云意电气：2023年一季度报告

江苏云意电气股份有限公司2023年第一季度报告1 证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-019 江苏云意电气股份有限公司2023年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计□是否一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 335,126,815.96269,308,504.6724.44% 归属于上市公司股东的净利润（元） 79,838,343.908,914,099.69795.64% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 44,932,644.7340,461,374.4211.05% 经营活动产生的现金流量净额（元） 9,453,762.2723,019,994.91 -58.93% 基本每股收益（元/股） 0.09160.0103789.32% 稀释每股收益（元/股） 0.09160.0102798.04% 加权平均净资产收益率3.14% 0.37% 2.77% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,532,965,714.763,318,644,521.946.46% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,580,560,312.572,498,898,620.903.27% 江苏云意电气股份有限公司2023年第一季度报告2 （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 504.36 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 8,736,853.60 委托他人投资或管理资产的损益6,749,221.71理财产品收益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益26,874,593.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出41,567.58 减：所得税影响额6,349,237.65 少数股东权益影响额（税后） 1,147,803.75 合计34,905,699.17 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用1、资产负债表项目重大变动情况项目本报告期期末上年度末变动比例变动原因货币资金1,205,788,038.25785,579,148.5053.49% 主要系本期购买的保本型收益凭证到期所致应收款项融资97,333,608.7957,660,730.6168.80% 主要系本期收到银行承兑汇票增加所致其他流动资产106,730,076.14331,189,879.14 -67.77% 主要系本期购买的保本型收益凭证到期所致其他非流动资产3,535,534.365,596,025.78 -36.82% 主要系上年购置的设备到达厂区所致短期借款79,062,080.5635,034,416.67125.67%主要系本期银行借款增加所致应付票据301,813,124.14196,876,760.3353.30% 主要系本期支付银行承兑汇票增加所致应付职工薪酬32,553,734.4049,515,737.21 -34.26% 主要系本期公司发放上年度计提绩效所致江苏云意电气股份有限公司2023年第一季度报告3 应交税费12,377,145.326,517,719.4089.90% 主要系本期末应交所得税较年初增加所致2、利润表项目重大变动情况项目年初至报告期末上年同期变动比例变动原因财务费用-2,721,682.33 -179,512.83 -1416.15% 主要系本期购买银行理财产生的利息收入增加所致其他收益11,272,560.328,307,440.1935.69%主要系本期政府补助增加所致投资收益5,698,168.823,026,073.1388.30% 主要系本期理财产品投资收益增加所致公允价值变动收益26,874,593.32 -41,868,304.24164.19% 主要系本期公司交易性金融资产公允价值变动所致信用减值损失-350,768.93872,776.40 -140.19% 主要系本期计提应收账款的坏账准备增加所致资产减值损失-2,751,401.54 -935,436.18 -194.13% 主要系本期计提存货跌价准备增加所致所得税费用11,777,178.401,608,842.80632.03% 主要系本期内利润总额相比上期增加所致3、现金流量表项目重大变动情况项目年初至报告期末上年同期变动比例变动原因经营活动产生的现金流量净额9,453,762.2723,019,994.91 -58.93% 主要系本期购买商品支付的现金增加所致投资活动产生的现金流量净额287,633,831.2112,737,044.672158.25%主要系本期理财产品到期所致筹资活动产生的现金流量净额176,367,103.26 -16,019,833.901200.93% 主要系本期银行承兑汇票贴现所致二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数45,756报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量徐州云意科技发展有限公司境内非国有法人40.40% 352,098,8800 徐州德展贸易有限公司境内非国有法人4.70% 40,985,6600 李成忠境内自然人3.02% 26,285,04519,713,784 付红玲境内自然人0.38% 3,270,0002,452,500 江富琴境内自然人0.27% 2,350,5000 徐勇境内自然人0.19% 1,659,7000 廖茜境内自然人0.19% 1,628,9000 胡易珏境内自然人0.17% 1,490,0400 卓柳下境内自然人0.13% 1,110,8000 戴清香境内自然人0.12% 1,086,8000 前10名无限售条件股东持股情况江苏云意电气股份有限公司2023年第一季度报告4 股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量徐州云意科技发展有限公司352,098,880人民币普通股352,098,880 徐州德展贸易有限公司40,985,660人民币普通股40,985,660 李成忠6,571,261人民币普通股6,571,261 江富琴2,350,500人民币普通股2,350,500 徐勇1,659,700人民币普通股1,659,700 廖茜1,628,900人民币普通股1,628,900 胡易珏1,490,040人民币普通股1,490,040 卓柳下1,110,800人民币普通股1,110,800 戴清香1,086,800人民币普通股1,086,800 代雪晴1,080,700人民币普通股1,080,700 上述股东关联关系或一致行动的说明徐州云意科技发展有限公司为公司控股股东，公司董事付红玲女士持有徐州云意科技发展有限公司45.80%的股权，为公司实际控制人；股东李成忠先生与付红玲女士为夫妻关系。

