智达科技:2023年第三季度报告

1 智达科技NEEQ : 873762 智达信科技术股份有限公司 2023年第三季度报告2 第一节重要提示一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、公司负责人张世强、主管会计工作负责人岳鑫及会计机构负责人（会计主管人员）宋凡保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

三、本季度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。

四、本季度报告未经会计师事务所审计。

五、本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

六、未按要求披露的事项及原因本报告不存在未按要求进行披露的事项。

【备查文件目录】 文件存放地点公司证券法务部办公室备查文件1．第一届董事会第二十六次会议决议2．第一届监事会第二十一次会议决议3．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表3 第二节公司基本情况一、行业信息□适用√不适用 二、主要财务数据单位：元项目报告期末（2023年9月30日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计683,951,684.36724,974,879.43 -5.66% 归属于挂牌公司股东的净资产433,129,879.06428,062,198.931.18% 资产负债率%（母公司） 36.36% 40.22% - 资产负债率%（合并） 36.67% 40.95% - 项目年初至报告期末（2023年1-9月） 上年同期（2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入270,897,769.46235,955,317.5314.81% 归属于挂牌公司股东的净利润10,382,563.65 2,654,459.86 291.14% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润885,094.54 -1,004,050.72 188.15% 经营活动产生的现金流量净额19,515,175.06 -180,332,249.20 110.82% 基本每股收益（元/股） 0.12 0.03 300.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 2.40% 0.70% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.20% -0.26% - 项目本报告期（2023年7-9月） 上年同期（2022年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入72,811,329.9789,307,774.57 -18.47% 归属于挂牌公司股东的净利润-3,702,295.74 -3,536,298.974.69% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-8,347,455.13 -4,862,193.5471.68% 基本每股收益（元/股） -0.04 -0.040.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） -0.85% -0.95% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计-1.92% -1.30% - 4 算） 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 1、报告期末，资产总额683,951,684.36元，较上年末降低5.66%，主要是由于回款增加，应收账款减少所致；2、报告期末，归属于挂牌公司股东的净资产433,129,879.06元，较上年末增长1.18%，是由于本年定向增发股份，增加实收资本和资本公积；3、报告期内，营业收入270,897,769.46元，较上年同期增长14.81%，公司规模扩大，业务增长；4、报告期内，经营活动产生的现金流量净额19,515,175.06元，较上年同期增加110.82%，主要是由于报告期内销售回款增加所致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外7,014,000.01 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益1,779,919.75 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回金额2,238,449.57 除上述各项之外的其他营业外收支净额金额129,731.88 非经常性损益合计11,162,101.21 所得税影响数1,664,632.10 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额9,497,469.11 三、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数51,303,16661.08% -47,704,8773,598,2894.23% 其中：控股股东、实际控制人11,333,33313.49% -11,333,33300% 董事、监事、高管2,150,0002.56% -2,150,00000% 核心员工- - - - - 有限售条件股份有限售股份总数32,696,83438.92% 48,704,87781,401,71195.77% 其中：控股股东、实际控制人22,666,66726.98% 11,993,52734,660,19440.78% 董事、监事、高管6,450,0007.68% 2,316,9908,766,99010.31% 核心员工- - - - - 总股本84,000,000 - 1,000,00085,000,000 - 5 普通股股东人数7 单位：股普通股前十名股东情况序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量1北京公交集团资产管理有限公司34,000,000660,19434,660,19440.78% 34,660,194000 2北京易华录信息技术股份有限公司32,500,000 -16,800,00015,700,00018.47% 15,700,000000 3准点投资集团有限公司08,400,0008,400,0009.88% 8,400,000000 4北京准点智慧交通股权投资合伙企业（有限合伙） 08,400,0008,400,0009.88% 8,400,000000 5张世8,600,000166,9908,766,99010.31% 8,766,990000 6 强6大连智达未来科技合伙企业（有限合伙） 5,370,250104,2775,474,5276.44% 5,474,527000 7深圳市锐明技术股份有限公司3,529,75068,5393,598,2894.23% 03,598,28900 合计84,000,0001,000,00085,000,000100% 81,401,7113,598,28900 普通股前十名股东间相互关系说明：北京公交集团资产管理有限公司、张世强和大连智达未来科技合伙企业（有限合伙）为一致行动人，张世强为大连智达未来科技合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。

