集泰股份：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

1 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：广州集泰化工股份有限公司 单位：万元非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年期初占用资金余额2023年度占用累计发生金额（不含利息） 2023年度占用资金的利息（如有） 2023年度偿还累计发生金额2023年期末占用资金余额占用形成原因占用性质控股股东、实际控制人及其附属企业小计 前控股股东、实际控制人及其附属企业小计 其他关联方及其附属企业小计 总计 其他关联资金往来资金往来方名称往来方与公司的关联关系公司核算的会计科目2023年期初往来资金余额2023年度往来累计发生金额（不含利息） 2023年度往来资金的利息（如有） 2023年度偿还累计发生金额2023年期末往来资金余额往来形成原因往来性质（经营性往来、非经营性往来） 控股股东、实际控制人及其附属企业广东光泰激光科技有限公司同一控制人控制预付账款15.09392.29 367.1340.25 水电、物业经营性资金往来广州宏途数字科技有限公司同一控制人控制预付账款20.00 20.00 服务费经营性资金往来广州市安泰化学有限公司母公司其他应收款 4.80 4.80 租金经营性资金往来2 广州宏途数字科技有限公司同一控制人控制其他应收款 9.34 9.34 租金经营性资金往来广东光泰激光科技有限公司同一控制人控制其他应收款31.16 31.16 房屋租赁押金经营性资金往来上市公司的子公司及其附属企业兆舜科技（广东）有限公司控股子公司预付账款 9.00 9.00 著作权转让费经营性资金往来安徽集泰新材料有限公司全资子公司预付账款 20.00 1.0019.00货款经营性资金往来安庆诚泰新材料有限公司全资子公司预付账款 2,305.15 1,611.39693.76货款经营性资金往来广州从化兆舜新材料有限公司全资子公司应收账款 614.39 614.39 货款经营性资金往来广州鸿泰建筑安装工程有限公司全资子公司应收账款1.31 1.31货款经营性资金往来兆舜科技（广东）有限公司控股子公司应收账款 763.15 763.15 货款经营性资金往来安徽集泰新材料有限公司全资子公司应收账款7.811.52 9.33货款经营性资金往来广州祥泰电子商贸有限公司全资子公司应收账款73.282,100.85 1,630.00544.13货款经营性资金往来安庆诚泰新材料有限公司全资子公司应收账款 321.19 321.19货款经营性资金往来广州市神岗精细化工有限公司全资子公司其他应收款 9.16 9.16 租金经营性资金往来广州从化兆舜新材料有限公司全资子公司其他应收款970.113,817.85 4,236.45551.51 租金、电费经营性资金往来3 广州鸿泰建筑安装工程有限公司全资子公司其他应收款109.8026.20 136.00往来款经营性资金往来广州泓泰科技投资服务有限公司全资子公司其他应收款8,862.001,085.60 9,947.60往来款经营性资金往来广州祥泰电子商贸有限公司全资子公司其他应收款1.202.18 3.38租金经营性资金往来安徽集泰新材料有限公司全资子公司其他应收款213.003,620.68 3,833.68往来款经营性资金往来大城县集泰化工有限公司全资子公司其他应收款623.5646.78 0.68669.66往来款经营性资金往来兆舜科技（广东）有限公司控股子公司其他应收款 37.89 37.89 租金经营性资金往来安庆诚泰新材料有限公司全资子公司其他应收款 4.03 4.03租金经营性资金往来广州从化崇泰新材料有限公司全资子公司其他应收款 0.10 0.10 往来款经营性资金往来其他关联方及其附属企业广州广从物流有限公司其它关联方其他应收款0.030.05 0.030.05赔偿款经营性资金往来中房研协优采信息技术有限公司其它关联方预付账款 3.00 3.00 入库费经营性资金往来广州中吉承天光伏科技有限公司其它关联方应收账款 0.42 0.42 货款经营性资金往来总计- - - 10,928.3515,195.62 9,317.9316,806.04 - 法定代表人：邹珍凡 主管会计工作的负责人：罗鸿桥 会计机构负责人：李汨 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表