除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 上述股东廖茜通过普通证券账户持有0股，通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,628,900股，合计持有1,628,900股；股东戴清香通过普通证券账户持有135,900股，通过太平洋证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有950,900股，合计持有1,086,800股。

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况适用□不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期沈林海67,20067,20000高管锁定期任期届满离任后六个月解除限售合计67,20067,20000 三、其他重要事项□适用不适用四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：江苏云意电气股份有限公司2023年03月31日单位：元项目期末余额年初余额流动资产： 货币资金1,205,788,038.25785,579,148.50 结算备付金 拆出资金 江苏云意电气股份有限公司2023年第一季度报告5 交易性金融资产435,313,712.02479,711,818.70 衍生金融资产 应收票据 应收账款349,580,801.87351,150,180.76 应收款项融资97,333,608.7957,660,730.61 预付款项9,979,337.637,868,113.28 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款1,041,225.271,257,117.61 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货405,840,257.80385,020,290.73 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产106,730,076.14331,189,879.14 流动资产合计2,611,607,057.772,399,437,279.33 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资58,895,802.8558,895,802.85 其他权益工具投资 其他非流动金融资产104,412,200.00104,412,200.00 投资性房地产57,964,023.0858,925,375.59 固定资产557,590,567.54560,723,645.88 在建工程57,985,071.9447,738,860.89 生产性生物资产 油气资产 使用权资产3,257,082.403,522,289.51 无形资产26,556,408.1027,049,287.41 开发支出 商誉24,876,565.5924,876,565.59 长期待摊费用14,137,720.8414,715,503.23 递延所得税资产12,147,680.2912,751,685.88 其他非流动资产3,535,534.365,596,025.78 非流动资产合计921,358,656.99919,207,242.61 资产总计3,532,965,714.763,318,644,521.94 流动负债： 短期借款79,062,080.5635,034,416.67 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据301,813,124.14196,876,760.33 应付账款253,059,447.19267,681,761.94 预收款项 合同负债11,735,000.4813,161,811.56 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬32,553,734.4049,515,737.21 江苏云意电气股份有限公司2023年第一季度报告6 应交税费12,377,145.326,517,719.40 其他应付款17,726,735.2916,395,935.09 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债1,140,980.911,128,798.86 其他流动负债577,569.64678,955.58 流动负债合计710,045,817.93586,991,896.64 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债2,396,632.892,523,403.47 长期应付款11,915,000.0011,915,000.00 长期应付职工薪酬 预计负债18,609,104.5818,609,104.58 递延收益78,988,419.7078,051,447.89 递延所得税负债21,598,584.6418,254,706.38 其他非流动负债 非流动负债合计133,507,741.81129,353,662.32 负债合计843,553,559.74716,345,558.96 所有者权益： 股本871,554,818.00871,554,818.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积414,931,015.59413,107,667.82 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积145,600,406.31145,600,406.31 一般风险准备 未分配利润1,148,474,072.671,068,635,728.77 归属于母公司所有者权益合计2,580,560,312.572,498,898,620.90 少数股东权益108,851,842.45103,400,342.08 所有者权益合计2,689,412,155.022,602,298,962.98 负债和所有者权益总计3,532,965,714.763,318,644,521.94 法定代表人：付红玲 主管会计工作负责人：闫瑞 会计机构负责人：闫瑞2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入335,126,815.96269,308,504.67 其中：营业收入335,126,815.96269,308,504.67 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本278,845,017.22230,254,988.02 其中：营业成本238,877,634.00191,349,851.05 江苏云意电气股份有限公司2023年第一季度报告7 