北京准点智慧交通股权投资合伙企业（有限合伙）受准点投资集团有限公司控制。

其他股东无关联关系。

7 第三节重大事件一、重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否不适用不适用 提供担保事项否不适用不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用 日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是公告编号：2023-040 其他重大关联交易事项是已事后补充履行是公告编号：2023-006 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是不适用不适用 其他重大事项是已事前及时履行是公告编号：2023-078 2023-079 2023-135 2023-164 2023-166 2023-169 2023-173 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 一、公司股本变动情况公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十四次会议及公司2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于<公司股票定向发行说明书>的议案》，同意公司定向发行股票100万股，新增股份于2023年5月18日起，在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，公司的总股本由8,400万股增加至8,500万股。

二、权益分派情况2023年6月13日召开的公司2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，以公司现有总股本8,500万股为基数，向全体股东每10股派1.89元人民币现金。

本次分派的股权登记日为2023年6月30日，除权除息日为2023年7月3日。

三、北交所上市进展2023年8月31日，公司向北京证券交易所报送了向不特定合格投资者公开发行股票并上市的申报材料。

2023年9月5日，公司收到北京证券交易所出具的《受理通知书》（GF2023090002），北京证券交易所已正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市的申请。

公司股票已于2023年9月1日停牌。

2023年9月26日，公司收到北京证券交易所出具的《关于智达信科技术股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》。

