱伟会计机构负责人：梅智慧3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金831,798,112.33715,673,329.85客户存款和同业存放款项净增加额0.00向中央银行借款净增加额0.00向其他金融机构拆入资金净增加额0.00收到原保险合同保费取得的现金0.00收到再保业务现金净额0.00保户储金及投资款净增加额0.00收取利息、手续费及佣金的现金0.00拆入资金净增加额0.00回购业务资金净增加额0.00代理买卖证券收到的现金净额0.00收到的税费返还28,041,166.2546,512,590.92收到其他与经营活动有关的现金30,526,715.4535,124,519.11经营活动现金流入小计890,365,994.03797,310,439.88乐歌人体工学科技股份有限公司2023年第一季度报告15购买商品、接受劳务支付的现金320,494,499.10462,348,793.31客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金116,694,535.57120,173,796.92支付的各项税费61,984,019.6743,011,345.64支付其他与经营活动有关的现金209,193,625.83187,487,049.87经营活动现金流出小计708,366,680.17813,020,985.74经营活动产生的现金流量净额181,999,313.86 -15,710,545.86二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金309,475,000.0010,343,296.11取得投资收益收到的现金6,557,313.10949,678.49处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,285,345.37149,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金24,383,948.82投资活动现金流入小计343,701,607.2911,441,974.60购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金69,228,341.32153,061,748.61投资支付的现金269,474,413.92270,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金4,289,132.125,140,273.62投资活动现金流出小计342,991,887.36428,202,022.23投资活动产生的现金流量净额709,719.93 -416,760,047.63三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金746,467.002,667,536.22其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金576,496,945.83423,234,179.64收到其他与筹资活动有关的现104,701.20乐歌人体工学科技股份有限公司2023年第一季度报告16金筹资活动现金流入小计577,243,412.83426,006,417.06偿还债务支付的现金430,200,000.00223,751,100.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,760,207.385,232,407.44其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金37,016,233.3310,646,467.54筹资活动现金流出小计475,976,440.71239,629,974.98筹资活动产生的现金流量净额101,266,972.12186,376,442.08四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13,280,425.38 -5,198,497.28五、现金及现金等价物净增加额270,695,580.53 -251,292,648.69加：期初现金及现金等价物余额1,035,166,263.191,065,171,323.71六、期末现金及现金等价物余额1,305,861,843.72813,878,675.02（二）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

乐歌人体工学科技股份有限公司董事会 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）审计报告