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加2,094,812.501,730,259.94 销售费用5,001,757.203,864,511.47 管理费用10,852,650.509,024,045.42 研发费用24,739,845.3524,465,832.97 财务费用-2,721,682.33 -179,512.83 其中：利息费用1,360,098.76838,781.19 利息收入3,368,872.671,480,843.90 加：其他收益11,272,560.328,307,440.19 投资收益（损失以“－”号填列） 5,698,168.823,026,073.13 其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 26,874,593.32 -41,868,304.24 信用减值损失（损失以“-”号填列） -350,768.93872,776.40 资产减值损失（损失以“-”号填列） -2,751,401.54 -935,436.18 资产处置收益（损失以“-”号填列） 504.36 -338,631.26 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 97,025,455.098,117,434.69 加：营业外收入42,202.98258,661.56 减：营业外支出635.40221,600.00 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 97,067,022.678,154,496.25 减：所得税费用11,777,178.401,608,842.80 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 85,289,844.276,545,653.45 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 85,289,844.276,545,653.45 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润79,838,343.908,914,099.69 2.少数股东损益5,451,500.37 -2,368,446.24 江苏云意电气股份有限公司2023年第一季度报告8 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额85,289,844.276,545,653.45 归属于母公司所有者的综合收益总额79,838,343.908,914,099.69 归属于少数股东的综合收益总额5,451,500.37 -2,368,446.24 八、每股收益： （一）基本每股收益0.09160.0103 （二）稀释每股收益0.09160.0102 法定代表人：付红玲 主管会计工作负责人：闫瑞 会计机构负责人：闫瑞3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金280,361,913.42232,032,145.02 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 江苏云意电气股份有限公司2023年第一季度报告9 收到的税费返还8,085,295.918,653,838.33 收到其他与经营活动有关的现金59,083,447.6314,802,915.86 经营活动现金流入小计347,530,656.96255,488,899.21 购买商品、接受劳务支付的现金248,301,964.05160,981,618.19 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金60,637,359.9953,672,405.68 支付的各项税费8,932,059.7210,030,030.76 支付其他与经营活动有关的现金20,205,510.937,784,849.67 经营活动现金流出小计338,076,894.69232,468,904.30 经营活动产生的现金流量净额9,453,762.2723,019,994.91 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金7,748,592.593,559,929.29 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额60,000.0024,831,918.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金375,105,650.35140,000,000.00 投资活动现金流入小计382,914,242.94168,391,847.29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,496,286.7345,654,802.62 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额784,125.00 支付其他与投资活动有关的现金80,000,000.00110,000,000.00 投资活动现金流出小计95,280,411.73155,654,802.62 投资活动产生的现金流量净额287,633,831.2112,737,044.67 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金44,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金133,850,356.11 筹资活动现金流入小计177,850,356.11 偿还债务支付的现金 15,369,507.31 分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,332,434.87650,326.59 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金150,817.98 筹资活动现金流出小计1,483,252.8516,019,833.90 筹资活动产生的现金流量净额176,367,103.26 -16,019,833.90 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-169,562.65 -581,612.99 五、现金及现金等价物净增加额473,285,134.0919,155,592.69 加：期初现金及现金等价物余额692,260,869.0089,639,597.62 六、期末现金及现金等价物余额1,165,546,003.09108,795,190.31 江苏云意电气股份有限公司2023年第一季度报告10 （二）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

江苏云意电气股份有限公司董事会二〇二三年四月二十八日