目前公司正组织相关中介机构对问询函提出的问题逐项核实并准备回复。

8 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金51,491,518.81156,710,454.46 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产115,250,523.4015,022,595.86 衍生金融资产 应收票据1,840,400.007,322,650.00 应收账款 214,790,411.09 284,011,446.12 应收款项融资 69,012,143.00 372,000.00 预付款项4,985,431.223,881,888.91 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款5,859,848.978,758,715.98 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货94,412,164.72135,317,722.74 合同资产17,323,940.4814,877,761.32 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产1,565,361.9950,477.02 流动资产合计576,531,743.68626,325,712.41 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资3,148,730.723,929,288.75 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产1,602,459.472,419,425.60 在建工程45,958,423.4233,064,285.67 生产性生物资产 油气资产 9 使用权资产1,859,758.705,038,064.23 无形资产31,023,674.4832,431,890.68 开发支出 商誉 长期待摊费用439,909.73705,229.00 递延所得税资产10,809,250.739,443,016.28 其他非流动资产12,577,733.4311,617,966.81 非流动资产合计107,419,940.6898,649,167.02 资产总计683,951,684.36724,974,879.43 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据14,728,395.3021,860,521.57 应付账款131,616,705.13133,992,792.49 预收款项 合同负债21,658,874.6713,131,709.07 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬11,187,883.6319,372,575.12 应交税费3,157,922.7817,460,319.26 其他应付款838,482.67361,773.06 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债15,190,463.5918,998,911.91 其他流动负债3,115,653.719,029,772.18 流动负债合计201,494,381.48234,208,374.66 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款41,900,000.0056,500,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债4,479,604.704,189,550.04 递延收益1,499,999.992,000,000.00 递延所得税负债46,177.2214,755.80 其他非流动负债1,401,641.91 非流动负债合计49,327,423.8262,704,305.84 负债合计250,821,805.30296,912,680.50 10 所有者权益（或股东权益）： 股本85,000,000.0084,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积247,799,741.43238,049,624.97 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积15,461,806.8215,461,806.82 一般风险准备 未分配利润84,868,330.8190,550,767.14 归属于母公司所有者权益合计433,129,879.06428,062,198.93 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计433,129,879.06428,062,198.93 负债和所有者权益（或股东权益）总计683,951,684.36724,974,879.43 法定代表人：张世强 主管会计工作负责人：岳鑫 会计机构负责人：宋凡(二)母公司资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金46,998,874.25 150,171,094.63 交易性金融资产115,250,523.40 15,022,595.86 衍生金融资产 应收票据1,840,400.00 7,322,650.00 应收账款214,790,411.09 284,011,446.12 应收款项融资69,012,143.00 372,000.00 预付款项4,967,646.29 3,744,512.76 其他应收款5,387,283.32 8,371,313.58 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货71,677,757.52 111,656,052.71 合同资产17,323,940.48 14,877,761.32 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产1,416,089.3650,477.02 流动资产合计548,665,068.71595,599,904.00 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资23,148,730.7223,929,288.75 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 11 投资性房地产 固定资产 1,387,838.50 2,091,669.64 在建工程 45,958,423.42 33,064,285.67 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 360,142.49 1,440,570.02 无形资产 30,981,196.54 32,373,483.55 开发支出 商誉 长期待摊费用 376,346.48 621,387.89 递延所得税资产 11,014,348.46 9,603,168.45 其他非流动资产12,565,986.92 11,606,193.84 非流动资产合计125,793,013.53 114,730,047.81 资产总计674,458,082.24 710,329,951.81 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据14,728,395.3021,860,521.57 应付账款130,781,854.74132,481,703.97 预收款项 合同负债21,658,874.6713,131,709.07 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬6,757,514.5512,780,879.17 应交税费 2,003,362.58 16,134,393.97 其他应付款 484,537.97 270,175.94 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 15,005,770.50 16,217,764.78 其他流动负债 3,115,653.71 9,029,772.18 流动负债合计194,535,964.02221,906,920.65 非流动负债： 长期借款41,900,000.0056,500,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债5,846,756.265,243,245.19 递延收益1,499,999.992,000,000.00 递延所得税负债46,177.2214,755.80 其他非流动负债1,401,641.91 非流动负债合计50,694,575.3863,758,000.99 负债合计245,230,539.40285,664,921.64 所有者权益（或股东权益）： 股本85,000,000.0084,000,000.00 其他权益工具 12 其中：优先股 永续债 资本公积247,799,741.43238,049,624.97 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积15,461,806.8215,461,806.82 一般风险准备 未分配利润80,965,994.5987,153,598.38 所有者权益（或股东权益）合计429,227,542.84424,665,030.17 负债和所有者权益（或股东权益）总计674,458,082.24710,329,951.81 (三)合并利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业总收入270,897,769.46235,955,317.53 其中：营业收入270,897,769.46235,955,317.53 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本272,301,647.03223,046,742.59 其中：营业成本187,858,516.86145,042,720.74 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加1,736,531.301,375,253.83 销售费用21,428,674.5825,527,485.84 管理费用22,623,727.9315,813,225.54 研发费用38,436,661.0334,976,413.49 财务费用217,535.33311,643.15 其中：利息费用 726,088.54 913,954.65 利息收入 599,186.41 639,551.58 加：其他收益18,230,246.056,468,149.52 投资收益（损失以“-”号填列） 748,838.32 1,424,648.93 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） -780,558.03 -416,774.66 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 250,523.40 信用减值损失（损失以“-”号填-4,802,586.53 -19,222,036.55 13 列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） -3,600,065.21 -837,626.50 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 9,423,078.46741,710.34 加：营业外收入12,000.8624,255.15 减：营业外支出3,000.00 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 9,432,079.32765,965.49 减：所得税费用-950,484.33 -1,888,494.37 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 10,382,563.652,654,459.86 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 10,382,563.652,654,459.86 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 10,382,563.652,654,459.86 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动（4）企业自身信用风险公允价值变动（5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 （一）归属于母公司所有者的综合收益10,382,563.652,654,459.86 14 总额（二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.120.03 （二）稀释每股收益（元/股） 0.120.03 法定代表人：张世强 主管会计工作负责人：岳鑫 会计机构负责人：宋凡(四)母公司利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业收入270,897,769.46235,955,317.53 减：营业成本 199,531,143.12 157,425,152.35 税金及附加 1,613,102.35 1,117,824.01 销售费用 15,115,788.41 18,332,872.59 管理费用 18,606,724.50 14,674,975.47 研发费用 37,802,591.87 26,467,732.25 财务费用 144,563.67 257,454.92 其中：利息费用 610,692.01 811,925.65 利息收入 554,714.73 591,110.81 加：其他收益 18,165,692.18 6,442,928.71 投资收益（损失以“-”号填列） 748,838.32 1,424,648.93 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） -780,558.03 -416,774.66 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 250,523.40 信用减值损失（损失以“-”号填列） -4,775,878.78 -19,106,737.20 资产减值损失（损失以“-”号填列） -3,600,065.21 -837,626.50 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 8,872,965.455,602,519.88 加：营业外收入12,000.8524,255.15 减：营业外支出3,000.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 8,881,966.305,626,775.03 减：所得税费用-995,429.89 -1,890,592.27 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 9,877,396.197,517,367.30 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 9,877,396.197,517,367.30 15 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额9,877,396.197,517,367.30 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.120.09 （二）稀释每股收益（元/股） 0.120.09 (五)合并现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金264,810,741.51130,044,636.78 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还11,095,515.024,738,336.41 收到其他与经营活动有关的现金11,197,486.614,919,283.23 经营活动现金流入小计287,103,743.14139,702,256.42 购买商品、接受劳务支付的现金108,910,433.23180,950,785.19 客户贷款及垫款净增加额 16 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金104,285,191.26 99,055,236.71 支付的各项税费28,987,947.09 18,968,711.05 支付其他与经营活动有关的现金25,404,996.50 21,059,772.67 经营活动现金流出小计267,588,568.08 320,034,505.62 经营活动产生的现金流量净额19,515,175.06 -180,332,249.20 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金1,605,374.112,528,280.37 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 205,000,000.00 投资活动现金流入小计1,605,374.11207,528,280.37 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,104,290.001,621,697.60 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金100,000,000.00 投资活动现金流出小计101,104,290.001,621,697.60 投资活动产生的现金流量净额-99,498,915.89205,906,582.77 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金10,720,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计10,720,000.00 偿还债务支付的现金14,600,000.0014,600,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金16,659,386.6418,047,978.97 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金4,375,777.054,466,694.45 筹资活动现金流出小计35,635,163.6937,114,673.42 筹资活动产生的现金流量净额-24,915,163.69 -37,114,673.42 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-104,898,904.52 -11,540,339.85 加：期初现金及现金等价物余额146,747,861.58 76,357,252.20 六、期末现金及现金等价物余额41,848,957.06 64,816,912.35 法定代表人：张世强 主管会计工作负责人：岳鑫 会计机构负责人：宋凡17 (六)母公司现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 264,810,741.51 130,044,636.78 收到的税费返还 11,095,515.02 4,039,470.69 收到其他与经营活动有关的现金 11,253,410.07 7,869,707.10 经营活动现金流入小计 287,159,666.60 141,953,814.57 购买商品、接受劳务支付的现金 148,703,939.80 223,263,987.54 支付给职工以及为职工支付的现金 69,891,982.49 64,339,971.47 支付的各项税费 26,803,787.06 16,480,326.12 支付其他与经营活动有关的现金 23,175,849.63 21,251,557.26 经营活动现金流出小计 268,575,558.98 325,335,842.39 经营活动产生的现金流量净额 18,584,107.62 -183,382,027.82 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金1,605,374.112,528,280.37 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 205,000,000.00 投资活动现金流入小计1,605,374.11207,528,280.37 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,097,400.001,359,527.60 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00 投资活动现金流出小计 101,097,400.00 1,359,527.60 投资活动产生的现金流量净额 -99,492,025.89 206,168,752.77 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金10,720,000.00 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计10,720,000.00 偿还债务支付的现金 14,600,000.00 14,600,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,659,386.64 18,047,978.97 支付其他与筹资活动有关的现金 1,404,884.34 1,291,251.00 筹资活动现金流出小计 32,664,270.98 33,939,229.97 筹资活动产生的现金流量净额 -21,944,270.98 -33,939,229.97 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 -102,852,189.25 -11,152,505.02 加：期初现金及现金等价物余额 140,208,501.75 74,868,449.27 六、期末现金及现金等价物余额 37,356,312.50 63,715,944.25 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、行业信息 二、主要财务数据 三、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表